天顺风能(苏州)股份有限公司2023年第三季度报告
证券代码:002531证券简称:天顺风能编号:2023-063
天顺风能(苏州)股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1天顺风能(苏州)股份有限公司2023年第三季度报告
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否
追溯调整或重述原因:会计政策变更本报告期年初至报告上年同期比上年同上年同期期末比上年本报告期年初至报告期末期增减同期增减调整前调整后调整后调整前调整后调整后
营业收入(元)2098015744.421749094832.711749094832.7119.95%6406506047.353790962168.403790962168.4068.99%归属于上市公司股东
140136003.72130130732.19130044009.777.76%719940183.95384131598.49384224144.3587.38%
的净利润(元)归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益144452186.91143868709.12143781986.700.47%697875628.99410154584.70410247130.5670.11%
的净利润(元)经营活动产生的现金
————951106773.3150426735.0250426735.021786.12%
流量净额(元)基本每股收益(元/
0.07800.07240.07247.73%0.40070.21380.213887.42%
股)稀释每股收益(元/
0.07800.07240.07247.73%0.40070.21380.213887.42%
股)加权平均净资产收益
1.60%1.64%1.64%-0.04%8.51%4.88%4.88%3.63%
率上年度末本报告期末比上年度末增减本报告期末调整前调整后调整后
总资产(元)24194651196.3619882635310.6519882682454.9521.69%归属于上市公司股东
8829857976.018252804125.438252196468.057.00%
的所有者权益(元)
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况:2022年11月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》,公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则
解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定,对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日
之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。具体内容详见公司于2023年04月29日披露于《证券时报》及巨潮网上的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2023-024)。
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(二)非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位:元年初至报告期期项目本报告期金额说明末金额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)2104706.452121463.35计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家
1769088.9210014102.90政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费1857870.001857870.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金-11378844.2815581850.84
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-211357.61-1074477.63
减:所得税影响额-1546919.206598097.03
少数股东权益影响额(税后)4565.87-161842.53
合计-4316183.1922064554.96--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、货币资金较年初下降52.48%,主要系报告期公司投资活动现金流出所致;
2、应收账款较年初增加48.40%,主要系报告期海工业务并表及公司产品交付增加所致;
3、应收款项融资较年初下降72.07%,主要系报告期末6+9银行及其他上市银行的银行承兑汇票减少所致;
4、预付款项较年初增加256.55%,主要系公司期末预付的主材款增加所致;
5、存货较年初增加30.69%,主要系报告期海工业务并表及公司为旺季销售备货所致;
6、固定资产较年初增加35.71%,主要系报告期公司兴和风电场项目转固及海工业务并表所致;
7、在建工程较年初下降60.42%,主要系报告期公司兴和风电场项目转固所致;
8、使用权资产较年初增加195.75%,主要系本期海工业务并表所致;
9、无形资产较年初增加55.38%,主要系本期海工业务并表所致;
10、递延所得税资产较年初增加33.86%,主要系本期可抵扣亏损、信用减值损失增加导致可抵扣暂时性差异增加所致;
