天津汽车模具股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金

往来情况的专项报告

二○二四年度关于天津汽车模具股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告

信会师报字[2025]第 ZB11024 号

天津汽车模具股份有限公司全体股东：

我们审计了天津汽车模具股份有限公司(以下简称“天汽模公司”)2024年度的财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流

量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于

2025 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB11022 号的

无保留意见审计报告。

天汽模公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）的相关规定编制了后附的2024年度非经营性资

金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是天汽模公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计天汽模公司2024年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解天汽模公司2024年度非经营性资金占用及其他

关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供天汽模公司为披露2024年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

专项报告第 1 页（本页无正文，为信会师报字[2025]第ZB11024号报告之签字盖章页）立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：张鸣

中国注册会计师：任俊英

中国·上海2025年4月27日专项报告第2页天津汽车模具股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元占用方与上上市公司核2024年期初2024年度占用2024年度占2024年度2024年期非经营性资金占占用形资金占用方名称市公司的关算的会计科占用资金余累计发生金额用资金的利偿还累计发末占用资占用性质用成原因

联关系目额（不含利息）息(如有)生金额金余额

现控股股东、实际控制人及其附属企业

小计-----

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计-----其他关联方及其附属企业

小计-

总计-----往来方与上上市公司核2024年期初2024年度往来2024年度往2024年度2024年期其他关联资金往往来形资金往来方名称市公司的关算的会计科往来资金余累计发生金额来资金的利偿还累计发末往来资往来性质来成原因

系目额（不含利息）息(如有)生金额金余额

控股股东、实际控制人及其附属企业集团资天津天汽模模具有限

控股子公司其他应收款637.01637.01金池借非经营性往来公司款上市公司的子公集团资天津天汽模车身装备

司及其附属企业控股子公司其他应收款468.4350.00518.43金池借非经营性往来技术有限公司款天津天汽模车身装备

控股子公司其他应收款202.0356.00258.03代垫款非经营性往来技术有限公司汇总表第1页集团资天津天汽模模具部件

控股子公司其他应收款565.10565.10金池借非经营性往来有限公司款天津天汽模模具部件

控股子公司其他应收款108.7841.072.25147.60代垫款非经营性往来有限公司集团资黄骅天汽模汽车模具

控股子公司其他应收款5537.021150.79244.31182.756749.37金池借非经营性往来有限公司款黄骅天汽模汽车模具

控股子公司其他应收款98.5798.57代垫款非经营性往来有限公司集团资湘潭天汽模热成型技

控股子公司其他应收款3669.721453.33180.25238.005065.30金池借非经营性往来术有限公司款集团资鹤壁天淇汽车模具有

控股子公司其他应收款1967.921967.92金池借非经营性往来限公司款集团资湘潭天汽模普瑞森传

控股子公司其他应收款221.388.13229.51金池借非经营性往来动部件有限公司款集团资武汉天汽模志信汽车

控股子公司其他应收款7514.924661.46323.824048.088452.12金池借非经营性往来模具有限公司款集团资沈阳天汽模航空部件

控股子公司其他应收款1951.812920.82114.41617.204369.84金池借非经营性往来有限公司款沈阳天汽模航空部件

控股子公司其他应收款372.1744.00392.1724.00代垫款非经营性往来有限公司天津敏捷网络技术有

控股子公司其他应收款9.779.77代垫款非经营性往来限公司天津敏捷云科技有限

控股子公司其他应收款0.030.03代垫款非经营性往来公司汇总表第2页集团资天合模具标准件（天控股子公司其他应收款1000.0021.61320.33701.28金池借非经营性往来

津）有限公司款关联自然人Tianjin Motor Dies 原子公司（破 经营借12542.62 6.62 12536.00Europe GmbH 产清算中） 其他应收款 款 非经营性往来东实（武汉）实业有限联营企业的过渡期

510.57510.57

其他关联方及其公司子公司其他应收款损益非经营性往来

附属企业东实（武汉）实业有限联营企业的

0.160.16

公司子公司其他应收款代垫款非经营性往来东实（武汉）实业有限联营企业的应收股

800.00800.00

公司子公司应收股利利非经营性往来

总计---37168.2111387.27892.537230.6742217.34--本汇总表已于2025年4月27日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：_________主管会计工作负责人：________会计机构负责人：_______汇总表第3页