吉林利源精制股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：002501证券简称：利源股份公告编号：2025-075

吉林利源精制股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报

告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1吉林利源精制股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）98803260.8083.06%196589990.81-17.15%归属于上市公司股东

-30723786.3526.17%-88426516.6524.16%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益-31503395.4226.63%-89770979.1525.42%

的净利润（元）经营活动产生的现金

——-125199695.1740.45%

流量净额（元）基本每股收益（元/-0.010.00%-0.0233.33%

股）稀释每股收益（元/-0.010.00%-0.0233.33%

股）加权平均净资产收益

-10.00%-5.73%-28.77%-17.26%率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）998623635.13930751092.097.29%归属于上市公司股东

263656288.40351015433.80-24.89%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提-40105.99-398367.59资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

785046.755580845.40

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）与公司正常经营业务无关的或有事项

-4374511.42产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和

34668.31536532.79

支出

少数股东权益影响额（税后）36.68

合计779609.071344462.50--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

2吉林利源精制股份有限公司2025年第三季度报告

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、资产负债表项目

单位：元项目报告期末报告期初增减变动比例变动原因

主要系公司报告期调整客户结构、偿还债务

货币资金8646105.1923806231.65-64%等所致。

主要系公司报告期收取票据减少及贴现等所

应收票据5402711.8415345511.07-65%致。

应收账款170589023.7973078213.98133%主要系公司报告期调整客户结构等所致。

其他应收款11845224.341060846.221017%主要系公司报告期业务保证金增加等所致。

主要系公司报告期待结算工程付款增加等所

其他非流动资产5767002.221051075.37449%致。

短期借款7558187.09-100%主要系公司报告期无收取票据贴现等所致。

应付账款110746396.4820568793.02438%主要系公司报告期应付账款增加等所致。

应交税费18786110.6611436860.0864%主要系公司报告期计提税金所致。

其他应付款184832328.29110476015.9667%主要系公司报告期增加股东借款等所致。

长期借款48644155.5530259622.3361%主要系公司报告期债务偿还期限所致。

2、利润表项目

单位：元项目本报告期上年同期增减变动比例变动原因

销售费用1150944.26753896.8253%主要系公司报告期子公司拓展业务等所致。

主要系公司报告期利息支出及汇兑损失增加

财务费用10964277.645614300.5495%等所致。

其他收益5580845.408480033.20-34%主要系公司报告期结转政府补助所致。

投资收益（损失以主要系公司报告期处置子公司及债务重组等-476762.94720207.36-166%“－”号填列）所致。

信用减值损失（损失-5677945.37-4330989.03-31%主要系公司报告期计提减值准备所致。

以“-”号填列）资产处置收益（损失

1327390.31-152292.37972%主要系公司报告期处置资产所致。

以“-”号填列）主要系公司报告期冲回计提的留债展期违约

营业外收入1898440.842851.1866484%金等所致。

主要系公司报告期计提未决诉讼预计负债增

营业外支出6134787.064716809.7230%加等所致。

3、现金流量表项目

单位：元

3吉林利源精制股份有限公司2025年第三季度报告

项目本报告期上年同期增减变动比例变动原因

经营活动产生的现金主要系公司报告期调整客户结构、精益运营

-125199695.17-210245177.4440%流量净额和持续改善等所致。

投资活动产生的现金主要系公司报告期处置资产收到的现金减少

1357372.0734366634.50-96%

流量净额等所致。

筹资活动产生的现金

109791278.2457710962.2290%主要系公司报告期增加股东借款等所致。

流量净额

现金及现金等价物净主要系公司报告期调整客户结构、采购付款

-14051045.07-118167580.6688%增加额减少及股东借款增加等所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数98155报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限质押、标记或冻结情况持股比股东名称股东性质持股数量售条件的例股份状态数量股份数量

