安徽省司尔特肥业股份有限公司公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司
关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对2021-
2023年年度财务报表及相关附注进行更正。除特殊注明外，单位均为人民币元，报表中黑色加粗字体为本次差错更正影响数据。
一、2021年度更正后的财务报表及附注
（一）2021年度更正后的财务报表
1.合并资产负债表
编制单位：安徽省司尔特肥业股份有限公司单位：人民币元项目2021年12月31日2021年1月1日
流动资产：
货币资金785875648.221113460992.51结算备付金拆出资金
交易性金融资产668802493.271004665311.00衍生金融资产应收票据
应收账款52841672.7084952774.87
应收款项融资54023452.9558915548.23
预付款项157199566.11583109511.06
其他应收款63894144.9734661834.84
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1369115304.43479429708.60安徽省司尔特肥业股份有限公司公告
其中：数据资源合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产90000000.00
其他流动资产43773306.6322705661.48
流动资产合计3285525589.283381901342.59
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款90000000.00
长期股权投资525743245.67其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1690008191.041490314768.42
在建工程265851283.06139449858.83生产性生物资产油气资产
使用权资产--
无形资产1239645887.52384202126.01
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉308687790.9521139739.09
长期待摊费用205138961.5822089847.28
递延所得税资产24212321.0719396832.35
其他非流动资产426751828.8324184069.53
非流动资产合计4160296264.052716520487.18
资产总计7445821853.336098421829.77安徽省司尔特肥业股份有限公司公告项目2021年12月31日2021年1月1日
流动负债：
短期借款392319333.33400371527.78向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据318910000.00111224533.17
应付账款288869368.01222407261.47预收款项
合同负债335321372.04244741364.93
应付职工薪酬50784337.7339893204.24
应交税费54162117.9335956709.81
其他应付款335495195.21110692204.45
其中：应付利息-
应付股利78281734.7632769034.76持有待售负债
一年内到期的非流动负债100359075.003501240.04
其他流动负债28571833.8420690114.53
流动负债合计1904792633.091189478160.42
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款250000000.00
应付债券681654579.75
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款51386452.01长期应付职工薪酬预计负债
递延收益53582445.2561606616.56
递延所得税负债207107017.427633079.19其他非流动负债
非流动负债合计562075914.68750894275.50
负债合计2466868547.771940372435.92
股东权益：
股本853555763.00718154329.00
其他权益工具151181962.31
其中：优先股永续债
资本公积2076745690.841373299178.92安徽省司尔特肥业股份有限公司公告
减：库存股
其他综合收益95610.00
专项储备1653229.48
盈余公积272461580.96226980102.32
一般风险准备-
未分配利润1774537041.281602335413.62
归属于母公司股东权益合计4978953305.564072046596.17
少数股东权益86002797.68
股东权益合计4978953305.564158049393.85
负债和股东权益总计7445821853.336098421829.77
2.合并利润表
编制单位：安徽省司尔特肥业股份有限公司单位：人民币元项目2021年度2020年度
一、营业总收入3989985271.613791657227.26
其中:营业收入3989985271.613791657227.26利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本3360067385.243428895451.45
其中：营业成本2848287625.623000173634.01分保费用
税金及附加69224527.5929721480.80
销售费用96476832.9696980402.64
管理费用210731658.67171437291.70
研发费用104661005.9899252875.26
财务费用30685734.4231329767.04
其中：利息费用51668766.5445124530.25
利息收入29716185.1023801291.95
加：其他收益28473896.2826452579.17
投资收益（损失以“－”号填列）-46878985.96-4689019.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-42989162.87-28374200.34以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）2371113.104665311.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）-26982911.42-7185480.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）-18424650.72-13068423.82安徽省司尔特肥业股份有限公司公告
资产处置收益（损失以“-”号填列）-793013.1223283.53
三、营业利润（亏损以“－”号填列）567683334.53368960025.87
加：营业外收入2537925.581497717.23
减：营业外支出85158810.897005317.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）485062449.22363452425.39
减：所得税费用86031020.7162729606.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）399031428.51300722818.97
（一）按经营持续性分类--
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类399031428.51300722818.971.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号
397222630.55294824661.78
填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）1808797.965898157.19
六、其他综合收益的税后净额--
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额--
（一）不能重分类进损益的其他综合收益--
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益--
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额399031428.51300722818.97
归属于母公司股东的综合收益总额397222630.55294824661.78
归属于少数股东的综合收益总额1808797.965898157.19
3.合并现金流量表
编制单位：安徽省司尔特肥业股份有限公
单位：人民币元司安徽省司尔特肥业股份有限公司公告项目2021年度2020年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金4122158540.593844440753.95客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还12348447.75
收到其他与经营活动有关的现金44648784.5740817427.90
经营活动现金流入小计4166807325.163897606629.60
购买商品、接受劳务支付的现金3195988729.222162253811.61客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额（适用新三板/北交所）拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金292434903.76279912299.99
支付的各项税费236593246.4681495233.10
支付其他与经营活动有关的现金476557189.18220285016.15
经营活动现金流出小计4201574068.622743946360.85
经营活动产生的现金流量净额-34766743.461153660268.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金3140018551.454164917159.21
取得投资收益收到的现金44517760.4736235546.69
处置固定资产、无形资产和其他长期
3805158.86225411.31
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金4500000.005952722.59
投资活动现金流入小计3192841470.784207330839.80
购建固定资产、无形资产和其他长期
118347131.57117666576.15
资产支付的现金
投资支付的现金2565005343.435110656737.51安徽省司尔特肥业股份有限公司公告质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现
283058613.17
金净额
支付其他与投资活动有关的现金6864962.82
投资活动现金流出小计2973276050.995228323313.66
投资活动产生的现金流量净额219565419.79-1020992473.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1206000000.00697040000.00发行债券收到的现金（适用新三板/北交所）收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1206000000.00697040000.00
偿还债务支付的现金902331059.43542147313.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现
168056915.7859829131.85
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计1070387975.21601976444.96
筹资活动产生的现金流量净额135612024.7995063555.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6347642.90-1755240.68
五、现金及现金等价物净增加额314063058.22225976109.25
加：期初现金及现金等价物余额462236810.54236260701.29
六、期末现金及现金等价物余额776299868.76462236810.54安徽省司尔特肥业股份有限公司公告
4.合并股东权益变动表
合并股东权益变动表
编制单位：安徽省司尔特肥业股份有限公司单位：人民币元
2021年度
归属于母公司股东权益其他权益工具一减般
项目：其他少数股股东优永专项储盈余公风未分配利其股本资本公积库综合小计东权益权益合计先续其他备积险润他存收益股债准股备
956
一、上年年末余额71815431511819137329922698016023354072046860024158049
10.0
29.0062.31178.92102.32413.62596.17797.68393.85
0
加：会计政策变
更-前期差错更
正--同一控制下
企业合并-其他
-安徽省司尔特肥业股份有限公司公告
956
二、本年年初余额71815431511819137329922698016023354072046860024158049
---10.0---
29.0062.31178.92102.32413.62596.17797.68393.85
0
-
三、本年增减变动金--
956
额（减少以“－”号1354014151181970344651653245481172201690690678600282090391---10.0--
填列）34.0062.3111.9229.48478.6427.6609.39797.681.71
0
（一）综合收益总
397222639722261808739903142
额
30.5530.5597.968.51
-
（二）股东投入和
135401415118197032315687450968745098
减少资本----------
34.0062.3110.1981.881.88
1.股东投入的普
通股--
-
2.其他权益工具
135401415118197032315687450968745098
持有者投入资本
34.0062.3110.1981.881.88
3.股份支付计入
股东权益的金额--
4.其他
--
---
（三）利润分配454812250210179539517953952
-----------
478.6402.8924.254.25安徽省司尔特肥业股份有限公司公告
-
1.提取盈余公积454814548147
--
478.648.64
2.提取一般风险
准备--
---
3.对股东的分配1795395179539517953952
24.2524.254.25
4.其他
--
（四）股东权益内
部结转---------------
1.资本公积转增
股本--
2.盈余公积转增
股本--
3.盈余公积弥补
亏损--
4.设定受益计划
变动额结转留存收益--
5.其他综合收益
结转留存收益--
6.其他
--安徽省司尔特肥业股份有限公司公告
（五）专项储备2447624476082447608.
