证券代码：002534证券简称：西子洁能编号：2026-055

西子清洁能源装备制造股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）将2026年半年度募集资金存放与使用情况专

项说明如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州锅炉集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3768号）核准，公司于2021年12月

24日公开发行可转换公司债券111000万元，期限6年。实际发行可转换公司债

券1110万张，每张面值100元。募集资金总额为人民币111000万元，扣除承销及保荐费、律师费用、会计师费用、评级机构费用、信息披露费、手续费等发

行费用合计（不含税）1369.82万元，实际募集资金净额为人民币109630.18万元（以下简称“募集资金”）。上述资金已于2021年12月30日到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对可转债募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2021〕807号《验证报告》。

公司2026年1-6月已使用募集资金人民币10364967.65元，截至2026年6月30日累计使用募集资金总额人民币925899005.86元，尚未使用募集资金余额人民币170402757.28元。募集资金存放专项账户余额为人民币245791052.79元，与尚未使用的募集资金余额的差异为人民币75388295.51元，系公司募集资金银行账户收到的银行存款利息人民币75400994.54元，以及支付的银行结算手续费人民币12699.03元所形成。

二、募集资金存放和管理情况

1为规范募集资金的管理和使用，公司严格根据《募集资金管理制度》，对

募集资金实行专户存储，截至2026年6月30日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金专户开户行账号存款方式余额（元）

杭州银行江城支行3301040160019281511活期45791052.79

杭州银行江城支行3301041060001571284定期200000000.00

合计245791052.79

2021年12月31日，公司与保荐机构浙商证券股份有限公司以及中国农业银

行股份有限公司杭州新城支行签订了《募集资金三方监管协议》。同时公司全资子公司浙江西子新能源有限公司与浙商证券以及杭州银行股份有限公司江城支行、中国农业银行股份有限公司杭州新城支行也分别签订了《募集资金三方监管协议》。上述条款与《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不存在重大差异，且在正常履行。

2025年9月26日公司召开第六届董事会第二十八次临时会议及第六届监事会第八次临时会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，除募投项目未结算尾款仍将存放于公司全资子公司浙江西子新能源有限公司上述募集资金专用账户、待支付完毕后注销相关募集资金专

用账户外，公司其他永久性补充流动资金已从公司募集资金专用账户转入一般存款账户，并办理了募集资金专用账户注销手续。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况本报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

截至2026年6月30日，公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更情况。

23、募投项目先期投入及置换情况。

公司第五届董事会第二十七次临时会议、第五届监事会第十三次临时会议

分别审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目以及预先支付发行费用的自筹资金。

2022年度，公司使用自筹资金支付除承销费外的其他发行费用3226538.75元，以自筹资金预先投入募投项目66252938.90元，以自筹资金预先投入募投项目情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具专项鉴证报告（天健审〔2022〕297号）。

截至2026年6月30日，公司已完成置换金额69479477.65元。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

截至2026年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5、用闲置募集资金进行现金管理情况。

经2026年4月8日召开的第七届董事会第二次会议审议，同意公司使用不超过人民2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

（1）募集资金现金管理目的

为提高可转换公司债券募集资金的使用效率和收益水平，在确保公司可转换公司债券募投项目所需资金和保证可转换公司债券募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理，以适当增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（2）现金管理基本情况金额年利率募集资金账户开户产品类型期限起息日到期日银行（万元）（%）杭州银行杭州江

200001.20%2026年5月2026年11月城支行定期存款6个月27日27日

（3）公司对现金管理相关风险的内部控制

1）公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

32）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时

可以聘请专业机构进行审计。

3）公司将依据中国证监会、深圳证券交易所的相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

6、结余募集资金使用情况。

本公司于2025年9月26日召开第六届董事会第二十八次临时会议及第六届监事会第八次临时会议，审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司将募集资金投资项目“新能源科技制造产业基地（浙江西子新能源有限公司年产580台套光热太阳能吸热器、换热器及导热油换热器、锅炉项目）”和“补充流动资金项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，其中：募投项目未结算尾款仍将存放于公司募集资金专用账户，待支付完毕后注销相关募集资金专用账户；其他永久性补充流动资金将从公司募集资金专用账户转入一般存款账户，相关的募集资金监管协议在募集资金专用账户注销时一并终止。2025年11月30日，公司已将其他节余募集资金

