深圳英飞拓科技股份有限公司
关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召
开了第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第二十一次会议，审议通过了
《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，具体内容详见公司于2025年4月30日在巨潮资讯网披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2025-021）。
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》
等相关规定，公司对前期会计差错进行更正，涉及2020年至2023年年度财务报表和相关附注。具体如下：
一、2020年度
（一）2020年度更正后的财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）
1、合并资产负债表
编制单位：深圳英飞拓科技股份有限公司
单位：元项目2020年12月31日2019年12月31日
流动资产：
货币资金561326172.49774156419.80结算备付金拆出资金
交易性金融资产39500000.0080050000.00衍生金融资产
应收票据14752551.8040178446.58
应收账款2067943405.071553160966.07
应收款项融资12965653.003921363.30
预付款项235289764.26181350746.93应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款384896778.07271148771.26
1其中：应收利息22839.0422839.04
应收股利买入返售金融资产
存货649660136.19605949673.69合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产278670265.41185692546.33
其他流动资产65104683.7263017772.08
流动资产合计4310109410.013758626706.04
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款1075691011.13585913502.55长期股权投资
其他权益工具投资119214.90119214.90
其他非流动金融资产84226105.5070816493.23
投资性房地产86284863.9495387346.80
固定资产126896191.47120719194.08
在建工程50608897.4142061905.25生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产220380326.81208477397.06开发支出
商誉1027946514.121049138417.67
长期待摊费用3809626.6324266494.73
递延所得税资产291419606.36233419174.99
其他非流动资产24227414.6533528.45
非流动资产合计2991609772.922430352669.71
资产总计7301719182.936188979375.75
流动负债：
短期借款1010991199.35888612194.48向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据43993602.009331458.00
应付账款1134636770.44677034940.26
预收款项196355494.53
合同负债162976909.12
2卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬110024828.09101419889.06
应交税费48509503.4426224518.43
其他应付款116046997.01132187404.90
其中：应付利息3242280.71应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债249112317.9439135247.16
其他流动负债107326914.4514951680.19
流动负债合计2983619041.842085252827.01
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款401980000.00203400000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款63960010.9941324971.41长期应付职工薪酬
预计负债24787324.0625256911.12递延收益
递延所得税负债157345571.86118142144.71
其他非流动负债108285.74616068.64
非流动负债合计648181192.65388740095.88
负债合计3631800234.492473992922.89
所有者权益：
股本1198675082.001198675082.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2303455500.932303331775.01
减：库存股
其他综合收益65458159.35132016943.15专项储备
盈余公积41576362.0241576362.02一般风险准备
未分配利润56784956.5729657757.88
归属于母公司所有者权益合计3665950060.873705257920.06
3少数股东权益3968887.579728532.80
所有者权益合计3669918948.443714986452.86
负债和所有者权益总计7301719182.936188979375.75
2、母公司资产负债表
本次会计差错更正对母公司资产负债表没有影响。
3、合并利润表
单位：元项目2020年度2019年度
一、营业总收入4859531960.384259002535.82
其中：营业收入4859531960.384259002535.82利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本4713996533.694235147991.29
其中：营业成本3798834715.433343718146.06利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加31444441.9636080299.56
销售费用350239395.14344159163.87
管理费用282653298.54298702408.09
研发费用219628847.97192620244.70
财务费用31195834.6519867729.01
其中：利息费用68221936.3452350002.05
利息收入39625404.8034167673.15
加：其他收益14680206.8112847936.19投资收益（损失以“－”号填
2817995.6421987215.08
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益4汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
13409612.2726477850.23“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-148595329.13-82387820.74
填列）资产减值损失（损失以“-”号-11597636.88-2251013.40
填列）资产处置收益（损失以“-”号-183673.77-36482.09
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）16066601.63492229.80
加：营业外收入23449882.124733926.69
减：营业外支出1303738.122751973.08四、利润总额（亏损总额以“－”号填
38212745.632474183.41
列）
减：所得税费用16759276.09-527932.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）21453469.543002115.95
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
21453469.543002115.95号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润27127198.694952157.23
2.少数股东损益-5673729.15-1950041.28
六、其他综合收益的税后净额-66644699.8821639552.27归属母公司所有者的其他综合收益
-66558783.8021565414.56的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
-52439.84综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
-52439.84值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-66558783.8021617854.40合收益
51.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-66558783.8021617854.40
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-85916.0874137.71税后净额
七、综合收益总额-45191230.3424641668.22归属于母公司所有者的综合收益
-39431585.1126517571.79总额
归属于少数股东的综合收益总额-5759645.23-1875903.57
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.02260.0041
（二）稀释每股收益0.02260.0041
4、母公司利润表
本次会计差错更正对母公司利润表没有影响。
5、合并现金流量表
单位：元项目2020年度2019年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金4004878262.804021068620.63客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
6收到的税费返还7695500.9210504309.93
收到其他与经营活动有关的现金476052736.8983279974.50
经营活动现金流入小计4488626500.614114852905.06
购买商品、接受劳务支付的现金3560326720.053760293499.89客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
514281738.27466747697.63
金
支付的各项税费64943287.04105977128.37
支付其他与经营活动有关的现金920476460.64612203900.03
经营活动现金流出小计5060028206.004945222225.92
经营活动产生的现金流量净额-571401705.39-830369320.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金131625349.324051771436.18
取得投资收益收到的现金2817995.6422946092.87
处置固定资产、无形资产和其他
264149.072049928.12
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计134707494.034076767457.17
购建固定资产、无形资产和其他
88130110.2531764547.53
长期资产支付的现金
投资支付的现金91075349.323529535099.31质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付
19756392.61
的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计179205459.573581056039.45
投资活动产生的现金流量净额-44497965.54495711417.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1616086032.101294139286.72
收到其他与筹资活动有关的现金8033759.8970507883.76
筹资活动现金流入小计1624119791.991364647170.48
偿还债务支付的现金1109173658.77802179999.67
7分配股利、利润或偿付利息支付
69312851.5550406384.09
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金18237238.373271250.00
筹资活动现金流出小计1196723748.69855857633.76
筹资活动产生的现金流量净额427396043.30508789536.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-23062883.625297942.30影响
五、现金及现金等价物净增加额-211566511.25179429575.88
加：期初现金及现金等价物余额757721749.42578292173.54
六、期末现金及现金等价物余额546155238.17757721749.42
6、母公司现金流量表
本次会计差错更正对母公司现金流量表没有影响。
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2020年度
归属于母公司所有者权益所有其他权益工具少数
项目减：其他一般未分者权优资本专项盈余股东股本永续库存综合风险配利其他小计益合先其他公积储备公积权益债股收益准备润计股
1198230313201415769979937753785
一、上年期末9728
67508331776943.362.0550.93997112824
余额532.80
2.005.0115293.175.97
加：会计政策变更
---前期701417014170141
差错更正793.1793.1793.1
111
同一控制下企业合并其他
1198230313201415762965737053714
二、本年期初9728
67508331776943.362.0757.82579298645
余额532.80
2.005.0115280.062.86
8三、本期增减---
27127-变动金额（减12372665583930745067
198.65759
少以“－”号填5.92783.8859.1504.4
9645.23
列）092
---
27127-
（一）综合收665583943145191
198.65759
益总额783.8585.1230.3
9645.23
014
（二）所有者
123721237212372
投入和减少资
5.925.925.92
本
1．所有者投入
的普通股
2．其他权益工
具持有者投入资本
3．股份支付计
123721237212372
入所有者权益
5.925.925.92
的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公
积
2．提取一般风
险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转留存收益
5．其他综合收
9益结转留存收
益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
1198230365458415765678436653669
四、本期期末3968
6750845550159.3362.0956.59500691894
余额887.57
2.000.935270.878.44
8、母公司所有者权益变动表
本次会计差错更正对母公司所有者权益变动表没有影响。
（二）2020年年度与更正事项相关的财务报表附注（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）
“七、合并财务报表项目注释”
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元期末余额类别账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例按单项计提坏账
576135860.6124.21%133160378.4423.11%442975482.17
准备的应收账款
其中：
按组合计提坏账
1803746722.2775.79%178778799.379.91%1624967922.90
准备的应收账款
其中：
信用风险组合1803746722.2775.79%178778799.379.91%1624967922.90
合计2379882582.88100.00%311939177.8113.11%2067943405.07
（续）期初余额类别账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例按单项计提坏账
302598347.2317.05%98066938.6332.41%204531408.60
准备的应收账款
其中：
10期初余额
类别账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例按组合计提坏账
1472262536.6882.95%123632979.218.40%1348629557.47
准备的应收账款
其中：
信用风险组合1472262536.6882.95%123632979.218.40%1348629557.47
合计1774860883.91100.00%221699917.8412.49%1553160966.07
按组合计提坏账准备：
单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例
信用风险组合1803746722.27178778799.379.91%
合计1803746722.27178778799.37--按账龄披露
单位：元账龄账面余额
1年以内（含1年）1502667923.19
1至2年544199450.38
2至3年145748164.85
3年以上187267044.46
3至4年101225762.73