倍有智能科技（长春）有限公司境内非国有法人22.54%8000000000冻结800000000

吉林银行股份有限公司辽源金汇支行境内非国有法人3.55%1259543770不适用0

辽源市智晟达资产管理有限公司境内非国有法人2.33%827163550不适用0

锦银金融租赁有限责任公司境内非国有法人1.77%629811570不适用0

东北证券股份有限公司国有法人1.65%584357890不适用0

长城国泰（舟山）产业并购重组基金

国有法人1.49%527240770不适用0

合伙企业（有限合伙）

谢仁国境内自然人1.04%370308040不适用0质押33433375

辽源市巨峰生化科技有限责任公司境内非国有法人0.94%334333750冻结33433375

香港中央结算有限公司境外法人0.65%229755650不适用0

北信瑞丰基金－工商银行－华融国际

信托－华融·融汇54号权益投资集合其他0.64%228783350不适用0资金信托计划

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）持有无限售条股份种类及数量股东名称件股份数量股份种类数量

倍有智能科技（长春）有限公司800000000人民币普通股800000000吉林银行股份有限公司辽源金汇支行125954377人民币普通股125954377辽源市智晟达资产管理有限公司82716355人民币普通股82716355锦银金融租赁有限责任公司62981157人民币普通股62981157东北证券股份有限公司58435789人民币普通股58435789

长城国泰（舟山）产业并购重组基金合伙企业（有限合伙）52724077人民币普通股52724077谢仁国37030804人民币普通股37030804辽源市巨峰生化科技有限责任公司33433375人民币普通股33433375香港中央结算有限公司22975565人民币普通股22975565

北信瑞丰基金－工商银行－华融国际信托－华融·融汇54号权益投

22878335人民币普通股22878335

资集合资金信托计划未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理上述股东关联关系或一致行动的说明办法》规定的一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

4吉林利源精制股份有限公司2025年第三季度报告

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

1、公司控制权变更及控股股东名称变更

（1）2025年2月，公司控股股东倍有智能的三名自然人股东吴睿、陈阳、刘江与江苏步步高置业有限公司（以下简称“江苏步步高”）签署了《关于倍有智能科技（深圳）有限公司之股权转让协议》。江苏步步高受让吴睿、陈阳和刘江持有的倍有智能 100%股权。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司实际控制人及间接股东签署〈股权转让协议〉暨控制权拟发生变更的公告》，公告编号：2025-010。

（2）2025年3月，江苏步步高受让吴睿、陈阳和刘江持有的倍有智能100%股权事项在深圳市市场监督管理局完成工商变更登记手续。具体内容详见公司于2025年3月12日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东完成工商变更登记暨控制权变更完成的公告》，公告编号：2025-017。

（3）2025年4月，公司收到控股股东倍有智能的通知，经长春市市场监督管理局净月高新技术产业开发区分局核准，倍有智能的注册地址已迁移至长春市净月开发区，其公司名称已由“倍有智能科技（深圳）有限公司”变更为“倍有智能科技（长春）有限公司”，住所由“深圳市南山区粤海街道科技园社区科发路8号金融服务技术创新基地3栋整套”变更为“长春市净月开发区生态大街 3777 号长春净月明宇广场 A2 栋 29 层 29295 号房间”并已完成了工商变更登记手续，取得了新换发的《营业执照》。具体内容详见公司于2025年4月17日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东名称变更的公告》，公告编号：2025-032。

2、董事长增持公司股份计划实施完成

2024年8月6日，公司收到董事长许明哲先生发来的《股份增持计划告知函》。公司董事长许明哲先生基于对公司

未来发展前景的坚定信心以及长期投资价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，维护公司及全体股东权益，增强投资者信心，与公司共同发展，计划以集中竞价、大宗交易或法律法规允许的其他交易方式，增持公司股份。增持股份的金额不低于人民币1000万元。截至2025年3月28日，利源股份董事长许明哲先生通过深圳证券交易所系统以集中竞价方式累计增持公司股份4706400股，占公司总股本的比例为0.1326%，增持股份成交金额为10000090.00元（不含交易费用）。上述增持计划已实施完成。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事长增持公司股份计划实施完成的公告》，公告编号：2025-025。