----------
08.87.8787
1.本年提取21865218652221865224
224.594.59.59
2.本年使用19417194176119417615
615.725.72.72
-
--
956--
（六）其他215001.779437987811
10.0674987.688486583
3.39595.64
06.30
四、本年年末余额8535557207674516532272461177453749789534978953
--------
63.00690.8429.48580.96041.28305.56305.56安徽省司尔特肥业股份有限公司公告
（二）2021年度更正后的财务报表相关附注
1.长期待摊费用调整前
项目年初余额本年增加本年摊销本年其他减少年末余额
明泥湾工程250955745.5123399286.94227556458.57
征地补偿款13883337.42216373.3613666964.06
托盘11417134.376969471.604447662.77
磷石膏堆场3594652.09593585.883001066.21
线下网点装修6171133.014597034.401574098.61
员工宿舍装修581928.08142512.96439415.12智联网络营销平
170000.0022666.67147333.33
台技术服务费宁国站7道延伸
225000.00135000.0090000.00
改造费
其他99999.7380000.0419999.69
合计22089847.28265009082.9336155931.85250942998.36
2.长期待摊费用调整后
项目年初余额本年增加本年摊销本年其他减少年末余额
明泥湾工程198910100.0517157678.26181752421.79
征地补偿款13883337.42216373.3613666964.06
托盘11417134.376969471.604447662.77
磷石膏堆场3594652.09593585.883001066.21
线下网点装修6171133.014597034.401574098.61
员工宿舍装修581928.08142512.96439415.12智联网络营销平
170000.0022666.67147333.33
台技术服务费宁国站7道延伸
225000.00135000.0090000.00
改造费
其他99999.7380000.0419999.69
212963437.429914323.17
合计22089847.28205138961.58
7
3.应付账款调整前
（1）应付账款列示安徽省司尔特肥业股份有限公司公告项目年末余额年初余额
与日常经营相关的应付款228893861.87135786619.23
与长期资产相关的应付款60026670.5586620642.24
合计288920532.42222407261.47
（2）账龄超过1年或逾期的重要应付账款单位名称年末余额未偿还或结转的原因
宣城市国土资源局13987264.00尚未缴纳
合计13987264.00
4.应付账款调整后
（1）应付账款列示项目年末余额年初余额
与日常经营相关的应付款228893861.87135786619.23
与长期资产相关的应付款59975506.1486620642.24
合计288869368.01222407261.47
（2）账龄超过1年或逾期的重要应付账款单位名称年末余额未偿还或结转的原因
宣城市国土资源局13987264.00尚未缴纳
合计13987264.00—
5.应交税费调整前
项目年末余额年初余额
企业所得税29460026.1914742810.08
土地使用税3215146.113195380.44
增值税2724297.3610884576.49
房产税2463023.102263285.09
印花税757352.99206614.30
资源税1025701.473344540.91
水利建设基金371895.47338535.05
个人所得税230762.75257215.82
环境保护税165398.87101835.23
城市维护建设税136427.59338284.31
教育费附加81714.36191580.26安徽省司尔特肥业股份有限公司公告项目年末余额年初余额
地方教育附加费54476.2392051.83
其他税费105737.37
合计40791959.8635956709.81
6.应交税费调整后
项目年末余额年初余额
企业所得税36075328.1414742810.08
土地使用税3215146.113195380.44
增值税8865075.6410884576.49
房产税2463023.102263285.09
印花税757352.99206614.30
资源税1025701.473344540.91
水利建设基金371895.47338535.05
个人所得税230762.75257215.82
环境保护税165398.87101835.23
城市维护建设税443466.51338284.31
教育费附加265937.71191580.26
地方教育附加费177291.8092051.83
其他税费105737.37
合计54162117.9335956709.81
7.其他应付款调整前
项目年末余额年初余额
应付利息0.000.00
应付股利78281734.7632769034.76
其他应付款256951742.2177923169.69
合计335233476.97110692204.45
7.1应付股利
项目年末余额年初余额
普通股股利78281734.7632769034.76
合计78281734.7632769034.76
7.2其他应付款安徽省司尔特肥业股份有限公司公告
（1）按款项性质列示其他应付款款项性质年末余额年初余额
股权转让款210880875.63
押金及保证金24435692.9624993735.79
预提费用46196951.23
往来款10695662.953016434.10
其他10939510.673716048.57
合计256951742.2177923169.69
8.其他应付款调整后
项目年末余额年初余额
应付利息0.000.00
应付股利78281734.7632769034.76
其他应付款257213460.4577923169.69
合计335495195.21110692204.45
8.1应付股利
项目年末余额年初余额
普通股股利78281734.7632769034.76
合计78281734.7632769034.76
8.2其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款款项性质年末余额年初余额
股权转让款210880875.63
押金及保证金24435692.9624993735.79
预提费用46196951.23
往来款10695662.953016434.10
其他10939510.673716048.57
税收滞纳金261718.24
合计257213460.4577923169.69
9.未分配利润调整前安徽省司尔特肥业股份有限公司公告
项目本年上年
调整前上年末未分配利润1602335413.621389530562.80
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）0.000.00其中：《企业会计准则》及相关新规定追溯调整0.000.00
会计政策变更0.000.00
重大前期差错更正0.000.00
同一控制合并范围变更0.000.00
其他调整因素0.000.00
调整后年初未分配利润1602335413.621389530562.80
加：本年归属于母公司所有者的净利润456607379.23294824661.78
减：提取法定盈余公积45481478.6424568548.39
提取任意盈余公积0.000.00
提取一般风险准备0.000.00
应付普通股股利179539524.2557451262.57
转作股本的普通股股利0.000.00
本年年末余额1833921789.961602335413.62
10.未分配利润调整后
项目本年上年
调整前上年末未分配利润1602335413.621389530562.80
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）0.000.00其中：《企业会计准则》及相关新规定追溯调整0.000.00
会计政策变更0.000.00
重大前期差错更正0.000.00
同一控制合并范围变更0.000.00
其他调整因素0.000.00
调整后年初未分配利润1602335413.621389530562.80
加：本年归属于母公司所有者的净利润397222630.55294824661.78
减：提取法定盈余公积45481478.6424568548.39
提取任意盈余公积0.000.00
提取一般风险准备0.000.00
应付普通股股利179539524.2557451262.57
转作股本的普通股股利0.000.00
本年年末余额1774537041.281602335413.62安徽省司尔特肥业股份有限公司公告
11.营业收入、营业成本调整前
（1）营业收入和营业成本情况本年发生额上年发生额项目收入成本收入成本
主营业务3974632806.382864245035.033774883987.852990522647.65
其他业务15352465.2311117876.2416773239.419650986.36
合计3989985271.612875362911.273791657227.263000173634.01
（2）营业收入的分解信息本年发生额合同分类化学肥料分部采矿分部医疗服务分部合计产品类型
其中：三元复
1806625597.071806625597.07
合肥
磷酸一铵1428230505.521428230505.52
其他副产品511842378.40511842378.40
磷矿石210079680.03210079680.03
医疗服务17854645.3617854645.36市场或客户类型
其中：中国
3194896408.85210079680.0317854645.363422830734.24
大陆地区中国大陆地
区以外的国家551802072.14551802072.14和地区
合计3746698480.99210079680.0317854645.363974632806.38
12.营业收入、营业成本调整后
（3）营业收入和营业成本情况本年发生额上年发生额项目收入成本收入成本
主营业务3974632806.382837169749.383774883987.852990522647.65
其他业务15352465.2311117876.2416773239.419650986.36
合计3989985271.612848287625.623791657227.263000173634.01
（4）营业收入的分解信息安徽省司尔特肥业股份有限公司公告本年发生额合同分类化学肥料分部采矿分部医疗服务分部合计产品类型
