江西海源复合材料科技股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：002529 证券简称：*ST 海源 公告编号：2025-084

江西海源复合材料科技股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1江西海源复合材料科技股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年年初至报告期末本报告期年初至报告期末同期增减比上年同期增减

营业收入（元）71541054.65279.03%277687470.67126.15%

归属于上市公司股东的净利润（元）-24617896.37-399.56%-90366359.22-115.32%归属于上市公司股东的扣除非经常性

-15916377.71-38.90%-70350220.1111.15%

损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）——9466171.27151.66%

基本每股收益（元/股）-0.0947-399.68%-0.3476-115.37%

稀释每股收益（元/股）-0.0947-399.68%-0.3476-115.37%

加权平均净资产收益率-11.74%-13.77%-37.32%-27.54%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）796271992.62871787343.08-8.66%归属于上市公司股东的所有者权益

193329095.20291009696.75-33.57%

（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元年初至报告期项目本报告期金额说明期末金额非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销-186652.70-810754.79

部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损539896.861598590.58益产生持续影响的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益-11394848.85-11394848.85处置全资子公司以及处置金融资产和金融负债产生的损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安-867925.10-7912733.74置职工的支出等主要系专项储备转

除上述各项之外的其他营业外收入和支出3208011.13-1517449.40至营业外收入和涉诉合同赔偿款支出

其他符合非经常性损益定义的损益项目21057.09

合计-8701518.66-20016139.11--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用

该项目为计入其他收益的个人所得税代扣代缴手续费返还，金额为21057.09元。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

2江西海源复合材料科技股份有限公司2025年第三季度报告

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、资产负债表

（1）货币资金期末余额比期初增加33.61%，主要是由于本报告期收到货款增加及银行融资借款增加所致。

（2）应收票据期末余额比期初减少64.04%，主要是由于本报告期信用等级不高的应收票据减少所致。

（3）应收账款期末余额比期初增加43.91%，主要是由于本报告期销售收入增加，导致应收账款增加。

（4）合同资产期末余额比期初减少100%，主要是由于本报告期项目质保金到期所致。

（5）存货期末余额比期初减少30.29%，主要是由于本报告期销售出货量增加及处置全资子公司所致。

（6）短期借款期末余额比期初减少38.91%，主要由于本期公司到期借款归还所致。

（7）长期借款期末余额比期初增加401.23%，主要由于本期公司收到银行借款增加所致。

（8）应付票据期末余额比期初减少100%，主要由于本期应付票据到期且承兑所致。

（9）应付账款期末余额比期初增加33.17%，主要由于本期销售量增加相应的采购量增加所致。

（10）其他应付款期末余额比期初增加134.67%，主要由于本期收到关联企业的财务资助所致。

（11）预计负债期末余额比期初增加8858.81%，主要由于期末未决诉讼预计负债增加所致。

2、利润表

（1）营业收入较上年同期增加126.15%，主要由于本报告期光伏业务收入增加所致。

（2）营业成本较上年同期增加122.23%，主要由于本报告期营业收入增加，营业成本同步增加。

（3）投资收益较上年同期减少135.19%，主要是由于本报告期处置全资子公司福建省海源智能装备有限公司股权所致。

（4）信用减值损失较上年同期增加409.13%，主要由于本期计提应收款项坏账准备增加所致。

（5）资产减值损失较上年同期减少58.96%，主要由于本期存货减少计提存货跌价准备减少所致。

（6）资产处置收益较上年同期减少470.40%，主要是由于本期公司取得相关资产处置收益较上年同期减少所致。

（7）营业外收入较上年同期增加619.97%，主要是由于本期公司专项储备转至营业外收入所致。

3江西海源复合材料科技股份有限公司2025年第三季度报告

（8）营业外支出较上年同期增加369.94%，主要是由于本期公司涉讼合同赔偿款较上年同期增加所致。

3、现金流量表

（1）经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加151.66%，主要是由于本报告期销售商品、提供劳务收到的现金及收到其他与经营活动有关的现金有所增加所致。

（2）投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少69.92%，主要是由于本报告期收到处置固定资产收到的现金净额和处置子公司及其他营业单位收到的现金净额有所减少所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加5.37%，主要是由于本报告期取得借款收到的现金增加所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如报告期末普通股股东总数203960

有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量新余金紫欣企业管理

境内非国有法人14.30%371750000质押37175000中心（有限合伙）江西赛维电力集团有

境内非国有法人3.85%100000000质押10000000限公司

海源实业有限公司境外法人3.20%83087500不适用0

上银瑞金资本－上海

其他2.14%55734890不适用0

银行－吴国继福建集福轻工制品有

境内非国有法人1.60%41727110不适用0限公司

蔡晓黎境内自然人1.08%28004000不适用0

田野境内自然人0.77%20000000不适用0

余敬阳境内自然人0.58%14980000不适用0

刘强境内自然人0.56%14671000不适用0

梁延研境内自然人0.55%14327000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

新余金紫欣企业管理中心（有限合伙）37175000人民币普通股37175000江西赛维电力集团有限公司10000000人民币普通股10000000海源实业有限公司8308750人民币普通股8308750