11、其他非流动资产较年初下降83.36%,主要系上期预付股权收购款的项目本期完成收购所致;
12、短期借款较年初下降41.87%,主要系本期短期借款减少所致;
13、应付账款较年初增加49.80%,主要系报告期海工业务并表及公司业务规模增加所致;
14、合同负债较年初增加202.84%,主要系预收款项增加所致;
15、应交税费较年初减少38.74%,主要系应交增值税减少所致;
16、一年内到期的非流动负债较年初增加109.38%,主要系一年内到期的长期借款增加所致;
17、长期借款较年初增加63.24%,主要系本期新增并购贷所致;
18、租赁负债较年初增加57.14%,主要系本期海工业务并表所致;
19、报告期营业收入较上年同期增加68.99%主要系本报告期公司产品交付增加及海工业务并表所致;
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20、报告期营业成本较上年同期增加67.52%,主要系本报告期公司产品交付增加及海工业务并表所致;
21、管理费用较上年同期增长37.85%,主要系本报告期职工薪酬、管理用资产折旧、中介机构服务费、保险费等增加所致;
22、财务费用较上年同期增长44.16%,主要系本报告期利息支出及汇兑损失增加所致;
23、公允价值变动收益较上年同期增加121.07%,主要系本报告期,公司持有的深圳科创新源新材料股份有限公司股票
公允价值上升所致;
24、信用减值损失计提较上年同期增加,主要系本期产品交付增加,根据预期信用减值模型计提信用减值损失所致;
25、所得税费用较上年同期大幅增加,主要系本报告期,公司税前利润上升所致;
26、报告期经营活动产生的现金流量净额大幅增加,主要系本报告期公司持续加强运营资金管理,销售商品、提供劳务
收到的现金大幅增加所致;
27、报告期投资活动产生的现金流量净流出增加,主要系本报告期公司取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加所致;
28、报告期筹资活动产生的现金流量净额增加,主要系本报告期净借款增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数80903报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0前10名股东持股情况
持股比持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量例件的股份数量股份状态数量上海天神投资管理
境内非国有法人29.52%530352000质押131711898有限公司
REAL FUN HOLDINGS
境外法人20.77%373248000
LIMITED香港中央结算有限
境外法人2.65%47580590公司基本养老保险基金
其他1.11%19973942八零四组合基本养老保险基金
其他1.00%17892434一二零六组合招商银行股份有限
公司-银华心佳两
其他0.94%16844836年持有期混合型证券投资基金招商银行股份有限
公司-银华心怡灵
其他0.84%15172942活配置混合型证券投资基金
严俊旭境内自然人0.74%1334674610010059全国社保基金四零
其他0.67%12126661三组合基本养老保险基金
其他0.67%12106436一零零三组合前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量上海天神投资管理有限公司530352000人民币普通股530352000
REAL FUN HOLDINGS LIMITED 373248000 人民币普通股 373248000香港中央结算有限公司47580590人民币普通股47580590基本养老保险基金八零四组合19973942人民币普通股19973942基本养老保险基金一二零六组合17892434人民币普通股17892434
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招商银行股份有限公司-银华心佳两年
16844836人民币普通股16844836
持有期混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司-银华心怡灵活
15172942人民币普通股15172942
配置混合型证券投资基金全国社保基金四零三组合12126661人民币普通股12126661基本养老保险基金一零零三组合12106436人民币普通股12106436
银华基金-中国人寿保险股份有限公司
-分红险-银华基金国寿股份成长股票10692443人民币普通股10692443
型组合单一资产管理计划(可供出售)
1、金亮拥有 REAL FUN HOLDINGS LIMITED 100%股份的表决权;严
俊旭是上海天神投资管理有限公司的唯一股东;金亮系严俊旭的上述股东关联关系或一致行动的说明妻弟;
2、本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系及一致行动人关系。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)-
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
1、行业
从国内来看,自2021年海风抢装潮后,海上风电建设经历了两年低谷,主要原因之一:海风建设涉及环节较多,需要经过海洋、发改委、能源局等多政府部门审批,时间周期较长,过去积累的项目在抢装潮基本实施完毕,新项目青黄不接;
