天津汽车模具股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：002510证券简称：天汽模公告编号：2026-025

天津汽车模具股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是□否

1天津汽车模具股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）477700289.71444025794.457.58%

归属于上市公司股东的净利润（元）14686878.8620711277.38-29.09%归属于上市公司股东的扣除非经常性

13235320.4912602800.025.02%

损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）27250151.9539363972.75-30.77%

基本每股收益（元/股）0.01450.0204-28.92%

稀释每股收益（元/股）0.01450.0204-28.92%

加权平均净资产收益率0.58%0.83%-0.25%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）6031133114.566325907715.23-4.66%归属于上市公司股东的所有者权益

2535173682.272520486803.410.58%

（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减-70401.03值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确

2544786.60

定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负-1102448.39债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-75016.53

其他符合非经常性损益定义的损益项目179849.28

减：所得税影响额11733.85

少数股东权益影响额（税后）13477.71

合计1451558.37--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

2天津汽车模具股份有限公司2026年第一季度报告

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1.交易性金融资产2026年3月31日期末数为0元，比期初数减少100.00%，其主要原因是：购买的结构性理财产品本期到期所致。

2.预付款项2026年3月31日期末数为33343344.75元，比期初数增加31.63%，其主要原因是：本期预付材料款增加所致。

3.其他非流动资产2026年3月31日期末数为52207319.21元，比期初数增加33.26%，其主要原因是：本期新增生产

设备投入，预付工程设备款增加所致。

4.短期借款2026年3月31日期末数为266588234.66元，比期初减少42.34%，其主要原因是：本期偿还银行有息负债所致。

5.应付票据2026年3月31日期末数为34018200.44元，比期初减少70.01%，其主要原因是：本期使用较多应收票据

支付采购款所致。

6.应付职工薪酬2026年3月31日期末数为35485537.27元，比期初数减少36.46%其主要原因是：本期支付完成上

期未支付的职工薪酬所致。

7.应交税费2026年3月31日期末数为50186710.67元，比期初数减少37.36%其主要原因是：本期缴纳上期税款所致。

8.其他应付款2026年3月31日期末数为3185521.14元，比期初数减少31.87%，其主要原因是：本期应付其他业务

往来款减少所致。

9.长期应付款2026年3月31日期末数为0.00元，比期初数减少100.00%，其主要原因是：本期支付到期应付融资租赁款所致。

10.公允价值变动收益：本期公允价值变动收益为-1102448.39元，比上年同期减少115.51%，其主要原因是：本期以

公允价值计量的其他非流动金融资产公允价值变动所致。

11.资产处置收益：本期资产处置收益为0元，比上年同期减少100%，其主要原因是：本期处置固定资产较上年同期减少所致。

12.营业外支出：本期营业外支出为228480.64元，比上年同期减少55.34%，其主要原因是：本期非流动资产毁损报废

损失较上年同期减少所致。

13.所得税费用：本期所得税费用为-625221.05元，比上年同期减少124.31%，其主要原因是：本期利润较上年同期减少，当期所得税费用减少所致。

14.经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额为27250151.95元，比上年同期减少30.77%，

其主要原因是：本期客户回款较上年同期略有减少所致。

15.筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动产生的现金流量净额为-229028542.81元，比上年同期减少181.40%，

其主要原因是：本期公司为满足生产经营、投资需要持续调整债务结构所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数91435报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量共青城梵宇投资管理境内非国有合伙企业（有限合15.94%1617791920不适用0法人

伙）－新疆建发梵宇

3天津汽车模具股份有限公司2026年第一季度报告

产业投资基金合伙企业（有限合伙）

冯量境内自然人4.68%475132060不适用0

任伟境内自然人1.01%1023809410238094不适用0

狄凤仙境内自然人0.36%37040000不适用0香港中央结算有限公

境外法人0.31%31122560不适用0司

梁泉盛境内自然人0.27%27858000不适用0

靳惠群境内自然人0.22%22621870不适用0

蔡同生境内自然人0.21%21753000不适用0

梁伟境内自然人0.20%20339000不适用0

吕志境内自然人0.19%19099000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量共青城梵宇投资管理合伙企业（有限合伙）－新疆建发梵宇产业投资161779192人民币普通股161779192

基金合伙企业（有限合伙）冯量47513206人民币普通股47513206狄凤仙3704000人民币普通股3704000香港中央结算有限公司3112256人民币普通股3112256梁泉盛2785800人民币普通股2785800靳惠群2262187人民币普通股2262187蔡同生2175300人民币普通股2175300梁伟2033900人民币普通股2033900吕志1909900人民币普通股1909900吴一平1900000人民币普通股1900000上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天津汽车模具股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

4天津汽车模具股份有限公司2026年第一季度报告

流动资产：

货币资金815112559.771040289869.68结算备付金拆出资金

交易性金融资产2850000.01衍生金融资产

应收票据58727019.9769567150.54

应收账款675784208.72791372192.36

应收款项融资140442636.66152055269.89

预付款项33343344.7525331362.62应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款40454971.0039548621.44