4至5年21840312.52
5年以上64200969.21
合计2379882582.88
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他按单项计提
98066938.6335093439.81---133160378.44
坏账准备信用风险组
123632979.21124775577.1166939644.581018579.43-1671532.94178778799.37
合
合计221699917.84159869016.9266939644.581018579.43-1671532.94311939177.81
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
11占应收账款期末余额合计
单位名称应收账款期末余额坏账准备期末余额数的比例
第一名294634287.6312.38%2946342.88
第二名104629533.104.40%1046295.33
第三名71404256.003.00%3570212.80
第四名67015360.392.82%3350768.02
第五名45916592.561.93%4214690.74
合计583600029.6824.53%15128309.77
7、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元期末余额期初余额账龄金额比例金额比例
1年以内203967725.1286.69%175572324.8096.81%
1至2年28092540.0811.94%5125974.062.83%
2至3年2844090.561.21%374201.480.21%
3年以上385408.500.16%278246.590.15%
合计235289764.26--181350746.93--
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况预付对象期末余额占预付款项期末余额合计数的比例
第一名54598583.8623.20%
第二名37768278.1416.05%
第三名20930787.028.90%
第四名15000000.006.38%
第五名13524292.135.75%
合计141821941.1560.28%
8、其他应收款
单位：元项目期末余额期初余额
应收利息22839.0422839.04
其他应收款384873939.03271125932.22
合计384896778.07271148771.26
12（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额
员工借款及各分公司备用金8977672.438247051.57
押金\保证金\定金210607104.42165758552.79
往来款226892230.39114694600.82
应收出口退税634584.071946074.87
合计447111591.31290646280.05
2）坏账准备计提情况
单位：元
第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备未来12个月预期整个存续期预期信用损整个存续期预期信用损合计
信用损失失(未发生信用减值)失(已发生信用减值)
2020年1月1日余
17606819.790.001890689.0019497508.79
额
2020年1月1日余
0.000.000.000.00
额在本期
--转入第三阶段-702416.580.00702416.580.00
本期计提21086595.490.0022007125.4843093720.97
本期转回71733.670.0099710.00171443.67
本期核销0.000.0028500.0028500.00
其他变动-153633.810.000.00-153633.81
2020年12月31日
37765631.220.0024472021.0662237652.28
余额按账龄披露
单位：元账龄账面余额
1年以内（含1年）220700058.75
1至2年165387576.31
2至3年47374385.81
3年以上13649570.44
3至4年8489293.70
4至5年2539097.74
5年以上2621179.00
合计447111591.31
135）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元占其他应收款期末单位名称款项的性质期末余额账龄坏账准备期末余额余额合计数的比例
保证金、往来1年以内、1-2
第一名159311984.1535.63%11931854.35
款年、2-3年
第二名保证金75901394.971年以内16.98%3795069.75
第三名保证金27500000.001-2年6.15%2750000.00
1年以内、1-2
第四名往来款25930000.005.80%2571500.00年
第五名保证金12000000.001年以内2.68%6384492.00
合计--300643379.12--67.24%27432916.10
30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
资产减值准备454903268.8973529737.40329895282.1260540033.91
内部交易未实现利润5821963.91873294.599087775.211363166.28
可抵扣亏损279861193.9060434289.42208506875.9254474615.88
计提的应付职工薪酬40694397.947223087.0726494275.595558943.48
其他预提负债63742296.8215635344.2453859310.7020409057.21可供出售金融资产减
200000.0030000.00200000.0030000.00
值准备
分期收款-发出商品685002292.08102750343.81443275362.1867640729.62
其他60630715.8927744604.1280829476.6223402628.61
公允价值变动12875622.863198905.710.000.00
合计1603731752.29291419606.361152148358.34233419174.99
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元期末余额期初余额项目应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债
子公司固定资产折旧60637543.8116972764.3879071490.6421273996.74
分期收款-长期应收
21184.566102.09153501.6239605.28
款子公司无形资产评估
935778035.94140366705.39578504258.4988436455.62
增值
公允价值变动0.000.0026477850.236619462.56
14期末余额期初余额
项目应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债
其他0.000.002685244.851772624.51
合计996436764.31157345571.86686892345.83118142144.71
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元抵销后递延所得税递延所得税资产和抵销后递延所得税资递延所得税资产和项目资产或负债期初余负债期末互抵金额产或负债期末余额负债期初互抵金额额
递延所得税资产0.00291419606.360.00233419174.99
递延所得税负债0.00157345571.860.00118142144.71
（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异48238006.2924147714.88
可抵扣亏损536252144.51424585623.95
合计584490150.80448733338.83
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元年份期末金额期初金额备注
2020年0.000.00
2021年1561944.3513186936.41
2022年1266114.831633291.06
2023年36644587.8136596111.80
2024年82408844.7477808055.51
2025年-2029年355290041.83244382190.94
无时间限制59080610.9550979038.23
合计536252144.51424585623.95--
36、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元项目期末余额期初余额
1年以内（含1年）859087168.51546909387.85
1-2年（含2年）162121791.11100350123.17
2-3年（含3年）90652728.5425676678.44
15项目期末余额期初余额
3年以上22775082.284098750.80
合计1134636770.44677034940.26
40、应交税费
单位：元项目期末余额期初余额
增值税19238407.587472379.24
企业所得税15386489.2412236305.38
个人所得税1592290.071237296.92
城市维护建设税43482.76136443.95
教育费附加31139.5299578.92
印花税177915.73330044.60
其他0.0073441.60
海外税项12039778.544639027.82
合计48509503.4426224518.43
60、未分配利润
单位：元项目本期上期
调整前上期末未分配利润29657757.885423187.38
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）0.0019282413.27调整后期初未分配利润29657757.8824705600.65
加：本期归属于母公司所有者的净利润27127198.694952157.23
期末未分配利润56784956.5729657757.88
61、营业收入和营业成本
单位：元本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本
主营业务4829978938.863790429921.374239372515.653334114585.62
其他业务29553021.528404794.0619630020.179603560.44
合计4859531960.383798834715.434259002535.823343718146.06
71、信用减值损失
单位：元项目本期发生额上期发生额
其他应收款坏账损失-42922277.30-9988677.06
长期应收款坏账损失-13655963.31-5420727.29
应收票据坏账损失893262.82-6653363.72
16项目本期发生额上期发生额
应收账款坏账损失-92929372.34-60257867.67
应收款项融资减值损失19021.00-67185.00
合计-148595329.13-82387820.74
76、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用36375173.0717731106.36
递延所得税费用-19615896.98-18259038.90
合计16759276.09-527932.54
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元项目本期发生额
利润总额38212745.63
按法定/适用税率计算的所得税费用5731911.84
子公司适用不同税率的影响-5838546.82
调整以前期间所得税的影响293.78
不可抵扣的成本、费用和损失的影响1547527.89
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-8526540.02本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
33987856.94
损的影响
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化5452445.97
研发加计扣除的影响-15595673.49
所得税费用16759276.09
78、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元项目本期发生额上期发生额
政府补助款30078798.556990415.16
收到其他单位往来资金423510019.1461142891.73
银行存款利息2714639.874711293.52
保函保证金11945294.381701972.20
其他7803984.958733401.89
合计476052736.8983279974.50
1779、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元补充资料本期金额上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：----
净利润21453469.543002115.95
加：资产减值准备160192966.0184638834.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折
31246002.1519166332.57
旧
使用权资产折旧0.000.00
无形资产摊销26126855.7223869176.05
长期待摊费用摊销1812641.391647486.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
183673.7736482.09（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）101402.2057387.70
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）-13409612.27-26477850.23
财务费用（收益以“－”号填列）68221936.3447052059.75
投资损失（收益以“－”号填列）-2817995.64-21987215.08
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）-58000431.37-56188975.97
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）39203427.1536964118.21
存货的减少（增加以“－”号填列）-43710462.50-23095288.47
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）-1395044601.00-974702921.34
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）592915297.2049820019.50
其他123725.925828917.60
经营活动产生的现金流量净额-571401705.39-830369320.86
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：----
债务转为资产0.000.00
一年内到期的可转换公司债券0.000.00
融资租入固定资产0.000.00
3．现金及现金等价物净变动情况：----
现金的期末余额546155238.17757721749.42
减：现金的期初余额757721749.42578292173.54
加：现金等价物的期末余额0.000.00
减：现金等价物的期初余额0.000.00
现金及现金等价物净增加额-211566511.25179429575.88
18二、2021年度
（一）2021年度更正后的财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）
1、合并资产负债表
编制单位：深圳英飞拓科技股份有限公司
单位：元项目2021年12月31日2020年12月31日
流动资产：
货币资金1181123792.29561326172.49结算备付金拆出资金
交易性金融资产39500000.00衍生金融资产
应收票据1368032.3014752551.80
应收账款1386375534.522067943405.07
应收款项融资58147681.5912965653.00
预付款项207599744.06235289764.26应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款413875347.61384896778.07
其中：应收利息22839.0422839.04应收股利买入返售金融资产
存货510133885.92649660136.19合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产423842608.88278670265.41
其他流动资产38198730.6065104683.72
流动资产合计4220665357.774310109410.01
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款717137150.431075691011.13
长期股权投资100000.00
其他权益工具投资119214.90119214.90
其他非流动金融资产83101549.4184226105.50
投资性房地产173474833.5986284863.94
固定资产98318192.91126896191.47
在建工程75116395.2950608897.41
19生产性生物资产
油气资产
使用权资产30909151.00
无形资产123784890.28220380326.81开发支出
商誉1027946514.12
长期待摊费用3476573.143809626.63
递延所得税资产181658340.05291419606.36
其他非流动资产25327348.2924227414.65
非流动资产合计1512523639.292991609772.92
资产总计5733188997.067301719182.93
流动负债：
短期借款867469278.741010991199.35向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据333395647.2043993602.00
