天汽模:关于2024年第一季度可转债转股情况的公告

股票代码：002510公司简称：天汽模公告编号2024-014

债券代码:128090债券简称:汽模转2

天津汽车模具股份有限公司

关于2024年第一季度可转债转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

股票代码：002510股票简称：天汽模

债券代码：128090债券简称：汽模转2

转股价格：人民币4.23元/股

转股时间：2020年7月3日至2025年12月27日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股

及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转债发行上市情况

（一）可转债的发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2582号文核准，天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月27日公开发行471万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额47100万元。发行方式采用向原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网

上向社会公众投资者发行，认购金额不足47100.00万元的部分由保荐机构（主承销商）进行余额包销。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所“深证上[2020]46号”文同意，公司47100.00万元可转换公司债券于2020年1月23日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“汽模转2”，债券代码“128090”。

（三）可转债转股价格调整情况根据相关规定和《天津汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，公司本次发行的“汽模转2”自2020年7月3日起可转换为公司股份。

2020年5月9日召开第四届董事会第三十次会议、2020年5月21日召开2019年

年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，限制性股票回购注销完成后，“汽模转2”转股价格从4.19元/股调整为4.21元/股，调整后的转股价格自2020年7月14日生效。

2021年6月29日公司完成回购注销部分限制性股票，“汽模转2”转股价格从

4.21元/股调整为4.23元/股，调整后的转股价格自2021年6月30日生效。

二、“汽模转2”转股及股份变动情况2024年第一季度，“汽模转2”因转股减少420张（因转股减少的可转换公司债券金额为42000元），转股数量为9927股。截至2024年3月29日，剩余可转债张数为3081276张（剩余可转债金额为308127600元）。

2024年第一季度公司股份变动情况如下：

本次变动前本次变动本次变动后数量（股）比例增减（+，-）数量（股）比例一、限售条件流通股/非

102947621.09%1000102957621.09%