山东矿机集团股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：002526证券简称：山东矿机公告编号：2026-015

山东矿机集团股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是□否

1山东矿机集团股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）364800360.80434743468.23-16.09%归属于上市公司股东的净利

10059324.6953083589.04-81.05%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润9573304.867400753.7929.36%

（元）经营活动产生的现金流量净

-88400195.56-6936758.00-1174.37%额（元）

基本每股收益（元/股）0.00560.0298-81.21%

稀释每股收益（元/股）0.00560.0298-81.21%

加权平均净资产收益率0.31%1.69%-1.38%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）5392231389.285274723937.952.23%归属于上市公司股东的所有

3246443737.773234699361.110.36%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提

3252.68资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

699592.85

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动-26660.16损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益单独进行减值测试的应收款项减值准

227616.43

备转回除上述各项之外的其他营业外收入和

-306091.84支出

减：所得税影响额82298.89

少数股东权益影响额（税后）29391.24

合计486019.83--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用

2山东矿机集团股份有限公司2026年第一季度报告

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、资产负债表

2026年3月31日2026年1月1日增减变化

科目原因（单位：元）（单位：元）(%)

预付款项76202626.1443555863.1374.95主要是公司本期预付材料款增加所致。

主要是公司本期基地研发楼完工转增固定资产所

在建工程34268544.0767878965.67-49.52致。

应付票据70000000.00120000000.00-41.67主要是应付票据已贴现未到期部分减少所致。

应付职工薪酬34970771.1255183724.73-36.63主要是公司本期发放2025年奖金所致。

应交税费17317002.6925319742.28-31.61主要是本期实现企业所得税，增值税减少所致。

2、利润表

2026年3月31日2025年3月31日增减变化

科目原因（单位：元）（单位：元）(%)

管理费用34069812.5123931339.8342.36主要是公司分立设立子公司，管理人员增加所致。

其他收益699592.851096389.60-36.19主要是公司去年同期政府补助较多所致。

公允价值变

-26660.16-453222.72-94.12主要是公司持有的股票损益变动所致。

动收益信用减值损主要是公司本期坏账冲回金额较去年同期增加所

4959915.80-586401.90-945.82失致。

资产减值损主要是公司本期计提存货跌价较去年同期增加所

-1547387.58-633025.16144.44失致。

资产处置收主要是公司本期处置固定资产净收益较去年减少所

3252.686431.87-49.43益致。

营业外收入68950.3962480038.10-99.89主要是公司去年同期收到大额资金占用费所致。

主要是去年同期收到大额资金占用费，实现所得税所得税费用7117367.5617548032.77-59.44较多所致。

3、现金流量表

2026年3月31日2025年3月31日增减变化

科目原因（单位：元）（单位：元）(%)