3、回购公司股份方案实施完成

2024年2月29日，公司召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。截至

2025年2月28日，公司本次回购股份期限届满，通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份

5324100股，累计已回购股份数量占公司目前总股本的比例为0.15%，最高成交价为1.05元/股，最低成交价为1.01元/股，累计成交总金额为5496545.00元（不含交易费用）。公司本次回购股份方案已实施完毕。本次回购符合相关法律

5吉林利源精制股份有限公司2025年第三季度报告

法规、规范性文件及公司股份回购方案的规定。具体详见公司于 2025 年 3 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案实施完成暨股份变动的公告》，公告编号：2025-015。

4、间接控股股东为上市公司提供财务资助2025年3月27日，公司召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于接受间接控股股东财务资助暨关联交易的议案》。为支持公司稳定发展及补充流动资金，公司间接控股股东江苏步步高向公司提供2000万元的无息借款，借款期限为12个月，自借款发放之日起计算借款期限。公司无需对上述借款提供担保。

2025年4月28日，公司召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于接受间接控股股东财务资助暨关联交易的议案》。2025年5月21日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于接受间接控股股东财务资助暨关联交易的议案》。为支持公司稳定发展及补充流动资金，公司间接控股股东江苏步步高向公司提供3000万元的无息借款，借款期限为12个月，自借款发放之日起计算借款期限。公司无需对上述借款提供担保。

2025年8月22日，公司召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于接受间接控股股东财务资助暨关联交易的议案》。为支持公司稳定发展及补充流动资金，公司间接控股股东江苏步步高向公司提供2000万元的无息借款，借款期限为12个月，自借款发放之日起计算借款期限。公司无需对上述借款提供担保。

截至本报告日，间接控股股东江苏步步高累计为上市公司（不含控股子公司）提供财务资助7000万元，均为无息借款。公司无需对上述借款提供担保。

5、间接控股股东为利源供应链提供无偿担保

2025年7月16日，公司召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于接受关联方无偿担保的议案》。为

支持公司全资子公司吉林利源精制供应链有限公司（以下简称“利源供应链”）日常生产经营，公司间接控股股东江苏步步高无偿为利源供应链提供不超过5000.00万元的担保，有效期自董事会审议通过之日起不超过12个月，担保方式为抵押担保，担保额度可用于应付货款、借款等事项。上述额度在有效期内可循环使用。利源供应链本次接受关联方无偿担保事项，公司及利源供应链无需向江苏步步高支付担保费用，亦无需提供反担保。具体担保金额、担保期限、担保方式等事项根据利源供应链生产经营需要，以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。

