非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年度

编制单位：浙江日发精密机械股份有限公司单位：人民币万元

2025年度占用累2025年度占用

占用方与上市公上市公司核算的2025年期初2025年度偿还2025年期末非经营性资金占用资金占用方名称计发生金额资金的利息占用形成原因占用性质司的关联关系会计科目占用资金余额累计发生金额占用资金余额（不含利息）（如有）

控股股东、实际控制人及其附属企业

小计----

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计----其他关联方及其附属企业

小计----

总计----

2025年度往来累2025年度往来往来方与上市公上市公司核算的2025年期初2025年度偿还2025年期末往来性质（经营性往其它关联资金往来资金往来方名称计发生金额资金的利息往来形成原因司的关联关系会计科目往来资金余额累计发生金额往来资金余额来、非经营性往来）（不含利息）（如有）

同受实际控制人应收票据/应收

广东万丰摩轮有限公司101.00348.43449.43结算应收款经营性往来控制款项融资同受实际控制人

吉林万丰奥威汽轮有限公司应收款项融资17.5217.52结算应收款经营性往来控制

同受控股股东控应收票据/应收

山东日发纺织机械有限公司126.177.66118.51结算应收款经营性往来制款项融资

同受实际控制人应收票据/应收

威海万丰奥威汽轮有限公司74.50125.55200.05结算应收款经营性往来控制款项融资同受实际控制人

威海万丰镁业科技发展有限公司应收款项融资94.4094.40结算应收款经营性往来控制

同受实际控制人应收票据/应收

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司76.501117.32722.75471.07结算应收款经营性往来控制款项融资同受实际控制人

浙江万丰精密制造有限公司应收款项融资50.0050.00结算应收款经营性往来控制同受实际控制人

浙江万丰科技开发股份有限公司应收票据2.002.00结算应收款经营性往来控制

第1页，共3页同受实际控制人

浙江万丰摩轮有限公司应收款项融资61.3233.8327.49结算应收款经营性往来控制

同受实际控制人应收票据/应收

浙江自力机械有限公司117.80117.80结算应收款经营性往来控制款项融资

同受实际控制人应收票据/应收

重庆万丰奥威铝轮有限公司256.74245.2911.45结算应收款经营性往来控制款项融资

同受实际控制人应收账款/合同

宁波奥威尔轮毂有限公司12.904.668.24销售商品经营性往来控制资产

同受实际控制人应收账款/合同

威海万丰奥威汽轮有限公司233.01209.7623.25销售商品经营性往来控制资产

控股股东、实际控制人及其附同受实际控制人应收账款/合同威海万丰镁业科技发展有限公司24.000.4524.000.45销售商品经营性往来属企业控制资产

同受实际控制人销售商品/提供劳

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司应收账款19.0419.04经营性往来控制务

同受实际控制人应收账款/合同销售商品/提供劳

浙江万丰科技开发股份有限公司4.713.867.441.13经营性往来控制资产务

同受实际控制人应收账款/合同销售商品/提供劳

浙江万丰摩轮有限公司38.20102.53109.6631.07经营性往来控制资产务

同受实际控制人应收账款/合同销售商品/提供劳

浙江自力机械有限公司142.650.69117.6525.69经营性往来控制资产务

同受实际控制人应收账款/合同

重庆万丰奥威铝轮有限公司92.6430.17122.090.72销售商品经营性往来控制资产

同受控股股东控销售商品/提供劳

安徽日发纺织机械有限公司应收账款0.5414.3614.90经营性往来制务

同受实际控制人应收账款/合同销售商品/提供劳

广东万丰摩轮有限公司470.19371.7298.47经营性往来控制资产务

同受控股股东控应收账款/合同销售商品/提供劳

山东日发纺织机械有限公司144.9015.17155.724.35经营性往来制资产务同受实际控制人

万丰铝轮（印度）私人有限公司应收账款1707.791679.8027.99销售商品经营性往来控制

浙江日发纺机技术有限公司同受控股股东控应收账款86.9986.99销售商品/提供劳经营性往来

同受实际控制人应收账款/合同销售商品/提供劳

浙江万丰精密制造有限公司54.310.0850.004.39经营性往来控制资产务同受实际控制人

吉林万丰奥威汽轮有限公司应收账款27.7227.72销售商品经营性往来控制同受控股股东控

浙江日发纺织机械股份有限公司应收账款22.0822.08销售商品经营性往来制同受控股股东控

山东日发纺织机械有限公司其他应收款10.0010.00投标保证金经营性往来制

Rifa Jair Holding Company 其他应收款/长

控股子公司15358.744698.8510659.89资金拆借非经营性往来

Limited 期应收款

日发捷航投资有限公司控股子公司长期应收款120.00120.00资金拆借非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企 Rifa Jair Company Limited 控股子公司 长期应收款 22166.96 4 92.16 2 1674.80 资金拆借 非经营性往来业

日发捷航装备制造有限公司控股子公司长期应收款9208.71190.009018.71资金拆借非经营性往来浙江麦创姆精密机床有限责任公

控股子公司其他应收款2848.975553.6049.961525.326927.21资金拆借非经营性往来司

第2页，共3页浙江日发精密机床有限公司控股子公司其他应收款519.03519.03资金往来非经营性往来

Parcelair Limited 合营企业 应收账款 1411.79 5 070.48 6 482.27 固定翼飞机租赁 经营性往来

其他关联方及其附属企业本公司董事之近杭州新坐标科技股份有限公司合同资产8.008.00销售商品经营性往来亲属任职的公司本公司董事之近

常州海洛轴承制造有限公司应收账款0.210.21销售商品经营性往来亲属任职的公司

总计52419.0515675.6749.9618887.8049256.88

法定代表人：吴捷主管会计工作的负责人：庄爱华会计机构负责人：庄爱华

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