天津汽车模具股份有限公司

募集资金存放与使用情况专项报告

2024年12月31日

0关于天津汽车模具股份有限公司2024年度募集资金存放与

使用情况专项报告的鉴证报告

信会师报字[2025]第ZB11025号

天津汽车模具股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的天津汽车模具股份有限公司（以下简称“天汽模公司”）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任天汽模公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规

定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求鉴证报告第1页（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映天汽模公司2024年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，天汽模公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引

第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了天汽模公司2024年度募集资金存放与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供天汽模公司为披露2024年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：张鸣

中国注册会计师：任俊英

中国·上海2025年4月27日鉴证报告第2页天津汽车模具股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会于2019年11月28日签发的证监许可[2019]2582号文《关于核准天津汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，公司获准向社会公开发行可转换公司债券，面值为100元，共计471万张，面值总额为47100.00万元人民币，发行价格为100元/张。扣除承销费用、保荐费7900000.00元（含税）后，募集资金人民币463100000.00元于2020年1月3日到账。上述到账资金再扣除律师费、会计师、资信评级费、发行登记费、信息披露费等其

他发行费用合计2363100.00元（含税）后，实际募集资金净额为人民币460736900.00元。

截至2020年1月3日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）以“XYZH/2020TJA40001”验资报告验证确认。

截至2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入

199872000.53元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期

投入募集资金项目人民币18333100.00元；自2020年1月3日起至2024年12月31日止累计使用募集资金人民币181538900.53元。公司本年度使用募集资金35848483.78元。截至2024年12月31日，募集资金余额为人民币260864899.47元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公专项报告第1页司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《天津汽车模具股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司2019年

11月29日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过。

为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规的规定，公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津浦益支行和保荐机构华融证券股份有限公司（已更名为国新证券股份有限公司）签

订了《募集资金三方监管协议》，公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。

截至2024年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元存储方银行名称账号初始存放金额截至日余额式上海浦东发展银行股

份有限公司天津浦益77200078801600000780463100000.002009725.68活期支行

合计463100000.002009725.68

注：募集资金结余金额260864899.47元与募集资金专项账户余额的差异

258855173.79元，主要原因系：

（1）募集资金利息收入减除手续费净额6536031.99元；

（2）2024年3月15日召开第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总金额为不超过人民币2.8亿元，使用期限不超过12个月。截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金临时补充流动资金2.65亿元；

(3)项目相关信用证存入扣除实际对外支付净额391205.78元。

专项报告第2页三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况本公司2024年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金18333100.00元置换已预先投入的募集资金投资项目及已支付发行费用的同等金额的自筹资金。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2020年1月22日召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总金额不超过人民币1.5亿元，使用期限不超过12个月。截至2021年1月20日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金

1.5亿元全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。

公司于2021年1月22日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总金额为不超过人民币2.5亿元，使用期限不超过12个月。截至2021年12月22日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币

2.5亿元全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过12

专项报告第3页个月，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。

公司于2021年12月23日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总金额为不超过人民币2.8亿元，使用期限不超过12个月。截至2022年8月9日，上述用于补充流动资金的募集资金已全部归还至公司募集资金账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。

公司于2022年8月12日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总金额为不超过人民币2.8亿元，使用期限不超过12个月。截至2023年7月4日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币2.8亿元全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过

12个月，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。

公司于2023年7月6日召开第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总金额为不超过人民币2.8亿元，使用期限不超过12个月。截至2024年3月11日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币2.8亿元全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。

公司于2024年3月15日召开第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总金额为不超过人民币2.8亿元，使用期限不超过12个月。

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金临时补充流动资金2.65亿元。

(五)用闲置募集资金进行现金管理情况专项报告第4页本公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

(六)节余募集资金使用情况本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(七)超募资金使用情况本公司不存在超募资金使用的情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专户。

(九)募集资金使用的其他情况本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、专项报告的批准报出本专项报告于2025年4月27日经董事会批准报出。

附表1：募集资金使用情况对照表专项报告第5页天津汽车模具股份有限公司董事会

2025年4月27日

专项报告第6页附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：天津汽车模具股份有限公司2024年度

单位：人民币元本年度投入募

募集资金总额460736900.0035848483.78集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额已累计投入募

累计变更用途的募集资金总额199872000.53集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例是否已变更项截至期末投资是否达项目可行性是承诺投资项目和超募资金投募集资金承诺投调整后投资总额本年度投入截至期末累计投项目达到预定可本年度实

目（含部分变进度（%）到预计否发生重大变

向资总额(1)金额入金额(2)使用状态日期现的效益

更）(3)＝(2)/(1)效益化承诺投资项目

1.大型高品质模具柔性生产

否340736900.00340736900.0035848483.7879872000.5323.44不适用否线智能化扩充升级项目

承诺投资项目小计340736900.00340736900.0035848483.7879872000.5323.44

补充流动资金否120000000.00120000000.00120000000.00100.00不适用否

合计460736900.00460736900.0035848483.78199872000.5343.38

募集资金到账后，国内即突发不可预计的公共事件，汽车产业链上下游的需求和供给出现了短时波动，2023年公共事件相关影响逐步消除，但短期内宏观经济恢复仍不及预期。

未达到计划进度或预计收益

为应对突发影响降低投资风险并节约项目建设成本，公司控制了资金投入进度，并将部分原有旧机床进行了智能化改造，节省了部分投入资金。受公共事件影响、下游汽车行的情况和原因（分具体项目）

业竞争加剧、原材料价格波动以及投资收益下滑等因素综合影响，公司2020年和2021年经营亏损，2022年和2023年经营情况有所改善并实现扭亏为盈。为了更好地提高募集资金投资项目建设质量及合理有效配置资源，并与公司的经营状况相匹配，公司放慢了投资建设进度。公司于2024年6月20日召开的第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，同意将募集资金投资项目“大型高品质模具柔性生产线智能化扩充升级项目”的建设期延长至2025年6月30日。

项目可行性发生重大变化的不适用情况说明

超募资金的金额、用途及使用不适用进展情况募集资金投资项目实施地点不适用变更情况募集资金投资项目实施方式不适用调整情况

募集资金投资项目先期投入公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金18333100.00及置换情况元置换已预先投入的募集资金投资项目及已支付发行费用的同等金额的自筹资金。

公司于2020年1月22日召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总金额不超过人民币1.5亿元，使用期限不超过12个月。截至2021年1月20日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金1.5亿元全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。

用闲置募集资金暂时补充流公司于2021年1月22日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分动资金情况闲置募集资金临时补充流动资金，总金额为不超过人民币2.5亿元，使用期限不超过12个月。截至2021年12月22日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币

2.5亿元全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。

公司于2021年12月23日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总金额为不超过人民币2.8亿元，使用期限不超过12个月。截至2022年8月9日，上述用于补充流动资金的募集资金已全部归还至公司募集资金账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。

公司于2022年8月12日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总金额为不超过人民币2.8亿元，使用期限不超过12个月。截至2023年7月4日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币2.8亿元全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。

公司于2023年7月6日召开第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总金额为不超过人民币2.8亿元，使用期限不超过12个月。截至2024年3月11日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币2.8亿元全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。

公司于2024年3月15日召开第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总金额为不超过人民币2.8亿元，使用期限不超过12个月。截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金临时补充流动资金2.65亿元。

用闲置募集资金进行现金管不适用理情况项目实施出现募集资金结余不适用的金额及原因尚未使用的募集资金用途及尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专户去向募集资金使用及披露中存在不适用的问题或其他情况