合并资产负债表

编制单位：上海新时达电气股份有限公司单位：人民币元

项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金527739913.69615626656.38

交易性金融资产70000000.0040000000.00

应收票据270809433.20283250863.59

应收账款1011940504.031060682384.95

应收款项融资179786251.04198450150.68

预付款项66971717.9025070140.06

其他应收款79437625.84106718654.56

存货922956032.21973754111.09

合同资产47517174.0957394098.63

一年内到期的非流动资产8987221.5812455683.04

其他流动资产8883010.8112372314.25

流动资产合计3195028884.393385775057.23

非流动资产：

长期股权投资110336023.60109442355.34

其他权益工具投资8753760.0011099200.00

其他非流动金融资产-

投资性房地产18744252.7119408584.55

固定资产416788158.09427411536.39

在建工程60035.33-

使用权资产38936509.5342434380.14

无形资产135389666.04137264939.43

开发支出-

商誉-

长期待摊费用16315399.0317791478.01

递延所得税资产20205545.9620205545.96

其他非流动资产15272021.4314123656.12

非流动资产合计780801371.72799181675.94

资产总计3975830256.114184956733.17纪翌李福刚黄婷公司盖章

法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人合并资产负债表（续）

编制单位：上海新时达电气股份有限公司单位：人民币元项目2025年3月31日2024年12月31日

流动负债：

短期借款311139938.73310609613.78

应付票据255426077.84304121816.89

应付账款539113087.26606091216.72

预收款项-

合同负债398601124.11367369331.57

应付职工薪酬59166876.3390073734.15

应交税费50084183.4550988134.36

其他应付款93949403.60138795537.45

一年内到期的非流动负债444322175.84543803623.04

其他流动负债184791763.87171253816.80

流动负债合计2336594631.032583106824.76

非流动负债：

长期借款325100000.00277700000.00

租赁负债31010464.1132715315.35

预计负债4563791.483457970.61

递延收益37706466.8436806466.84

递延所得税负债88923.5588923.55

其他非流动负债2309734.512309734.51

非流动负债合计400779380.49353078410.86

负债合计2737374011.522936185235.62

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或：股本）663061291.00663061291.00

资本公积1497135930.251497135930.25

减：库存股-

其他综合收益391199.942612496.81

盈余公积86873388.1986873388.19

未分配利润-1008744820.18-1000612984.65

归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1238716989.201249070121.60

少数股东权益-260744.61-298624.05

所有者权益（或股东权益）合计1238456244.591248771497.55

负债和所有者权益（或股东权益）总计3975830256.114184956733.17纪翌李福刚黄婷公司盖章法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人合并利润表

编制单位：上海新时达电气股份有限公司单位：人民币元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、营业总收入786093042.40686321914.12

其中：营业收入786093042.40686321914.12

二、营业总成本798117786.44716926636.71

减：营业成本652780713.94553577770.78

税金及附加3865891.572806888.40

销售费用47082693.2052127713.89

管理费用41148103.8648274313.25

研发费用47743817.9250518213.30

财务费用5496565.959621737.09

其中：利息费用7228790.7511335336.68

利息收入1398808.062169780.22

加：其他收益7470271.9715681667.66

投资收益（损失以“－”号填列）952877.23735692.39

其中：对联营企业和合营企业的投资收益893668.26735692.39

信用减值损失（损失以“－”号填列）-1144055.93-2779365.72

资产减值损失（损失以“-”号填列）-1874374.99-1715482.18

资产处置收益（损失以“-”号填列）669707.89-2356.74

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-5950317.87-18684567.18

加：营业外收入41992.5354725.41

减：营业外支出311419.68440907.71

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-6219745.02-19070749.48

减：所得税费用1878071.704417280.31

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-8097816.72-23488029.79

六、其他综合收益的税后净额-2217436.25-522641.43

七、综合收益总额-10315252.97-24010671.22纪翌李福刚黄婷公司盖章法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人合并现金流量表

编制单位：上海新时达电气股份有限公司单位：人民币元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金612688281.63514920003.40

