重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将募集资金2023年度存放与使用情况作专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕68号），本公司由主承销商西南证券股份有限公司采用询价方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票9827.28万股，发行价为每股人民币33.58元，共计募集资金330000.00万元，
坐扣承销和保荐费用1745.28万元后的募集资金为328254.72万元，已由主承销商西南证券股份有限公司于2021年4月20日汇入本公司募集资金监管账户。
另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发
行权益性证券直接相关的新增外部费用262.01万元后，公司本次募集资金净额为327992.71万元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（XYZH/2021CQAA40096号）。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告审验金额为
327992.15万元，较募集资金净额少0.56万元，系登记结算费用增值税专用发票税额。(二)募集资金使用和结余情况项目序号金额（万元）
募集资金净额 A 327992.71
项目投入 B1 9829.21
新增的理财产品 B2 1543430.52截至期初累计发生额
到期收回的理财产品 B3 1223430.52利息收入及理财收益扣减手
B4 12378.81续费及其他的净额
项目投入 C1 7480.18
新增的理财产品 C2 700000.00本期发生额
到期收回的理财产品 C3 700000.00利息收入及理财收益扣减手
C4 11818.83续费及其他的净额
项目投入 D1=B1+C1 17309.39
新增的理财产品[注] D2=B2+C2 2243430.52截至期末累计发生额
到期收回的理财产品[注] D3=B3+C3 1923430.52
利息收入净额 D4=B4+C4 24197.64
应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3+D4 14880.96
实际结余募集资金 F 14880.96
差异 G=E-F 0.00
[注]新增的理财产品和到期收回的理财产品发生额大，主要系使用募集资金转存协定存款，发生频率较高所致。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2023〕1145号）等有关法律、法规和规范性
文件的规定，结合公司实际情况，制定了《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构西南证券股份有限公司于2021年5月13日分别与招商银行股份有限公司重庆分行、兴业银行股份有
限公司重庆分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
开户银行银行账号募集资金余额（元）
招商银行股份有限公司重庆涪陵分行02390016591060283585376.65
兴业银行股份有限公司重庆涪陵支行[注]34617010010009979565224196.87
合计148809573.52
[注]本公司在兴业银行股份有限公司重庆涪陵支行开立募集资金账户，其中主账户账号为346170100100099795，截至2023年12月31日账户余额为636.73元；子账户账号为346170100200077072，截至2023年12月31日账户余额为
65223560.14元，合计65224196.87元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(四)用闲置募集资金进行现金管理情况
2023年度本公司对闲置募集资金进行现金管理，公司于2023年4月21日
召开2022年年度股东大会会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用额度不超过人民币32亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，期限为自获审议本议案股东大会通过之日起一年内有效，所购理财产品单笔最长期限不超过1年，在上述额度与期限范围内募集资金可以滚动使用。
(五)尚未使用的募集资金用途及去向
2023年度，本公司累计购买理财产品合计人民币700000.00万元，其中截
至2023年12月31日，已到期理财产品为人民币380000.00万元，未到期理财产品为人民币320000.00万元，报告期末本公司尚未到期理财产品明细如下：
受托方名称产品名称金额（万元）申购起息日期限
方正证券股份有限公司 “金添利”D309号收益凭证 40000.00 2023年 1月 13日 一年
方正证券股份有限公司 “金添利”D310号收益凭证 20000.00 2023年 1月 20日 一年
华安证券股份有限公司远扬鑫利29期收益凭证10000.002023年1月20日一年
华安证券股份有限公司睿享致远11期收益凭证10000.002023年2月14日一年
申万宏源证券有限公司龙鼎金牛三值定制228期收益凭证10000.002023年2月15日一年
中国民生银行股份有限公司定期存款50000.002023年7月10日一年
方正证券股份有限公司 “金添利”D383号收益凭证 30000.00 2023年 7月 14日 一年
华安证券股份有限公司远扬鑫利37期收益凭证10000.002023年7月18日一年
华安证券股份有限公司财智尊享金鳍75号收益凭证5000.002023年7月18日一年
华安证券股份有限公司财智尊享金鳍76号收益凭证5000.002023年7月25日一年
国泰君安证券股份有限公司凤玺壹仟定制230810000.002023年7月21日一年
国泰君安证券股份有限公司凤玺伍佰定制232210000.002023年7月21日一年
中国银河证券股份有限公司银河金鼎4135期10000.002023年7月19日一年
中国银河证券股份有限公司银河金鼎4136期10000.002023年7月27日一年
申万宏源证券有限公司龙鼎定制682期收益凭证10000.002023年9月20日一年
海通证券股份有限公司黄金鲨鱼鳍看涨第19号收益凭证5000.002023年9月28日半年中国工商银行股份有限公司重庆涪
定期存款20000.002023年10月20日半年陵分行
国元证券股份有限公司元鼎尊享112号5000.002023年11月16日一年
申万宏源证券有限公司龙鼎金牛三值定制254期收益凭证5000.002023年11月22日一年浙商银行股份有限公司重庆分行协定存款5000.002023年11月30日活期
浙商银行股份有限公司重庆分行协定存款10000.002023年12月7日活期
中国银河证券股份有限公司银河金鼎4471期10000.002023年12月8日一年
中国银河证券股份有限公司银河金鼎4472期10000.002023年12月12日一年
华安证券股份有限公司聚利24期黄金小雪球10000.002023年12月15日一年
合计320000.00
注：公司本期使用闲置募集资金购买理财产品累计获取收益11515.94万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披
露的情况公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附件：募集资金使用情况对照表重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
2024年3月30日附表：
募集资金使用情况对照表
2023年度
编制单位：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额327992.71本年度投入募集资金总额7480.18
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额17309.39
累计变更用途的募集资金总额比例0.00是否已变更调整后截至期末截至期末项目可行性承诺投资项目募集资金本年度项目达到预定本年度是否达到
项目（含部投资总额累计投入金额投资进度（%）是否发生和超募资金投向承诺投资总额投入金额可使用状态日期实现的效益预计效益分变更）(1)(2)(3)＝(2)/(1)重大变化承诺投资项目乌江涪陵榨菜绿
色智能化生产基否295000.00295000.007480.1817309.395.87%2025年12月－否
地（一期）项目在建乌江涪陵榨菜智
否35000.0035000.002025年12月－否能信息系统项目
合计－330000.00330000.007480.1817309.395.25%－－－－因公司两个募投项目工程量较大，项目前期招标及土建建设周期较长，加之项目推进过程中物流运输、人员流动及生产经营受阻，项目报审报批、设备及工程招标等系列工作开展不畅，进而导致项目整体实施进度慢未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）于预期，但该募集资金募投项目的实施主体、实施地点、实施方式、实施用途及总投资额均未发生变更。
目前，公司已完成募投项目设备及工程招标并于2023年初启动土建建设，后续公司将有序推动募投项目建设，保障项目实施进度及质量。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况本公司不存在募集资金投资项目置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况详见本报告三（四）之说明。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向详见本报告三（五）之说明。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
