证券代码：002536证券简称：飞龙股份公告编号：2025-060

飞龙汽车部件股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定，飞龙汽车部件股份

有限公司(以下简称“飞龙股份”“公司”“本公司”)2025年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1131号文《关于同意飞龙汽车部件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，同意飞龙股份非公开发行人民币普通股（A 股）不超过 150213544.00 股。本公司主承销商中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）于2023年10月16日以非公

开发行股票的方式向特定投资者发行普通股（A股）股票 74074074.00 股，每股面值1元，每股发行价人民币10.53元。截至2023年9月5日止，飞龙股份共计募集货币资金人民币779999999.22元（大写：人民币柒亿柒仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元贰角贰分），扣除与发行有关的费用人民币

11255485.24元（大写：壹仟壹佰贰拾伍万伍仟肆佰捌拾伍元贰角肆分），飞龙股份实际募集资金净额为人民币768744513.98元（大写：人民币柒亿陆仟捌佰柒拾肆万肆仟伍佰壹拾叁元玖角捌分），其中计入“股本”人民币

74074074.00元（大写：人民币柒仟肆佰零柒万肆仟零柒拾肆元整），计入“资本公积-股本溢价”人民币694670439.98元（大写：人民币陆亿玖仟肆佰陆拾柒万零肆佰叁拾玖元玖角捌分）。

截至2023年9月5日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，2023年9月6日，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了（大华验字[2023]000537号）验资报告验证确认。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

上述募集资金到位前，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入

133744017.57元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资

金投资项目的自筹资金及预先支付的发行费合计134441257.26元，大华会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述自筹资金的使用情况出具了《飞龙汽车部件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2023]0015564号）。

截至2025年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币521708797.21元，募集资金使用及结余情况如下：

单位：元项目金额

募集资金总额779999999.22

减：发行费用11255485.24

实际募集资金净额768744513.98

减：累计使用募集资金521708797.21

其中：置换先期投入资金133744017.57

以前年度已使用募集资金341779717.09

本年度使用募集资金46185062.55

加：利息收入扣除手续费净额14570946.01

减：尚未到期的现金管理余额248000000.00

募集资金余额13606662.78

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有

关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，并经2022年7月25日召开的第七届董事会第八次(临时)审议通过的《关于设立募集资金专用账户的议案》，公司与中国银行股份有限公司西峡支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司

签订了《募集资金三方监管协议》；公司与募投项目实施主体全资子公司郑州飞

龙汽车部件有限公司（以下简称“郑州飞龙”）同中国银行股份有限公司西峡支行及保荐机构中金公司签订了《募集资金四方监管协议》；与募投项目实施主体

全资子公司河南飞龙（芜湖）汽车零部件有限公司（以下简称“芜湖飞龙”）同中国邮政储蓄银行股份有限公司西峡县支行及保荐机构中金公司签订了《募集资金四方监管协议》。

根据本公司与中金公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币5000万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额

达到募集资金净额的20%的，公司应当以书面形式知会保荐代表人。

截至2025年6月30日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元序号存放主体开户银行账号期末余额类型

1飞龙股份中国银行股份有限公司西峡支行255987057185358969.74募集资金专户

中国邮政储蓄银行股份有限公司西峡

2芜湖飞龙9410060101036689067017606.43募集资金专户

县白羽南路支行

3郑州飞龙中国银行股份有限公司西峡支行2585872609506230086.61募集资金专户

小计13606662.78

4芜湖飞龙中国工商银行股份有限公司西峡支行17140265112002400100000000.00结构性存款

5芜湖飞龙中国银行股份有限公司西峡支行2468984673828000000.00结构性存款

6郑州飞龙中国银行股份有限公司西峡支行17140265112002400140000000.00结构性存款

结构性存款，

7芜湖飞龙中国工商银行股份有限公司西峡支行1714026519200197819

已到期

结构性存款，

8芜湖飞龙中国银行股份有限公司西峡支行261194478845

已注销

结构性存款，

9芜湖飞龙中国银行股份有限公司西峡支行262494469015

已注销

协定存款，已

10郑州飞龙郑州银行股份有限公司西峡县支行999156005020003472

到期

结构性存款，

11郑州飞龙中国银行股份有限公司西峡支行259894409156

已注销

结构性存款，

12郑州飞龙中国银行股份有限公司西峡支行261194409393

已注销

结构性存款，

13郑州飞龙中国银行股份有限公司西峡支行254694606443

已注销

结构性存款，

14郑州飞龙中国银行股份有限公司西峡支行253394610448

已注销

小计248000000.00

总计261606662.78

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况截至2025年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币