原因之二:海上风电是对海洋资源的开发,需要厘清规范开发的相关制度,来保障行业的长远发展,此前江苏、福建、广东等地部分海风项目受政策、军事、航道等非经济性因素影响,导致审批有所停滞,因此过去两年新项目整体推进节奏较为缓慢。但是从今年三季度以来,随着政策的逐步落地,沿海各省海上风电项目推进取得一定突破,江苏和广东等地海风项目进展明显,海风项目推进节奏将加速,装机需求有望逐步释放。
近日,各地海上风电项目陆续启动,海风上半年的低迷行情或将迎来拐点。江苏一期 2.65GW 海风竞配项目全面启动,意味着此前导致项目滞缓的因素已陆续解除,推进节奏明确,且同时伴有项目招标、用海公示、深远海咨询招标和海风项目核准批复等动作,江苏省海风建设将全面启动,预计后续江苏二期约 4GW 竞配项目进程有望快速推进。此前广东推出的 2023 年海风竞配包括省管海域 7GW、国管海域 16GW。近日,广东 7GW 省管海上风电项目竞配落地,共 15 个项目,区域以粤西为主,国管海域 16GW 进一步推进,广东海风进展开始提速。
总体来看,受航道、军事等问题影响较大的江苏、广东两个海风建设大省已有不错进展,其余海南、广西、福建、浙江、山东等省份亦在积极持续推进海风发展。2022年至今的行业问题已经逐步清晰,目前自然资源部也正在组织出台深远海风电的用海办法,预计多部门联合签批后发布。当前海风已核准项目容量较大,短期问题解决后,伴随国内政策的进一步理顺,海风起量在即,奠定后续放量加速的基础,预计四季度海风市场将迎来拐点,2024年装机预期有望提升,2025年将进入新一轮装机高潮。
欧洲海风市场由于通货膨胀、资本成本上升、对来自中国的零部件加征关税等多重因素导致供应链紧缺和成本压力增大,欧洲业主装机进度放缓,但近期也仍有部分项目开工,整体发展预期仍持续向好。各国对可再生能源的措施持续加码,不断提高装机目标,欧洲2030年可再生能源消耗占比由32%提升至42.5%,配合缩短审批流程双管齐下,欧洲、东盟海风有望加速。9 月 25 日,欧盟更新后的可再生能源指令(RED)设定了欧盟清洁能源使用的目标,推动该地区在 2030 年底前将风电和光伏装机容量提高两倍。根据 Wood Mackenzie《全球风电市场展望:2023Q3》报告,预计 2032 年北欧风电累计装机 157GW,22-32年 CAGR 达 8.70%;南欧风电累计装机 111GW,CAGR 达 5.50%;东欧风电累计装机 60GW,CAGR 达
12.80%;西欧风电累计装机 233GW,CAGR 达 8.00%。欧洲海上风电虽然此前受多重因素的影响有所放缓,但海风项目也
正在陆续推进,另外,海外市场加息或已接近尾声,影响因素会逐渐修复,预计2025至2026年可以迎来装机加速潮。
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2、战略
公司深耕风电领域十八载,坚持“新能源装备制造”+“零碳实业发展”的双轮驱动战略,在立足风电行业装备制造细分市场龙头地位的同时,大力发展零碳实业的相关业务,两大战略方向相互支持,互相促进,为公司在新战略周期的跨越发展提供有力支持。
目前集团战略布局初步完成,主要体现在两个关键转变:
1)装备制造板块海工战略布局完成,实现从陆地到海洋延伸式发展的转变。
公司装备制造板块战略重心逐步由陆上风电转向发展空间更加广阔的海上风电业务。在多年的海上风电行业研究基础上,结合天顺装备制造优势,公司目标产品不再选择从事竞争日益激烈的海上塔架产品,而是选择了因码头、港池以及相邻生产用地等资源稀缺而带来较高壁垒的水下基础和漂浮式平台产品。由于用于海上风电超大型结构件制造的码头、港池及相邻生产用地等资源的稀缺,预计在未来几年该制造环节产能仍将维持紧张状态。
公司海风装备生产基地已完成“6+1”战略布局。一方面围绕国家“十四五”规划的五大海上风电基地,公司先后布局江苏射阳、江苏通州湾、福建漳州、广东阳江、广东汕尾、广西北海六大国内海风装备生产基地,预计到2025年底,公司国内海上风电水下基础(单管桩、导管架、漂浮式基础)年产能将超过200万吨。另一方面,欧洲海工装备制造目前处于严重供不应求状态,公司进一步加大德国海工基地建设,预计在2024年底实现投产。
通过过去几年的不懈努力,公司目前实现了在欧洲、中国江苏以南的海上风电产能并占据有利位置形成了较强的产能区位优势。今年公司将加快已确定产能的建设和投产,预计到2025年底海上风电总产能将超250万吨,进一步加强公司在国内外海上风电水下基础及漂浮式平台等领域的区位优势和产能优势竞争地位。
随着中国及全球的海上风电开发的重要性越来越高,全球海风装机将有望迎来量价齐升,为装备制造板块的延伸式发展提供强有力的支持。
2)零碳业务成为第二增长级,实现从装备制造商到零碳资产投资运营服务提供商的转变
零碳业务是公司发展的新引擎,公司将推动风电资产的开发、投资、建设,并提升电站运营能力,以风电开发投资来带动其他业务的增长。与此同时,公司将进一步研究布局电力交易市场、碳交易市场,探索风电资产的轻资产运营模式,逐步打通风电全生命周期资产服务实现从装备制造商向零碳资产投资运营服务提供商的转变。
截至 2023 年三季度,公司已并网电厂容量 1383.8MW,另有湖北 600MW 风电项目,河南濮阳 200MW 风电项目在核准及建设过程中。未来公司将继续拓展开发北方、华中、华东、华南等地区的新能源资源。零碳业务的大力发展也给公司积累了大量的绿电、CCER 等潜在零碳资产,随着未来国际、国内碳指标体系的完善和相关政策的落地,零碳业务将成为公司
的第二增长极,为企业的可持续发展提供有力支撑。
3、公司经营情况
前三季度,公司积极推动战略落地,陆上塔架和叶片板块追求高质量发展,不再以规模作为主要目标,更关注精细化管理以及良好的经营性现金流管理。与去年同期相比,公司前三季度存货周转率、应收账款周转率均有所提升,营运资金周转率提升一倍,经营活动产生的现金流量净额大幅增加,塔架、叶片现有工厂对产能做了进一步整合,提高管理效率,更贴近市场需求,牢牢稳固目前国内行业的领先位置。