其中：三元复
1806625597.071806625597.07
合肥
磷酸一铵1428230505.521428230505.52其他副产
511842378.40511842378.40
品
磷矿石210079680.03210079680.03
医疗服务17854645.3617854645.36市场或客户类型
其中：中国大
3194896408.85210079680.0317854645.363422830734.24
陆地区中国大陆
地区以外的551802072.14551802072.14国家和地区
合计3746698480.99210079680.0317854645.363974632806.38
13.税金及附加调整前
项目本年发生额上年发生额
资源税36232003.415674371.63
土地使用税12756254.2012487357.85
房产税7154153.025671785.08
城市维护建设税3171868.08616480.53
水利建设基金2939019.892041217.92
印花税2469800.591798850.78
教育费附加2011027.75404308.65
地方教育费附加886712.87209771.12
环境保护税706307.91565900.80
残疾人保障金223872.94
车船使用税59429.0958679.49
其他192756.95
合计68610449.7529721480.80
14.税金及附加调整后安徽省司尔特肥业股份有限公司公告
项目本年发生额上年发生额
资源税36232003.415674371.63
土地使用税12756254.2012487357.85
房产税7154153.025671785.08
城市维护建设税3478907.00616480.53
水利建设基金2939019.892041217.92
印花税2469800.591798850.78
教育费附加2195251.10404308.65
地方教育费附加1009528.44209771.12
环境保护税706307.91565900.80
残疾人保障金223872.94
车船使用税59429.0958679.49
其他192756.95
合计69224527.5929721480.80
15.营业外支出调整前
计入本年非经常性项目本年金额上年金额损益的金额
非流动资产毁损报废损失3885.09971294.303885.09
对外捐赠4699300.003054408.454699300.00
滞纳金及罚款支出1095862.66400945.021095862.66
其他129108.602578669.94129108.60
合计5928156.357005317.715928156.35
16.营业外支出调整后
计入本年非经常性项目本年金额上年金额损益的金额
非流动资产毁损报废损失3885.09971294.303885.09
对外捐赠4699300.003054408.454699300.00
滞纳金及罚款支出1357580.90400945.021357580.90
其他79098044.902578669.9479098044.90
85158810.8
合计85158810.897005317.71
9
17.所得税费用调整前安徽省司尔特肥业股份有限公司公告
（1）所得税费用项目本年发生额上年发生额
当年所得税费用98419793.5462170154.99
递延所得税费用-19004074.78559451.43
合计79415718.7662729606.42
（2）会计利润与所得税费用调整过程项目本年发生额
本年合并利润总额538533145.95
按法定/适用税率计算的所得税费用80779971.88
子公司适用不同税率的影响4255795.14
调整以前期间所得税的影响-2689592.45
非应税收入的影响10776137.99
不可抵扣的成本、费用和损失的影响5545673.70使用前期未确认递延所得税资产的可抵
-14037772.32扣亏损的影响本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂
4717368.95
时性差异或可抵扣亏损的影响
研发费用加计扣除-9931864.13
所得税费用79415718.76
18.所得税费用调整后
（1）所得税费用项目本年发生额上年发生额
当年所得税费用105035095.4962170154.99
递延所得税费用-19004074.78559451.43
合计86031020.7162729606.42
（2）会计利润与所得税费用调整过程项目本年发生额
本年合并利润总额485062449.22
按法定/适用税率计算的所得税费用72759367.38
子公司适用不同税率的影响6901915.92
调整以前期间所得税的影响-2689592.45
非应税收入的影响10776137.99安徽省司尔特肥业股份有限公司公告项目本年发生额
不可抵扣的成本、费用和损失的影响17535459.37使用前期未确认递延所得税资产的可抵
-14037772.32扣亏损的影响本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂
4717368.95
时性差异或可抵扣亏损的影响
研发费用加计扣除-9931864.13
所得税费用86031020.71
19.现金流量表项目调整前
（1）与经营活动有关的现金
1）支付的其他与经营活动有关的现金
项目本年发生额上年发生额
付现费用200436404.32173318335.57
其他支出197151848.5646966680.58
合计397588252.88220285016.15
20.现金流量表项目调整后
（1）与经营活动有关的现金
1）支付的其他与经营活动有关的现金
项目本年发生额上年发生额
付现费用279405340.62173318335.57
其他支出197151848.5646966680.58
合计476557189.18220285016.15
21、现金流量表补充资料调整前
项目2021年度2020年度
1．将净利润调节为经营活动现金流量
净利润458416177.19300722818.97
加：信用减值损失26982911.427185480.71
资产减值准备18424650.7213068423.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧184874384.53149331209.22使用权资产折旧
无形资产摊销26867480.9818529321.92
长期待摊费用摊销36155931.8513011976.69处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益
793013.12-23283.53以“－”号填列）安徽省司尔特肥业股份有限公司公告
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）-89953.26971294.30
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）-2371113.10-4665311.00
财务费用（收益以“－”号填列）34437565.0137206518.89
投资损失（收益以“－”号填列）46878985.964689019.11
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）-10558229.082308726.13
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）-8445845.70-1749274.70
存货的减少（增加以“－”号填列）-887482613.77454621345.42
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）112299435.277580678.05
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）-5760902.26150871324.75
其他-9460303.70
经营活动产生的现金流量净额21961575.181153660268.75
22、现金流量表补充资料调整后
项目2021年度2020年度
1．将净利润调节为经营活动现金流量
净利润399031428.51300722818.97
加：信用减值损失26982911.427185480.71
资产减值准备18424650.7213068423.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧184874384.53149331209.22使用权资产折旧
无形资产摊销26867480.9818529321.92
长期待摊费用摊销29914323.1713011976.69处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益
793013.12-23283.53以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）-89953.26971294.30
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）-2371113.10-4665311.00
财务费用（收益以“－”号填列）34437565.0137206518.89
投资损失（收益以“－”号填列）46878985.964689019.11
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）-10558229.082308726.13
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）-8445845.70-1749274.70
存货的减少（增加以“－”号填列）-887482613.77454621345.42
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）112299435.277580678.05
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）3137136.46150871324.75
其他-9460303.70-
经营活动产生的现金流量净额-34766743.461153660268.75
二、2022年度更正后的财务报表及附注
（一）2022年度更正后的财务报表
1.合并资产负债表
编制单位：安徽省司尔特肥业股份有限公司单位：人民币元安徽省司尔特肥业股份有限公司公告项目2022年12月31日2022年1月1日
流动资产：
货币资金1022156257.30785875648.22
结算备付金-
拆出资金-
交易性金融资产492368815.07668802493.27
衍生金融资产-