收到的税费返还6910430.417968156.42

收到其他与经营活动有关的现金24029121.0033155165.50

经营活动现金流入小计643627833.04556043325.32

购买商品、接受劳务支付的现金339771464.77388914417.24

支付给职工以及为职工支付的现金182099996.02185553777.79

支付的各项税费28613036.3925566153.89

支付其他与经营活动有关的现金56237940.2858163319.01

经营活动现金流出小计606722437.46658197667.93

经营活动产生的现金流量净额36905395.58-102154342.61

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金90800594.56

取得投资收益收到的现金164477.02

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额289605.20139846.00

收到其他与投资活动有关的现金30000000.00

投资活动现金流入小计91254676.7830139846.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6069730.356021853.93

投资支付的现金120000000.00160000000.00

支付其他与投资活动有关的现金24054423.78

投资活动现金流出小计126069730.35190076277.71

投资活动产生的现金流量净额-34815053.57-159936431.71

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金226763393.32620000000.00

筹资活动现金流入小计226763393.32620000000.00

偿还债务支付的现金250600000.00410300000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金6377908.049064280.57

支付其他与筹资活动有关的现金4404339.987902142.23

筹资活动现金流出小计261382248.02427266422.80

筹资活动产生的现金流量净额-34618854.70192733577.20

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响709688.68-245597.47

五、现金及现金等价物净增加额-31818824.01-69602794.59

加：期初现金及现金等价物余额450652452.20524764306.17

六、期末现金及现金等价物余额418833628.19455161511.58纪翌李福刚黄婷公司盖章法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人合并所有者权益变动表

编制单位：上海新时达电气股份有限公司单位：人民币元

2025年1-3月

归属于母公司所有者权益项目少数股东所有者权益实收资本其他综合收资本公积盈余公积未分配利润小计权益合计

(或股本)益

一、上年年末余额663061291.001497135930.252612496.8186873388.19-1000612984.651249070121.60-298624.051248771497.55

加：会计政策变更--

二、本年年初余额663061291.001497135930.252612496.8186873388.19-1000612984.651249070121.60-298624.051248771497.55三、本年增减变动金额（减少以“－”---2221296.87--8131835.53-10353132.4037879.44-10315252.96号填列）

（一）综合收益总额-2221296.87-8131835.53-10353132.4037879.44-10315252.96

（二）所有者投入和减少资本--------

1、所有者投入的普通股-----

2、其他权益工具持有者投入资本--

3、股份支付计入所有者权益的金额---

（三）利润分配-----

1、提取盈余公积---

2、对所有者（或股东）的分配----

四、本年年末余额663061291.001497135930.25391199.9486873388.19-1008744820.181238716989.20-260744.611238456244.59纪翌李福刚黄婷公司盖章法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人母公司资产负债表

编制单位：上海新时达电气股份有限公司单位：人民币元项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金150048085.81143595262.81

应收票据82470323.5080937553.58

应收账款271756369.83325759130.57

应收款项融资11958089.3030612182.47

预付款项4610561.781232651.13

其他应收款158111731.08214106178.00

存货53115123.2151200593.73

合同资产-

持有待售资产-

一年内到期的非流动资产466848.41466848.41

其他流动资产698229.66910471.81

流动资产合计733235362.58848820872.51

非流动资产：

债权投资-

其他债权投资-

长期应收款-

长期股权投资2522420198.572525076023.67

其他权益工具投资2801760.002723200.00

其他非流动金融资产-

投资性房地产18744252.7119408584.55

固定资产169401555.25174797431.94

在建工程-

使用权资产376256.65464972.19

无形资产36843770.4037503425.58

开发支出-

商誉-

长期待摊费用4501653.965016642.48

递延所得税资产-

其他非流动资产260722.0037715.00

非流动资产合计2755350169.542765027995.41

资产总计3488585532.123613848867.92纪翌李福刚黄婷公司盖章法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人母公司资产负债表(续）

编制单位：上海新时达电气股份有限公司单位：人民币元项目2025年3月31日2024年12月31日

流动负债：

短期借款51000000.00-

交易性金融负债-

应付票据27000000.0073000000.00

应付账款139904266.82204013612.20

预收款项-

合同负债2925166.321646758.79

应付职工薪酬14829088.8222683996.00

应交税费9273682.2113646523.79

其他应付款861880785.94854644295.36

持有待售负债-

一年内到期的非流动负债436701322.77534771638.77

其他流动负债55798514.6852715796.54

流动负债合计1599312827.561757122621.45

非流动负债：

长期借款325100000.00277700000.00

应付债券-

其中：优先股永续债

租赁负债11828.31132318.58

预计负债3586.48-

递延收益4893478.163993478.16

递延所得税负债-

其他非流动负债-

非流动负债合计330008892.95281825796.74

负债合计1929321720.512038948418.19

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或：股本）663061291.00663061291.00