298301850.85元转入一般存款账户；截止2026年6月30日，公司存放于募集资

金专用账户募投项目未结算尾款及存款利息余额共245791052.79元。

7、超募资金使用情况。

截至2026年6月30日，公司不存在超募资金。

8、尚未使用的募集资金用途及去向。

截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金将继续用于投入公司承诺的募投项目。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2026年6月30日，公司募投项目的资金使用于本年度未发生变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整。公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的，应在专项报告分别说明。

4截至2026年6月30日，公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十五日

5附件1

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额1096301763.14本年度投入募集资金总额10364967.65报告期内变更用途的募集资金总额0

累计变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总额925899005.86累计变更用途的募集资金总额比例0是否已募集资金承诺调整后投资本年度投入截至期末累截至期末投资项目达到本年度实是否达到项目可行

变更项投资总额总额（1）金额计投入金额（进度（%）预定可使现的效益预计效益性是否发承诺投资项目和超募资目2）（3）=（2）/1

生重大变

（用状态日金投向（含部化）期分变更

）承诺投资项目

1.新能源科技制造产业

基地（浙江西子新能源

2025年9月-

有限公司年产580台套光否76.27%

1030000000.00717999912.2910364967.65547597155.0130日9323341.59

热太阳能吸热器、换热否否

器及导热油换热器、锅炉项目）

2.补充流动资金否80000000378301850.85378301850.85100.00%不适用不适用不适用否

6承诺投资项目小计1110000000.001096301763.1410364967.65925899005.8684.46%----

9323341.59

本项目受土地交付及建设工程开工延期影响，竣工投产进度较原计划有所推迟。2025年1季度公司完成首批设备的安装调试开始试生未达到计划进度或预计收产，同时办理压力容器及欧标资质等生产许可取证工作；2025年9月30日本项目正式投产并办理了募投项目结项，将节余募集资金益的情况和原因（分具体项29830.19万元永久性补充流动资金。本报告期内该募投项目产能尚处于逐步提升阶段，未达到募投项目预计效益。目）项目可行性发生重大变不适用化的情况说明

超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况募集资金投资项目实施不适用地点变更情况募集资金投资项目实施不适用方式调整情况

2022年度，公司使用自筹资金支付除承销费外的其他发行费用3226538.75元，以自筹资金预先投入募投项目66252938.90元，以自

募集资金投资项目先期

筹资金预先投入募投项目情况经天健会计师事务所审计，并出具专项鉴证报告（天健审〔2022〕297号）。已使用募集资金置换上述投入及置换情况预先投入募投项目的自筹资金。

用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况

用闲置募集资金进行现公司2026年4月8日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用最高不超金管理情况过人民币2亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。截止2026年6月30日，共计2亿元存放于募集资金银行账户的定期存款专户中。

项目实施出现募集资金主要原因包括：（1）钢材等建设工程材料价格下降，设备采购和建设成本得到有效控制；（2）在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益及存款利息收入；（3）存在部分项目尾款结余的金额及原因尚未达到合同约定支付节点。

经公司2025年9月26日第六届董事会第二十八次临时会议审议，同意公司将未到合同约定支付节点、后续仍需支付的项目尾款仍存放于公司募集资金专用银行账户，将其他结余募集资金29830.19万元，从募集资金专用账户转出至一般存款账户，用于永久性补充流动资金。

7尚未使用的募集资金用途

截至2026年6月30日公司尚未支付的募投项目结算尾款及存款利息共245791052.79元存放于公司募集资金账户。

及去向募集资金使用及披露中不适用存在的问题或其他情况

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