天津汽车模具股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：002510证券简称：天汽模公告编号：2025-055

天津汽车模具股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1天津汽车模具股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同年初至报告期末本报告期年初至报告期末期增减比上年同期增减

1484602545.5

营业收入（元）468998202.40-34.57%-22.61%

0

归属于上市公司股东的净利润

30157347.36340.40%52060870.16-42.41%

（元）归属于上市公司股东的扣除非经常

-8997696.5744.68%-1482652.64-102.15%

性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额

——178569919.44-10.43%

（元）

基本每股收益（元/股）0.03325.56%0.05-50.00%

稀释每股收益（元/股）0.03325.56%0.05-50.00%

加权平均净资产收益率1.22%310.34%2.08%-50.35%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）6359550748.176003263130.565.93%归属于上市公司股东的所有者权益

2499336555.502477729846.580.87%

（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：万元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产-11.51-60.78减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按

-56.01909.53

照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保

值业务外，非金融企业持有金融资产和金

4619.545234.92

融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益单独进行减值测试的应收款项减值准备转

55.67303.90

回

债务重组损益-1.96

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-21.97-85.84

其他符合非经常性损益定义的损益项目-11.7511.28

减：所得税影响额645.91945.96

少数股东权益影响额（税后）10.6012.70

合计3915.505354.35--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

2天津汽车模具股份有限公司2025年第三季度报告

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1.货币资金2025年09月30日期末数为1070768802.05元，比期初数增加53.45%，其主要原因是：本期筹资规模净流入增加所致。

2.应收票据2025年09月30日期末数为37435927.31元，比期初数减少62.56%，其主要原因是：本期以较多应收票

据支付采购款所致。

3.预付款项2025年09月30日期末数为12151425.74元，比期初数增加75.02%，其主要原因是：本期预付材料款增加所致。

4.其他流动资产2025年09月30日期末数为17946446.16元，比期初数增加66.62%，其主要原因是：本期预缴税金

及待抵扣增值税增加所致。

5.其他非流动金融资产2025年09月30日期末数为129065047.43元，比期初数增加68.24%，其主要原因是：本期以

公允价值计量的其他非流动金融资产公允价值变动增加所致。

6.其他非流动资产2025年09月30日期末数为21578202.56元，比期初数增加1128.24%，其主要原因是：本期新增

生产设备投入，预付工程设备款增加所致。

7.应付职工薪酬2025年09月30日期末数为23290551.87元，比期初数减少34.45%其主要原因是：本期支付完成上

期未支付的职工薪酬所致。

8.应交税费2025年09月30日期末数为43230095.80元，比期初数减少55.90%，其主要原因是：本期缴纳上期未交税款所致。

9.其他应付款2025年09月30日期末数为3742787.76元，比期初数减少82.79%，其主要原因是：期初未付款规模较大，主要在2025年1月完成支付所致。

10.一年内到期的非流动负债2025年09月30日期末数为336271589.43元，比期初数增加203.54%其主要原因是：

本期一年内到期的银行有息负债借款增加所致。

11.长期应付款2025年09月30日期末数为4000000.00元，比期初数减少71.83%，其主要原因是：本期支付到期长期应付款所致。

12.销售费用：本期销售费用为20152485.68元，比上年同期减少32.87%，其主要原因是：本期佣金费用较上年同期减少所致。

13.公允价值变动收益：本期公允价值变动收益为52349239.06元，比上年同期增加4058.85%，其主要原因是：本期

公允价值变动较上期同期增加所致。

14.信用减值损失：本期信用减值损失冲回2253725.25元，比上年同期冲回减少71.96%，其主要原因是：本期客户回

款较上年同期略有下降所致。

3天津汽车模具股份有限公司2025年第三季度报告

15.营业外收入：本期营业外收入为160190.80元，比上年同期减少83.15%，其主要原因是：本期收到的与生产经营无

关的政府补助较上年同期减少所致。

16.营业外支出：本期营业外支出为1563641.36元，比上年同期增加386.16%，其主要原因是：本期非流动资产毁损

报废损失较上年同期增加所致。

17.经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额为178569919.44元，比上年同期减少10.43%，

