天山铝业集团股份有限公司

2023年度财务决算报告

一、公司经营业绩

1、主要财务指标情况

主要财务指标情况对比表本年比上

2022年2021年

2023年年增减

调整前调整后调整后调整前调整后营业收入2897477233008418330084182874476728744767

-12.22%

（元）367.83336.65336.65071.79071.79归属于上市公司股220531132650475326504921383304233833042

-16.80%

东的净利94.0630.0447.8171.93371.93润（元）归属于上市公司股东的扣除188310442538346925383469369423773694237

-25.81%

非经常性76.2077.7877.7835.01735.01损益的净利润（元）经营活动产生的现391633503157142031569558197914591979142

24.05%

金流量净57.5777.1017.3381.78190.91额（元）基本每股

收益（元/0.480.570.57-15.79%0.820.82股）稀释每股

收益（元/0.480.570.57-15.79%0.820.82股）加权平均

净资产收9.44%12.06%12.03%-2.59%18.62%18.56%益率本年末比

2022年末上年末增2021年末

2023年末减

调整前调整后调整后调整前调整后总资产5709701656715767573098445348187354075588

-0.37%

（元）803.02322.32889.54156.43626.81归属于上市公司股2410694922837911229038552126662421332551

5.25%

东的净资232.84843.83556.14992.68887.22产（元）

2、经营费用情况

1/5四项期间费用对比表

单位：元

2023年2022年同比增减重大变动说明

销售费用17657630.9318091111.02-2.40%

管理费用344460295.93300804133.0614.51%

财务费用787636196.05786932558.980.09%

研发费用217059755.90241936055.95-10.28%

二、公司财务状况及现金流量

1、财务状况

主要资产负债指标变动表

单位：元

2023年末2023年初

比重增占总资占总资重大变动说明金额金额减产比例产比例主要系本年年末票据

781155159288318693

货币资金13.68%15.41%-1.73%保证金余额较上年同.0821.22期减少所致。

系公司在报告期末时

507792455.1716390653

应收账款0.89%1.25%-0.36%点，销售商品尚未收到

1.63

的款项较上期减少。

系报告期末，票据承兑应收款项融28128028.银行的信用等级较高

57736814.090.10%0.05%0.05%

资41的应收票据余额增加导致。

系公司根据市场变化

进行经营计划的调整，

207809463943060969

预付款项3.64%7.51%-3.87%通过预付方式采购的.4253.44原材料的余额减少所致。

系报告期末，垫付的土

48167154.