应付账款975518905.421134636770.44预收款项
合同负债147370986.97162976909.12卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬73755784.90110024828.09
应交税费29916907.2748509503.44
其他应付款147226724.36116046997.01
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债341501235.36249112317.94
其他流动负债116849446.02107326914.45
流动负债合计3033004916.242983619041.84
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款317800000.00401980000.00应付债券
其中：优先股
20永续债
租赁负债17139800.17
长期应付款42314556.2263960010.99长期应付职工薪酬
预计负债7569000.6724787324.06递延收益
递延所得税负债109309901.11157345571.86
其他非流动负债108285.74
非流动负债合计494133258.17648181192.65
负债合计3527138174.413631800234.49
所有者权益：
股本1198675082.001198675082.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2298783345.122303455500.93
减：库存股
其他综合收益37285136.3865458159.35专项储备
盈余公积41576362.0241576362.02一般风险准备
未分配利润-1362642928.9856784956.57
归属于母公司所有者权益合计2213676996.543665950060.87
少数股东权益-7626173.893968887.57
所有者权益合计2206050822.653669918948.44
负债和所有者权益总计5733188997.067301719182.93
2、母公司资产负债表
本次会计差错更正对母公司资产负债表没有影响。
3、合并利润表
单位：元项目2021年度2020年度
一、营业总收入2934865886.644859531960.38
其中：营业收入2934865886.644859531960.38利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本3349546109.684713996533.69
其中：营业成本2344546445.753798834715.43利息支出
21手续费及佣金支出
退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加4895688.9331444441.96
销售费用370220047.79350239395.14
管理费用362586012.41282653298.54
研发费用212252588.87219628847.97
财务费用55045325.9331195834.65
其中：利息费用83493632.9468221936.34
利息收入45216488.6039625404.80
加：其他收益18880146.0914680206.81投资收益（损失以“－”号填
138557895.142817995.64
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-11124556.0913409612.27“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-359703655.76-148595329.13
填列）资产减值损失（损失以“-”号-778264992.06-11597636.88
填列）资产处置收益（损失以“-”号-298741.74-183673.77
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-1406634127.4616066601.63
加：营业外收入5374878.9623449882.12
减：营业外支出3705364.021303738.12四、利润总额（亏损总额以“－”号填-1404964612.5238212745.63
列）
减：所得税费用19006121.3016759276.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-1423970733.8221453469.54
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-1423970733.8221453469.54号填列）222.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润-1419427885.5527127198.69
2.少数股东损益-4542848.27-5673729.15
六、其他综合收益的税后净额-26883781.15-66644699.88归属母公司所有者的其他综合收益
-28173022.97-66558783.80的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-28173022.97-66558783.80合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-28173022.97-66558783.80
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
1289241.82-85916.08
税后净额
七、综合收益总额-1450854514.97-45191230.34归属于母公司所有者的综合收益
-1447600908.52-39431585.11总额
归属于少数股东的综合收益总额-3253606.45-5759645.23
八、每股收益：
（一）基本每股收益-1.18420.0226
（二）稀释每股收益-1.18420.0226
234、母公司利润表
本次会计差错更正对母公司利润表没有影响。
5、合并现金流量表
单位：元项目2021年度2020年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3832538544.564004878262.80客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2110096.377695500.92
收到其他与经营活动有关的现金176321373.44476052736.89
经营活动现金流入小计4010970014.374488626500.61
购买商品、接受劳务支付的现金2842728132.333560326720.05客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
549751077.57514281738.27
金
支付的各项税费48614900.4164943287.04
支付其他与经营活动有关的现金451344053.12920476460.64
经营活动现金流出小计3892438163.435060028206.00
经营活动产生的现金流量净额118531850.94-571401705.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金39505712.18131625349.32
取得投资收益收到的现金1352372.702817995.64
处置固定资产、无形资产和其他6854207.32264149.07
24长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
632568955.43
的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计680281247.63134707494.03
购建固定资产、无形资产和其他
49287960.3488130110.25
长期资产支付的现金
投资支付的现金91075349.32质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付
100000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金20978868.36
投资活动现金流出小计70366828.70179205459.57
投资活动产生的现金流量净额609914418.93-44497965.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金35529284.63
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1098278320.331616086032.10
收到其他与筹资活动有关的现金258493144.338033759.89
筹资活动现金流入小计1392300749.291624119791.99
偿还债务支付的现金1422466832.021109173658.77
分配股利、利润或偿付利息支付
73431365.7869312851.55
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金130968999.9918237238.37
筹资活动现金流出小计1626867197.791196723748.69
筹资活动产生的现金流量净额-234566448.50427396043.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-20864196.59-23062883.62影响
五、现金及现金等价物净增加额473015624.78-211566511.25
加：期初现金及现金等价物余额546155238.17757721749.42
六、期末现金及现金等价物余额1019170862.95546155238.17
6、母公司现金流量表
本次会计差错更正对母公司现金流量表没有影响。
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
252021年度
归属于母公司所有者权益所有其他权益工具少数
项目减：其他一般未分者权优资本专项盈余股东股本永续库存综合风险配利其他小计益合先其他公积储备公积权益债股收益准备润计股
1198230365458415761872937963800
一、上年期末3968
6750845550159.3362.09584.4646843357
余额887.57
2.000.9352008.305.87
加：会计政策变更
---前期130511305113051
差错更正4627.4627.4627.
434343
同一控制下企业合并其他
1198230365458415765678436653669
二、本年期初3968
6750845550159.3362.0956.59500691894
余额887.57
2.000.935270.878.44
三、本期增减-----
-变动金额（减2817314191452115951463
4672
少以“－”号填022.94278827306061.486812
155.81
列）75.554.3365.79
----
-
（一）综合收28173141914471450
3253
益总额022.9427886009085451
606.45
75.558.524.97
（二）所有者---投入和减少资467246724672
本155.81155.81155.81
1．所有者投入
的普通股
2．其他权益工
具持有者投入资本
3．股份支付计---
入所有者权益467246724672
的金额155.81155.81155.81
4．其他
（三）利润分配
261．提取盈余公
积
2．提取一般风
险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转留存收益
5．其他综合收
益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
--
（六）其他83418341
455.01455.01
-
1198229837285415762213-2206
四、本期期末1362
6750878334136.3362.067699762605082
余额64292
2.005.12826.54173.892.65
8.98
上期金额
单位：元
2020年年度
归属于母公司所有者权益所有者
项目其他权益工具减：其他一般未分少数股资本专项盈余权益合股本优先永续库存综合风险配利其他小计东权益其他公积储备公积计股债股收益准备润
271198
2303132014157699799377537851
一、上年期末67597285
331776943.362.0550.93997128245.
余额082.032.80
5.0115293.1797
0
加：会计政策变更
--
-前期7014170141
70141
差错更正793.1793.1
793.11
11
同一控制下企业合并其他
1198
2303132014157629657370537149
二、本年期初67597285
331776943.362.0757.82579286452.
余额082.032.80
5.0115280.0686
0
三、本期增减---
27127-变动金额（减12372665583930745067
198.657596
少以“－”号填5.92783.8859.1504.42
945.23
列）09
---
27127-
（一）综合收665583943145191
198.657596
益总额783.8585.1230.34
945.23
01
（二）所有者
1237212372123725
投入和减少资
5.925.92.92
本
1．所有者投
入的普通股
2．其他权益
工具持有者投入资本
3．股份支付
1237212372123725
计入所有者权
5.925.92.92
益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余
公积
2．提取一般
风险准备
283．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．设定受益
计划变动额结转留存收益
5．其他综合
收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
1198
2303654584157656784366536699
四、本期期末67539688
45550159.3362.0956.59500618948.
余额082.087.57
0.935270.8744
0
8、母公司所有者权益变动表
本次会计差错更正对母公司所有者权益变动表没有影响。
29（二）2021年年度与更正事项相关的财务报表附注（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）
“七、合并财务报表项目注释”
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元期末余额类别账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例按单项计提坏账准
705518576.5636.82%375447165.4053.22%330071411.16
备的应收账款
其中：
按组合计提坏账准
1210513012.5163.18%154208889.1512.74%1056304123.36
备的应收账款
其中：
信用风险组合1210513012.5163.18%154208889.1512.74%1056304123.36
合计1916031589.07100.00%529656054.5527.64%1386375534.52
（续）期初余额类别账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例按单项计提坏账
576135860.6124.21%133160378.4423.11%442975482.17
准备的应收账款
其中：
按组合计提坏账
1803746722.2775.79%178778799.379.91%1624967922.90
准备的应收账款
其中：
信用风险组合1803746722.2775.79%178778799.379.91%1624967922.90
合计2379882582.88100.00%311939177.8113.11%2067943405.07
按单项计提坏账准备：
单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例计提理由
政府合作 PPP 项目，预期应收款项怀化市智慧中方建
无法收回的风险较低，不同于其他设运营发展有限责74168657.85741686.581.00%
组合的信用风险，故单独计提坏账任公司准备
30预期应收款项无法收回的风险较
深圳市建筑工务署
79655833.76796558.341.00%低，不同于其他组合的信用风险，
教育工程管理中心故单独计提坏账准备
HD 地产集团有限
71445364.2135722682.1150.00%客户经营困难
公司
客户155116592.5610602505.9919.24%部分款项预计无法收回
客户237543631.0037543631.00100%预计无法收回
客户334643953.7620786372.2560.00%回款具有重大不确定性
客户430899937.5815449968.7950.00%客户经营状况不良
客户530566037.7115283018.8650.00%回款具有重大不确定性
客户629898581.9129898581.91100.00%诉讼
客户723057621.2013834572.7260.00%回款具有重大不确定性
客户822350316.0011175158.0050.00%部分款项预计无法收回
客户916803904.0616803904.06100.00%预计无法收回
客户1015878508.419527105.0560.00%客户经营状况不良
客户1115219390.569131634.3460.00%客户经营状况不良
客户1215074395.8513566956.2790.00%诉讼
客户1311137796.0011137796.00100.00%诉讼
客户148199873.538199873.53100.00%诉讼
客户157597190.744558314.4060.00%客户经营状况不良
客户167500000.007500000.00100.00%预计不可收回
客户177011375.007011375.00100.00%预计不可收回