其主要原因是：本期收到的客户回款较上年同期略有下降所致。

18.投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动产生的现金流量净额为-50847336.35元，比上年同期减少34.49%，

其主要原因是：本期收回投资较上年同期减少所致。

19.筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动产生的现金流量净额为260688848.52元，比上年同期增加4258.14%，

其主要原因是：本期银行有息负债规模较上年同期增加所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数126858报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

胡津生境内自然人4.45%451445460不适用0

常世平境内自然人3.41%346008000不适用0

冯量境内自然人3.35%339861680不适用0

董书新境内自然人2.75%279235860不适用0

鲍建新境内自然人1.40%142544080不适用0

任伟境内自然人1.34%1365079210238094不适用0

尹宝茹境内自然人1.30%132276080不适用0

王子玲境内自然人1.20%122049520不适用0

张义生境内自然人1.08%110105940不适用0香港中央结算

境外法人0.60%60421920不适用0有限公司

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量胡津生45144546人民币普通股45144546常世平34600800人民币普通股34600800冯量33986168人民币普通股33986168董书新27923586人民币普通股27923586鲍建新14254408人民币普通股14254408尹宝茹13227608人民币普通股13227608王子玲12204952人民币普通股12204952张义生11010594人民币普通股11010594香港中央结算有限公司6042192人民币普通股6042192狄凤仙3710100人民币普通股3710100

胡津生、常世平、董书新、尹宝茹、张义生、鲍建新、王子玲为公

上述股东关联关系或一致行动的说明司控股股东、一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

4天津汽车模具股份有限公司2025年第三季度报告

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天津汽车模具股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金1070768802.05697784491.71结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据37435927.3199992545.53

应收账款745631968.05979147348.16

应收款项融资135802493.01185327478.20

预付款项12151425.746942948.32应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款34817392.6826887257.34

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货1722382084.411519226788.03

其中：数据资源

合同资产71966652.3580028019.95持有待售资产

一年内到期的非流动资产457298.40367759.83

其他流动资产17946446.1610770657.98

流动资产合计3849360490.163606475295.05

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款973708.361338652.78

长期股权投资945969255.27870753135.23其他权益工具投资

5天津汽车模具股份有限公司2025年第三季度报告

其他非流动金融资产129065047.4376715808.37

投资性房地产66645058.1668013855.36

固定资产978134324.811025955233.84

在建工程17278358.8216699838.66生产性生物资产油气资产

使用权资产17794001.5422928038.92

无形资产114600178.98116589144.51

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用8115094.548947387.95

递延所得税资产210037027.54187089905.52

其他非流动资产21578202.561756834.37

非流动资产合计2510190258.012396787835.51

资产总计6359550748.176003263130.56

流动负债：

短期借款534251489.46453600906.19向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据159598419.36204823687.03

应付账款798868218.15811076048.52预收款项

合同负债1023138391.24900250265.38卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬23290551.8735532923.16

应交税费43230095.8098020794.35

其他应付款3742787.7621750815.28

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债336271589.43110781685.75

其他流动负债93004343.5499979958.96

流动负债合计3015395886.612735817084.62

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款737495288.12670767654.25应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债13015044.8115999586.05

长期应付款4000000.0014200000.00长期应付职工薪酬

预计负债23039472.7322119601.29

递延收益50570713.9254350870.94

递延所得税负债23939362.8317392445.70其他非流动负债

非流动负债合计852059882.41794830158.23

6天津汽车模具股份有限公司2025年第三季度报告

负债合计3867455769.023530647242.85

所有者权益：

股本1015138708.001015138708.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1112142976.521112142976.52

