山东矿机集团股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：002526证券简称：山东矿机公告编号：2025-043

山东矿机集团股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是否

1山东矿机集团股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）457454715.97-0.16%1503808215.65-11.98%归属于上市公司股东

11218703.70-0.44%109679140.260.10%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益5700065.95-0.69%35369391.29-62.18%

的净利润（元）经营活动产生的现金

——83188593.12-43.13%

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.01-44.25%0.06150.00%

股）稀释每股收益（元/

0.01-44.25%0.06150.00%

股）加权平均净资产收益

0.35%-0.29%3.46%-0.08%

率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）5334085085.515088324932.734.83%归属于上市公司股东

3224942089.863117008583.043.46%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-222116.01-60604.25销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

3368111.334755091.58

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金

-26660.16-506543.04融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益委托他人投资或管理资产的

26660.1628696022.49

损益单独进行减值测试的应收款

3738009.054205063.78

项减值准备转回

2山东矿机集团股份有限公司2025年第三季度报告

除上述各项之外的其他营业

-655759.0258673305.16外收入和支出

减：所得税影响额679479.0821332374.65少数股东权益影响额

30128.52120212.10（税后）

合计5518637.7574309748.97--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用□不适用

1、资产负债表

2025年9月30日2025年1月1日增减变化

科目原因（单位：元）（单位：元）（%）

预付款项75676996.0350653876.7549.40主要是本期预付材料款增多所致。

存货1198808181.26901372956.9033.00主要是本期发出商品增多所致。

其他权益工具主要是本期部分投资重分类到其他非

10621175.4868231751.29-84.43

投资流动金融资产所致。

其他非流动金主要是本期其他权益工具投资重分类

57610575.81

融资产到其他非流动金融资产所致。

主要是本期华能装备新结构件车间达

在建工程115042234.23224419070.76-48.74到预定可使用状态转固定资产所致。

其他非流动资

15323234.6829918769.33-48.78主要是本期预付设备款减少所致。

产主要是公司本期未达到收入确认条件

合同负债627713253.24433279556.1144.87的发货增加致预收账款增加。

应付职工薪主要是本期发放2024年度奖金所致

31803092.9359079655.81-46.17酬所致。

一年内到期主要是一年以上租赁负债重分类到一

1437069.04696434.53106.35

的非流动负债年以内到期的非流动负债所致。

主要是一年以上租赁负债重分类到一

租赁负债0.00717617.25-100.00年以内到期的非流动负债所致。

其他综合收主要是24年末其他非流动金融资产

-19515.90-1896447.12-98.97益预计损益转到本期损益所致。

主要是本期计提安全投入金额远大于

专项储备21101938.8116021771.9731.71使用金额所致。

2、利润表

2025年9月30日2024年9月30日增减变化

科目原因（单位：元）（单位：元）（%）

3山东矿机集团股份有限公司2025年第三季度报告

一是本期有新车间投入使用，导致房产税增加；二是本期发货实现增值税

税金及附加21657347.6416509616.1131.18

增加导致城建税、教育费附加及地方教育费附加增加。

主要是本期政府补助比去年同期增加

其他收益4755091.582231911.90113.05所致。

主要是本期赎回部分理财产品，收益投资收益56319900.8239982483.4640.86较多所致。

主要是本期计提应收款项坏账准备较

信用减值损失-22877981.594270032.40-635.78去年同期增加所致。

主要是本期计提存货跌价较去年同期

资产减值损失-11012487.46-5879336.0287.31增加所致。

主要是本期固定资产处置损失减少所

资产处置收益-60604.25-1237641.82-95.10致。

主要是本期收到大额资金占用费所

营业外收入63120385.102092524.662916.47致。

主要是本期固定资产报废损失、罚款

营业外支出4447079.942476425.3579.58及滞纳金支出较去年同期增加所致。

3、现金流量表

2025年9月30日2024年9月30日增减变化

科目原因（单位：元）（单位：元）（%）主要一是公司本期收到大额资金占用费；二是公司本期赎回部分

理财产品，收益较去年同期增支付的各项税费171438788.2785050915.83101.57加；三是公司本期发货金额较去

年同期增加，实现增值税及附加税增加。

经营活动产生的现金主要是公司本期支付的各项税费

83188593.12146283891.85-43.13

流量净额比去年同期增加较多所致。

取得投资收益收到主要是公司本期取得理财收益较

32031111.8323936069.1833.82

的现金去年同期增加所致。

收到其他与投资活动主要是公司本期赎回理财产品金

326139901.6285000000.00283.69

有关的现金额较去年同期增加所致。

投资活动现金流入小主要是公司本期赎回理财产品金

358330173.45109154382.18228.28

计额较去年同期增加所致。

购建固定资产、无形

主要是公司本期购建厂房、设备

资产和其他长期资产支105281951.07157625424.37-33.21投入较去年同期减少所致。