前三季度,公司海上风电水下基础(单管桩、导管架、漂浮式基础)业务进一步夯实,目前国内江苏射阳单管桩工厂、江苏通州湾导管架工厂、广东揭阳导管架工厂、广东汕尾导管架配套工厂均已投入使用,另外广东阳江导管架及漂浮式工厂预计2024年下半年投产、德国库克斯港单桩及漂浮式工厂预计于2024年底投产、福建漳州导管架及漂浮式工厂预
计2025年底投产。另外江苏通州湾工厂经过上半年的改造,已经具备了向日韩、欧洲出口海上风电水下基础的能力,海外客户的审核已经在年中启动。
在完成长风海工的并购之后,天顺进一步加强了经营管理,供应链体系也纳入了天顺原有的平台,三季度产品的毛利率净利润水平均有提升。目前所有工厂管理已经顺利纳入天顺管理体系,展望四季度,江苏射阳单管桩工厂将开始交付江苏某项目单桩;江苏通州湾导管架工厂、广东揭阳导管架工厂均已开工广东省某项目导管架,随着国内各地海上风电的加速,各基地产能利用率将趋于饱满。
发电板块来看,公司目前已并网电厂容量 1383.8MW,分布在新疆、河南、安徽、山东、湖北及内蒙,截至今年 1-3 季度上述地区弃风率没有明显变化,上网电价也保持了稳定。从规律来看,风速在三季度一直是低谷期,尤其山东今年三季度有两个月时间平均风速度低于 4m/s,异于往年,影响了三季度同比发电量;新疆哈密电网三季度扩容检修,哈密风场
6天顺风能(苏州)股份有限公司2023年第三季度报告
送出受限严重,影响发电。四季度山东区域大风季到来,新疆扩容检修已经在9月份完成,整体来看四季度公司发电板块将恢复正常。
4、其他事项
公司控股子公司天顺(珠海)新能源有限公司(“珠海风塔”)经营期限于2020年11月05日期满,受珠海风塔小股东业绩承诺的影响,双方未就经营期限延期达成一致,导致该公司经营期限届满后未能正常展期,目前处于自主清算阶段。
珠海风塔产能、营收及利润较少,清算事项不会对公司产生重大影响。具体内容详见2020年11月25日发布于《证券时报》及巨潮网上的《关于全资子公司业绩承诺补偿事项的进展公告》(公告编号:2020-078)、2022年9月24日《关于业绩承诺补偿所涉诉讼的进展公告》(编号:2022-079)等相关公告。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:天顺风能(苏州)股份有限公司
单位:元项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产:
货币资金552733655.201163265826.37结算备付金拆出资金
交易性金融资产35000000.0014399107.70衍生金融资产
应收票据265309096.47168759037.82
应收账款6069108677.504089620101.91
应收款项融资174668490.55625385974.14
预付款项182180493.6951094938.25应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款134002373.0788965985.54
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1626015967.041244151326.75合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产35681112.5440164006.77
其他流动资产612896740.33706964366.96
流动资产合计9687596606.398192770672.21
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资310784225.01283500454.37
其他权益工具投资14545965.0014545965.00
其他非流动金融资产72960312.4863192579.32投资性房地产
固定资产9647333536.737108820515.24
在建工程948814666.352397160524.40
7天顺风能(苏州)股份有限公司2023年第三季度报告
生产性生物资产油气资产
使用权资产204196436.6969043770.72
无形资产816458459.14525460420.51开发支出
商誉1905470535.34
长期待摊费用232262286.03172131704.17
递延所得税资产203884388.31152317173.87
其他非流动资产150343778.89903738675.14
非流动资产合计14507054589.9711689911782.74
资产总计24194651196.3619882682454.95
流动负债:
短期借款1566852258.542695255305.65向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据330959990.11468694036.40
应付账款3331816748.572224244472.09预收款项
合同负债391124522.03129153805.32卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬30688935.4632627731.00
应交税费91748788.56149759535.10
其他应付款60049955.2324525133.27
其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2143713817.121023816097.23
其他流动负债42431243.9412410434.24
流动负债合计7989386259.566760486550.30
