浙江日发精密机械股份有限公司

2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：浙江日发精密机械股份有限公司

单位：人民币万元

2025年1-6月2025年1-6

非经营性资金占占用方与上市公司的上市公司核算的会2025年期初占用累计发生月占用资金2025年1-6月偿2025年6月30日资金占用方名称占用形成原因占用性质用关联关系计科目占用资金余额金额的利息还累计发生金额占用资金余额（不含利息）（如有）

控股股东、实际控制人及其无不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用附属企业小计

前控股股东、实际控制人及无不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用其附属企业小计其他关联方及其附属企业无不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用小计总计2025年1-6月2025年1-6往来性质（经其它关联资金往往来方与上市公司的上市公司核算的会2025年期初往来累计发生月往来资金2025年1-6月偿2025年6月30日营性往资金往来方名称往来形成原因

来关联关系计科目往来资金余额金额的利息还累计发生金额往来资金余额来、非经营性（不含利息）（如有）往来）

广东万丰摩轮有限公司同受实际控制人控制应收票据/应收款项融资101.00348.18313.05136.13结算应收款经营性往来

浙江自力机械有限公司同受实际控制人控制应收票据/应收款项融资-110.91110.91结算应收款经营性往来

威海万丰奥威汽轮有限公司同受实际控制人控制应收票据/应收款项融资74.5074.50-结算应收款经营性往来

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司同受实际控制人控制应收票据/应收款项融资76.50185.1276.50185.12结算应收款经营性往来

山东日发纺织机械有限公司同受控股股东控制应收票据7.667.66销售商品/提供劳务经营性往来

宁波奥威尔轮毂有限公司同受实际控制人控制应收账款/合同资产12.904.668.24销售商品经营性往来

威海万丰奥威汽轮有限公司同受实际控制人控制应收账款/合同资产-25.8625.86销售商品经营性往来

威海万丰镁业科技发展有限公司同受实际控制人控制应收账款/合同资产24.0024.00-销售商品经营性往来

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司同受实际控制人控制应收账款-12.8710.672.20销售商品/提供劳务经营性往来

浙江万丰科技开发股份有限公司同受实际控制人控制应收账款/合同资产4.712.574.033.25销售商品/提供劳务经营性往来

控股股东、实际控制人及其

浙江万丰摩轮有限公司同受实际控制人控制应收账款/合同资产38.2013.6930.1121.78销售商品/提供劳务经营性往来附属企业

浙江自力机械有限公司同受实际控制人控制应收账款/合同资产142.650.47110.7632.36销售商品/提供劳务经营性往来

重庆万丰奥威铝轮有限公司同受实际控制人控制应收账款/合同资产92.6410.71103.35-销售商品经营性往来

安徽日发纺织机械有限公司同受控股股东控制应收账款0.542.132.67-销售商品/提供劳务经营性往来

广东万丰摩轮有限公司同受实际控制人控制应收账款/合同资产-465.39265.87199.52销售商品/提供劳务经营性往来

山东日发纺织机械有限公司同受控股股东控制应收账款/合同资产144.9026.10118.80销售商品/提供劳务经营性往来

万丰铝轮（印度）私人有限公司同受实际控制人控制应收账款/合同资产-1481.26-1336.89144.37销售商品经营性往来

浙江日发纺机技术有限公司同受控股股东控制应收账款23.8123.740.07销售商品/提供劳务经营性往来

浙江万丰精密制造有限公司同受实际控制人控制应收账款54.310.0854.39销售商品/提供劳务经营性往来

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司同受控股股东控制其他应收款10.0010.00投标保证金经营性往来

山东日发纺织机械有限公司同受控股股东控制其他应收款10.0010.00-投标保证金经营性往来

Machining Centers Manufacturing S.P.A 控股子公司 应收账款 389.81 38.71 428.52 销售商品 经营性往来

Rifa Jair Holding Company Limited 控股子公司 其他应收款/长期应收款 15358.74 -63.67 15295.07 资金拆借 非经营性往来

日发捷航投资有限公司控股子公司其他应收款/长期应收款120.00120.00资金拆借非经营性往来

上市公司的子公司及其附属 Rifa Jair Company Limited 控股子公司 其他应收款/长期应收款 22166.96 -91.90 22075.06 资金拆借 非经营性往来

企业日发捷航装备制造有限公司控股子公司其他应收款/长期应收款9208.71190.009018.71资金拆借非经营性往来

浙江麦创姆精密机床有限责任公司控股子公司其他应收款2848.971885.62-20.894713.70资金拆借非经营性往来

浙江日发精密机床有限公司控股子公司其他应收款519.03519.03-0.00利润分配非经营性往来

Machining Center Manufacturing S.P.A 控股子公司 其他应收款 8522.32 996.51 9518.83 资金往来 非经营性往来

杭州新坐标科技股份有限公司本公司董事之近亲属任职的公司应收账款/合同资产8.008.00-销售商品经营性往来

其他关联方及其附属企业 Parcelair Limited 本公司的合营企业 应收账款 1411.79 5070.52 5030.28 1452.03 固定翼飞机租赁 经营性往来

常州海洛轴承制造有限公司本公司董事之近亲属任职的公司应收账款/合同资产-0.210.21-销售商品/提供劳务经营性往来

总计61331.1810536.71-8185.3163682.58

法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：