证券代码：002501证券简称：利源股份公告编号：2025-087

吉林利源精制股份有限公司

关于部分债务到期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）出现部分债务未能如期清偿的情形。具体情况如下：

一、新增到期未偿还债务的基本情况

截至本报告日，公司在银行、融资租赁公司等机构，未披露的新增到期未偿还债务本金合计约人民币45556675.77元，约占公司2024年度经审计净资产的

12.98%。具体明细如下：

折算人民币序号债权人逾期本金币种到期日金额

1招商局融资租赁有限公司3455159.79人民币元3455159.79

2中建投租赁股份有限公司20112514.13人民币元20112514.13

3利程融资租赁（上海）有限公司1011830.49人民币元1011830.49

4海通恒信国际融资租赁股份有限公司900114.50人民币元900114.502025年12

5中国工商银行股份有限公司辽源分行1257062.48人民币元1257062.48月20日

6中鑫国际融资租赁（深圳）有限公司2751584.42人民币元2751584.42

7中国进出口银行（人民币）5531207.26人民币元5531207.26

8中国进出口银行（欧元）1275443.34欧元10537202.70

合计45556675.77

表1：新增到期未偿还债务

注：基于谨慎性考虑，表1序号2披露的金额包括2025年12月20日到期金额1887743.67元及该债权人按照原有留债展期协议主张已到期留债金额

18224770.46元。

1二、累计到期未偿还债务的基本情况

截至本报告日，公司在银行、融资租赁公司等机构，累计到期未偿还债务本金合计约人民币89278359.16元，约占公司2024年度经审计净资产的25.43%。

具体明细如下：

序号债权人逾期本金币种折算人民币金额

1招商局融资租赁有限公司6910319.58人民币元6910319.58

2中建投租赁股份有限公司22000257.78人民币元22000257.78

3利程融资租赁（上海）有限公司2023660.98人民币元2023660.98

4海通恒信国际融资租赁股份有限公司1800229.00人民币元1800229.00

5中国工商银行股份有限公司辽源分行2514124.96人民币元2514124.96

6中鑫国际融资租赁（深圳）有限公司5503168.84人民币元5503168.84

7中国进出口银行（人民币）16704245.93人民币元16704245.93

8中国进出口银行（欧元）3851838.88欧元31822352.09

合计89278359.16

表2：累计到期未偿还债务

注：

1、因未能按期还款，触及公司与表2序号5最新签订协议中的违约条款，

可能导致该协议不再对双方具有约束力，存在恢复履行《留债展期告知书》中约定的偿债义务的风险，可能导致本报告中披露的对表2序号5累计逾期本金金额增加至15025929.24元。

2、上述债务类型均为留债。到期日包括2024年6月20日、2024年12月

20日、2025年6月20日和2025年12月20日。

3、上述债务的利息，公司已按照与各方最新签订的留债展期协议支付。

4、上述逾期本金均不包含因逾期产生的罚息、违约金等。

5、欧元暂按2025年12月19日欧元兑人民币汇率8.2616折算。

6、表2中，部分金额已分别于2025年4月23日和2025年6月24日披露。

具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于债务重组的公告》（公告编号：2025-034）

和《关于部分债务到期的公告》（公告编号：2025-050）。

三、公司拟采取的应对措施、对公司的影响及风险提示

1、由于部分债务逾期，公司可能会承担由此产生的罚息、违约金等额外成本。公司存在因债务逾期面临诉讼、仲裁等风险，可能对日常生产经营造成一定的影响。公司将密切关注和高度重视该事项，若有进展公司将及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意风险。

22、公司正在分别与金融机构、融资租赁机构等债权人进行沟通，争取尽快

就债务解决方案达成一致意见，通过协商逐步化解债务逾期问题。目前相关事项仍存在不确定性，请广大投资者理性投资，注意风险。

3、公司已通过加强成本控制、加强应收账款催收、处置闲置资产、请求控

股股东给予支持等积极措施缓解短期流动性压力。

4、本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。请广大投资者谨慎决策，注意风险。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会

2025年12月22日

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