应收票据-
应收账款59738281.4452841672.70
应收款项融资110917228.3454023452.95
预付款项187507595.50157199566.11
其他应收款103101550.9263894144.97
其中：应收利息-
应收股利-
买入返售金融资产-
存货815206960.031369115304.43
其中：数据资源-
合同资产-
持有待售资产-
一年内到期的非流动资产189244136.4690000000.00
其他流动资产33168525.8643773306.63
流动资产合计3013409350.923285525589.28
非流动资产：
发放贷款和垫款-
债权投资-
其他债权投资-
长期应收款-
长期股权投资-
其他权益工具投资-
其他非流动金融资产-
投资性房地产-安徽省司尔特肥业股份有限公司公告
固定资产1704550883.761690008191.04
在建工程103856301.50265851283.06
生产性生物资产-
油气资产-
使用权资产-
无形资产1223377922.431239645887.52
其中：数据资源-
开发支出-
其中：数据资源-
商誉308687790.95308687790.95
长期待摊费用175580221.85205138961.58
递延所得税资产32873997.5524212321.07
其他非流动资产352704224.66426751828.83
非流动资产合计3901631342.704160296264.05
资产总计6915040693.627445821853.33项目2022年12月31日2022年1月1日
流动负债：
短期借款100091666.67392319333.33
向中央银行借款-
拆入资金-
交易性金融负债-
衍生金融负债-
应付票据200000000.00318910000.00
应付账款273915413.94288869368.01
预收款项17142.86-
合同负债233910971.45335321372.04
应付职工薪酬58188878.6850784337.73
应交税费60781424.5854162117.93
其他应付款163545923.62335495195.21
其中：应付利息-
应付股利78281734.76
持有待售负债-
一年内到期的非流动负债160234575.00100359075.00
其他流动负债20463097.9928571833.84
流动负债合计1271149094.791904792633.09安徽省司尔特肥业股份有限公司公告
非流动负债：
保险合同准备金-
长期借款50000000.00250000000.00
应付债券-
其中：优先股-
永续债-
租赁负债-
长期应付款53339137.1951386452.01
长期应付职工薪酬-
预计负债-
递延收益45803273.9453582445.25
递延所得税负债197369378.96207107017.42
其他非流动负债-
非流动负债合计346511790.09562075914.68
负债合计1617660884.882466868547.77
股东权益：
股本853555763.00853555763.00
其他权益工具-
其中：优先股-
永续债-
资本公积2076745690.842076745690.84
减：库存股-
其他综合收益-
专项储备992887.721653229.48
盈余公积309241026.11272461580.96
一般风险准备--
未分配利润2056844441.071774537041.28
归属于母公司股东权益合计5297379808.744978953305.56
少数股东权益-
股东权益合计5297379808.744978953305.56
负债和股东权益总计6915040693.627445821853.33
2.合并利润表
编制单位：安徽省司尔特肥业股份有限公
单位：人民币元司项目2022年度2021年度
一、营业总收入4883834104.253989985271.61
其中:营业收入4883834104.253989985271.61
利息收入-
已赚保费-安徽省司尔特肥业股份有限公司公告
手续费及佣金收入-
二、营业总成本4265266288.803360067385.24
其中：营业成本3795098174.332848287625.62
分保费用-
税金及附加75154598.9069224527.59
销售费用86926037.2696476832.96
管理费用223383780.60210731658.67
研发费用125486705.82104661005.98
财务费用-40783008.1130685734.42
其中：利息费用25732868.3946246698.52
利息收入27705800.13-15988582.36
加：其他收益27077074.0528473896.28
投资收益（损失以“－”号填列）16566357.93-46878985.96
其中：对联营企业和合营企业的
-54821774.40投资收益以摊余成本计量的金融资
-产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）-净敞口套期收益（损失以“—”号-
填列）公允价值变动收益（损失以“－”
5725541.922371113.10号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-7814996.21-26982911.42
列）资产减值损失（损失以“-”号填-1678748.43-18424650.72
列）资产处置收益（损失以“-”号填
78165.90-793013.12
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）658521210.61567683334.53
加：营业外收入1984310.382537925.58
减：营业外支出6839196.8185158810.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）653666324.18485062449.22
减：所得税费用112654980.8686031020.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）541011343.32399031428.51
（一）按经营持续性分类--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类-399031428.51安徽省司尔特肥业股份有限公司公告
1.归属于母公司所有者的净利润
397222630.55（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填
1808797.96
列）
六、其他综合收益的税后净额--归属母公司所有者的其他综合收益的
--税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
--益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益--
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额541011343.32399031428.51
归属于母公司股东的综合收益总额-397222630.55
归属于少数股东的综合收益总额-1808797.96
3.合并现金流量表
编制单位：安徽省司尔特肥业股份有限公
单位：人民币元司项目2022年度2021年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金4680350294.454122158540.59
客户存款和同业存放款项净增加额-
向中央银行借款净增加额-
向其他金融机构拆入资金净增加额-安徽省司尔特肥业股份有限公司公告
收到原保险合同保费取得的现金-
收到再保业务现金净额-
保户储金及投资款净增加额-
收取利息、手续费及佣金的现金-
拆入资金净增加额-
回购业务资金净增加额-
代理买卖证券收到的现金净额-
收到的税费返还15818950.51-
收到其他与经营活动有关的现金31409656.2044648784.57
经营活动现金流入小计4727578901.164166807325.16
购买商品、接受劳务支付的现金2854712348.753195988729.22
客户贷款及垫款净增加额-
存放中央银行和同业款项净增加额-
支付原保险合同赔付款项的现金-为交易目的而持有的金融资产净增加
-额（适用新三板/北交所）
拆出资金净增加额-
支付利息、手续费及佣金的现金-
支付保单红利的现金-
支付给职工以及为职工支付的现金314295505.59292434903.76
支付的各项税费289384669.34236593246.46
支付其他与经营活动有关的现金271030166.24476557189.18
经营活动现金流出小计3729422689.924201574068.62
经营活动产生的现金流量净额998156211.24-34766743.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金8135781823.543140018551.45
取得投资收益收到的现金56610852.6244517760.47
处置固定资产、无形资产和其他长期
526962.533805158.86
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现
20800000.00-
金净额
收到其他与投资活动有关的现金1125000.004500000.00
投资活动现金流入小计8214844638.693192841470.78
购建固定资产、无形资产和其他长期
79366871.24118347131.57
资产支付的现金
投资支付的现金8080671081.542565005343.43
质押贷款净增加额-取得子公司及其他营业单位支付的现
100000000.00283058613.17
金净额
支付其他与投资活动有关的现金6864962.82
投资活动现金流出小计8260037952.782973276050.99
投资活动产生的现金流量净额-45193314.09219565419.79安徽省司尔特肥业股份有限公司公告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金-
其中：子公司吸收少数股东投资收到
-的现金
取得借款收到的现金430000000.001206000000.00发行债券收到的现金（适用新三板/北-
交所）
收到其他与筹资活动有关的现金-
筹资活动现金流入小计430000000.001206000000.00
偿还债务支付的现金860000000.00902331059.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现
