证券代码：002505证券简称：鹏都农牧公告编号：2024-029
鹏都农牧股份有限公司
关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南大康国际农业食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2583号）核准，鹏都农牧食品股份有限公司（曾用名：湖南大康国际农业食品股份有限公司，以下简称“公司”）获准向上海鹏欣农业投资（集团）有限公司定向发行人民币普通股（A 股）股票
888888888股，发行价格为每股人民币1.80元，募集资金总额为1599999998.40元，减除发行费用人民币7432500.33元后，募集资金净额为1592567498.07元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于
2020年4月28日出具了天健验字[2020]2-15号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况截至2023年12月31日，公司实际使用募集资金91924.54万元（其中永久补充流动资金54256.75万元，2020年置换预先投入募投项目的自筹资金
12603.45万元），暂时补充流动资金65000万元；2023年1-12月收到的银行存
款利息扣除银行手续费等的净额为7.31万元，汇兑收益为3.28万元；2022年1-
12月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为43.92万元，汇兑收益为
140.70万元；2021年1-12月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
174.17万元，汇兑损失为182.81万元；2020年1-12月收到的银行存款利息扣除
银行手续费等的净额为552.89万元，汇兑损失为1238.81万元；截至2023年12月31日累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为778.29万元，累计汇兑损失为1277.64万元；2020年使用募集资金购买结构性存款取得投资收益
52.92万元。截至2023年12月31日，募集资金余额为人民币1886.28万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《鹏都农牧股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。
根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别于2020年4月
30日与广发银行股份有限公司昆明分行、于2020年5月8日与上海农村商业银
行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
根据《管理制度》，募投项目实施主体瑞丽市鹏和农业食品发展有限公司（以下简称“瑞丽鹏和公司”）、康瑞（缅甸）农牧业发展有限公司（以下简称“康瑞缅甸公司”）连同本公司及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2020年5月20分别与广发银行股份有限公司昆明分行、上海农村商业银行股份有限
公司签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，瑞丽鹏和公司、康瑞缅甸公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
1.非公开发行普通股（A 股）募集资金在专项账户中的存放情况
截至2023年12月31日，公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元开户银行账户名称开户账号期末余额上海农村商业银行股
鹏都农牧股份有限公司501310008015852031425807.79份有限公司广发银行股份有限公
鹏都农牧股份有限公司955088004892580019431433.74司昆明分行
上海农村商业银行股康瑞（缅甸）农牧业发
NRA51431901000001544 666177.94份有限公司展有限公司广发银行股份有限公瑞丽市鹏和农业食品发
955088021776730012416739369.15
司昆明分行展有限公司
合计18862788.62
三、本年度募集资金的实际使用情况
2023年年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况报告期内公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、董事会审议情况公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
七、监事会意见
公司召开第八届监事会第二次会议，监事会认为：公司2023年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使
用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
八、会计师事务所的结论性意见我们认为，鹏都农牧公司董事会编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了鹏都农牧公司募集资金2023年度实际存放与使用情况。九、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：鹏都农牧2023年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对鹏都农牧
2023年度募集资金存放与使用情况无异议。
附件：募集资金使用情况对照表鹏都农牧股份有限公司
2024年4月26日附件：
募集资金使用情况对照表（非公开发行普通股（A 股））
2023年度1-12月
编制单位：鹏都农牧股份有限公司单位：人民币万元
募集资金总额159256.75本年度投入募集资金总额751.72
报告期内变更用途的募集资金总额0共计91924.54万元，其中各年度使用募集资金总额分别为：
累计变更用途的募集资金总额02020年：69291.12万元;已累计投入募集资金总额
2021年：14652.31万元;
累计变更用途的募集资金总额比例0%2022年：7229.39万元；
2023年1-12月：751.72万元。
是否已变更截至期末累截至期末投资项目达到预项目可行性承诺投资项目和超募资募集资金承调整后投资总额本年度投入年度实现的是否达到
项目（含部计投入金额进度（%）(3)定可使用状是否发生重
金投向诺投资总额（1）金额效益预计效益分变更）(2)＝(2)/(1)态日期大变化承诺投资项目否，项目
1、缅甸50万头肉牛养
否148500.0083000.00700.9315385.6218.53%2025年5月-5929.35尚未全部否殖项目完工
2、瑞丽市肉牛产业基
否39500.0022000.0050.7922282.17101.28%2023年6月-7520.71否否地建设项目
3、补充流动资金否100000.0054256.7554256.75100%不适用不适用不适用否