客户187077500.007077500.00100.00%预计不可收回
客户197370741.463685370.7350.00%回款具有重大不确定性
客户205063474.255063474.25100.00%破产
客户214599045.241379713.5730.00%诉讼
客户223974690.182384814.1160.00%诉讼
客户233911696.863129357.4980.00%经营不善
客户242800000.01840000.0030.00%诉讼
客户252760363.652760363.65100.00%诉讼
客户262347251.202347251.20100.00%诉讼
客户272159000.192159000.19100.00%无法回款
客户282075471.692075471.69100.00%无法回款
其他67610380.1463273153.3293.27%诉讼或长账龄
合计705518576.56375447165.40--
按组合计提坏账准备：
单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例
信用风险组合1210513012.51154208889.1512.74%
合计1210513012.51154208889.15--
31按账龄披露
单位：元账龄账面余额
1年以内（含1年）714337865.83
1至2年552937266.77
2至3年405159066.61
3年以上243597389.86
3至4年106456088.88
4至5年70109021.93
5年以上67032279.05
合计1916031589.07
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他按单项计
提坏账准133160378.44214965144.332454393.292592107.1932368143.11375447165.40备信用风险
178778799.3737862910.6310238764.096300619.97-45893436.79154208889.15
组合
合计311939177.81252828054.9612693157.388892727.16-13525293.68529656054.55
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元占应收账款期末余额合计单位名称应收账款期末余额坏账准备期末余额数的比例
第一名79655833.764.16%796558.34
第二名74168657.853.87%741686.58
第三名71445364.213.73%35722682.11
第四名80235439.954.19%7532916.88
第五名55116592.562.88%10602505.99
合计360621888.3318.83%55396349.90
7、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元期末余额期初余额账龄金额比例金额比例
321年以内105784027.4050.96%203967725.1286.69%
1至2年95277829.5745.89%28092540.0811.94%
2至3年4794205.622.31%2844090.561.21%
3年以上1743681.470.84%385408.500.16%
合计207599744.06--235289764.26--
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况预付对象期末余额占预付款项期末余额合计数的比例
第一名50857041.6724.50%
第二名45952689.7822.14%
第三名19720021.869.50%
第四名13964936.196.73%
第五名6889662.383.32%
合计137384351.8866.19%
8、其他应收款
单位：元项目期末余额期初余额
应收利息22839.0422839.04
其他应收款413852508.57384873939.03
合计413875347.61384896778.07
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额
员工借款及各分公司备用金6858942.088977672.43
押金\保证金\定金286480905.25210607104.42
往来款219499470.29226892230.39
应收出口退税0.00634584.07
合计512839317.62447111591.31
2）坏账准备计提情况
单位：元
第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备未来12个月预期整个存续期预期信用损整个存续期预期信用损合计
信用损失失(未发生信用减值)失(已发生信用减值)
2021年1月1日余37765631.220.0024472021.0662237652.28
33额
2021年1月1日余
0.000.000.000.00
额在本期
--转入第二阶段0.000.000.000.00
--转入第三阶段-719218.170.00719218.170.00
本期计提30618789.040.008319147.0738937936.11
本期转回75518.160.000.0075518.16
本期核销0.000.001133938.561133938.56
其他变动-979322.620.000.00-979322.62
2021年12月31日
66610361.310.0032376447.7498986809.05
余额按账龄披露
单位：元账龄账面余额
1年以内（含1年）132864589.82
1至2年174549453.72
2至3年158220041.49
3年以上47205232.59
3至4年37935767.38
4至5年5929068.04
5年以上3340397.17
合计512839317.62
4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元单位名占其他应收款期末余款项的性质期末余额账龄坏账准备期末余额称额合计数的比例
第一名保证金、往来款183037342.031-4年35.69%23817834.13
第二名保证金70672408.451-2年13.78%9520384.44
第三名监管账户资金50782450.501年以内9.90%0.00
第四名保证金27500000.002-3年5.36%5500000.00
1年以内、1-
第五名保证金23390604.014.56%1192705.20
2年
合计--355382804.99--69.29%40030923.77
13、其他流动资产
单位：元项目期末余额期初余额
待抵扣/预缴税项35415607.9363037511.61
其他2783122.672067172.11
34合计38198730.6065104683.72
36、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
资产减值准备460915999.2972678771.08454903268.8973529737.40
内部交易未实现利润1037025.40155553.815821963.91873294.59
可抵扣亏损84746255.7124516440.59279861193.9060434289.42
计提的应付职工薪酬45035193.937808371.0340694397.947223087.07
其他预提负债18375637.727432660.6363742296.8215635344.24可供出售金融资产减
0.000.00200000.0030000.00
值准备
分期收款-发出商品442440978.5466366146.78685002292.08102750343.81
其他15711899.492700396.1360630715.8927744604.12
公允价值变动0.000.0012875622.863198905.71
合计1068262990.08181658340.051603731752.29291419606.36
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元期末余额期初余额项目应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债
子公司固定资产折旧52043992.6614655588.3060637543.8116972764.38
分期收款-长期应收款-707111.26-199122.5321184.566102.09子公司无形资产评估
619552115.1894853435.34935778035.94140366705.39
增值
公允价值变动0.000.000.000.00
其他0.000.000.000.00
合计670888996.58109309901.11996436764.31157345571.86
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元递延所得税资产和负抵销后递延所得税资递延所得税资产和抵销后递延所得税资项目债期末互抵金额产或负债期末余额负债期初互抵金额产或负债期初余额
递延所得税资产0.00181658340.050.00291419606.36
递延所得税负债0.00109309901.110.00157345571.86
35（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异398481989.5648238006.29
可抵扣亏损816995555.12536252144.51
合计1215477544.68584490150.80
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元年份期末金额期初金额备注
2022年74439.151561944.35
2023年79173.771266114.83
2024年35999447.8036644587.81
2025年79462681.0582408844.74
2026年-2030年656010344.85355290041.83
无时间限制45369468.5059080610.95
合计816995555.12536252144.51--
36、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元项目期末余额期初余额
1年以内（含1年）596435308.59859087168.51
1-2年（含2年）157390825.55162121791.11
2-3年（含3年）108713006.7790652728.54
3年以上112979764.5122775082.28
合计975518905.421134636770.44
40、应交税费
单位：元项目期末余额期初余额
增值税16726773.2119238407.58
企业所得税1509796.3315386489.24
个人所得税1659489.931592290.07
城市维护建设税41228.3743482.76
教育费附加29448.8631139.52
印花税6503.92177915.73
其他9843654.1512039778.54
海外税项100012.500.00
36合计29916907.2748509503.44
60、未分配利润
单位：元项目本期上期
调整前上期末未分配利润56784956.5729657757.88
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）0.000.00调整后期初未分配利润56784956.5729657757.88
加：本期归属于母公司所有者的净利润-1419427885.5527127198.69
期末未分配利润-1362642928.9856784956.57
61、营业收入和营业成本
单位：元本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本
主营业务2903463833.932326422305.334829978938.863790429921.37
其他业务31402052.7118124140.4229553021.528404794.06
合计2934865886.642344546445.754859531960.383798834715.43
71、信用减值损失
单位：元项目本期发生额上期发生额
其他应收款坏账损失-39177535.66-42922277.30
长期应收款坏账损失-86127485.73-13655963.31
应收票据坏账损失5736263.20893262.82
应收账款坏账损失-240134897.57-92929372.34
应收款项融资减值损失0.0019021.00
合计-359703655.76-148595329.13
76、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用3751726.1036375173.07
递延所得税费用15254395.20-19615896.98
合计19006121.3016759276.09
37（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元项目本期发生额
利润总额-1404964612.52
按法定/适用税率计算的所得税费用-210744691.88
子公司适用不同税率的影响-3288365.53
调整以前期间所得税的影响4993859.96
非应税收入的影响72158961.80
不可抵扣的成本、费用和损失的影响98080770.49
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-1356323.06
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响59161909.52
所得税费用19006121.30
78、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元项目本期发生额上期发生额
政府补助款14222283.4830078798.55
收到其他单位往来资金118200755.48423510019.14
银行存款利息1393385.842714639.87
保函保证金26956793.2011945294.38
其他15548155.447803984.95
合计176321373.44476052736.89
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元项目本期发生额上期发生额
付现销售费用104369975.74126792052.45
付现管理费用和研发费用196099678.87189798867.16
支付履约保证金及其他往来64079158.65596828829.94
银行手续费8475034.195406310.02
保函保证金64857893.59478079.84
其他13462312.081172321.23
合计451344053.12920476460.64
79、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
38补充资料本期金额上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：----
净利润-1423970733.8221453469.54
加：资产减值准备1137968647.82160192966.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物
46856507.2431246002.15
资产折旧
使用权资产折旧19450486.490.00
无形资产摊销24594908.1726126855.72
长期待摊费用摊销2751646.791812641.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的
298741.74183673.77损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）309793.40101402.20
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）11124556.09-13409612.27
财务费用（收益以“－”号填列）83493632.9468221936.34
投资损失（收益以“－”号填列）-138557895.14-2817995.64递延所得税资产减少（增加以“－”号填
109761266.31-58000431.37
列）递延所得税负债增加（减少以“－”号填-48035670.7539203427.15
列）
存货的减少（增加以“－”号填列）133601639.57-43710462.50经营性应收项目的减少（增加以“－”号填-505218592.20-1395044601.00
列）经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
664102916.29592915297.20
列）
其他0.00123725.92
经营活动产生的现金流量净额118531850.94-571401705.39
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：----
债务转为资本0.000.00
一年内到期的可转换公司债券0.000.00
融资租入固定资产0.000.00
3．现金及现金等价物净变动情况：----
现金的期末余额1019170862.95546155238.17
减：现金的期初余额546155238.17757721749.42
加：现金等价物的期末余额0.000.00
减：现金等价物的期初余额0.000.00
现金及现金等价物净增加额473015624.78-211566511.25
39三、2022年度
（一）2022年度更正后的财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）
1、合并资产负债表
编制单位：深圳英飞拓科技股份有限公司
单位：元项目2022年12月31日2022年1月1日
流动资产：
货币资金498371929.141181123792.29结算备付金拆出资金
交易性金融资产355900000.00衍生金融资产
应收票据4617404.651368032.30
应收账款1142602423.651386375534.52
应收款项融资715229.7058147681.59
预付款项223308083.80207599744.06应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款328978244.27413875347.61