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货1742931834.541670903952.67

其中：数据资源

合同资产55474081.0054612323.52持有待售资产

一年内到期的非流动资产3557985.263022137.39

其他流动资产15774419.5421598323.15

流动资产合计3581603061.213871151203.27

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款6257893.146886384.36

长期股权投资949541019.20926917511.44其他权益工具投资

其他非流动金融资产90729287.70101952873.70

投资性房地产65536855.6466090956.90

固定资产921728707.57949895745.87

在建工程36496703.0634954118.77生产性生物资产油气资产

使用权资产19117151.8521023178.96

无形资产112518355.47113336803.54

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用9220775.748664443.44

递延所得税资产186175984.77185856738.42

其他非流动资产52207319.2139177756.56

非流动资产合计2449530053.352454756511.96

资产总计6031133114.566325907715.23

流动负债：

短期借款266588234.66462362242.73向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据34018200.44113419370.28

5天津汽车模具股份有限公司2026年第一季度报告

应付账款911740891.15875093072.83预收款项

合同负债1001775664.18980033207.93卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬35485537.2755844198.51

应交税费50186710.6780113887.11

其他应付款3185521.144675698.88

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债527279856.19431984241.86

其他流动负债55253870.9864884704.76

流动负债合计2885514486.683068410624.89

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款537010891.31654908224.37应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债12327029.0514453833.39

长期应付款2000000.00长期应付职工薪酬

预计负债4262167.854810402.01

递延收益48159878.8450845256.57

递延所得税负债19749286.1620161767.62其他非流动负债

非流动负债合计621509253.21747179483.96

负债合计3507023739.893815590108.85

所有者权益：

股本1015138708.001015138708.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1111925861.511111925861.51

减：库存股

其他综合收益56119734.3756119734.37专项储备

盈余公积104665405.33104665405.33一般风险准备

未分配利润247323973.06232637094.20

归属于母公司所有者权益合计2535173682.272520486803.41

少数股东权益-11064307.60-10169197.03

所有者权益合计2524109374.672510317606.38

负债和所有者权益总计6031133114.566325907715.23

法定代表人：王易鹏主管会计工作负责人：邓应华会计机构负责人：潘芬

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入477700289.71444025794.45

6天津汽车模具股份有限公司2026年第一季度报告

其中：营业收入477700289.71444025794.45利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本491751712.24459916482.10

其中：营业成本420453262.14386196168.29利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2793620.623494472.33

销售费用7621134.326244213.94

管理费用27608293.2427391084.97

研发费用21519494.3825330208.32

财务费用11755907.5411260334.25

其中：利息费用10043691.8212493709.10

利息收入1040468.151650502.63

加：其他收益3159398.692689220.40投资收益（损失以“－”号填

22607522.6525452620.07

列）

其中：对联营企业和合营

22623507.7625086337.63

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-1102448.397109717.91“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

9158488.8510309454.18

填列）资产减值损失（损失以“-”号-6530867.84-6874456.33

填列）资产处置收益（损失以“-”号

45.70

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

13240671.4322795914.28

列）

加：营业外收入154356.45121975.44

减：营业外支出228480.64511574.26四、利润总额（亏损总额以“－”号

13166547.2422406315.46

填列）

减：所得税费用-625221.052571566.04五、净利润（净亏损以“－”号填

13791768.2919834749.42

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以13791768.2919834749.42

7天津汽车模具股份有限公司2026年第一季度报告“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润14686878.8620711277.38

2.少数股东损益-895110.57-876527.96

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额13791768.2919834749.42归属于母公司所有者的综合收益总

14686878.8620711277.38

额

归属于少数股东的综合收益总额-895110.57-876527.96

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.01450.0204

（二）稀释每股收益0.01450.0204

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王易鹏主管会计工作负责人：邓应华会计机构负责人：潘芬

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金460950062.98510961661.92客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

8天津汽车模具股份有限公司2026年第一季度报告

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还5268205.2410032581.18

收到其他与经营活动有关的现金16883770.5459882222.02

经营活动现金流入小计483102038.76580876465.12

购买商品、接受劳务支付的现金251465853.96315825612.67客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金139250030.92136464808.24

支付的各项税费28690227.6535283774.91

支付其他与经营活动有关的现金36445774.2853938296.55

经营活动现金流出小计455851886.81541512492.37

经营活动产生的现金流量净额27250151.9539363972.75

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金2852066.67

取得投资收益收到的现金10121137.61

处置固定资产、无形资产和其他长

50000.00350.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计13023204.28350.00

购建固定资产、无形资产和其他长

17005610.984669385.63

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计17005610.984669385.63

投资活动产生的现金流量净额-3982406.70-4669035.63

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金48000000.00387417970.00

收到其他与筹资活动有关的现金22500000.00108293675.00

筹资活动现金流入小计70500000.00495711645.00

偿还债务支付的现金237120287.29133831069.44

分配股利、利润或偿付利息支付的

4990743.0210017030.02

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金57417512.5070512736.62

筹资活动现金流出小计299528542.81214360836.08

筹资活动产生的现金流量净额-229028542.81281350808.92

四、汇率变动对现金及现金等价物的-834047.441603936.44

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