天津汽车模具股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：002510证券简称：天汽模公告编号：2025-019

天津汽车模具股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是□否

1天津汽车模具股份有限公司2025年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增本报告期上年同期减（%）

营业收入（元）444025794.45449226843.22-1.16%

归属于上市公司股东的净利润（元）20711277.3824196596.33-14.40%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的

12602800.0224352701.28-48.25%

净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）39363972.7561832337.88-36.34%

基本每股收益（元/股）0.02040.0257-20.62%

稀释每股收益（元/股）0.02040.0257-20.62%

加权平均净资产收益率0.83%1.14%-0.31%本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减（%）

总资产（元）6192939265.416003263130.563.16%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）2498441123.962477729846.580.84%

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备-501883.68的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享2761203.65有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公

7109717.91

允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回190316.24

除上述各项之外的其他营业外收入和支出11051.62

其他符合非经常性损益定义的损益项目29295.99

减：所得税影响额1468903.17

少数股东权益影响额（税后）22321.20

合计8108477.36--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

2天津汽车模具股份有限公司2025年第一季度报告

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1.货币资金2025年03月31日期末数为1011218852.56元，比期初数增加44.92%，其主要原因是：本期银行有息负

债借款规模增加所致。

2.应收款项融资2025年03月31日期末数为109488871.72元，比期初数减少40.92%，其主要原因是：本期以收到的

银行承兑汇票支付货款所致。

3.预付款项2025年03月31日期末数为19396188.90元，比期初数增加179.37%，其主要原因是：本期生产投入规模增长，采用预付款方式购买材料、耗材增加所致。

4.在建工程2025年03月31日期末数为6468674.88元，比期初数减少61.27%，其主要原因是：本期全资子公司安徽

天汽模通蔚车身科技有限公司购买的设备安装调试完成，达到预定可使用状态转为固定资产所致。

5.应付职工薪酬2025年03月31日期末数为9494051.11元，比期初数减少73.28%其主要原因是：本期支付完成上

期未支付的职工薪酬所致。

6.应交税费2025年03月31日期末数为51238050.40元，比期初数减少47.73%，其主要原因是：本期缴纳上期未交税款所致。

7.其他应付款2025年03月31日期末数为2826272.69元，比期初数减少87.01%，其主要原因是：本期应付其他业务

往来款减少所致。

8.长期借款2025年03月31日期末数为901000265.84元，比期初数增加34.32%，其主要原因是：本期长期银行有息

负债借款规模增加所致。

9.税金及附加：本期税金及附加为3494472.33元，比上年同期增加38.59%，其主要原因是：本期缴纳上期未缴增值税所致。

10.销售费用：本期销售费用为6244213.94元，比上年同期减少53.05%，其主要原因是：本期佣金较上年同期减少所致。

11.财务费用：本期财务费用为11260334.25元，比上年同期减少32.47%，其主要原因是：上年可转换公司债券转为普通股，未转股部分触发了“汽模转2”有条件赎回条款，公司董事会决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部“汽模转2”，可转换公司债券利息减少及欧元汇率较年初上涨，产生汇兑收益所致。

12.其他收益：本期其他收益为2689220.40元，比上年同期增加36.53%，其主要原因是：公司高档轿车覆盖件模具数

字化制造项目在2024年下半年结项，递延收益摊销增加所致。

13.公允价值变动收益：本期公允价值变动收益为7109717.91元，比上年同期增加398.72%，其主要原因是：本期公

允价值变动较上期同期增加所致。

14.资产减值损失：本期资产减值损失为-6874456.33元，比上年同期增加86.65%，其主要原因是：本期冲压业务产能

利用率不足，部分存货分摊了相对较多的制造成本，造成部分存货成本增多，可变现净值低于存货成本计提资产减值损失所致。

15．营业外收入：本期营业外收入为121975.44元，比上年同期减少68.21%，其主要原因是：本期收到的与生产经营

无关的政府补助较上年同期减少所致。

16．营业外支出：本期营业外支出为511574.26元，比上年同期增加642.73%，其主要原因是：本期非流动资产毁损报

废损失较上年同期增加所致。

17.经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额为39363972.75元，比上年同期减少275.20%，