其中：应收利息22839.04应收股利买入返售金融资产
存货351302407.61510133885.92合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产492787046.98423842608.88
其他流动资产51909567.0338198730.60
流动资产合计3450492336.834220665357.77
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款234692293.06717137150.43
长期股权投资100000.00100000.00
其他权益工具投资119214.90119214.90
其他非流动金融资产73101549.4183101549.41
投资性房地产165602698.11173474833.59
固定资产83289682.9898318192.91
在建工程141277885.8275116395.29
40生产性生物资产
油气资产
使用权资产15286050.0730909151.00
无形资产103332066.24123784890.28开发支出商誉
长期待摊费用8134734.243476573.14
递延所得税资产78938147.77181658340.05
其他非流动资产14829356.3925327348.29
非流动资产合计918703678.991512523639.29
资产总计4369196015.825733188997.06
流动负债：
短期借款677534208.28867469278.74向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据164364763.80333395647.20
应付账款918973083.47975518905.42预收款项
合同负债117165872.80147370986.97卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬59245917.9473755784.90
应交税费8706677.3029916907.27
其他应付款179002195.63147226724.36
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债640971554.27341501235.36
其他流动负债88412450.93116849446.02
流动负债合计2854376724.423033004916.24
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款202400600.00317800000.00应付债券
其中：优先股永续债
41租赁负债8562941.7517139800.17
长期应付款42314556.22长期应付职工薪酬
预计负债3648756.917569000.67递延收益
递延所得税负债49509379.70109309901.11其他非流动负债
非流动负债合计264121678.36494133258.17
负债合计3118498402.783527138174.41
所有者权益：
股本1198675082.001198675082.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2298783345.122298783345.12
减：库存股
其他综合收益60004437.4337285136.38专项储备
盈余公积41576362.0241576362.02一般风险准备
未分配利润-2331996113.76-1362642928.98
归属于母公司所有者权益合计1267043112.812213676996.54
少数股东权益-16345499.77-7626173.89
所有者权益合计1250697613.042206050822.65
负债和所有者权益总计4369196015.825733188997.06
2、母公司资产负债表
本次会计差错更正对母公司资产负债表没有影响。
3、合并利润表
单位：元项目2022年度2021年度
一、营业总收入1841452090.392934865886.64
其中：营业收入1841452090.392934865886.64利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2199077025.553349546109.68
其中：营业成本1631661081.742344546445.75利息支出手续费及佣金支出退保金
42赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3461472.374895688.93
销售费用186782016.31370220047.79
管理费用226359929.73362586012.41
研发费用107145156.69212252588.87
财务费用43667368.7155045325.93
其中：利息费用78954021.6383493632.94
利息收入38864137.29
45216488.60
加：其他收益17486908.5118880146.09投资收益（损失以“－”号填-5077583.73138557895.14
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-11124556.09“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-519701533.71-359703655.76
列）资产减值损失（损失以“-”号填-69264344.32-778264992.06
列）资产处置收益（损失以“-”号填
47461.59-298741.74
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-934134026.82-1406634127.46
加：营业外收入4687193.605374878.96
减：营业外支出3229104.363705364.02四、利润总额（亏损总额以“－”号填-932675937.58-1404964612.52
列）
减：所得税费用44470614.6119006121.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-977146552.19-1423970733.82
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-977146552.19-1423970733.82号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润-969353184.78-1419427885.55
2.少数股东损益-7793367.41-4542848.27
43六、其他综合收益的税后净额21793342.58-26883781.15
归属母公司所有者的其他综合收益
22719301.05-28173022.97
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
22719301.05-28173022.97
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额22719301.05-28173022.97
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-925958.471289241.82税后净额
七、综合收益总额-955353209.61-1450854514.97归属于母公司所有者的综合收益总
-946633883.73-1447600908.52额
归属于少数股东的综合收益总额-8719325.88-3253606.45
八、每股收益
（一）基本每股收益-0.8087-1.1842
（二）稀释每股收益-0.8087-1.1842
4、母公司利润表
本次会计差错更正对母公司利润表没有影响。
5、合并现金流量表
单位：元项目2022年度2021年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2270361785.993832538544.56客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金
44收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还4301659.722110096.37
收到其他与经营活动有关的现金98155594.76176321373.44
经营活动现金流入小计2372819040.474010970014.37
购买商品、接受劳务支付的现金1752204242.222842728132.33客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金315562534.31549751077.57
支付的各项税费23287940.7648614900.41
支付其他与经营活动有关的现金366738296.00451344053.12
经营活动现金流出小计2457793013.293892438163.43
经营活动产生的现金流量净额-84973972.82118531850.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1220000000.0039505712.18
取得投资收益收到的现金15723006.391352372.70
处置固定资产、无形资产和其他长
1042513.966854207.32
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
27304311.22632568955.43
现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1264069831.57680281247.63
购建固定资产、无形资产和其他长
90198326.8449287960.34
期资产支付的现金
投资支付的现金1577089970.34质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的
100000.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金918890.0020978868.36
投资活动现金流出小计1668207187.1870366828.70
投资活动产生的现金流量净额-404137355.61609914418.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金35529284.63
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1131995607.561098278320.33
收到其他与筹资活动有关的现金500000.00258493144.33
筹资活动现金流入小计1132495607.561392300749.29
45偿还债务支付的现金1197809055.361422466832.02
分配股利、利润或偿付利息支付的
73033945.3973431365.78
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金42039414.58130968999.99
筹资活动现金流出小计1312882415.331626867197.79
筹资活动产生的现金流量净额-180386807.77-234566448.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的
2783660.12-20864196.59
影响
五、现金及现金等价物净增加额-666714476.08473015624.78
加：期初现金及现金等价物余额1019170862.95546155238.17
六、期末现金及现金等价物余额352456386.871019170862.95
6、母公司现金流量表
本次会计差错更正对母公司现金流量表没有影响。
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2022年度
归属于母公司所有者权益所有
项目少数其他权益工具减：其他一般未分者权资本专项盈余股东股本优先永续库存综合风险配利其他小计益合其他公积储备公积权益股债股收益准备润计
-
119229372415232-232
一、124上年867878851763813762050
818
期末50833436.362.0393617776余额598
2.005.12828.873.894.98
6.65
加
：会计政策变更
---前114114114前期
456456456
差错
更正942.942.942.
333333
同同一控制下企业合
46并
其其他
-
119229372415221-220
二、136本年867878851763367762605
264
期初50833436.362.0699617082余额292
2.005.12826.543.892.65
8.98
三、本期
增减---
227-
变动969946955金额193871
353633353
（减01.0932少以184.883.209.
55.88
“－”787361号填
列）
---
（一227-）综969946955193871合收353633353
01.0932
益总184.883.209.额55.88
787361
（二）所有者投入和减少资本
1．
所有者投入的普通股
2．
其他权益工具持有者投入资本
3．
股份支付计入所有者权益的金额
474．
其他
（三）利润分配
1．
提取盈余公积
2．
提取一般风险准备
3．
对所有者
（或股
东）的分配
4．
其他
（四）所有者权益内部结转
1．
资本公积转增资本
（或股
本）
2．
盈余公积转增资本
（或股
本）
3．
盈余公积弥补亏损
4．
设定
48受益
计划变动额结转留存收益
5．
其他综合收益结转留存收益
6．
其他
（五）专项储备
1．
本期提取
2．
本期使用
（六）其他
--
119229600415126125
四、233163本期867878044763704069
199454
期末50833437.462.0311761
余额61199.7
2.005.12322.813.04
3.767
上期金额
单位：元
2021年度
归属于母公司所有者权益所有
项目少数其他权益工具减：其他一般未分者权资本专项盈余股东股本优先永续库存综合风险配利其他小计益合其他公积储备公积权益股债股收益准备润计
119230654415187379380
一、396上年867345581763299646043
888
期末50855059.362.0584.468357
余额7.57
2.000.9352008.305.87
加
：会计政策变更
49---
前130130130期差
514514514
错更
正627.627.627.
434343
同一控制下企业合并其他
119230654415567366366
二、396本年867345581763849595991
888
期初50855059.362.056.5006894
余额7.57
2.000.935270.878.44
三、---本期141145146
增减--
-942227386变动281115金额467788306812
730950
（减2155.554.335.79少以22.961.4
5.81
“－”76号填
列）
----
（一-）综281141144145325合收730942760085
360
益总22.9788090451
额6.45
75.558.524.97
（二）所---有者467467467投入
215215215
和减
少资5.815.815.81本
1．
所有者投入的普通股
2．
其他权益工具持有者投入资
50本
3．
股份
---支付计入467467467所有215215215者权
5.815.815.81
益的金额
4．
其他
（三）利润分配
1．
提取盈余公积
2．
提取一般风险准备
3．
对所有者
（或股
东）的分配
4．
其他
（四）所有者权益内部结转
1．
资本公积转增资本
（或股
本）
2．
盈余公积转增资本
（或
51股
本）
3．
盈余公积弥补亏损
4．
设定受益计划变动额结转留存收益
5．
其他综合收益结转留存收益
6．
其他
（五）专项储备
1．
本期提取
2．
本期使用
--
（六834834）其
145145
他
5.015.01
-
119229372415221-220
四、136本期867878851763367762605
264
期末50833436.362.0699617082余额292
2.005.12826.543.892.65
8.98
8、母公司所有者权益变动表
本次会计差错更正对母公司所有者权益变动表没有影响。
52（二）2022年年度与更正事项相关的财务报表附注（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）
“七、合并财务报表项目注释”
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元期末余额类别账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例按单项计提坏账准
804318306.4642.02%599044334.4374.48%205273972.03
备的应收账款
其中：
按组合计提坏账准
1109912149.0757.98%172583697.4515.55%937328451.62
备的应收账款
其中：
信用风险组合1109912149.0757.98%172583697.4515.55%937328451.62
合计1914230455.53100.00%771628031.8840.31%1142602423.65
（续）期初余额类别账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例按单项计提坏账准
705518576.5636.82%375447165.4053.22%330071411.16
备的应收账款
其中：
按组合计提坏账准
1210513012.5163.18%154208889.1512.74%1056304123.36
备的应收账款
其中：
信用风险组合1210513012.5163.18%154208889.1512.74%1056304123.36
合计1916031589.07100.00%529656054.5527.64%1386375534.52
按单项计提坏账准备：
单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例计提理由
HD 地产集团有