上银瑞金资本－上海银行－吴国继5573489人民币普通股5573489福建集福轻工制品有限公司4172711人民币普通股4172711蔡晓黎2800400人民币普通股2800400田野2000000人民币普通股2000000余敬阳1498000人民币普通股1498000刘强1467100人民币普通股1467100梁延研1432700人民币普通股1432700上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。

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前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江西海源复合材料科技股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金18075279.6113528488.58结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据14184585.0639444948.55

应收账款112401547.7578103906.34

应收款项融资550263.41639667.14

预付款项3551135.733085957.34应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款7072744.619261839.99

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货90403609.44129682172.34

其中：数据资源

合同资产0.001141219.16持有待售资产

一年内到期的非流动资产0.000.00

其他流动资产6612128.395332413.93

流动资产合计252851294.00280220613.37

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

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长期应收款

长期股权投资1806104.461649762.52其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产301072449.75324145115.00

在建工程114070230.56115100802.05生产性生物资产油气资产

使用权资产45739488.4856926989.54

无形资产20241734.6420757466.59

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用28893009.6238095322.01

递延所得税资产11583203.4413634097.06

其他非流动资产20014477.6721257174.94

非流动资产合计543420698.62591566729.71

资产总计796271992.62871787343.08

流动负债：

短期借款45441590.6074384522.21向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据0.005115000.00

应付账款255856176.56192124032.16

预收款项49050.0049050.00

合同负债22848894.0353797467.10卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬12769049.0814691519.09

应交税费4889538.256242726.66

其他应付款65135106.7527756364.84

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债5395626.7973359522.16

其他流动负债58580025.1653704402.64

流动负债合计470965057.22501224606.86

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款69200000.0013806000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债45614673.9949934346.10长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债4128220.0046080.00

递延收益3655597.044308387.62

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递延所得税负债9379349.1711394849.45

其他非流动负债0.0063376.30

非流动负债合计131977840.2079553039.47

负债合计602942897.42580777646.33

所有者权益：

股本260000000.00260000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1163116138.251163116138.25

减：库存股其他综合收益

专项储备0.007314242.33

盈余公积38694973.3838694973.38一般风险准备

未分配利润-1268482016.43-1178115657.21

归属于母公司所有者权益合计193329095.20291009696.75少数股东权益

所有者权益合计193329095.20291009696.75

负债和所有者权益总计796271992.62871787343.08

法定代表人：刘浩主管会计工作负责人：程锦利会计机构负责人：陈香琴

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入277687470.67122789385.08

其中：营业收入277687470.67122789385.08利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本350888151.78191830092.00

其中：营业成本285504856.29128472859.06利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1982645.091848511.77

销售费用4982779.566410590.88

管理费用37529578.7235410777.62

研发费用11918499.0310988975.76

财务费用8969793.098698376.91

其中：利息费用5377775.667024438.95

利息收入7527.87164670.43

加：其他收益3575352.744255856.89

投资收益（损失以“－”号填列）-11394848.8532381675.61

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

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以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-3583110.83-703777.98

资产减值损失（损失以“-”号填列）-3409263.59-8307350.15

资产处置收益（损失以“-”号填列）-810754.79218887.78

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-88823306.43-41195414.77

加：营业外收入6548711.91909576.88

减：营业外支出8092161.311721971.07

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-90366755.83-42007808.96

减：所得税费用-396.61-40034.60

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-90366359.22-41967774.36

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-90366359.22-41967774.36

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填-90366359.22-41967774.36

列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-90366359.22-41967774.36

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-90366359.22-41967774.36

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.3476-0.1614

（二）稀释每股收益-0.3476-0.1614

法定代表人：刘浩主管会计工作负责人：程锦利会计机构负责人：陈香琴

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金185579002.7186966087.44客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额

8江西海源复合材料科技股份有限公司2025年第三季度报告

向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还41461.577810027.98

收到其他与经营活动有关的现金102074137.8248695856.40

经营活动现金流入小计287694602.10143471971.82

购买商品、接受劳务支付的现金141572918.9861658452.09客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金52508168.1843651998.66

支付的各项税费7623233.4010418712.24

支付其他与经营活动有关的现金76524110.2746065415.93

经营活动现金流出小计278228430.83161794578.92

经营活动产生的现金流量净额9466171.27-18322607.10

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金38000000.00取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净

49281.005117850.00

额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额6820000.00收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计6869281.0043117850.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金806917.5622964777.26投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计806917.5622964777.26

投资活动产生的现金流量净额6062363.4420153072.74

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金98700000.0082199000.00

收到其他与筹资活动有关的现金10162646.7487388422.96

筹资活动现金流入小计108862646.74169587422.96

偿还债务支付的现金111247500.00104551500.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金4295381.616024294.37

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金5048741.0071406681.54

筹资活动现金流出小计120591622.61181982475.91

筹资活动产生的现金流量净额-11728975.87-12395052.95

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-476.944376.69

五、现金及现金等价物净增加额3799081.90-10560210.62

9江西海源复合材料科技股份有限公司2025年第三季度报告

加：期初现金及现金等价物余额4008761.6929023421.26

六、期末现金及现金等价物余额7807843.5918463210.64

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

江西海源复合材料科技股份有限公司董事会

2025年10月30日

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