天汽模:关于2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

股票代码：002510公司简称：天汽模公告编号2025-010

天津汽车模具股份有限公司

关于2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会于2019年11月28日签发的证监许可[2019]2582号文《关于核准天津汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，公司获准向社会公开发行可转换公司债券，面值为100元，共计471万张，面值总额为47100.00万元人民币，发行价格为100元/张。扣除承销费用、保荐费7900000.00元（含税）后，募集资金人民币463100000.00元于2020年

1月3日到账。上述到账资金再扣除律师费、会计师、资信评级费、发行登记费、信息披露费等其他发行费用合计2363100.00元（含税）后，实际募集资金净额为人民币460736900.00元。

截至2020年1月3日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）以“XYZH/2020TJA40001”验资报告验证确认。

截至2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入199872000.53元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币

18333100.00元；自2020年1月3日起至2024年12月31日止累计使用募集

资金人民币181538900.53元。公司本年度使用募集资金35848483.78元。截至

2024年12月31日，募集资金余额为人民币260864899.47元。

二、募集资金存放管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民1共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《天津汽车模具股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司2019年11月29日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过。

为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规的规定，公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津浦益支行和保荐机构华融证券股份

有限公司（已更名为国新证券股份有限公司）签订了《募集资金三方监管协议》，公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。

截至2024年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元存储银行名称账号初时存放金额截至日余额方式上海浦东发展银行

股份有限公司天津77200078801600000780463100000.002009725.68活期浦益支行

合计463100000.002009725.68

注：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异

258855173.79元，主要原因系：

（1）募集资金利息收入减除手续费净额6536031.99元；

（2）2024年3月15日召开第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总金额为不超过人民币2.8亿元，使用期限不超过12个月。截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金临时补充流动资金2.65亿元。

(3)项目相关信用证存入扣除实际对外支付净额391205.78元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况本公司2024年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

2(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金18333100.00元置换已预先投入的募集资金投资项目及已支付发行费用的同等金额的自筹资金。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2020年1月22日召开第四届董事会第二十六次会议和和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总金额不超过人民币1.5亿元，使用期限不超过12个月。截至2021年1月20日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金1.5亿元全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。

公司于2021年1月22日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第

四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总金额为不超过人民币2.5亿元，使用期限不超过12个月。截至2021年12月22日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币2.5亿元全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。

公司于2021年12月23日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会

第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总金额为不超过人民币2.8亿元，使用期限不超过12个月。截至2022年8月9日，上述用于补充流动资金的募集资金已全部归还至公司募集资金账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。

公司于2022年8月12日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总金额为不超过人民币2.8亿元，使用期限不超过12个月。截至2023年7月4日，公司已将上述用

3于暂时补充流动资金的募集资金人民币2.8亿元全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。

公司于2023年7月6日召开第五届董事会第三十会次议和第五届监事会第

十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总金额为不超过人民币2.8亿元，使用期限不超过12个月。截至2024年3月11日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币2.8亿元全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。

公司于2024年3月15日召开第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总金额为不超过人民币2.8亿元，使用期限不超过12个月。截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金临时补充流动资金2.65亿元。

(五)用闲置募集资金进行现金管理情况本公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。

(六)节余募集资金使用情况本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(七)超募资金使用情况本公司不存在超募资金使用的情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专户。

(九)募集资金使用的其他情况本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

4本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集

资金的使用和管理不存在违规情况。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司董事会

2025年4月29日

5附表1：

募集资金使用情况表

编制单位：天津汽车模具股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额460736900.00本年度投入募集资金总额

35848483.78

报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额

199872000.53

累计变更用途的募集资金总额比例是否已项目达截至期末本年变更项到预定项目可行性募集资金承诺投调整后投资总额本年度投入金截至期末累计投投资进度度实是否达到承诺投资项目和超募资金投向目（含可使用是否发生重资总额(1)额入金额(2)（%）(3)现的预计效益部分变状态日大变化

＝(2)/(1)效益

更）期承诺投资项目

1.大型高品质模具柔性生产线智

否340736900.00340736900.0035848483.7879872000.53不适用否

能化扩充升级项目23.44

2.补充流动资金否120000000.00120000000.00120000000.00100.00不适用否

承诺投资项目小计460736900.00460736900.0035848483.78

199872000.5343.38

合计460736900.00460736900.0035848483.78

199872000.5343.38

募集资金到账后，国内即突发不可预计的公共事件，汽车产业链上下游的需求和供给出现了短时波动，2023年公共事件相关影响逐步消除，但短期内宏观经济恢复仍不及预期。为应对突发影响降低投资风险并节约项目建设成本，公司控制了资金投入进度，并将部分原有旧机床进未达到计划进度或预计收益的情

行了智能化改造，节省了部分投入资金。受公共事件影响、下游汽车行业竞争加剧、原材料价格波动以及投资收益下滑等因素综合影响，公况和原因（分具体募投项目）

司2020年和2021年经营亏损，2022年和2023年经营情况有所改善并实现扭亏为盈。为了更好地提高募集资金投资项目建设质量及合理有效配置资源，并与公司的经营状况相匹配，公司放慢了投资建设进度。公司于2024年6月20日召开的第五届董事会第三十八次会议、第五

6届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，同意将募集资金投资项目“大型高品质模具柔性生产线智能化扩充升级项目”的建设期延长至2025年6月30日。

项目可行性发生重大变化的情况不适用。

说明

超募资金的金额、用途及使用进不适用。

展情况募集资金投资项目实施地点变更不适用。

情况募集资金投资项目实施方式调整不适用。

情况

募集资金投资项目先期投入及置公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，换情况同意公司使用募集资金18333100.00元置换已预先投入的募集资金投资项目及已支付发行费用的同等金额的自筹资金。

公司于2020年1月22日召开第四届董事会第二十六次会议和和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总金额不超过人民币1.5亿元，使用期限不超过12个月。截至

2021年1月20日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金1.5亿元全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。

公司于2021年1月22日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总金额为不超过人民币2.5亿元，使用期限不超过12个月。截至2021年12月22日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币2.5亿元全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。

公司于2021年12月23日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总金额为不超过人民币2.8亿元，使用期限不超过12个月。截至

2022年8月9日，上述用于补充流动资金的募集资金已全部归还至公司募集资金账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机

用闲置募集资金暂时补充流动资构及保荐代表人。

金情况公司于2022年8月12日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总金额为不超过人民币2.8亿元，使用期限不超过12个月。截至

2023年7月4日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币2.8亿元全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过

12个月，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。

公司于2023年7月6日召开第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总金额为不超过人民币2.8亿元，使用期限不超过12个月。截至

2024年3月11日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币2.8亿元全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超

过12个月，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。

7用闲置募集资金进行现金管理情不适用。

况项目实施出现募集资金结余的金不适用。

额及原因尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专户。