71445364.2157156291.3780.00%客户经营困难
限公司
53期末余额
名称账面余额坏账准备计提比例计提理由怀化市智慧中方
建设运营发展有68870466.3817518704.6625.44%按照预计无法收回金额计提坏账准备限责任公司
深圳市建筑工务预期应收款项无法收回的风险较低，署教育工程管理43410254.51434102.551.00%不同于其他组合的信用风险，故单独中心计提坏账准备
客户155116592.5655116592.56100.00%预计不可收回
客户237543631.0037543631.00100.00%拟涉诉
客户330566037.7130566037.71100.00%收回可能性较小
客户429803690.8129803690.81100.00%诉讼
客户526365306.9422410510.9085.00%回款高风险
客户623259498.9411629749.4750.00%回款高风险
客户723057621.2019598978.0385.00%回款高风险
客户822251915.0011125957.5050.00%回款高风险
客户920859433.9418773490.5590.00%回款高风险
客户1020000000.0010000000.0050.00%按照预计无法收回金额计提坏账准备
客户1119263258.299631629.1550.00%资金紧张，诉讼客户，回款高风险客户1218867924.5318867924.53100.00%回款高风险
客户1317568729.7914054983.8480.00%回款高风险
客户1416803904.0616803904.06100.00%涉诉
客户1515878508.4115878508.41100.00%回款高风险
客户1615219390.5613697451.5090.00%回款高风险
客户1715074395.8515074395.85100.00%诉讼
客户189505542.582851662.7730.00%按照预计无法收回金额计提坏账准备
客户198383755.004191877.5050.00%按照预计无法收回金额计提坏账准备
客户208274719.227033511.3485.00%回款高风险
客户218199873.538199873.53100.00%诉讼
客户227828814.743914407.3750.00%按照预计无法收回金额计提坏账准备
客户237683600.003841800.0050.00%按照预计无法收回金额计提坏账准备
客户247640438.643820219.3250.00%回款高风险
客户257597190.747597190.74100.00%回款高风险
客户267500000.007500000.00100.00%涉诉
客户277077500.007077500.00100.00%涉诉
客户287011375.007011375.00100.00%预计不可收回
客户296906636.792071991.0430.00%回款高风险
客户306132075.486132075.48100.00%诉讼
客户315243771.893146263.1360.00%诉讼
客户325063474.255063474.25100.00%破产
客户335005720.525005720.52100.00%诉讼
客户343974690.183974690.18100.00%诉讼
54期末余额
名称账面余额坏账准备计提比例计提理由
客户353911696.863129357.4980.00%经营不善
客户363799045.241139713.5730.00%诉讼
客户373500000.001750000.0050.00%项目存在不确定性，回款高风险客户383386765.293386765.29100.00%预计不可收回
客户393027610.703027610.70100.00%回款高风险
客户402760363.652760363.65100.00%诉讼
客户412561169.062561169.06100.00%存在分歧，回款风险大客户422533111.002533111.00100.00%按照预计无法收回金额计提坏账准备
客户432340491.202340491.20100.00%涉诉
客户442330188.682330188.68100.00%收回可能性很小
客户452159000.192159000.19100.00%回款高风险
客户462075471.692075471.69100.00%回款高风险
其他59678289.6555730925.2993.39%诉讼或长账龄
合计804318306.46599044334.43
按组合计提坏账准备：
单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例
信用风险组合1109912149.07172583697.4515.55%
合计1109912149.07172583697.45--按账龄披露
单位：元账龄账面余额
1年以内（含1年）716422147.64
1至2年226055890.93
2至3年365670431.32
3年以上606081985.64
3至4年396516934.63
4至5年106101606.54
5年以上103463444.47
合计1914230455.53
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
55本期变动金额
类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他按单项计提坏
375447165.40230623991.666825582.58201240.050.00599044334.43
账准备
信用风险组合154208889.1517014255.960.000.001360552.34172583697.45
合计529656054.55247638247.626825582.58201240.051360552.34771628031.88
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元占应收账款期末余额合计数单位名称应收账款期末余额坏账准备期末余额的比例
第一名71445364.213.73%57156291.37
第二名68870466.383.60%17518704.66
第三名68241942.103.56%3412097.11
第四名55116592.562.88%55116592.56
第五名50201313.802.62%2510065.69
合计313875679.0516.39%135713751.39
7、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元期末余额期初余额账龄金额比例金额比例
1年以内96498864.8843.21%105784027.4050.96%
1至2年62540425.6028.01%95277829.5745.89%
2至3年63616517.9128.49%4794205.622.31%
3年以上652275.410.29%1743681.470.84%
合计223308083.80--207599744.06--
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况预付对象期末余额占预付款项期末余额合计数的比例
第一名55060567.3524.66%
第二名44855424.2920.09%
第三名23677293.9110.60%
第四名9506268.824.26%
第五名5995236.682.68%
合计139094791.0562.29%
568、其他应收款
单位：元项目期末余额期初余额
应收利息0.0022839.04
其他应收款328978244.27413852508.57
合计328978244.27413875347.61
（2）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额
员工借款及各分公司备用金1725339.396858942.08
押金\保证金\定金268991056.80286480905.25
往来款234682589.49219499470.29
合计505398985.68512839317.62
2）坏账准备计提情况
单位：元
第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备未来12个月预期整个存续期预期信用损整个存续期预期信用损合计
信用损失失(未发生信用减值)失(已发生信用减值)
2022年1月1日余
66610361.310.0032376447.7498986809.05
额
2022年1月1日余
0.000.000.000.00
额在本期
--转入第二阶段-15703406.5515703406.550.000.00
--转入第三阶段-19315864.990.0019315864.990.00
本期计提40493899.888516961.8528144961.8077155823.53
本期转回0.000.000.000.00
本期转销0.000.000.000.00
其他变动278108.830.000.00278108.83
2022年12月31日
72363098.4824220368.4079837274.53176420741.41
余额按账龄披露
单位：元账龄账面余额
1年以内（含1年）140796267.32
1至2年49422753.31
572至3年143162244.38
3年以上172017720.67
3至4年137744987.78
4至5年26387980.63
5年以上7884752.26
合计505398985.68
4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元占其他应收款期坏账准备期末余单位名称款项的性质期末余额账龄末余额合计数的额比例
第一名保证金及往来款129419101.561-5年25.61%38928989.19
1年以内、1-2
第二名保证金及往来款59244337.24年、2-3年、3-411.72%14789876.83年
第三名监管账户资金28214527.232-3年5.58%0.00
第四名保证金27500000.003-4年5.44%13750000.00
1年以内、1-2
第五名保证金24889856.134.92%1736760.61年、2-3年合计--269267822.16--53.27%69205626.63
13、其他流动资产
单位：元项目期末余额期初余额
待抵扣进项税/预缴税项49279366.6035415607.93
其他2630200.432783122.67
合计51909567.0338198730.60
30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
资产减值准备314225146.7848044760.32460915999.2972678771.08
内部交易未实现利润4269338.59640400.791037025.40155553.81
可抵扣亏损0.000.0084746255.7124516440.59
计提的应付职工薪酬20469247.843071117.1945035193.937808371.03
58期末余额期初余额
项目可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
其他预提负债1048717.09272666.4318375637.727432660.63
分期收款-发出商品196116429.6026644394.64442440978.5466366146.78
其他1018493.83264808.4015711899.492700396.13
合计537147373.7378938147.771068262990.08181658340.05
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元期末余额期初余额项目应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债
子公司固定资产折旧31408530.729961298.2052043992.6614655588.30
分期收款-长期应收款0.000.00-707111.26-199122.53子公司无形资产评估
286630099.6739548081.50619552115.1894853435.34
增值
合计318038630.3949509379.70670888996.58109309901.11
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元递延所得税资产和抵销后递延所得税资产递延所得税资产和抵销后递延所得税资项目负债期末互抵金额或负债期末余额负债期初互抵金额产或负债期初余额
递延所得税资产0.0078938147.770.00181658340.05
递延所得税负债0.0049509379.700.00109309901.11
（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异902107386.49398481989.56
可抵扣亏损1420906662.19816995555.12
合计2323014048.681215477544.68
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元年份期末金额期初金额备注
2023年97423.35153612.92
2024年48589381.9435999447.80
2025年93597114.9879462681.05
2026年190667971.47339475612.81
2027年及以后1034914038.95316534732.04
59无到期日53040731.5045369468.50
合计1420906662.19816995555.12--
40、应交税费
单位：元项目期末余额期初余额
增值税0.0016726773.21
企业所得税331557.161509796.33
个人所得税904234.381659489.93
城市维护建设税131078.8441228.37
教育费附加93627.7829448.86
印花税5733.766503.92
海外税项7140432.889843654.15
土地使用税100012.50100012.50
合计8706677.3029916907.27
60、未分配利润
单位：元项目本期上期
调整前上期末未分配利润-1362642928.9856784956.57
调整后期初未分配利润-1362642928.9856784956.57
加：本期归属于母公司所有者的净利润-969353184.78-1419427885.55
期末未分配利润-2331996113.76-1362642928.98
61、营业收入和营业成本
单位：元本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本
主营业务1809349924.281616223528.072903463833.932326422305.33
其他业务32102166.1115437553.6731402052.7118124140.42
合计1841452090.391631661081.742934865886.642344546445.75
71、信用减值损失
单位：元项目本期发生额上期发生额
其他应收款坏账损失-77155823.54-39177535.66
长期应收款坏账损失-201562025.53-86127485.73
应收票据坏账损失-171019.605736263.20
应收账款坏账损失-240812665.04-240134897.57
60合计-519701533.71-359703655.76
76、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用8176266.333751726.10
递延所得税费用36294348.2815254395.20
合计44470614.6119006121.30
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元项目本期发生额
利润总额-932675937.58
按法定/适用税率计算的所得税费用-139901390.64
子公司适用不同税率的影响-17513825.95
调整以前期间所得税的影响7933979.41
非应税收入的影响112370.07
不可抵扣的成本、费用和损失的影响1816208.45
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-481292.83
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响198668220.85
加计扣除等影响-6163654.75
所得税费用44470614.61
78、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元项目本期发生额上期发生额
政府补助款9278907.0814222283.48
收到其他单位往来资金50581882.74118200755.48
银行存款利息8013679.591393385.84
保函保证金17834694.3926956793.20
其他12446430.9615548155.44
合计98155594.76176321373.44
61（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元项目本期发生额上期发生额
付现销售费用57108563.62104369975.74
付现管理费用和研发费用117581957.48196099678.87
支付往来资金17512598.6964079158.65
银行手续费1034888.358475034.19
押金、保证金155397569.7364857893.59
其他18102718.1313462312.08
合计366738296.00451344053.12
79、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元补充资料本期金额上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润-977146552.19-1423970733.82
加：资产减值准备588965878.021137968647.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧28399655.6346856507.24
使用权资产折旧16678806.0819450486.49
无形资产摊销15297596.0924594908.17