3山东矿机集团股份有限公司2026年第一季度报告

收到的税费返

366427.2620036819.26-98.17主要是公司去年同期出口退税返还较多所致。

还

购买商品、接主要是公司本期购买材料付款较去年同期增加所

受劳务支付的现427882062.56274700935.3555.76致。

金

经营活动产生的-主要是公司本期材料采购金额较去年同期增加较大

-6936758.001174.37

现金流量净额88400195.56所致。

处置固定资

产、无形资产和主要是公司本期处置固定资产利得较去年同期增加

303437.90122118.00148.48

其他长期资产收所致。

回的现金净额收到其他与投资主要是公司去年同期收到津粤能源大额资金占用费

66139901.62-100.00

活动有关的现金所致。

投资活动现金流

750649.8166262019.62-98.87主要是公司去年同期收到津粤能源大额资金占用费

入小计所致。

购建固定资

产、无形资产和

19921255.8740058350.03-50.27主要是公司去年同期固定资产投入较多所致。

其他长期资产支付的现金

投资活动产生-主要是公司去年同期收到津粤能源大额资金占用费

26203669.59-211.32

的现金流量净额29170606.06所致。

偿还债务支付的

50000000.00-100.00主要是公司去年同期偿还银行借款所致。

现金

分配股利、利润

或偿付利息支付1711000.01935833.3582.83主要是公司本年利息支出较去年同期增加所致。

的现金支付其他与筹资

50000000.00-100.00主要是公司去年同期存入票据保证金所致。

活动有关的现金筹资活动现金主要一是公司去年同期偿还银行借款；二是公司去

1711000.01100935833.35-98.30

流出小计年同期存入票据保证金。

筹资活动产生的主要一是公司去年同期偿还银行借款；二是公司去

38708999.99-50935833.35-176.00

现金流量净额年同期存入票据保证金。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数115419报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条质押、标记或冻结情况

4山东矿机集团股份有限公司2026年第一季度报告

（%）件的股份数量股份状态数量

370632922.

赵笃学境内自然人20.79%0不适用0

00

山东矿机集团

股份有限公司12600090.0

其他0.71%0不适用0

－2024年员工0持股计划

吉峰境内自然人0.46%8238878.006179158.00不适用0

王子刚境内自然人0.40%7173654.005380240.00不适用0香港中央结算

境外法人0.37%6666236.000不适用0有限公司

苏怡煜境内自然人0.36%6380900.000不适用0

#沈海东境内自然人0.28%4992900.000不适用0

赵笃生境内自然人0.28%4913000.000不适用0

李镭境内自然人0.26%4673000.000不适用0山东矿机集团股份有限公司

－2022年第一其他0.25%4455096.000不适用0期员工持股计划

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

370632922.

赵笃学370632922.00人民币普通股

00

山东矿机集团股份有限公司－12600090.0

12600090.00人民币普通股

2024年员工持股计划0

香港中央结算有限公司6666236.00人民币普通股6666236.00

苏怡煜6380900.00人民币普通股6380900.00

#沈海东4992900.00人民币普通股4992900.00

赵笃生4913000.00人民币普通股4913000.00

李镭4673000.00人民币普通股4673000.00

山东矿机集团股份有限公司－

4455096.00人民币普通股4455096.0

2022年第一期员工持股计划

招商银行股份有限公司－广发中

证工程机械主题交易型开放式指4321000.00人民币普通股4321000.00数证券投资基金

韩俊锡4200000.00人民币普通股4200000.00上述股东关联关系或一致行动的说明股东赵笃学与赵笃生是兄弟关系。

股东沈海东通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）

4992900股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

5山东矿机集团股份有限公司2026年第一季度报告

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东矿机集团股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金556880810.46675500494.44结算备付金拆出资金

交易性金融资产179049578.35169076238.51衍生金融资产

应收票据110053129.60117207976.35

应收账款1081174154.081102695215.38

应收款项融资137531585.87131892235.02

预付款项76202626.1443555863.13应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款37150303.7333122384.49

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货1386135805.291180000446.17

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产31928559.5529079016.82

其他流动资产8543526.608503556.46

流动资产合计3604650079.673490633426.77

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款15169266.1218726930.00

长期股权投资212746185.44202982056.18

其他权益工具投资68440851.6368440851.63其他非流动金融资产

投资性房地产5430647.055597048.74

固定资产920333155.34888997013.38

在建工程34268544.0767878965.67生产性生物资产油气资产

使用权资产226922.81243942.02

无形资产318520507.91321087368.16

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用3590759.353715378.54

6山东矿机集团股份有限公司2026年第一季度报告

递延所得税资产171451712.82176080927.54

其他非流动资产37402757.0730340029.32

非流动资产合计1787581309.611784090511.18

资产总计5392231389.285274723937.95

流动负债：

短期借款321000000.00260000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据70000000.00120000000.00

应付账款744105279.87697445289.16预收款项

合同负债703054179.97650021457.72卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬34970771.1255183724.73

应交税费17317002.6925319742.28

其他应付款63539888.6064835140.07

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债118508649.9994461345.62

流动负债合计2072495772.241967266699.58

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债4627124.984633790.02其他非流动负债