其主要原因是：本期生产投入规模增长，支付材料、耗材款增加所致。

18.投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动产生的现金流量净额为-4669035.63元，比上年同期增加67.53%，

其主要原因是：本期固定资产、无形资产和其他长期资产投入较上年同期减少所致。

19.筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动产生的现金流量净额为281350808.92元，比上年同期增加220.36%，

其主要原因是：本期银行有息负债借款规模较上年同期增加所致。

3天津汽车模具股份有限公司2025年第一季度报告

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数110407报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量例（%）件的股份数量股份状态数量

胡津生境内自然人4.45%451445460不适用0

常世平境内自然人3.41%346008000不适用0

董书新境内自然人2.75%279235860不适用0宁波益到投资管理

境内非国有法人2.61%265213830不适用0中心（有限合伙）

冯量境内自然人2.28%231539680不适用0

鲍建新境内自然人1.40%142544080不适用0

10238094.0

任伟境内自然人1.34%13650792不适用0

0

尹宝茹境内自然人1.30%132276080不适用0

王子玲境内自然人1.20%122049520不适用0

张义生境内自然人1.08%110105940不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量胡津生45144546人民币普通股45144546常世平34600800人民币普通股34600800董书新27923586人民币普通股27923586

宁波益到投资管理中心（有限合伙）26521383人民币普通股26521383冯量23153968人民币普通股23153968鲍建新14254408人民币普通股14254408尹宝茹13227608人民币普通股13227608王子玲12204952人民币普通股12204952张义生11010594人民币普通股11010594肖俊杰3886500人民币普通股3886500

胡津生、常世平、董书新、任伟、鲍建新、尹宝茹、王子玲、张

上述股东关联关系或一致行动的说明义生为公司控股股东、一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

4天津汽车模具股份有限公司2025年第一季度报告

公司于2024年7月9日收到公司控股股东、实际控制人及其一致行动人的通知，公司控股股东与安徽潮成新材料科技有限公司签署了《股份转让意向性协议》，安徽潮成新材料或/和指定第三方拟受让公司控股股东合计161779192股股份，转让完成后，安徽潮成新材料或/和指定第三方将成为公司的控股股东，公司实际控制人将相应发生变更。公司控股股东本次签署的协议仅是股份转让意向协议，正式协议能否签署尚存在不确定性。具体内容详见公司于2024年7月10日在指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于控股股东、实际控制人签署〈股份转让意向性协议〉暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2024-041）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天津汽车模具股份有限公司

2025年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金1011218852.56697784491.71结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据86214123.9999992545.53

应收账款813652634.86979147348.16

应收款项融资109488871.72185327478.20

预付款项19396188.906942948.32应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款32132105.1026887257.34

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货1613469674.081519226788.03

其中：数据资源

合同资产85000985.3880028019.95持有待售资产

一年内到期的非流动资产467069.18367759.83

其他流动资产12621647.4910770657.98

流动资产合计3783662153.263606475295.05

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款1267630.341338652.78

长期股权投资896284680.16870753135.23其他权益工具投资

其他非流动金融资产83825526.2876715808.37

投资性房地产67753260.6868013855.36

固定资产1021251793.231025955233.84

在建工程6468674.8816699838.66生产性生物资产

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油气资产

使用权资产21216693.1322928038.92

无形资产115844067.10116589144.51

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用8031242.918947387.95

递延所得税资产185784459.07187089905.52

其他非流动资产1549084.371756834.37

非流动资产合计2409277112.152396787835.51

资产总计6192939265.416003263130.56

流动负债：

短期借款521245554.51453600906.19向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据199975589.70204823687.03

应付账款737530548.21811076048.52预收款项

合同负债964638383.92900250265.38卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬9494051.1135532923.16

应交税费51238050.4098020794.35

其他应付款2826272.6921750815.28

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债108952953.09110781685.75

其他流动负债85164964.6099979958.96

流动负债合计2681066368.232735817084.62

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款901000265.84670767654.25应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债17034322.5115999586.05