减：库存股

其他综合收益48548328.6248548328.62专项储备

盈余公积104665405.33104665405.33一般风险准备

未分配利润218841137.03197234428.11

归属于母公司所有者权益合计2499336555.502477729846.58

少数股东权益-7241576.35-5113958.87

所有者权益合计2492094979.152472615887.71

负债和所有者权益总计6359550748.176003263130.56

法定代表人：任伟主管会计工作负责人：邓应华会计机构负责人：潘芬

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1484602545.501918219161.94

其中：营业收入1484602545.501918219161.94利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1524781947.181861726301.42

其中：营业成本1276116461.941595998878.23利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加13177895.3113765798.62

销售费用20152485.6830019794.15

管理费用92081296.1493818826.52

研发费用89474073.8085567600.58

财务费用33779734.3142555403.32

其中：利息费用37056221.7542188374.87

利息收入3243175.725387898.33

加：其他收益14479097.1711542385.77投资收益（损失以“－”号填

79383503.1179094908.77

列）

其中：对联营企业和合营

79556959.2263973530.35

企业的投资收益

以摊余成本计量的6485123.84

7天津汽车模具股份有限公司2025年第三季度报告

金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

52349239.06-1322333.99“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

2253725.258036974.26

填列）资产减值损失（损失以“-”号-64197658.19-62174358.93

填列）资产处置收益（损失以“-”号

9573.71-135227.69

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

44098078.4391535208.71

列）

加：营业外收入160190.80950935.58

减：营业外支出1563641.36321629.19四、利润总额（亏损总额以“－”号

42694627.8792164515.10

填列）

减：所得税费用-7238624.8111120781.38五、净利润（净亏损以“－”号填

49933252.6881043733.72

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

49933252.6881043733.72“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

52060870.1690397483.50（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-2127617.48-9353749.78号填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

8天津汽车模具股份有限公司2025年第三季度报告

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额49933252.6881043733.72

（一）归属于母公司所有者的综合

52060870.1690397483.50

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

-2127617.48-9353749.78总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.050.10

（二）稀释每股收益0.050.10

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：任伟主管会计工作负责人：邓应华会计机构负责人：潘芬

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1543954883.651679825852.56客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还19431597.5824946383.68

收到其他与经营活动有关的现金37396055.51111605483.14

经营活动现金流入小计1600782536.741816377719.38

购买商品、接受劳务支付的现金840128537.52965714363.10客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金353669167.89318241653.18

支付的各项税费88390579.8282791500.58

支付其他与经营活动有关的现金140024332.07250263264.42

经营活动现金流出小计1422212617.301617010781.28

经营活动产生的现金流量净额178569919.44199366938.10

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金15328334.77

取得投资收益收到的现金5148293.5813487492.13

处置固定资产、无形资产和其他长

110950.00577591.60

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

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收到其他与投资活动有关的现金7076150.23

投资活动现金流入小计5259243.5836469568.73

购建固定资产、无形资产和其他长

56106579.9361436597.76

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金12841675.76

投资活动现金流出小计56106579.9374278273.52

投资活动产生的现金流量净额-50847336.35-37808704.79

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金900000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金684377970.00725438672.47

收到其他与筹资活动有关的现金176379675.00174627092.33

筹资活动现金流入小计860757645.00900965764.80

偿还债务支付的现金417988252.77785335858.36

分配股利、利润或偿付利息支付的

66316307.8162721989.93

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金115764235.9046926269.11

筹资活动现金流出小计600068796.48894984117.40

筹资活动产生的现金流量净额260688848.525981647.40

四、汇率变动对现金及现金等价物的

1490322.902673615.28

影响

五、现金及现金等价物净增加额389901754.51170213495.99

加：期初现金及现金等价物余额584949354.59608983988.93

六、期末现金及现金等价物余额974851109.10779197484.92

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

天津汽车模具股份有限公司董事会

2025年10月31日

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