付的现金支付其他与投资活动主要是公司本期购买理财产品金

160000000.0010000000.001500.00

有关的现金额增加所致。

投资活动现金流出主要是公司本期赎回理财产品金

265281951.07171227221.5754.93

小计额较去年同期增加所致。

投资活动产生的现金主要是公司本期理财产品到期赎

93048222.38-62072839.39-249.90

流量净额回金额较大所致。

主要是公司本期银行借款金额较

取得借款收到的现金108000000.00266000000.00-59.40去年同期减少所致。

筹资活动现金流入主要是公司本期银行借款金额较

229520600.00360251003.77-36.29

小计去年同期减少所致。

主要是公司本期偿还银行借款金

偿还债务支付的现金145003200.00335000000.00-56.72额较去年同期减少所致。

分配股利、利润或偿主要是公司本期分配股利金额较

19638189.6350137103.71-60.83

付利息支付的现金去年同期减少所致。

4山东矿机集团股份有限公司2025年第三季度报告

筹资活动产生的现金主要是本期借款较去年同期减少

-182621389.63-24886099.94633.83流量净额且存承兑保证金金额较大所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数133009报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

370632922.

赵笃学境内自然人20.79%0不适用0

00

山东矿机集团

股份有限公司12600090.0

其他0.71%0不适用0

－2024年0员工持股计划

吉峰境内自然人0.46%8238878.006329158.00不适用0

王子刚境内自然人0.40%7173654.005380240.00不适用0

杨成三境内自然人0.38%6790770.000不适用0

苏怡煜境内自然人0.37%6555900.000不适用0香港中央结算

境外法人0.31%5510705.000不适用0有限公司

#沈海东境内自然人0.28%4992900.000不适用0

赵笃生境内自然人0.28%4913000.000不适用0

李镭境内自然人0.26%4673000.000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

370632922.

赵笃学370632922.00人民币普通股

00

山东矿机集团

股份有限公司12600090.0

12600090.00人民币普通股

－2024年0员工持股计划

杨成三6790770.00人民币普通股6790770.00

苏怡煜6555900.00人民币普通股6555900.00香港中央结算

5510705.00人民币普通股5510705.00

有限公司

#沈海东4992900.00人民币普通股4992900.00

赵笃生4913000.00人民币普通股4913000.00

李镭4673000.00人民币普通股4673000.00山东矿机集团股份有限公司

－2022年4455096.00人民币普通股4455096.00

第一期员工持股计划

#苏长安3852700.00人民币普通股3852700.00上述股东关联关系或一致行动的说明股东赵笃学与赵笃生是兄弟关系。

股东沈海东通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）4992900.00股；股东苏长安通过普通证券账户持有468700股，通过信用证券账户持有3384000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

5山东矿机集团股份有限公司2025年第三季度报告

□适用不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用不适用

三、其他重要事项

□适用不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东矿机集团股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金630662200.74655913138.34结算备付金拆出资金

交易性金融资产178010053.56238516596.60衍生金融资产

应收票据114505599.24158384204.69

应收账款1176515187.061195677039.93

应收款项融资160463198.99166113036.10

预付款项75676996.0350653876.75应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款41321321.2235164266.33

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货1198808181.26901372956.90

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产10564996.1714379550.15

流动资产合计3586527734.273416174665.79

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资211161028.98185830319.73

其他权益工具投资10621175.4868231751.29

6山东矿机集团股份有限公司2025年第三季度报告

其他非流动金融资产57610575.81

投资性房地产5763450.436262655.50

固定资产826525257.97683839876.37

在建工程115042234.23224419070.76生产性生物资产油气资产

使用权资产1375050.841953835.14

无形资产322418719.50329885920.80

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用3572416.263946273.83

递延所得税资产178144207.06137861794.19

其他非流动资产15323234.6829918769.33

非流动资产合计1747557351.241672150266.94

资产总计5334085085.515088324932.73

流动负债：

短期借款310033918.61303624066.67向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据140705706.67160560000.00

应付账款730225919.28734317185.99预收款项

合同负债627713253.24433279556.11卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬31803092.9359079655.81