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款6406512306.993924570364.97应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债93914541.8459763649.35
长期应付款753519750.76797611763.15长期应付职工薪酬预计负债
递延收益9709037.109422545.49
递延所得税负债48265235.3717582638.77其他非流动负债
非流动负债合计7311920872.064808950961.73
负债合计15301307131.6211569437512.03
所有者权益:
股本1796878658.001802509062.00其他权益工具
其中:优先股永续债
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资本公积1504723776.151674328812.09
减:库存股26664006.67
其他综合收益7487229.781194472.50专项储备
盈余公积422894574.73422894574.73一般风险准备
未分配利润5097873737.354377933553.40
归属于母公司所有者权益合计8829857976.018252196468.05
少数股东权益63486088.7361048474.87
所有者权益合计8893344064.748313244942.92
负债和所有者权益总计24194651196.3619882682454.95
法定代表人:严俊旭主管会计工作负责人:严俊旭会计机构负责人:郑丽
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入6406506047.353790974329.01
其中:营业收入6406506047.353790962168.40
利息收入0.0012160.61已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本5556140246.763384227640.49
其中:营业成本4993643529.422980859197.42
利息支出0.00787201.64手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加28971973.4220081555.09
销售费用33105134.9421790691.54
管理费用202412487.90146837277.38
研发费用29125556.9827360613.29
财务费用268881564.10186511104.13
其中:利息费用257429612.28208411960.32
利息收入9239071.725421112.42
加:其他收益19817157.9311513970.49投资收益(损失以“-”号填-8205756.154848872.18
列)
其中:对联营企业和合营
-15951068.855331971.95企业的投资收益以摊余成本计量的
-255130.740.00金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
9天顺风能(苏州)股份有限公司2023年第三季度报告公允价值变动收益(损失以
9767733.16-46368864.92“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号-48218619.564906854.56
填列)资产减值损失(损失以“-”号-14151114.47-1365519.05
填列)资产处置收益(损失以“-”号
2321291.70-66429.59
填列)三、营业利润(亏损以“-”号填
811696493.20380215572.19
列)
加:营业外收入544075.666555607.49
减:营业外支出1818381.647428373.47四、利润总额(亏损总额以“-”号
810422187.22379342806.21
填列)
减:所得税费用88301423.92-295041.30五、净利润(净亏损以“-”号填
722120763.30379637847.51
列)
(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以
722120763.30379637847.51“-”号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
719940183.95384224144.35(净亏损以“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损以“-”
2180579.35-4586296.84号填列)
六、其他综合收益的税后净额6292757.28-9857991.51归属母公司所有者的其他综合收益
6292757.28-9857991.51
的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综
6292757.28-9857991.51
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额6292757.28-9857991.51
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额728413520.58369779856.00
(一)归属于母公司所有者的综合
726232941.23374366152.84
收益总额
10天顺风能(苏州)股份有限公司2023年第三季度报告
(二)归属于少数股东的综合收益