521708797.21元，各项目的投入情况及效益情况详见附表。

其中，尚未到期的现金管理余额情况如下：

单位：元签约方账号产品名称产品期限余额中国工商银行股份有限

17140265112002400人民币结构性存款2025/05/08-2025/08/0850000000.00

公司西峡支行中国工商银行股份有限

17140265112002400人民币结构性存款2025/05/08-2025/08/0850000000.00

公司西峡支行中国工商银行股份有限

17140265112002400人民币结构性存款2025/05/15-2025/08/1550000000.00

公司西峡支行中国工商银行股份有限

17140265112002400人民币结构性存款2025/05/15-2025/08/1590000000.00

公司西峡支行中国银行股份有限公司

246898467382人民币结构性存款2025/05/29-2025/07/018000000.00

西峡支行

合计248000000.00

本报告期，公司使用募集资金进行现金管理获得的收益为2877886.25元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1.公司募集资金投资项目未发生变更情况。

2.公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

飞龙汽车部件股份有限公司董事会

2025年7月23日附表：

2025年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元本年度投入募集

募集资金总额76874.454618.51资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集52170.88资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例-是否已变募集资金调整后投本年度投截至期末截至期末投资进项目达到预本年度实现是否达到项目可行性是否发

承诺投资项目和超募资更项目（含承诺投资资总额（1）入金额累计投入度（%）(3)＝定可使用状的效益预计效益生重大变化金投向部分变更）总额金额(2)(2)/(1)态日期承诺投资项目

1、郑州飞龙汽车部件有

限公司年产560万只新

否27149.0027149.001077.3013196.1448.61%2025-12-31414.15否否能源热管理部件系列产品项目

2、河南飞龙（芜湖）汽

车零部件有限公司年产

否28600.0028600.003541.2117849.2962.41%2025-12-312287.11否否

600万只新能源电子水

泵项目

3、补充流动资金否22251.0021125.45-21125.45100.00%不适用不适用不适用不适用

承诺投资项目小计——78000.0076874.454618.5152170.8867.87%——2701.26————超募资金投向不适用

合计——78000.0076874.454618.5152170.8867.87%——2701.26————未达到计划进度或预计受建设实施复杂因素影响，两个募投项目整体进度与原计划存在差异，项目尚未全面投入完毕，导致未达预计效益。收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变不适用化的情况说明

超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况公司2025年3月18日，公司召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于募投项目延期、变更募集资金投资项目实施部分募投项目实施地点及调整部分内部投资结构的议案》，将“河南飞龙(芜湖)汽车零部件有限公司年产600万只新能源电子水泵项地点变更情况目”中一条电子水泵精益装配线的实施地点变更为重庆市渝北区双凤桥街道长空路318号。

募集资金投资项目实施不适用方式调整情况

公司本次向特定对象发行股票募集资金投资项目备案情况：年产600万只新能源电子水泵项目于2022年7月29日经芜湖市鸠江区经济和信息化局备案批准立项；年产560万只新能源热管理部件系列产品项目于2022年7月28日经中牟高新技术产业开发区管理委员募集资金投资项目先期

会备案批准立项。以上项目经飞龙股份第七届董事会第八次（临时）会议和2022年度第一次临时股东大会审议通过利用募集资金投资。

投入及置换情况

募集资金投资项目在募集资金到位之前已由飞龙股份利用自筹资金先行投入。截至2023年10月9日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目实际投资额133744017.57元，以自筹资金预先支付发行费用697239.69元，本次置换金额合计134441257.26元。

用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况1、2023年10月17日召开第八届董事会第四次（临时）会议、第八届监事会第四次（临时）会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司及子公司正常经营的情况下，同意公司及子公司使用不超过人民币4.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过1.1亿元的闲置自有资金（含本数）进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户；

用闲置募集资金进行现2、2024年10月13日召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过《关于继续使用暂时闲置募集资金及自有资金管理情况金进行现金管理的议案》。为提高公司募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司及子公司正常经营的情况下同意公司及子公司使用不超过人民币3.2亿元(含本数，含前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的部分，下同)的暂时闲置募集资金和不超过3亿元(含本数，下同)的闲置自有资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

本期公司累计使用闲置募集资金购买理财产品43000.00万元，其中42739.21万元已到期赎回(包含期初未到期理财)，未到期余额（含本次）为24800.00万元，未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

项目实施出现募集资金不适用节余的金额及原因

尚未使用的募集资金用截至2025年6月30日，募集资金余额为人民币26160.67万元，其中以结构性存款形式存放的余额为人民币24800.00万元、以活途及去向期存款形式存放的余额为人民币1360.67万元。

募集资金使用及披露中不适用存在的问题或其他情况