浙江日发精密机械股份有限公司

2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：浙江日发精密机械股份有限公司

单位：人民币万元

2026年1-6月2026年1-6

非经营性资金占占用方与上市公司的上市公司核算的会2026年期初占用累计发生月占用资金2026年1-6月偿2026年6月30日资金占用方名称占用形成原因占用性质用关联关系计科目占用资金余额金额的利息还累计发生金额占用资金余额（不含利息）（如有）

控股股东、实际控制人及其无不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用附属企业小计

前控股股东、实际控制人及无不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用其附属企业小计其他关联方及其附属企业无不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用小计总计2026年1-6月2026年1-6往来性质（经其它关联资金往往来方与上市公司的上市公司核算的会2026年期初往来累计发生月往来资金2026年1-6月偿2026年6月30日营性往资金往来方名称往来形成原因

来关联关系计科目往来资金余额金额的利息还累计发生金额往来资金余额来、非经营性（不含利息）（如有）往来）

浙江日发纺机技术有限公司同受控股股东控制应收票据-7736.294707.563028.73结算应收款经营性往来

广东万丰摩轮有限公司同受实际控制人控制应收票据/应收款项融资-94.5975.8018.79结算应收款经营性往来

威海万丰镁业科技发展有限公司同受实际控制人控制应收票据/应收款项融资-0.06-0.06结算应收款经营性往来

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司同受实际控制人控制应收票据/应收款项融资471.07191.17476.37185.87结算应收款经营性往来

山东日发纺织机械有限公司同受控股股东控制应收票据118.51-118.51-结算应收款经营性往来

浙江万丰科技开发股份有限公司同受实际控制人控制应收票据2.00-2.00-结算应收款经营性往来

浙江万丰摩轮有限公司同受实际控制人控制应收款项融资27.49-27.49-结算应收款经营性往来

重庆万丰奥威铝轮有限公司同受实际控制人控制应收票据/应收款项融资11.45-9.332.12结算应收款经营性往来

宁波奥威尔轮毂有限公司同受实际控制人控制应收账款/合同资产8.24--8.24销售商品/提供劳务经营性往来

威海万丰奥威汽轮有限公司同受实际控制人控制应收账款/合同资产23.253.6123.253.61销售商品/提供劳务经营性往来

威海万丰镁业科技发展有限公司同受实际控制人控制应收账款/合同资产0.45236.00212.8523.60销售商品/提供劳务经营性往来

控股股东、实际控制人及其浙江万丰奥威汽轮股份有限公司同受实际控制人控制应收账款-404.52404.52-销售商品/提供劳务经营性往来

附属企业浙江万丰科技开发股份有限公司同受实际控制人控制应收账款/合同资产1.132.551.292.39销售商品/提供劳务经营性往来

浙江万丰摩轮有限公司同受实际控制人控制应收账款/合同资产31.0717.6748.74-销售商品/提供劳务经营性往来

浙江自力机械有限公司同受实际控制人控制应收账款/合同资产25.691.790.6926.79销售商品/提供劳务经营性往来

重庆万丰奥威铝轮有限公司同受实际控制人控制应收账款/合同资产0.72490.85444.8146.76销售商品/提供劳务经营性往来

安徽日发纺织机械有限公司同受控股股东控制应收账款-99.7399.73-销售商品/提供劳务经营性往来

广东万丰摩轮有限公司同受实际控制人控制应收账款/合同资产98.477.1038.9466.63销售商品/提供劳务经营性往来

山东日发纺织机械有限公司同受控股股东控制应收账款/合同资产4.350.795.000.14销售商品/提供劳务经营性往来

万丰铝轮(印度)私人有限公司同受实际控制人控制应收账款/合同资产27.9916.817.4637.34销售商品/提供劳务经营性往来

浙江日发纺机技术有限公司同受控股股东控制应收账款-15151.3312055.833095.50销售商品/提供劳务经营性往来

浙江万丰精密制造有限公司同受实际控制人控制应收账款4.39--4.39销售商品/提供劳务经营性往来

吉林万丰奥威汽轮有限公司同受实际控制人控制应收账款-17.6215.901.72销售商品/提供劳务经营性往来

浙江中宝自控元件有限公司同受实际控制人控制应收账款-0.04-0.04销售商品/提供劳务经营性往来

日发捷航控股有限公司Rifa Jair Holding

控股子公司其他应收款/长期应收款10659.89-330.47-10329.42资金拆借非经营性往来

Company Limited

日发捷航投资有限公司控股子公司其他应收款/长期应收款120.00--120.00资金拆借非经营性往来上市公司的子公司及其附属

企业 日发捷航有限公司Rifa Jair Company Limited 控股子公司 其他应收款/长期应收款 21674.80 -671.94 - 21002.86 资金拆借 非经营性往来

日发捷航装备制造有限公司控股子公司其他应收款/长期应收款9018.71--9018.71资金拆借非经营性往来

浙江麦创姆精密机床有限责任公司控股子公司其他应收款6927.211077.73-8004.94资金拆借非经营性往来

总计49256.8824547.84-18776.0755028.65

法定代表人：吴捷主管会计工作的负责人：庄爱华会计机构负责人：庄爱华