2180579.35-4586296.84
总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.40070.2138
(二)稀释每股收益0.40070.2138
法定代表人:严俊旭主管会计工作负责人:严俊旭会计机构负责人:郑丽
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金4690290612.622672314209.66客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还145682365.22178411323.10
收到其他与经营活动有关的现金89701224.21133503536.33
经营活动现金流入小计4925674202.052984229069.09
购买商品、接受劳务支付的现金2972715776.042151669576.44客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金507369908.89335504301.05
支付的各项税费346449455.50322154883.21
支付其他与经营活动有关的现金148032288.31124473573.37
经营活动现金流出小计3974567428.742933802334.07
经营活动产生的现金流量净额951106773.3150426735.02
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金4482894.23396669065.91
取得投资收益收到的现金957821.66
处置固定资产、无形资产和其他长
382569.15134000.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
1350000.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金140041666.672370510.66
投资活动现金流入小计146257130.05400131398.23
购建固定资产、无形资产和其他长
805625517.97759588615.72
期资产支付的现金
投资支付的现金280700430.73416000000.00质押贷款净增加额
11天顺风能(苏州)股份有限公司2023年第三季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的
2267906976.94120000000.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金32919580.00107564926.33
投资活动现金流出小计3387152505.641403153542.05
投资活动产生的现金流量净额-3240895375.59-1003022143.82
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金4993559132.214059948589.13
收到其他与筹资活动有关的现金56025485.031143196.11
筹资活动现金流入小计5049584617.244061091785.24
偿还债务支付的现金3017648169.082456008840.22
分配股利、利润或偿付利息支付的
275632292.73338739798.68
现金
其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金122400656.0821688210.26
筹资活动现金流出小计3415681117.892816436849.16
筹资活动产生的现金流量净额1633903499.351244654936.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的
236260.65-2071047.91
影响
五、现金及现金等价物净增加额-655648842.28289988479.37
加:期初现金及现金等价物余额1159547826.72735765489.16
六、期末现金及现金等价物余额503898984.441025753968.53
(二)2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用调整情况说明:公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定,具体调整情况如下:
合并资产负债表项目2022年12月31日2023年1月1日调整数
递延所得税资产152270029.57152317173.8747144.30
递延所得税负债16927837.0917582638.77654801.68
未分配利润4378541210.784377933553.40-607657.38合并利润表项目2022年度变更前2022年度变更后调整数
所得税费用51005545.6050642094.66-363450.94
2022年1-9月因确认租赁负债和使用权资产,产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异追溯调整2022年1-9月合
并口径所得税费用金额-92545.86元。
执行《企业会计准则解释第16号》,对母公司财务报表无影响。
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
天顺风能(苏州)股份有限公司董事会
2023年10月31日
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