资本公积1788283406.041788283406.04

减：库存股-

其他综合收益2207837.622129277.62

盈余公积86873388.1986873388.19

未分配利润-981162111.24-965446913.12

所有者权益（或股东权益）合计1559263811.611574900449.73

负债和所有者权益（或股东权益）总计3488585532.123613848867.92纪翌李福刚黄婷公司盖章法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人母公司利润表

编制单位：上海新时达电气股份有限公司单位：人民币元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、营业收入166337948.43162193784.63

减：营业成本133505264.33130356278.84

税金及附加1765892.971120493.73

销售费用9000982.6812450633.83

管理费用21934575.3019245342.01

研发费用17302869.0116729245.58

财务费用4072060.988180748.26

其中：利息费用5151438.449369216.42

利息收入468553.881658942.39

加：其他收益3758982.695339295.13

投资收益（损失以“－”号填列）982565.78222380358.91

其中：对联营企业和合营企业的投

920621.23680358.91

资收益

信用减值损失（损失以“－”号填列）1028158.41-256303.22

资产减值损失（损失以“-”号填列）-2103.41

资产处置收益（损失以“-”号填列）-24843.13

二、营业利润（亏损以“－”号填列）-15500936.50201574393.20

加：营业外收入1380.79

减：营业外支出214261.62414.47

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-15715198.12201575359.52

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“－”号填列）-15715198.12201575359.52

五、其他综合收益的税后净额78560.00329600.00

六、综合收益总额-15636638.12201904959.52纪翌李福刚黄婷公司盖章法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人母公司现金流量表

编制单位：上海新时达电气股份有限公司单位：人民币元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金181389144.17205294927.54

收到的税费返还4628944.632184403.48

收到其他与经营活动有关的现金13233222.5727376215.60

经营活动现金流入小计199251311.37234855546.62

购买商品、接受劳务支付的现金134077207.32177838185.16

支付给职工以及为职工支付的现金62269212.6857780533.08

支付的各项税费8750051.543366646.49

支付其他与经营活动有关的现金11142966.4887137060.41

经营活动现金流出小计216239438.02326122425.14

经营活动产生的现金流量净额-16988126.65-91266878.52

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金14421096.55

取得投资收益收到的现金17888.89221700000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额289426.007650.00

收到其他与投资活动有关的现金130000000.00

投资活动现金流入小计14728411.44351707650.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金704727.43621048.40

投资支付的现金10000000.00160000000.00

支付其他与投资活动有关的现金11000000.00

投资活动现金流出小计10704727.43171621048.40

投资活动产生的现金流量净额4023684.01180086601.60

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金101000000.00500000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金42440000.00

筹资活动现金流入小计143440000.00500000000.00

偿还债务支付的现金100600000.00410300000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金5221524.718501169.45

支付其他与筹资活动有关的现金255600000.00

筹资活动现金流出小计105821524.71674401169.45

筹资活动产生的现金流量净额37618475.29-174401169.45

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响198790.38-23862.63

五、现金及现金等价物净增加额24852823.03-85605309.00

加：期初现金及现金等价物余额114395262.78339349318.42

六、期末现金及现金等价物余额139248085.81253744009.42纪翌李福刚黄婷公司盖章法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人母公司所有者权益变动表

编制单位：上海新时达电气股份有限公司单位：人民币元

2025年1-3月

归属于母公司所有者权益项目实收资本其他综合收所有者权益资本公积盈余公积未分配利润

(或股本)益合计

一、上年年末余额663061291.001788283406.042129277.6286873388.19-965446913.121574900449.73

加：会计政策变更--

二、本年年初余额663061291.001788283406.042129277.6286873388.19-965446913.121574900449.73

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）--78560.00--15715198.12-15636638.12

（一）综合收益总额78560.00-15715198.12-15636638.12

（二）所有者投入和减少资本------

1、所有者投入的普通股--

2、其他权益工具持有者投入资本

3、股份支付计入所有者权益的金额-

（三）利润分配---

1、提取盈余公积

2、对所有者（或股东）的分配-

四、本年年末余额663061291.001788283406.042207837.6286873388.19-981162111.241559263811.61纪翌李福刚黄婷公司盖章法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人