6、信息披露索引

报告期内，公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的重要事项如下：

公告编号公告日期公告标题

2025-0012025-01-03关于回购公司股份的进展公告

2025-0022025-01-09关于诉讼事项的进展公告

2025-0032025-01-212024年度业绩预告

2025-0042025-02-07关于回购公司股份的进展公告

2025-0052025-02-08第六届董事会第五次会议决议公告

2025-0062025-02-08第六届监事会第三次会议决议公告

2025-0072025-02-08关于董事长增持公司股份计划延期的公告

2025-0082025-02-08关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

2025-0092025-02-21关于控股股东股权结构变更的进展公告

2025-0102025-02-21关于公司实际控制人及间接股东签署《股权转让协议》暨控制权拟发生变更的公告

2025-0112025-02-25股票交易异常波动公告

2025-0122025-02-26关于诉讼事项的进展公告

2025-0132025-02-27股票交易异常波动公告

6吉林利源精制股份有限公司2025年第三季度报告

公告编号公告日期公告标题

2025-0142025-03-012025年第一次临时股东大会决议公告

2025-0152025-03-04关于回购公司股份方案实施完成暨股份变动的公告

2025-0162025-03-04股票交易异常波动公告

2025-0172025-03-12关于控股股东完成工商变更登记暨控制权变更完成的公告

2025-0182025-03-15第六届董事会第六次会议决议公告

2025-0192025-03-15第六届监事会第四次会议决议公告

2025-0202025-03-15关于变更董事、监事的公告

2025-0212025-03-15关于修订《公司章程》的公告

2025-0222025-03-15关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

2025-0232025-03-28第六届董事会第七次会议决议公告

2025-0242025-03-28关于接受间接控股股东财务资助暨关联交易的公告

2025-0252025-03-29关于董事长增持公司股份计划实施完成的公告

2025-0262025-04-012025年第二次临时股东大会决议公告

2025-0272025-04-01第六届董事会第八次会议决议公告

2025-0282025-04-01第六届监事会第五次会议决议公告

2025-0292025-04-01关于选举监事会主席的公告

2025-0302025-04-02关于诉讼事项的进展公告

2025-0312025-04-09关于完成法定代表人变更并换发营业执照的公告

2025-0322025-04-17关于控股股东名称变更的公告

2025-0332025-04-23第六届董事会第九次会议决议公告

2025-0342025-04-23关于债务重组的公告

2025-0352025-04-29董事会决议公告

2025-0362025-04-29监事会决议公告

2025-0372025-04-292024年年度报告摘要

2025-0382025-04-292025年一季度报告

2025-0392025-04-29关于董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的公告

2025-0402025-04-29关于诉讼事项的进展公告

2025-0412025-04-29关于计提信用减值损失、资产减值准备及预计负债和报废资产的公告

2025-0422025-04-29关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

2025-0432025-04-29关于会计政策变更的公告

2025-0442025-04-29年度股东大会通知

2025-0452025-04-29关于续聘会计师事务所的公告

2025-0462025-04-29关于接受间接控股股东财务资助暨关联交易的公告

2025-0472025-04-29关于2024年度利润分配预案的公告

2025-0482025-05-222024年度股东大会决议公告

2025-0492025-05-22关于参加2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

2025-0502025-06-24关于部分债务到期的公告

2025-0512025-06-24关于诉讼事项的进展公告

2025-0522025-07-09关于诉讼事项的公告

2025-0532025-07-152025年半年度业绩预告

2025-0542025-07-17第六届董事会第十一次会议决议公告

2025-0552025-07-17关于接受关联方无偿担保的公告

2025-0562025-07-19关于诉讼事项的进展公告

2025-0572025-08-02关于诉讼事项的进展公告

2025-0582025-08-21关于子公司完成工商变更登记的公告

2025-0592025-08-23第六届董事会第十二次会议决议公告

2025-0602025-08-23关于接受间接控股股东财务资助暨关联交易的公告

7吉林利源精制股份有限公司2025年第三季度报告

公告编号公告日期公告标题

2025-0612025-08-23关于诉讼事项的进展公告

2025-0622025-08-27半年报董事会决议公告

2025-0632025-08-27半年报监事会决议公告

2025-0642025-08-272025年半年度报告摘要

2025-0652025-09-09关于员工持股计划存续期即将届满的提示性公告

2025-0662025-09-10关于诉讼事项的进展公告

2025-0672025-09-16关于诉讼事项的进展公告

2025-0682025-09-20第六届董事会第十四次会议决议公告

2025-0692025-09-20关联交易公告

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：吉林利源精制股份有限公司

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金8646105.1923806231.65结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据5402711.8415345511.07

应收账款170589023.7973078213.98

应收款项融资7178567.276293415.22

预付款项14188656.4611687201.33应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款11845224.341060846.22

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货43388898.7441114804.27

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产9870593.517997900.11

流动资产合计271109781.14180384123.85

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资

8吉林利源精制股份有限公司2025年第三季度报告

其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产579946430.73608539749.43

在建工程74807315.5171328631.47生产性生物资产油气资产

使用权资产5557879.326405691.47

无形资产61435226.2163041820.50

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用递延所得税资产

其他非流动资产5767002.221051075.37

非流动资产合计727513853.99750366968.24

资产总计998623635.13930751092.09

流动负债：

短期借款7558187.09向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款110746396.4820568793.02预收款项

合同负债1610700.742241238.00卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬29421509.1227725716.24

