2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：天津汽车模具股份有限公司单位：万元

2026年

2026年1-61-6月

往来性质

往来方与上上市公司核2026年期月往来累计往来资2026年1-62026年6月期其他关联往来形成原（经营性资金往来方名称市公司算的会计科初往来资发生金额金的利月偿还累计末往来资金

资金往来因往来、非经的关联关系目金余额（不含利息发生金额余额营性往来）

息）（如有）

控股股东、实际控制人及其附属企业天津天汽模模具部件

控股子公司其他应收款565.1540.0025.10集团资金池非经营性有限公司借款往来天津天汽模模具部件非经营性

控股子公司其他应收款147.910.51148.42代垫款有限公司往来

黄骅天汽模汽车模具6803.02104.2280.206827.04集团资金池非经营性控股子公司其他应收款有限公司借款往来上市公司的子黄骅天汽模汽车模具

公司及其附属控股子公司其他应收款98.5798.57非经营性代垫款有限公司往来企业湘潭天汽模热成型技集团资金池非经营性

控股子公司其他应收款4278.8064.5453.844289.50术有限公司借款往来鹤壁天淇汽车模具有集团资金池非经营性

控股子公司其他应收款1967.921967.92限公司借款往来湘潭天汽模普瑞森传

控股子公司其他应收款213.383.02216.40集团资金池非经营性动部件有限公司借款往来武汉天汽模志信汽车

控股子公司其他应收款8452.12127.10106.048473.19集团资金池非经营性模具有限公司借款往来沈阳天汽模航空部件

控股子公司其他应收款5247.84450.0078.765505226.60集团资金池非经营性有限公司借款往来天津敏捷网络技术有非经营性

控股子公司其他应收款10.793.4414.23代垫款限公司往来天合模具标准件（天控股子公司其他应收款1200.0118.1015.101203.01集团资金池非经营性

津）有限公司借款往来Tianjin Motor Dies 原子公司（破 非经营性Europe GmbH 其他应收款 12536.91 792.32 11744.59 经营借款产清算中） 往来东实（武汉）实业有联营企业的

其他应收款510.57510.57非经营性过渡期损益其他关联方及限公司子公司往来

其附属企业东实（武汉）实业有联营企业的0.160.16非经营性其他应收款代垫款限公司子公司往来东实（武汉）实业有联营企业的非经营性

应收股利800800.00应收股利限公司子公司往来

总计——————42833.10453.95395.742137.4941545.30————

公司负责人（法定代表人）：王易鹏主管会计工作负责人：邓应华会计机构负责人：潘芬