长期待摊费用摊销2924120.742751646.79处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收-47461.59298741.74益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）481854.87309793.40
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）0.0011124556.09
财务费用（收益以“－”号填列）77711710.7083493632.94
投资损失（收益以“－”号填列）-15155537.11-138557895.14
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）102720192.28109761266.31
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）-59800521.41-48035670.75
存货的减少（增加以“－”号填列）105842441.35133601639.57
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）316317283.98-505218592.20
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）-288163440.26664102916.29
其他0.000.00
经营活动产生的现金流量净额-84973972.82118531850.94
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：0.000.00
债务转为资本0.000.00
一年内到期的可转换公司债券0.000.00
62补充资料本期金额上期金额
融资租入固定资产0.000.00
3．现金及现金等价物净变动情况：0.000.00
现金的期末余额352456386.871019170862.95
减：现金的期初余额1019170862.95546155238.17
加：现金等价物的期末余额0.000.00
减：现金等价物的期初余额0.000.00
现金及现金等价物净增加额-666714476.08473015624.78
四、2023年度
（一）2023年度更正后的财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）
1、合并资产负债表
编制单位：深圳英飞拓科技股份有限公司
单位：元项目2023年12月31日2023年1月1日
流动资产：
货币资金312341228.56498371929.14结算备付金拆出资金
交易性金融资产355900000.00衍生金融资产
应收票据4343890.734617404.65
应收账款796341220.701142602423.65
应收款项融资311403.00715229.70
预付款项217229692.12223308083.80应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款217441313.05328978244.27
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货292266517.90351302407.61合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产293327017.81492787046.98
其他流动资产66986483.3751909567.03
流动资产合计2200588767.243450492336.83
非流动资产：
63发放贷款和垫款
债权投资其他债权投资
长期应收款184701607.84234692293.06
长期股权投资5376116.67100000.00
其他权益工具投资119214.90119214.90
其他非流动金融资产2083580.3673101549.41
投资性房地产157730562.63165602698.11
固定资产90583702.6383289682.98
在建工程216185045.65141277885.82生产性生物资产油气资产
使用权资产12598046.3515286050.07
无形资产82720577.38103332066.24
开发支出883722.16
商誉400000.00
长期待摊费用5484471.888134734.24
递延所得税资产54507838.0978938147.77
其他非流动资产1369427.9914829356.39
非流动资产合计814743914.53918703678.99
资产总计3015332681.774369196015.82
流动负债：
短期借款402646883.58677534208.28向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据3419335.80164364763.80
应付账款979193719.15918973083.47预收款项
合同负债164053152.87117165872.80卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬60091377.3859245917.94
应交税费9399204.918706677.30
其他应付款255032386.57179002195.63
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款
64持有待售负债
一年内到期的非流动负债88993163.53640971554.27
其他流动负债84379309.5988412450.93
流动负债合计2047208533.382854376724.42
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款418165186.57202400600.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债5581943.668562941.75长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债34391861.843648756.91递延收益
递延所得税负债49509379.70
28707089.62
其他非流动负债
非流动负债合计486846081.69264121678.36
负债合计2534054615.073118498402.78
所有者权益：
股本1198675082.001198675082.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2298783345.122298783345.12
减：库存股
其他综合收益63870702.9360004437.43专项储备
盈余公积41576362.0241576362.02一般风险准备
未分配利润-3102997768.97-2331996113.76
归属于母公司所有者权益合计499907723.101267043112.81
少数股东权益-18629656.40-16345499.77
所有者权益合计481278066.701250697613.04
负债和所有者权益总计3015332681.774369196015.82
2、母公司资产负债表
本次会计差错更正对母公司资产负债表没有影响。
3、合并利润表
单位：元项目2023年度2022年度
一、营业总收入1396634047.101841452090.39
其中：营业收入1396634047.101841452090.39
65利息收入
已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1682036380.472199077025.55
其中：营业成本1170080505.381631661081.74利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加4216910.823461472.37
销售费用155453189.61186782016.31
管理费用241104645.15226359929.73
研发费用87674779.58107145156.69
财务费用23506349.9343667368.71
其中：利息费用56017066.9678954021.63
利息收入31604540.8938864137.29
加：其他收益17131306.9317486908.51投资收益（损失以“－”号填
9847038.55-5077583.73
列）
其中：对联营企业和合营
4116.67
企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-71017969.05“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-355856132.71-519701533.71
列）资产减值损失（损失以“-”号填-50126414.51-69264344.32
列）资产处置收益（损失以“-”号填
1281606.7447461.59
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-734142897.42-934134026.82
加：营业外收入2242461.044687193.60
减：营业外支出36034494.923229104.36四、利润总额（亏损总额以“－”号填-767934931.30-932675937.58
列）
减：所得税费用4469239.3944470614.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-772404170.69-977146552.19
66（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-772404170.69-977146552.19号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润-770627375.58-969353184.78
2.少数股东损益-1776795.11-7793367.41
六、其他综合收益的税后净额3358903.9821793342.58归属母公司所有者的其他综合收益
3866265.5022719301.05
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
3866265.5022719301.05
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额3866265.5022719301.05
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-507361.52-925958.47税后净额
七、综合收益总额-769045266.71-955353209.61归属于母公司所有者的综合收益总
-766761110.08-946633883.73额
归属于少数股东的综合收益总额-2284156.63-8719325.88
八、每股收益
（一）基本每股收益-0.6429-0.8087
（二）稀释每股收益-0.6429-0.8087
4、母公司利润表
本次会计差错更正对母公司利润表没有影响。
5、合并现金流量表
单位：元项目2023年度2022年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2021786702.352270361785.99
67客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还905873.124301659.72
收到其他与经营活动有关的现金531999444.7198155594.76
经营活动现金流入小计2554692020.182372819040.47
购买商品、接受劳务支付的现金1406740315.661752204242.22客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金270357713.45315562534.31
支付的各项税费14591506.7423287940.76
支付其他与经营活动有关的现金519989450.24366738296.00
经营活动现金流出小计2211678986.092457793013.29
经营活动产生的现金流量净额343013034.09-84973972.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金520115939.431220000000.00
取得投资收益收到的现金5237620.1215723006.39
处置固定资产、无形资产和其他长期
3718364.411042513.96
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
31889302.8627304311.22
现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计560961226.821264069831.57
购建固定资产、无形资产和其他长期
98604847.8690198326.84
资产支付的现金
投资支付的现金195372000.001577089970.34质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的
390607.19
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金0.00918890.00
投资活动现金流出小计294367455.051668207187.18
投资活动产生的现金流量净额266593771.77-404137355.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金856160566.251131995607.56
收到其他与筹资活动有关的现金10000000.00500000.00
筹资活动现金流入小计866160566.251132495607.56
偿还债务支付的现金1482245925.731197809055.36
68分配股利、利润或偿付利息支付的现
55729731.4773033945.39
金
其中：子公司支付给少数股东的股
0.00
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金23865122.2342039414.58
筹资活动现金流出小计1561840779.431312882415.33
筹资活动产生的现金流量净额-695680213.18-180386807.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
11892327.472783660.12
响
五、现金及现金等价物净增加额-74181079.85-666714476.08
加：期初现金及现金等价物余额352456386.871019170862.95
六、期末现金及现金等价物余额278275307.02352456386.87
6、母公司现金流量表
本次会计差错更正对母公司现金流量表没有影响。
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2023年度
归属于母公司所有者权益所有
项目少数其他权益工具减：其他一般未分者权资本专项盈余其股东股本优先永续库存综合风险配利小计益合其他公积储备公积他权益股债计股收益准备润
-
119229600415-118116
一、163上年8678780447632417128494
454
期末50833437.462.074975946396
余额99.7
2.005.12327.029.559.78
7
加--
：会-374374计政37427
279.279.
策变9.63更6363
857857
前85753期差536536
643.2
错更43.243.2正6
66
其他
-
119229600415-126125
二、163本年8678780447632332666032
454
期初50833437.462.037039883333
余额99.7
2.005.12323.393.183.41
7
69三、本期
增减--
--变动386766769金额77062228
626761045
（减7375.415少以5.50110.266.
586.63
“－”0871号填
列）
--
（一--）综38676676977062228合收626761045
7375.415
益总5.50110.266.额586.63
0871
（二）所有者投入和减少资本
1．
所有者投入的普通股
2．
其他权益工具持有者投入资本
3．
股份支付计入所有者权益的金额
4．
其他
（三）利润分配
1．
提取盈余
70公积
2．
提取一般风险准备
3．
对所有者
（或股
东）的分配
4．
其他
（四）所有者权益内部结转
1．
资本公积转增资本
（或股
本）
2．
盈余公积转增资本
（或股
本）
3．
盈余公积弥补亏损
4．
设定受益计划变动额结转留存收益
5．
其他
71综合
收益结转留存收益
6．
其他
（五）专项储备
1．
本期提取
2．
本期使用
（六）其他
-
-
四、119229638415499186481本期3102
867878707763907296278
期末99776
余额50833402.962.0723.56.4066.
8.97
2.005.123210070
上期金额
单位：元
2022年度
归属于母公司所有者权益所有
项目少数其他权益工具减：其他一般未分者权资本专项盈余其股东股本优先永续库存综合风险配利小计益合其他公积储备公积他权益股债股收益准备润计
119229372415-232-232
一、上年8678788517631248813762050期末50833436.362.018598393617776余额
2.005.12826.658.873.894.98
加
：会计政策变更
--
-前114114期差11445
456456
错更6942.正942.942.
33
3333
其他
72二、本年期初余额
三、本期增减
119229372415-221-220
变动金额8678788517631362367762605
（减50833436.362.064292699617082少以
2.005.12828.986.543.892.65
“－”号填
列）
--
（一227--）综94695519396935871合收633353
01.03184.932益总883.209.
额5785.88
7361
（二--
）所227--有者94695519396935871投入633353
01.0
和减3184.
932
883.209.