323147438.68168056915.78
金
其中：子公司支付给少数股东的股
-
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金-
筹资活动现金流出小计1183147438.681070387975.21
筹资活动产生的现金流量净额-753147438.68135612024.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响39251881.41-6347642.90
五、现金及现金等价物净增加额239067339.88314063058.22
加：期初现金及现金等价物余额776299868.76462236810.54
六、期末现金及现金等价物余额1015367208.64776299868.76安徽省司尔特肥业股份有限公司公告
4.合并权益变动表
合并股东权益变动表
编制单位：安徽省司尔特肥业股份有限公司单位：人民币元
2022年度
归属于母公司股东权益少其他权益工具其一减数他般
项目：股股东优永综风其股本其资本公积库专项储备盈余公积未分配利润小计东权益合计先续合险他他存权股债收准股益益备
853555720767451653222724615183392150383385038338
一、上年年末余额
63.00690.849.4880.96789.96054.24054.24
加：会计政策变更-
---前期差错更正593847485938474859384748.68.68.68
同一控制下企业合并-
其他-
853555720767451653222724615177453749789534978953
二、本年年初余额--------
63.00690.849.4880.96041.28305.56305.56
-三、本年增减变动金额（减少以3677944282307393184265031842650-------660341.---“－”号填列）5.159.793.183.18
76安徽省司尔特肥业股份有限公司公告
541011345410113454101134
（一）综合收益总额
3.323.323.32
（二）股东投入和减少资本---------------
1.股东投入的普通股--
2.其他权益工具持有者投入
--资本
3.股份支付计入股东权益的
--金额
4.其他--
---
3677944
（三）利润分配---------25870394-22192449-22192449
5.15
3.538.388.38
-
3677944
1.提取盈余公积36779445--
5.15.15
2.提取一般风险准备--
---
3.对股东的分配221924492219244922192449
8.388.388.38
4.其他--
（四）股东权益内部结转---------------
1.资本公积转增股本--
2.盈余公积转增股本--
3.盈余公积弥补亏损--安徽省司尔特肥业股份有限公司公告
4.设定受益计划变动额结转
--留存收益
5.其他综合收益结转留存收
--益
6.其他--
-
--
（五）专项储备-------660341.---
660341.76660341.76
76
7799357799350.7799350.
1.本年提取
0.656565
8459698459692.8459692.
2.本年使用
2.414141
（六）其他--
85355572076745992887.3092410205684452973795297379
四、本年年末余额--------
63.00690.847226.11441.07808.74808.74安徽省司尔特肥业股份有限公司公告
（二）2022年度更正后的财务报表相关附注
1.长期待摊费用调整前
项目年初余额本年增加本年摊销本年其他减少年末余额
明泥湾工程227556458.5739669538.98187886919.59
征地补偿款13666964.06324560.0013342404.06
托盘4447662.774447662.770.00
磷石膏堆场3001066.21593585.882407480.33
线下网点装修1574098.611574098.610.00
员工宿舍装修439415.12142512.96296902.16宁国站7道延伸
90000.0090000.000.00
改造费
其他167333.0265329.02102004.00
合计250942998.3646907288.22204035710.14
2.长期待摊费用调整后
项目年初余额本年增加本年摊销本年其他减少年末余额
明泥湾工程181752421.7922320990.49159431431.30
征地补偿款13666964.06324560.0013342404.06
托盘4447662.774447662.770.00
磷石膏堆场3001066.21593585.882407480.33
线下网点装修1574098.611574098.610.00
员工宿舍装修439415.12142512.96296902.16宁国站7道延伸
90000.0090000.000.00
改造费
其他167333.0265329.02102004.00
合计205138961.5829493410.71175580221.85
3.应付账款调整前
（3）应付账款列示项目年末余额年初余额
与日常经营相关的应付款242738597.01228893861.87
与长期资产相关的应付款31227981.3460026670.55
合计273966578.35288920532.42安徽省司尔特肥业股份有限公司公告
（4）账龄超过1年或逾期的重要应付账款单位名称年末余额未偿还或结转的原因
宣城市国土资源局7250000.00尚未缴纳
合计7250000.00
4.应付账款调整后
（3）应付账款列示项目年末余额年初余额
与日常经营相关的应付款242738597.01228893861.87
与长期资产相关的应付款31176816.9359975506.14
合计273915413.94288869368.01
（4）账龄超过1年或逾期的重要应付账款单位名称年末余额未偿还或结转的原因
宣城市国土资源局7250000.00尚未缴纳
合计7250000.00—
5.应交税费调整前
项目年末余额年初余额
企业所得税20454046.9029460026.19
土地使用税3056327.653215146.11
增值税9281764.582724297.36
房产税1838786.612463023.10
印花税633911.68757352.99
资源税5266654.531025701.47
水利建设基金229315.55371895.47
个人所得税589249.57230762.75
环境保护税110078.73165398.87
城市维护建设税404325.54136427.59
教育费附加275993.8981714.36
地方教育附加费183995.9554476.23
其他税费131252.14105737.37
合计42455703.3240791959.86
6.应交税费调整后安徽省司尔特肥业股份有限公司公告
项目年末余额年初余额
企业所得税31952607.1536075328.14
土地使用税3056327.653215146.11
增值税15488274.588865075.64
房产税1838786.612463023.10
印花税633911.68757352.99
资源税5266654.531025701.47
水利建设基金229315.55371895.47
个人所得税589249.57230762.75
环境保护税110078.73165398.87
城市维护建设税714651.05443466.51
教育费附加462189.19265937.71
地方教育附加费308126.15177291.80
其他税费131252.14105737.37
合计60781424.5854162117.93
7.其他应付款调整前
项目年末余额年初余额
应付利息0.000.00
应付股利0.0078281734.76
其他应付款161333086.48256951742.21
合计161333086.48335233476.97
7.1应付股利
项目年末余额年初余额
普通股股利78281734.76
合计78281734.76
7.2其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款款项性质年末余额年初余额
股权转让款110880875.63210880875.63
押金及保证金17641753.3224435692.96
往来款15496182.2510695662.95安徽省司尔特肥业股份有限公司公告款项性质年末余额年初余额
其他17314275.2810939510.67
合计161333086.48256951742.21
（2）账龄超过1年的重要的其他应付款单位名称年末余额未偿还或结转的原因
梁红革110880875.63尚未达到付款条件
合计110880875.63—
8.其他应付款调整后
项目年末余额年初余额
应付利息0.000.00
应付股利0.0078281734.76
其他应付款163545923.62257213460.45
合计163545923.62335495195.21
8.1应付股利
项目年末余额年初余额
普通股股利78281734.76
合计78281734.76
8.2其他应付款
（2）按款项性质列示其他应付款款项性质年末余额年初余额
股权转让款110880875.63210880875.63
押金及保证金17641753.3224435692.96
往来款15496182.2510695662.95
其他17314275.2810939510.67
税收滞纳金2212837.14261718.24
合计163545923.62257213460.45
9.未分配利润调整前
项目本年上年
调整前上年末未分配利润1833921789.961602335413.62
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）0.000.00安徽省司尔特肥业股份有限公司公告项目本年上年
其中：《企业会计准则》及相关新规定追溯调整0.000.00
会计政策变更0.000.00
重大前期差错更正0.000.00
同一控制合并范围变更0.000.00
其他调整因素0.000.00
调整后年初未分配利润1833921789.961602335413.62
加：本年归属于母公司所有者的净利润530569476.92456607379.23
减：提取法定盈余公积36779445.1545481478.64
提取任意盈余公积0.000.00
提取一般风险准备0.000.00
应付普通股股利221924498.38179539524.25
转作股本的普通股股利0.000.00
本年年末余额2105787323.351833921789.96
10.未分配利润调整后
项目本年上年
调整前上年末未分配利润1833921789.961602335413.62