应交税费22086670.3028915598.14

其他应付款66746100.0371948057.20

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1437069.04696434.53

其他流动负债109773218.20122318899.76

流动负债合计2040524948.301914739454.21

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债717617.25长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债5167446.865299378.53其他非流动负债

非流动负债合计5167446.866016995.78

7山东矿机集团股份有限公司2025年第三季度报告

负债合计2045692395.161920756449.99

所有者权益：

股本1782793836.001782793836.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积384871360.42378082678.06

减：库存股20884037.2025739985.89

其他综合收益-19515.90-1896447.12

专项储备21101938.8116021771.97

盈余公积64944613.8864944613.88一般风险准备

未分配利润992133893.85902802116.14

归属于母公司所有者权益合计3224942089.863117008583.04

少数股东权益63450600.4950559899.70

所有者权益合计3288392690.353167568482.74

负债和所有者权益总计5334085085.515088324932.73

法定代表人：赵华涛主管会计工作负责人：杨昭明会计机构负责人：潘军伟

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1503808215.651708455372.22

其中：营业收入1503808215.651708455372.22利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1433423078.461601593554.03

其中：营业成本1180022721.901348276459.78利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加21657347.6416509616.11

销售费用106431697.83103758782.34

管理费用76075478.8078847331.57

研发费用49722025.3551815031.34

财务费用-486193.062386332.89

其中：利息费用2515874.4111758747.53

利息收入4192061.2811926567.13

加：其他收益4755091.582231911.90投资收益（损失以“－”号填

56319900.8239982483.46

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的

8山东矿机集团股份有限公司2025年第三季度报告

金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-506543.04-466552.80“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-22877981.594270032.40

填列）资产减值损失（损失以“-”号-11012487.46-5879336.02

填列）资产处置收益（损失以“-”号-60604.25-1237641.82

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

97002513.25145762715.31

列）

加：营业外收入63120385.102092524.66

减：营业外支出4447079.942476425.35四、利润总额（亏损总额以“－”号

155675818.41145378814.62

填列）

减：所得税费用39341986.4031025915.20五、净利润（净亏损以“－”号填

116333832.01114352899.42

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

116333832.01114352899.42“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

109679140.26109570504.94（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”

6654691.754782394.48号填列）

六、其他综合收益的税后净额-12636.92-4251.67归属母公司所有者的其他综合收益

-12636.92-4251.67的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-12636.92-4251.67合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-12636.92-4251.67

9山东矿机集团股份有限公司2025年第三季度报告

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额116321195.09114348647.75

（一）归属于母公司所有者的综合

109666503.34109566253.27

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

6654691.754782394.48

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.06150.0615

（二）稀释每股收益0.06150.0615

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：赵华涛主管会计工作负责人：杨昭明会计机构负责人：潘军伟

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1712725256.901806508618.97客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还23813066.2116428676.41

收到其他与经营活动有关的现金18285410.4751801159.52

经营活动现金流入小计1754823733.581874738454.90

购买商品、接受劳务支付的现金1090811010.921235136344.97客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金273815973.44259493309.61

支付的各项税费171438788.2785050915.83

支付其他与经营活动有关的现金135569367.83148773992.64

经营活动现金流出小计1671635140.461728454563.05

经营活动产生的现金流量净额83188593.12146283891.85

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金32031111.8323936069.18

处置固定资产、无形资产和其他长

159160.00218313.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

10山东矿机集团股份有限公司2025年第三季度报告

收到其他与投资活动有关的现金326139901.6285000000.00

投资活动现金流入小计358330173.45109154382.18

购建固定资产、无形资产和其他长

105281951.07157625424.37

期资产支付的现金

投资支付的现金3601797.20质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金160000000.0010000000.00

投资活动现金流出小计265281951.07171227221.57

投资活动产生的现金流量净额93048222.38-62072839.39

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金108000000.00266000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金121520600.0094251003.77

筹资活动现金流入小计229520600.00360251003.77

偿还债务支付的现金145003200.00335000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

19638189.6350137103.71

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金247500600.00

筹资活动现金流出小计412141989.63385137103.71

筹资活动产生的现金流量净额-182621389.63-24886099.94

四、汇率变动对现金及现金等价物的

177036.2759679.65

影响

五、现金及现金等价物净增加额-6207537.8659384632.17

加：期初现金及现金等价物余额443824878.65326332166.95

六、期末现金及现金等价物余额437617340.79385716799.12

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

山东矿机集团股份有限公司董事会

2025年10月28日

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