少资5785.88
7361
本
1．
所有者投入的普通股
2．
其他权益工具持有者投入资本
3．
股份支付计入所有者权益的金额
4．
其他
（三）利润分
73配
1．
提取盈余公积
2．
提取一般风险准备
3．
对所有者
（或股
东）的分配
4．
其他
（四）所有者权益内部结转
1．
资本公积转增资本
（或股
本）
2．
盈余公积转增资本
（或股
本）
3．
盈余公积弥补亏损
4．
设定受益计划变动额结转留
74存收
益
5．
其他综合收益结转留存收益
6．
其他
（五）专项储备
1．
本期提取
2．
本期使用
（六）其他
四、本期期末余额
-
119229600415-126125
163
8678780447632331704069
454
50833437.462.099611311761
99.7
2.005.12323.762.813.04
7
8、母公司所有者权益变动表
本次会计差错更正对母公司所有者权益变动表没有影响。
（二）2023年年度与更正事项相关的财务报表附注（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）
“七、合并财务报表项目注释”
5、应收账款
（1）按账龄披露
单位：元
75账龄期末账面余额期初账面余额
1年以内（含1年）344791008.16716422147.64
1至2年326349705.40226055890.93
2至3年161535596.18365670431.32
3年以上852712136.98606081985.64
3至4年292183465.28396516934.63
4至5年443658400.51106101606.54
5年以上116870271.19103463444.47
合计1685388446.721914230455.53
（2）按坏账计提方法分类披露
单位：元期末余额账面余额坏账准备类别计提比账面价值金额比例金额例按单项计提坏账
777064788.8046.11%681876339.6687.75%95188449.14
准备的应收账款
其中：
按组合计提坏账
908323657.9253.89%207170886.3622.81%701152771.56
准备的应收账款
其中：
信用风险组合908323657.9253.89%207170886.3622.81%701152771.56
合计1685388446.72100.00%889047226.0252.75%796341220.70期初余额类别账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例按单项计提坏账
804318306.4642.02%599044334.4374.48%205273972.03
准备的应收账款
其中：
按组合计提坏账
1109912149.0757.98%172583697.4515.55%937328451.62
准备的应收账款
其中：
信用风险组合1109912149.0757.98%172583697.4515.55%937328451.62
合计1914230455.53100.00%771628031.8840.31%1142602423.65
按单项计提坏账准备：
单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例计提理由
客户171445364.2171445364.21100.00%客户经营困难
客户268870466.3840386877.8658.64%预计无法收回
客户355116592.5655116592.56100.00%预计无法收回
76期末余额
名称账面余额坏账准备计提比例计提理由
客户437543631.0037543631.00100.00%涉诉
客户530899937.5815449968.7950.00%回款高风险
客户630566037.7130566037.71100.00%收回可能性较小
客户729898581.9129898581.91100.00%预计无法收回
客户826365306.9422410510.9085.00%高风险涉诉，按账龄计提与50%单项客户922251915.0011125957.5050.00%计提取孰高
客户1020859433.9420859433.94100.00%回款高风险
客户1120000000.0020000000.00100.00%预计无法收回
客户1219282758.1019282758.10100.00%回款高风险
客户1319263258.2911557954.9760.00%诉讼，回款高风险客户1419009433.9719009433.97100.00%回款高风险
客户1517568729.7914054983.8480.00%诉讼、回款高风险
客户1616803904.0616803904.06100.00%长账龄
客户1715878508.4115878508.41100.00%回款高风险
客户1815219390.5615219390.56100.00%预计回收存在困难
客户1915074395.8515074395.85100.00%回款高风险
客户2012095038.006047519.0050.00%诉讼按照预计无法收回金额计提
客户2111137796.0011137796.00100.00%坏账准备
客户2210848358.0810848358.08100.00%诉讼
客户2310302714.9810302714.98100.00%诉讼
客户249505542.584752771.2950.00%经营异常按照预计无法收回金额计提
客户258383755.006707004.0080.00%坏账准备按照预计无法收回金额计提
客户268274719.228274719.22100.00%坏账准备
客户278199873.538199873.53100.00%回款高风险
客户287683600.005378520.0070.00%诉讼按照预计无法收回金额计提
客户297597190.747597190.74100.00%坏账准备
客户307500000.007500000.00100.00%回款高风险
客户317077500.007077500.00100.00%长账龄
客户327011375.007011375.00100.00%涉诉
客户336906636.796906636.79100.00%预计无法收回
客户346500000.003250000.0050.00%涉诉按照预计无法收回金额计提
客户355243771.893146263.1360.00%坏账准备
客户365063474.255063474.25100.00%诉讼
客户373974690.183974690.18100.00%破产，预计无法收回客户383911696.863911696.86100.00%诉讼，预计无法收回客户393799045.241139713.5730.00%经营不善
77期末余额
名称账面余额坏账准备计提比例计提理由
客户403774863.103208633.6485.00%诉讼
客户413500000.003500000.00100.00%回款高风险
客户423386765.293386765.29100.00%涉诉
客户433362180.003362180.00100.00%预计无法收回
客户443027610.703027610.70100.00%长账龄
客户452760363.652760363.65100.00%回款高风险
客户462330188.682330188.68100.00%诉讼
客户472164050.001082025.0050.00%收回可能性很小涉诉，按账龄计提与50%单项客户482159000.192159000.19100.00%计提取孰高
客户492126700.002126700.00100.00%预计无法收回
客户502075471.692075471.69100.00%长账龄
客户512029857.242029857.24100.00%预计无法收回涉诉，从账龄组合转入单项客户521900000.001900000.00100.00%
100%计提
客户531865407.711865407.71100.00%预计无法收回
客户541709400.001709400.00100.00%诉讼
客户551698994.321698994.32100.00%长账龄
客户561618733.001618733.00100.00%注销
客户571436378.001436378.00100.00%长账龄
客户581417264.501417264.50100.00%长账龄
客户591407750.001407750.00100.00%预计无法收回
客户601347354.171347354.17100.00%预计无法收回
客户611313773.571313773.57100.00%预计无法收回
客户621261705.001261705.00100.00%诉讼
客户631239358.181239358.18100.00%诉讼
客户641205020.001205020.00100.00%诉讼
客户651076847.301076847.30100.00%长账龄
其他20935327.9120417455.0797.53%长账龄
合计777064788.80681876339.66
按组合计提坏账准备：
单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例
信用风险组合908323657.92207170886.3622.81%
合计908323657.92207170886.36--
（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
78本期变动金额
类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他应收账款
771628031.88138550032.163456559.2618393667.96719389.20889047226.02
坏账准备
合计771628031.88138550032.163456559.2618393667.96719389.20889047226.02
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
单位：元占应收账款期末余额合应收账款坏账准备期末单位名称应收账款期末余额计数的比例余额
客户一71445364.214.24%71445364.21
客户二70159747.944.16%40457941.94
客户三55116592.563.27%55116592.56
客户四37543631.002.23%37543631.00
客户五34640026.162.06%30685230.12
合计268905361.8715.96%235248759.83
8、其他应收款
单位：元项目期末余额期初余额
其他应收款217441313.05328978244.27
合计217441313.05328978244.27
（1）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额
员工借款及各分公司备用金850600.951725339.39
押金\保证金\定金216556370.08268991056.80
往来款258053912.49234682589.49
合计475460883.52505398985.68
2）按账龄披露
单位：元账龄期末账面余额期初账面余额
1年以内（含1年）106579066.12140796267.32
1至2年64842203.3749422753.31
2至3年41154476.43143162244.38
3年以上262885137.60172017720.67
3至4年115500255.65137744987.78
79账龄期末账面余额期初账面余额
4至5年118606967.7626387980.63
5年以上28777914.197884752.26
合计475460883.52505398985.68
3）按坏账计提方法分类披露
单位：元
第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备整个存续期预期整个存续期预期信未来12个月预合计信用损失（未发用损失（已发生信期信用损失生信用减值）用减值）
2023年1月1日余额72363098.4824220368.4079837274.53176420741.41
2023年1月1日余额
0.000.000.000.00
在本期
——转入第二阶段0.000.000.000.00
——转入第三阶段0.000.000.000.00
本期计提27286971.3627584402.4828567658.6683439032.50
本期核销0.000.001840203.441840203.44
2023年12月31日余
99650069.8451804770.88106564729.75258019570.47
额
4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元本期变动金额类别期初余额收回期末余额计提或转转销或核销其他回其他应收
款坏账准176420741.4183439032.500.001840203.440.00258019570.47备
合计176420741.4183439032.500.001840203.440.00258019570.47
6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元单位名占其他应收款期末坏账准备期末余款项的性质期末余额账龄称余额合计数的比例额保证金及往来
第一名174088595.481-5年36.61%63266521.37款
1-2年、3-4
第二名保证金55673985.3711.71%32253499.05年、4-5年
第三名保证金26500000.004-5年5.57%26500000.00
80单位名占其他应收款期末坏账准备期末余
款项的性质期末余额账龄称余额合计数的比例额
第四名保证金25930000.005年以上5.45%12965000.00
3-4年、4-5
第五名往来款15800000.003.32%15800000.00年
合计297992580.8562.66%150785020.42
9、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元期末余额期初余额账龄金额比例金额比例
1年以内45306659.7520.86%96498864.8843.21%
1至2年47700084.5321.96%62540425.6028.01%
2至3年61043245.6228.10%63616517.9128.49%
3年以上63179702.2229.08%652275.410.29%
合计217229692.12--223308083.80--
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况单位名称年末余额占预付账款年末余额合计数的比例
第一名61404471.7328.27%
第二名44855424.2920.65%
第三名24426779.1311.24%
第四名7334138.743.38%
第五名4131037.081.90%
合计142151850.9765.44%
13、其他流动资产
单位：元项目期末余额期初余额
待抵扣进项税/预缴税项50954914.0949279366.60
其他16031569.282630200.43
合计66986483.3751909567.03
29、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
81期末余额期初余额
项目可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
坏账准备221772840.0433338423.84314225146.7848044760.32
存货跌价准备32414838.7710725720.230.000.00
子公司可弥补亏损0.000.000.000.00计提的应付职工薪
19453544.423013921.3220469247.843071117.19
酬合并抵销的未实现
7588792.081897198.024269338.59640400.79
利润
其他预提负债1428135.04357033.761048717.09272666.43
分期收款-发出商
6016530.86902479.63196116429.6026644394.64
品
其他2793734.96698433.731018493.83264808.40
租赁负债13417716.913574627.560.000.00
合计304886133.0854507838.09537147373.7378938147.77
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元期末余额期初余额项目应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债
分期收款-长期应
81279245.4712501198.53286630099.6739548081.50
收款子公司无形资产评
52817435.9015346082.8231408530.729961298.20
估增值
使用权资产3721780.01859808.270.000.00
合计137818461.3828707089.62318038630.3949509379.70
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元抵销后递延所得税抵销后递延所得税递延所得税资产和递延所得税资产和项目资产或负债期末余资产或负债期初余负债期末互抵金额负债期初互抵金额额额
递延所得税资产0.0054507838.090.0086277448.32
递延所得税负债0.0028707089.620.0048646819.73
（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异1223170998.91902107386.49
可抵扣亏损1040690607.051420906662.19
合计2263861605.962323014048.68
82（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元年份期末金额期初金额备注
2023年0.0097423.35
2024年109636216.2948589381.94
2025年144658274.8293597114.98
2026年330804772.70190667971.47
2027年152475535.261034914038.95
2028年303115807.9853040731.50
合计1040690607.051420906662.19
60、未分配利润
单位：元项目本期上期
调整前上期末未分配利润-2331996113.76-1362642928.98
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）-374279.630.00调整后期初未分配利润-2332370393.39-1362642928.98
加：本期归属于母公司所有者的净利润-770627375.58-969353184.78
期末未分配利润-3102997768.97-2331996113.76
79、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元补充资料本期金额上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量
净利润-772404170.69-977146552.19
加：资产减值准备405982547.23588965878.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产
26775088.5528399655.63
折旧
使用权资产折旧2762267.8816678806.08
无形资产摊销15721832.9715297596.09
长期待摊费用摊销3882557.482924120.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
-1281606.74-47461.59（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）407935.19481854.87
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）-71017969.050.00
财务费用（收益以“－”号填列）45187249.4677711710.70
投资损失（收益以“－”号填列）-9847038.55-15155537.11
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）12265301.72102720192.28
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）-5555434.29-59800521.41
83补充资料本期金额上期金额
存货的减少（增加以“－”号填列）102272780.99105842441.35
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）392621151.59316317283.98
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）195240540.35-288163440.26
其他0.000.00
经营活动产生的现金流量净额343013034.09-84973972.82
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动0.000.00
债务转为资本0.000.00
一年内到期的可转换公司债券0.000.00
融资租入固定资产0.000.00
3．现金及现金等价物净变动情况：0.000.00
现金的期末余额278275307.02352456386.87
减：现金的期初余额352456386.871019170862.95
加：现金等价物的期末余额0.000.00
减：现金等价物的期初余额0.000.00
现金及现金等价物净增加额-74181079.85-666714476.08深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
2025年4月30日
84
沪公网安备31011802005267号