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）0.000.00其中：《企业会计准则》及相关新规定追溯调整0.000.00
会计政策变更0.000.00
重大前期差错更正-59384748.680.00
同一控制合并范围变更0.000.00
其他调整因素0.000.00
调整后年初未分配利润1774537041.281602335413.62
加：本年归属于母公司所有者的净利润541011343.32397222630.55
减：提取法定盈余公积36779445.1545481478.64
提取任意盈余公积0.000.00
提取一般风险准备0.000.00
应付普通股股利221924498.38179539524.25
转作股本的普通股股利0.000.00
本年年末余额2056844441.071774537041.28
11.营业收入、营业成本调整前
（5）营业收入和营业成本情况安徽省司尔特肥业股份有限公司公告本年发生额上年发生额项目收入成本收入成本
主营业务4849105023.713769813029.603974632806.382864245035.03
其他业务34729080.5444824751.1115352465.2311117876.24
合计4883834104.253814637780.713989985271.612875362911.27
（6）营业收入的分解信息本年发生额合同分类化学肥料分部采矿分部医疗服务分部合计产品类型
其中：三元复
2314425720.212314425720.21
合肥
磷酸一铵1956391285.581956391285.58
其他副产品246932204.96246932204.96
磷矿石313226986.82313226986.82
医疗服务18128826.1418128826.14市场或客户类型
其中：中国
3978422623.32313226986.8218128826.144309778436.28
大陆地区中国大陆地
区以外的国家539326587.43539326587.43和地区
合计4517749210.75313226986.8218128826.144849105023.71
12.营业收入、营业成本调整后
（7）营业收入和营业成本情况本年发生额上年发生额项目收入成本收入成本
主营业务4849105023.713750273423.223974632806.382837169749.38
其他业务34729080.5444824751.1115352465.2311117876.24
合计4883834104.253795098174.333989985271.612848287625.62
（8）营业收入的分解信息安徽省司尔特肥业股份有限公司公告本年发生额合同分类化学肥料分部采矿分部医疗服务分部合计产品类型
其中：三元复
2314425720.212314425720.21
合肥
磷酸一铵1956391285.581956391285.58其他副产
246932204.96246932204.96
品
磷矿石313226986.82313226986.82
医疗服务18128826.1418128826.14市场或客户类型
其中：中国大
3978422623.32313226986.8218128826.144309778436.28
陆地区中国大陆
地区以外的539326587.43539326587.43国家和地区
合计4517749210.75313226986.8218128826.144849105023.71
13.税金及附加调整前
项目本年发生额上年发生额
资源税43004687.6436232003.41
土地使用税12484670.4812756254.20
房产税6662063.217154153.02
城市维护建设税3637595.913171868.08
水利建设基金2699166.262939019.89
印花税2532465.992469800.59
教育费附加2125744.792011027.75
地方教育费附加1417163.23886712.87
环境保护税520044.36706307.91
其他64423.86283302.03
合计75148025.7368610449.75
14.税金及附加调整后
项目本年发生额上年发生额
资源税43004687.6436232003.41安徽省司尔特肥业股份有限公司公告项目本年发生额上年发生额
土地使用税12484670.4812756254.20
房产税6662063.217154153.02
城市维护建设税3637595.913478907.00
水利建设基金2699166.262939019.89
印花税2532465.992469800.59
教育费附加2129031.382195251.10
地方教育费附加1419135.181009528.44
环境保护税521358.99707888.50
其他64423.86283302.03
合计75154598.9069224527.59
15.营业外支出调整前
计入本年非经常性项目本年金额上年金额损益的金额
非流动资产毁损报废损失348478.553885.09348478.55
对外捐赠746606.814699300.00746606.81
滞纳金及罚款支出1533664.171095862.661533664.17
其他2538.77129108.602538.77
合计2631288.305928156.352631288.30
16.营业外支出调整后
计入本年非经常性项目本年金额上年金额损益的金额
非流动资产毁损报废损失348478.553885.09348478.55
对外捐赠746606.814699300.00746606.81
滞纳金及罚款支出3484783.071357580.903484783.07
其他2259328.3879098044.902259328.38
合计6839196.8185158810.896839196.81
17.所得税费用调整前
（3）所得税费用项目本年发生额上年发生额
当年所得税费用126171037.5098419793.54
递延所得税费用-18399314.94-19004074.78安徽省司尔特肥业股份有限公司公告项目本年发生额上年发生额
合计107771722.5679415718.76
（4）会计利润与所得税费用调整过程项目本年发生额
本年合并利润总额638341199.48
按法定/适用税率计算的所得税费用95751179.93
子公司适用不同税率的影响15965492.07
调整以前期间所得税的影响-1382047.82
非应税收入的影响0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响1287943.67使用前期未确认递延所得税资产的可抵
-960.05扣亏损的影响本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂
6338091.78
时性差异或可抵扣亏损的影响
研发费用加计扣除-10187977.02
所得税费用107771722.56
18.所得税费用调整后
（5）所得税费用项目本年发生额上年发生额
当年所得税费用131054295.80105035095.49
递延所得税费用-18399314.94-19004074.78
合计86031020.71
112654980.86
（6）会计利润与所得税费用调整过程项目本年发生额
本年合并利润总额653666324.18
按法定/适用税率计算的所得税费用98049948.63
子公司适用不同税率的影响17918795.40
调整以前期间所得税的影响-1382047.83非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响1919129.95
使用前期未确认递延所得税资产的可抵-960.05安徽省司尔特肥业股份有限公司公告项目本年发生额扣亏损的影响
本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂6338091.78时性差异或可抵扣亏损的影响
研发费用加计扣除-10187977.02
所得税费用112654980.86
19、现金流量表补充资料调整前
项目2022年度2021年度
1．将净利润调节为经营活动现金流量
净利润530569476.92458416177.19
加：信用减值损失7814996.2126982911.42
资产减值准备1678748.4318424650.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧195231425.96184874384.53使用权资产折旧
无形资产摊销17237965.0926867480.98
长期待摊费用摊销46907288.2236155931.85处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益-78165.90793013.12以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）277192.01-89953.26
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）-5725541.92-2371113.10
财务费用（收益以“－”号填列）-15388287.0734437565.01
投资损失（收益以“－”号填列）-16566357.9346878985.96
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）-8661676.48-10558229.08
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）-9737638.46-8445845.70
存货的减少（增加以“－”号填列）552229595.97-887482613.77
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）67229147.33112299435.27
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）-364201615.38-5760902.26
其他-660341.76-9460303.70
经营活动产生的现金流量净额998156211.2421961575.18
20、现金流量表补充资料调整后
项目2022年度2021年度
1．将净利润调节为经营活动现金流量
净利润541011343.32399031428.51
加：信用减值损失7814996.2126982911.42
资产减值准备1678748.4318424650.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧195231425.96184874384.53
使用权资产折旧--
无形资产摊销17237965.0926867480.98