合计288000.00159256.75751.7291924.5457.72%-13450.061、瑞丽市肉牛产业基地建设项目未达到计划进度或预计收益的情况和原因：由于缅甸肉牛暂未正式通关，导致公司瑞丽市肉牛养殖基地建设项目开工率不足。
2、缅甸五十万头肉牛养殖项目未达到计划进度或预计收益的情况和原因。
受缅甸当地政治局势波动的影响，牧场建设工作不能按原定计划实施，截至2023年12月31日，公司已建成1处5000头育肥场，1未达到计划进度或预计
处1000头育肥场，在建2处8000头规模育肥场。
收益的情况和原因（分公司根据募集资金投资项目实际建设情况并考虑到缅甸政治局势的影响，于2024年4月24日召开第八届董事会第二会议、第八届监具体项目）
事会第二次会议审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，在保持募集资金投资项目的投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，将“缅甸50万头肉牛养殖项目”的实施期限由原计划2024年5月延长至2025年5月。
公司及时转变经营思路，努力在多渠道全方位拓展牛源以提升项目的抗风险能力，目前公司通过进口牛贸易商引入优质进口牛，加强在云南本地布局牛源，加快推动销售模式和渠道的转型创新力，力争实现既定利润目标。
项目可行性发生重大变不适用化的情况说明
超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况募集资金投资项目实施不适用地点变更情况募集资金投资项目实施不适用方式调整情况
为顺利推进募集资金投资项目，本次募集资金投入使用前，公司已使用自筹资金预先投入部分募投项目。截至2020年5月15日止，募集资金投资项目先期
公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项支付金额为12603.45万元，缅甸50万头肉牛养殖项目、瑞丽市肉牛产业基地建设项投入及置换情况
目分别投入1728.34万元、10875.11万元。以上情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《关于湖南大康国际农业食品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2020]2-454号）。2020年5月25日，公司第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，置换预先投入募投项目金额为12603.45万元。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构申万宏源证券出具了《关于大康农业使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的核查意见》。
由于受到缅甸本地政治局势波动等因素的影响，使缅甸50万头肉牛养殖项目的实施计划延长，为了更好地发挥缅甸募投项目的资金价值，降低公司财务费用，公司将用于该项目建设的募集资金进行临时补充流动资金。
1、2020年6月5日，公司召开的第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司将闲置募集资金人民币2亿元用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司独立董事、监事会及保荐机构亦发表了同意意见。自2020年6月6日至2020年12月17日，公司实际使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金合计9809966.93美元。公司已于2020年12月10日将上述暂时补充流动资金的部分闲置募集资金合计9809966.93美元提前归还至募集资金专项账户，并将相关情况通知了保荐机构及保荐代表人。
2、2020年12月17日，公司召开的第七届董事会第七次会议、第七届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用闲置募集资金暂时补补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用6.5亿元人民币的部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通充流动资金情况
过之日起不超过12个月，公司独立董事、监事会及保荐机构亦发表了同意意见。自2020年12月18日至2021年12月17日，公司实际使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金合计6.5亿元。公司已于2021年12月17日将上述暂时补充流动资金的部分闲置募集资金合计6.5亿元人民币归还至募集资金专项账户，并将相关情况通知了保荐机构及保荐代表人。
3、2021年12月19日，公司召开的第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用6.5亿元人民币的部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，公司独立董事、监事会及保荐机构亦发表了同意意见。自2021年12月19日至2022年12月16日，公司实际使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金合计6.5亿元。公司已于2022年12月16日将上述暂时补充流动资金的部分闲置募集资金合计6.5亿元人民币归还至募集资金专项账户，并将相关情况通知了保荐机构及保荐代表人。4、2022年12月16日，公司召开第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用6.5亿元人民币的部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，公司独立董事、监事会及保荐机构亦发表了同意意见。自2022年12月16日至2023年12月12日，公司实际使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金合计6.5亿元。公司已于2023年12月12日将上述暂时补充流动资金的部分闲置募集资金合计
6.5亿元人民币归还至募集资金专项账户，并将相关情况通知了保荐机构及保荐代表人。
5、2023年12月12日，公司召开第七届董事会第三十八次会议、第七届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用6.5亿元人民币的部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，公司监事会及保荐机构亦发表了同意意见。自2023年12月12日至2023年12月31日，公司实际使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金合计6.5亿元。
项目实施出现募集资金不适用结余的金额及原因尚未使用的募集资金用
截至2023年12月31日，公司募集资金以现金形式存放于募集资金账户中1886.28万元。（不含暂时补充流动资金金额）途及去向募集资金使用及披露中无存在的问题或其他情况
