天津汽车模具股份有限公司2025年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

占用方与上上市公司核2025年期初2025年度占用2025年度占2025年度2025年期

非经营性资金占占用形资金占用方名称市公司的关算的会计科占用资金余累计发生金额用资金的利偿还累计发末占用资占用性质

用()成原因联关系目额（不含利息）息如有生金额金余额

现控股股东、实际控制人及其附属企业

小计-----

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计-----其他关联方及其附属企业

小计-

总计-----往来方与上上市公司核2025年期初2025年度往来2025年度往2025年度2025年期其他关联资金往往来形资金往来方名称市公司的关算的会计科往来资金余累计发生金额来资金的利偿还累计发末往来资往来性质

来()成原因系目额（不含利息）息如有生金额金余额

控股股东、实际控制人及其附属企业天津天汽模车身装备

控股子公司其他应收款675.56675.56代垫款非经营性往来技术有限公司集团资上市公司的子公天津天汽模模具部件

控股子公司其他应收款565.10565.10金池借非经营性往来司及其附属企业有限公司款天津天汽模模具部件

控股子公司其他应收款147.602.532.22147.91代垫款非经营性往来有限公司汇总表第1页占用方与上上市公司核2025年期初2025年度占用2025年度占2025年度2025年期非经营性资金占占用形资金占用方名称市公司的关算的会计科占用资金余累计发生金额用资金的利偿还累计发末占用资占用性质用

联关系目额（不含利息）息(成原因如有)生金额金余额集团资黄骅天汽模汽车模具

控股子公司其他应收款6749.37275.88222.236803.02金池借非经营性往来有限公司款黄骅天汽模汽车模具

控股子公司其他应收款98.5798.57代垫款非经营性往来有限公司集团资湘潭天汽模热成型技

控股子公司其他应收款5065.30175.15961.654278.80金池借非经营性往来术有限公司款集团资鹤壁天淇汽车模具有

控股子公司其他应收款1967.921967.92金池借非经营性往来限公司款集团资湘潭天汽模普瑞森传

控股子公司其他应收款229.518.1124.24213.38金池借非经营性往来动部件有限公司款集团资武汉天汽模志信汽车

控股子公司其他应收款8452.12337.81337.818452.12金池借非经营性往来模具有限公司款集团资沈阳天汽模航空部件

控股子公司其他应收款4369.841750.00197.841069.845247.84金池借非经营性往来有限公司款沈阳天汽模航空部件

控股子公司其他应收款24.001.4025.40代垫款非经营性往来有限公司天津敏捷网络技术有

控股子公司其他应收款10.7910.79代垫款非经营性往来限公司天津敏捷云科技有限控股子公司其他应收款代垫款非经营性往来公司集团资天合模具标准件（天控股子公司其他应收款701.28500.0038.6739.941200.01金池借非经营性往来

津）有限公司款关联自然人汇总表第2页占用方与上上市公司核2025年期初2025年度占用2025年度占2025年度2025年期非经营性资金占占用形资金占用方名称市公司的关算的会计科占用资金余累计发生金额用资金的利偿还累计发末占用资占用性质

用()成原因联关系目额（不含利息）息如有生金额金余额Tianjin Motor Dies原子公司（破 12536.00 1.12 0.21 12536.91经营借Europe GmbH 产清算中） 其他应收款 款 非经营性往来东实（武汉）实业有限联营企业的510.57510.57过渡期其他关联方及其公司子公司其他应收款损益非经营性往来

附属企业东实（武汉）实业有限联营企业的0.160.16公司子公司其他应收款代垫款非经营性往来东实（武汉）实业有限联营企业的800.00800.00应收股公司子公司应收股利利非经营性往来

总计---42217.342941.401033.463359.1042833.10--

公司负责人（法定代表人）：_________主管会计工作负责人：________会计机构负责人：_______汇总表第3页