长期待摊费用摊销29493410.7129914323.17安徽省司尔特肥业股份有限公司公告处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益-78165.90793013.12以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）277192.01-89953.26
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）-5725541.92-2371113.10
财务费用（收益以“－”号填列）-15388287.0734437565.01
投资损失（收益以“－”号填列）-16566357.9346878985.96
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）-8661676.48-10558229.08
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）-9737638.46-8445845.70
存货的减少（增加以“－”号填列）552229595.97-887482613.77
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）67229147.33112299435.27
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）-357229604.273137136.46
其他-660341.76-9460303.70
经营活动产生的现金流量净额998156211.24-34766743.46
三、2023年度更正后的财务报表及附注
（一）2023年度更正后的财务报表
1.合并资产负债表
编制单位：安徽省司尔特肥业股份有限公司单位：人民币元项目2023年12月31日2023年1月1日
流动资产：
货币资金170920277.321022156257.30
结算备付金-
拆出资金-
交易性金融资产551052273.97492368815.07
衍生金融资产-
应收票据-
应收账款56734612.5659738281.44
应收款项融资24946178.50110917228.34
预付款项181601113.85187507595.50
其他应收款36055986.41103101550.92
其中：应收利息-
应收股利-
买入返售金融资产-
存货954760584.85815206960.03
其中：数据资源-安徽省司尔特肥业股份有限公司公告
合同资产-
持有待售资产-
一年内到期的非流动资产33085833.33189244136.46
其他流动资产104410963.6333168525.86
流动资产合计2113567824.423013409350.92
非流动资产：
发放贷款和垫款-
债权投资-
其他债权投资-
长期应收款-
长期股权投资-
其他权益工具投资-
其他非流动金融资产-
投资性房地产-
固定资产1561726087.311704550883.76
在建工程120490955.71103856301.50
生产性生物资产-
油气资产-
使用权资产-
无形资产1222272657.771223377922.43
其中：数据资源-
开发支出-
其中：数据资源-
商誉308687790.95308687790.95
长期待摊费用154708598.18175580221.85
递延所得税资产41931380.4632873997.55
其他非流动资产804298587.20352704224.66
非流动资产合计4214116057.583901631342.70
资产总计6327683882.006915040693.62项目2023年12月31日2023年1月1日安徽省司尔特肥业股份有限公司公告
流动负债：
短期借款100091666.67
向中央银行借款-
拆入资金-
交易性金融负债-
衍生金融负债-
应付票据200000000.00
应付账款250904962.42273915413.94
预收款项16666.6817142.86
合同负债237152623.86233910971.45
应付职工薪酬44428466.8058188878.68
应交税费48142980.8860781424.58
其他应付款185900784.06163545923.62
其中：应付利息-
应付股利-
持有待售负债-
一年内到期的非流动负债105438599.28160234575.00
其他流动负债21883945.3220463097.99
流动负债合计893869029.301271149094.79
非流动负债：
保险合同准备金-
长期借款50000000.00
应付债券-
其中：优先股-
永续债-
租赁负债-
长期应付款53339137.19
长期应付职工薪酬-
预计负债-
递延收益37711631.2645803273.94
递延所得税负债188664450.34197369378.96
其他非流动负债-
非流动负债合计226376081.60346511790.09
负债合计1120245110.901617660884.88
股东权益：
股本853555763.00853555763.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积2076745690.842076745690.84
减：库存股-
其他综合收益-安徽省司尔特肥业股份有限公司公告
专项储备2011864.07992887.72
盈余公积311495984.80309241026.11
一般风险准备--
未分配利润1963629468.392056844441.07
归属于母公司股东权益合计5207438771.105297379808.74少数股东权益
股东权益合计5207438771.105297379808.74
负债和股东权益总计6327683882.006915040693.62
2.合并利润表
编制单位：安徽省司尔特肥业股份有限公
单位：人民币元司项目2023年度2022年度
一、营业总收入3913218742.244883834104.25
其中:营业收入3913218742.244883834104.25利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本3754070614.574265266288.80
其中：营业成本3281044973.153795098174.33
分保费用-
税金及附加80610312.8375154598.90
销售费用70279219.6186926037.26
管理费用242268250.66223383780.60
研发费用104107041.47125486705.82
财务费用-24239183.15-40783008.11
其中：利息费用7965342.6325732868.39
利息收入29696683.2827705800.13
加：其他收益27142197.1427077074.05投资收益（损失以“－”号填
9132579.9016566357.93
列）
其中：对联营企业和合营企业的
-投资收益以摊余成本计量的金融资
-产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“—”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”3876454.645725541.92安徽省司尔特肥业股份有限公司公告号填列）信用减值损失（损失以“-”号-1753502.39-7814996.21
填列）资产减值损失（损失以“-”号-2000000.00-1678748.43
填列）资产处置收益（损失以“-”号-7413.5678165.90
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）195538443.40658521210.61
加：营业外收入824639.981984310.38
减：营业外支出14894394.126839196.81四、利润总额（亏损总额以“－”号填
181468689.26653666324.18
列）
减：所得税费用50504204.89112654980.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）130964484.37541011343.32
（一）按经营持续性分类--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类130964484.37541011343.321.归属于母公司所有者的净利润（净
130964484.37541011343.32亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-
填列）
六、其他综合收益的税后净额--归属母公司所有者的其他综合收益的
--税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
--益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益--
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备安徽省司尔特肥业股份有限公司公告5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额130964484.37541011343.32
归属于母公司股东的综合收益总额130964484.37541011343.32
归属于少数股东的综合收益总额--安徽省司尔特肥业股份有限公司公告
3.合并股东权益变动表
编制单位：安徽省司尔特肥业股份有限公司单位：人民币元
2023年度
归属于母公司股东权益少其他权益工具其一减数他般
项目：股股东优永综专项储风其股本其资本公积库盈余公积未分配利润小计东权益合计先续合备险他他存权股债收准股益益备
一、上年年末余额853555763.020767456992887.7309241026210578732534632269534632269
090.842.113.351.021.02
加：会计政策变更
--
---
前期差错更正48942882.248942882.248942882.2
666
同一控制下企业
合并--其他
--
二、本年年初余额853555763.020767456992887.7309241026205684444529737980529737980
--------
090.842.111.098.768.76安徽省司尔特肥业股份有限公司公告
---
三、本年增减变动金额
10189762254958.693214972.789941037.689941037.6（减少以“－”号填列）----------.359066
（一）综合收益总额130964484.130964484.130964484.