应交税费18786110.6611436860.08

其他应付款184832328.29110476015.96

其中：应付利息915391.09430104.57应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债58491424.4573822524.15

其他流动负债4969685.375415528.19

流动负债合计408858155.11259244862.73

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款48644155.5530259622.33应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债4206087.845109226.83

长期应付款170877620.54172090795.77长期应付职工薪酬

预计负债48191831.3052034823.45

递延收益39452964.1745258945.72递延所得税负债其他非流动负债

9吉林利源精制股份有限公司2025年第三季度报告

非流动负债合计311372659.40304753414.10

负债合计720230814.51563998276.83

所有者权益：

股本3550000000.003550000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积4577382708.154577382708.15

减：库存股5497069.255497069.25其他综合收益

专项储备54652846.1354097066.49

盈余公积269060989.43269060989.43一般风险准备

未分配利润-8181943186.06-8094028261.02

归属于母公司所有者权益合计263656288.40351015433.80

少数股东权益14736532.2215737381.46

所有者权益合计278392820.62366752815.26

负债和所有者权益总计998623635.13930751092.09

法定代表人：居茜主管会计工作负责人：董玉会计机构负责人：董玉

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入196589990.81237292247.75

其中：营业收入196589990.81237292247.75利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本267843262.42336539365.22

其中：营业成本209024750.03283141333.37利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加12067205.9311942407.41

销售费用1150944.26753896.82

管理费用29671447.2730024335.34

研发费用4964637.295063091.74

财务费用10964277.645614300.54

其中：利息费用5830995.885306676.75

利息收入7744.7744130.01

加：其他收益5580845.408480033.20投资收益（损失以“－”号填-476762.94720207.36

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

10吉林利源精制股份有限公司2025年第三季度报告

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-5677945.37-4330989.03

列）资产减值损失（损失以“-”号填-14721275.46-17480715.58

列）资产处置收益（损失以“-”号填

1327390.31-152292.37

列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-85221019.67-112010873.89

加：营业外收入1898440.842851.18

减：营业外支出6134787.064716809.72四、利润总额（亏损总额以“－”号填-89457365.89-116724832.43

列）

减：所得税费用

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-89457365.89-116724832.43

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-89457365.89-116724832.43号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

-88426516.65-116594365.64（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-1030849.24-130466.79

填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

11吉林利源精制股份有限公司2025年第三季度报告

税后净额

七、综合收益总额-89457365.89-116724832.43

（一）归属于母公司所有者的综合

-88426516.65-116594365.64收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

-1030849.24-130466.79总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.02-0.03

（二）稀释每股收益-0.02-0.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：居茜主管会计工作负责人：董玉会计机构负责人：董玉

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金93525005.8286773710.95客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还26972.25

收到其他与经营活动有关的现金5254108.894891944.76

经营活动现金流入小计98779114.7191692627.96

购买商品、接受劳务支付的现金150659815.68220050292.11客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金37461919.3639749868.60

支付的各项税费4992785.0910741007.51

支付其他与经营活动有关的现金30864289.7531396637.18

经营活动现金流出小计223978809.88301937805.40

经营活动产生的现金流量净额-125199695.17-210245177.44

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

3320000.0040146863.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计3320000.0040146863.00

12吉林利源精制股份有限公司2025年第三季度报告

购建固定资产、无形资产和其他长

1962627.935780228.50

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1962627.935780228.50

投资活动产生的现金流量净额1357372.0734366634.50

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金30000.005000000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金82200000.00

收到其他与筹资活动有关的现金46022817.79128798519.53

筹资活动现金流入小计128252817.79133798519.53

偿还债务支付的现金16257851.8171995417.50

分配股利、利润或偿付利息支付的

2203687.744092139.81

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计18461539.5576087557.31

筹资活动产生的现金流量净额109791278.2457710962.22

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-0.210.06影响

五、现金及现金等价物净增加额-14051045.07-118167580.66

加：期初现金及现金等价物余额22626264.96125473643.95

六、期末现金及现金等价物余额8575219.897306063.29

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

吉林利源精制股份有限公司董事会

2025年10月28日

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