其他应收款96690680.530.17%0.08%0.09%地占补指标款等征地

54

相关款项增加所致。

954330274895315940

存货16.71%16.63%0.08%基本持平.0699.53

其他流动资394422049.4290409676系报告期末，待抵扣进

0.69%0.51%0.18%

产7.08项税增加所致。

264670854827397057

固定资产46.35%47.81%-1.46%基本持平

5.52581.99

主要系本报告期末石

434429013424137763河子铝箔坯料项目和

在建工程7.61%4.21%3.40%.6984.45江阴电子铝箔项目建设投入增加所致。

6238933.7系公司租赁的使用权

使用权资产1444486.880.00%0.01%-0.01%

2资产摊销所致。

主要系本报告期支付

其他非流动2801669464649370779项目土地款、以及收购

4.91%1.13%3.78%

资产.09.79矿山项目及铝土矿产品的独家购买权等权

2/5益资产项目增加所致。

系公司根据资金需求

881317634140783880及经营安排，减少应付

短期借款15.44%7.12%8.32%.9334.72票据，增加短期借款所致。

系本期公司减少了银

486871303312724303行承兑汇票的开具且

应付票据8.53%22.20%-13.67%.39869.45前期票据到期解付导致。

系公司在报告期末时

177398819

合同负债72429036.100.13%0.31%-0.18%点，销售商品预收到的.25款项较上期减少。

系公司根据资金需求

702050489466415203

长期借款12.30%11.59%0.71%及经营安排，对负债结.0551.41构进行调整所致。

1702946.0系公司租赁的租金偿

租赁负债299907.670.00%0.00%0.00%

6还所致。

其他综合收-系报表折算汇率差异

-0.02%-197963.160.00%-0.02%

益11168197.52变动所致。

2、现金流量

现金流量对比表

单位：元项目2023年2022年同比增减

经营活动现金流入小计32486048053.7836144073419.24-10.12%

经营活动现金流出小计28569712996.2132987117601.91-13.39%

经营活动产生的现金流量净额3916335057.573156955817.3324.05%

投资活动现金流入小计447912.6732549063.62-98.62%

投资活动现金流出小计3738125988.832155109631.1673.45%

投资活动产生的现金流量净额-3737678076.16-2122560567.54-76.09%

筹资活动现金流入小计10142056807.0710255371547.63-1.10%

筹资活动现金流出小计10041782824.5411073909343.11-9.32%

筹资活动产生的现金流量净额100273982.53-818537795.48112.25%

现金及现金等价物净增加额263272816.19218403434.5820.54%

注：

1、经营活动产生的现金流量净额的变动主要系公司根据市场变化进行经营计划的调整，通过预付方式

采购的原材料的余额减少。

2、投资活动产生的现金流量净额的变动主要系本报告期内在建工程项目，包括石河子铝箔坯料项目、江阴电子铝箔项目、天足铁路建设等项目投入资金增加以及本年收购几内亚项目的股权和铝土矿独家购买权，支付的资金增多所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额的变动系本期融资净流出较上年同期有所降低所致。

三、2024年度公司经营计划

2024年，公司全年主要生产经营目标为：原铝产量116万吨、发电量130

亿度、氧化铝产量235万吨、预焙阳极产量55万吨、铝土矿产量300万吨、高

纯铝产量2.5万吨、铝箔及铝箔坯料产量10万吨。

3/52024年主要开展如下工作：

1、夯实安全环保工作，保障全年生产任务高效优质完成

深入开展安全生产和环境保护工作，建立安全环保风险清单，进一步落实安全生产责任制、健全环境保护管控体系，加强安全评价和危险源管控、提高员工安全生产和环境保护意识，确保在安全环保的前提下高质量完成全年生产任务。

2、推进印尼氧化铝项目建设工作

印尼氧化铝项目是本年度的工作重点，目前公司已向当地有关部门申报环评审批手续，该项目已被列入印尼国家战略项目清单。公司将推动项目设计及规划，力争尽快完成一期100万吨氧化铝项目开工前必要手续，启动该项目的建设工作。另外，公司已签署印尼铝土矿项目的收购协议，并已委托第三方正在对矿区进行详细勘察，核实铝土矿储量及其分布情况。

3、积极推动上游铝土矿项目建设，提升资源保障能力

公司在几内亚完成了一家本土矿业公司的股权收购并获得矿产品独家购买权。本年度，该项目将按计划开采并向国内发运，用以满足公司对铝土矿的原料需求，降低原料成本。公司在广西拥有铝土矿资源，本年度将积极推进该资源采矿证的办理，力争年内完成相关手续并实现矿石开采。

4、夯实铝加工领域的一体化优势，积极打造新的利润增长点

加快推进铝箔深加工及铝箔坯料设备安装及调试，同时积极推动下游客户包括锂电厂商、储能客户、食品软包厂商的认证和销售工作，扩大产品覆盖面。

5、多渠道实施节能降碳，践行绿色发展理念

公司将进一步提高清洁能源的使用，提升外购电中新能源绿色电力的消纳水平，同时公司正研究与合作伙伴共建光伏电站的可能性。另外，以六系列电解铝车间为样本，研究打造绿色低碳铝产业模式，该车间电力完全使用绿色可再生能源，并积极推动相关认证和低碳证书的获取，这将有利于相关产品的可追溯及下游客户海外市场的销售。

6、夯实基础，对标一流，加强技术研发，持续完善 ESG 领域的工作

继续对标行业领先企业，坚持专业化、精细化、高效化方向，深挖潜力，进一步降本增效。加快高附加值产品的研发，充分发挥科技创新在提质增效中的关

4/5键作用，建设高标准研发平台，完善科研成果转化机制，激发企业内在活力。另外，在现有基础上，完善公司内部 ESG 管理体系，落实行业领先的 ESG 相关实践，未来更多向利益相关方披露该领域的信息。

特别提示：公司上述经营目标不代表公司对2024年度的业绩预计，不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者对此保持充分的风险意识，注意投资风险。

天山铝业集团股份有限公司董事会

2024年4月8日