非流动负债合计4627124.984633790.02

负债合计2077122897.221971900489.60

所有者权益：

股本1782793836.001782793836.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积378700322.64377796279.50

减：库存股19199987.2019199987.20

其他综合收益-1856724.09-1761751.02

专项储备23426608.6622550626.76

盈余公积70903957.6070903957.60一般风险准备

未分配利润1011675724.161001616399.47

7山东矿机集团股份有限公司2026年第一季度报告

归属于母公司所有者权益合计3246443737.773234699361.11

少数股东权益68664754.2968124087.24

所有者权益合计3315108492.063302823448.35

负债和所有者权益总计5392231389.285274723937.95

法定代表人：赵华涛主管会计工作负责人：杨昭明会计机构负责人：潘军伟

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入364800360.80434743468.23

其中：营业收入364800360.80434743468.23利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本359128136.86430441878.56

其中：营业成本270041501.60349767051.54利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加6409397.558470594.12

销售费用34187550.6330728953.16

管理费用34069812.5123931339.83

研发费用13846195.1218022521.05

财务费用573679.45-478581.14

其中：利息费用1084127.63681066.86

利息收入1344336.851430054.03

加：其他收益699592.851096389.60投资收益（损失以“－”号填

10241146.668891827.73

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-26660.16-453222.72“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

4959915.80-586401.90

填列）资产减值损失（损失以“-”号-1547387.58-633025.16

填列）资产处置收益（损失以“-”号3252.686431.87

8山东矿机集团股份有限公司2026年第一季度报告

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

20002084.1912623589.09

列）

加：营业外收入68950.3962480038.10

减：营业外支出375042.232375625.88四、利润总额（亏损总额以“－”号

19695992.3572728001.31

填列）

减：所得税费用7117367.5617548032.77五、净利润（净亏损以“－”号填

12578624.7955179968.54

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

12578624.7955179968.54“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润10059324.6953083589.04

2.少数股东损益2519300.102096379.50

六、其他综合收益的税后净额-94973.07-3076.73归属母公司所有者的其他综合收益

-94973.07-3076.73的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-94973.07-3076.73合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-94973.07-3076.73

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额12483651.7255176891.81归属于母公司所有者的综合收益总

9964351.6253080512.31

额

归属于少数股东的综合收益总额2519300.102096379.50

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.00560.0298

（二）稀释每股收益0.00560.0298

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：赵华涛主管会计工作负责人：杨昭明会计机构负责人：潘军伟

9山东矿机集团股份有限公司2026年第一季度报告

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金531280069.71451859897.59客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还366427.2620036819.26

收到其他与经营活动有关的现金2868714.014079297.55

经营活动现金流入小计534515210.98475976014.40

购买商品、接受劳务支付的现金427882062.56274700935.35客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金109159629.16116597363.77

支付的各项税费40917854.4639492624.79

支付其他与经营活动有关的现金44955860.3652121848.49

经营活动现金流出小计622915406.54482912772.40

经营活动产生的现金流量净额-88400195.56-6936758.00

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金447211.91

处置固定资产、无形资产和其他长

303437.90122118.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金66139901.62

投资活动现金流入小计750649.8166262019.62

购建固定资产、无形资产和其他长

19921255.8740058350.03

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金10000000.00

投资活动现金流出小计29921255.8740058350.03

投资活动产生的现金流量净额-29170606.0626203669.59

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资

10山东矿机集团股份有限公司2026年第一季度报告

收到的现金取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金40420000.0050000000.00

筹资活动现金流入小计40420000.0050000000.00

偿还债务支付的现金50000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

1711000.01935833.35

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金50000000.00

筹资活动现金流出小计1711000.01100935833.35

筹资活动产生的现金流量净额38708999.99-50935833.35

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-17821.6570988.40影响

五、现金及现金等价物净增加额-78879623.28-31597933.36

加：期初现金及现金等价物余额507077625.95443824878.65

六、期末现金及现金等价物余额428198002.67412226945.29

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

山东矿机集团股份有限公司董事会

2026年04月29日

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