长期应付款10100000.0014200000.00长期应付职工薪酬

预计负债22371110.5122119601.29

递延收益51951951.9454350870.94

递延所得税负债16964609.2417392445.70其他非流动负债

非流动负债合计1019422260.04794830158.23

负债合计3700488628.273530647242.85

所有者权益：

股本1015138708.001015138708.00其他权益工具

其中：优先股

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永续债

资本公积1112142976.521112142976.52

减：库存股

其他综合收益48548328.6248548328.62专项储备

盈余公积104665405.33104665405.33一般风险准备

未分配利润217945705.49197234428.11

归属于母公司所有者权益合计2498441123.962477729846.58

少数股东权益-5990486.82-5113958.87

所有者权益合计2492450637.142472615887.71

负债和所有者权益总计6192939265.416003263130.56

法定代表人：任伟主管会计工作负责人：邓应华会计机构负责人：潘芬

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入444025794.45449226843.22

其中：营业收入444025794.45449226843.22利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本459916482.10461550745.20

其中：营业成本386196168.29367923424.44利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加3494472.332521516.36

销售费用6244213.9413299229.74

管理费用27391084.9734328403.09

研发费用25330208.3226803956.35

财务费用11260334.2516674215.22

其中：利息费用12493709.1018741638.73

利息收入1650502.631225869.09

加：其他收益2689220.401969674.77

投资收益（损失以“－”号填列）25452620.0724977516.48

其中：对联营企业和合营企业的投

25086337.6323747590.97

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填7109717.91-2380030.93

7天津汽车模具股份有限公司2025年第一季度报告

列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）10309454.1813806193.16

资产减值损失（损失以“-”号填列）-6874456.33-3683100.41

资产处置收益（损失以“-”号填列）45.70

三、营业利润（亏损以“－”号填列）22795914.2822366351.09

加：营业外收入121975.44383745.26

减：营业外支出511574.2668877.60

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）22406315.4622681218.75

减：所得税费用2571566.04542557.62

五、净利润（净亏损以“－”号填列）19834749.4222138661.13

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填

19834749.4222138661.13

列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润20711277.3824196596.33

2.少数股东损益-876527.96-2057935.20

六、其他综合收益的税后净额-229844.17归属母公司所有者的其他综合收益的税后净

-229844.17额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益-229844.17

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的

金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-229844.17

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额19834749.4221908816.96

归属于母公司所有者的综合收益总额20711277.3823966752.16

归属于少数股东的综合收益总额-876527.96-2057935.20

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.02040.0257

（二）稀释每股收益0.02040.0257

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：任伟主管会计工作负责人：邓应华会计机构负责人：潘芬

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金510961661.92535672315.12客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额

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收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还10032581.1817028270.43

收到其他与经营活动有关的现金59882222.0228913358.04

经营活动现金流入小计580876465.12581613943.59

购买商品、接受劳务支付的现金315825612.67288759270.09客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金136464808.24116637627.21

支付的各项税费35283774.9127173044.58

支付其他与经营活动有关的现金53938296.5587211663.83

经营活动现金流出小计541512492.37519781605.71

经营活动产生的现金流量净额39363972.7561832337.88

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资

350.00

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计350.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资

4669385.6314378347.19

产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计4669385.6314378347.19

投资活动产生的现金流量净额-4669035.63-14378347.19

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金450000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金387417970.00273992429.47

收到其他与筹资活动有关的现金108293675.0071500000.00

筹资活动现金流入小计495711645.00345942429.47

偿还债务支付的现金133831069.44164609013.22

分配股利、利润或偿付利息支付的现金10017030.027262642.24

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金70512736.6286247556.60

9天津汽车模具股份有限公司2025年第一季度报告

筹资活动现金流出小计214360836.08258119212.06

筹资活动产生的现金流量净额281350808.9287823217.41

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1603936.44855206.63

五、现金及现金等价物净增加额317649682.48136132414.73

加：期初现金及现金等价物余额584949354.59608983988.93

六、期末现金及现金等价物余额902599037.07745116403.66

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

天津汽车模具股份有限公司董事会

2025年04月30日

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