373737
（二）股东投入和减少
资本---------------
1.股东投入的普通股
--
2.其他权益工具持有
者投入资本--
3.股份支付计入股东
权益的金额--
4.其他
--
---
（三）利润分配2254958.6224179457.221924498.221924498.
-----------
9073838
-
1.提取盈余公积2254958.6
2254958.69--
9
2.提取一般风险准备
--安徽省司尔特肥业股份有限公司公告
---
3.对股东的分配221924498.221924498.221924498.
383838
4.其他
--
（四）股东权益内部结
转---------------
1.资本公积转增股本
--
2.盈余公积转增股本
--
3.盈余公积弥补亏损
--
4.设定受益计划变动
额结转留存收益--
5.其他综合收益结转
留存收益--
6.其他
--
（五）专项储备1018976
-----------1018976.35-1018976.35.35
1.本年提取6195663
6195663.046195663.04.04安徽省司尔特肥业股份有限公司公告
2.本年使用5176686
5176686.695176686.69.69
（六）其他
--
四、本年年末余额853555763.0207674562011864311495984196362946520743877520743877
--------
090.84.07.808.391.101.10安徽省司尔特肥业股份有限公司公告
（二）2023年度更正后的财务报表相关附注
1.长期待摊费用调整前
项目年初余额本年增加本年摊销本年其他减少年末余额
明泥湾工程187886919.59552367.0138204747.75150234538.85
征地补偿款13342404.06324560.0413017844.02
磷石膏堆场2407480.33593585.881813894.45
员工宿舍装修296902.16477672.99254906.64519668.51
其他102004.00168316.8340728.67229592.16
合计204035710.141198356.8339418528.98165815537.99
2.长期待摊费用调整后
项目年初余额本年增加本年摊销本年其他减少年末余额
明泥湾工程159431431.30552367.0120856199.29139127599.02
征地补偿款13342404.06324560.0413017844.02
磷石膏堆场2407480.33593585.881813894.45
员工宿舍装修296902.16477672.99254906.64519668.51
其他102004.00168316.8340728.65229592.18
合计175580221.851198356.8322069980.50154708598.18
3.应付账款调整前
（1）应付账款列示项目年末余额年初余额
应付材料及劳务款211057080.72242738597.01
应付工程及设备款39899046.1131227981.34
合计250956126.83273966578.35
4.应付账款调整后
（1）应付账款列示项目年末余额年初余额
应付材料及劳务款211057080.72242738597.01
应付工程及设备款39847881.7031176816.93
合计250904962.42273915413.94
5.应交税费调整前安徽省司尔特肥业股份有限公司公告
项目年末余额年初余额
企业所得税11855773.4420454046.90
土地使用税3060891.833056327.65
增值税3506343.529281764.58
房产税2161819.271838786.61
印花税1582864.03633911.68
资源税1417286.525266654.53
水利建设基金364166.19229315.55
个人所得税610597.43589249.57
环境保护税142597.22110078.73
城市维护建设税29792.39404325.54
教育费附加87786.55275993.89
地方教育附加费58524.37183995.95
其他税费67541.44131252.14
合计24945984.2042455703.32
6.应交税费调整后
项目年末余额年初余额
企业所得税28160096.3431952607.15
土地使用税3060891.833056327.65
增值税9772688.9715488274.58
房产税2161819.271838786.61
印花税1582864.03633911.68
资源税1417286.525266654.53
水利建设基金364166.19229315.55
个人所得税610597.43589249.57
环境保护税142597.22110078.73
城市维护建设税342956.56714651.05
教育费附加275685.03462189.19
地方教育附加费183790.05308126.15
其他税费67541.44131252.14
合计48142980.8860781424.58
7.其他应付款调整前安徽省司尔特肥业股份有限公司公告
项目年末余额年初余额
应付利息0.000.00
应付股利0.000.00
其他应付款180702632.34161333086.48
合计180702632.34161333086.48
7.1其他应付款
（3）按款项性质列示其他应付款款项性质年末余额年初余额
股权转让款110142860.16110880875.63
押金及保证金26537473.0717641753.32
往来款27904596.4815496182.25
其他16117702.6317314275.28
合计180702632.34161333086.48
（4）账龄超过1年的重要的其他应付款单位名称年末余额未偿还或结转的原因
梁红革110142860.16尚未达到付款条件
合计110142860.16—
8.其他应付款调整后
项目年末余额年初余额
应付利息0.000.00
应付股利0.000.00
其他应付款185900784.06163545923.62
合计185900784.06163545923.62
8.1其他应付款
（3）按款项性质列示其他应付款款项性质年末余额年初余额
股权转让款110142860.16110880875.63
押金及保证金26537473.0717641753.32
往来款27904596.4815496182.25
其他16117702.6317314275.28安徽省司尔特肥业股份有限公司公告款项性质年末余额年初余额
税收滞纳金5198151.722212837.14
合计185900784.06163545923.62
9.未分配利润调整前
项目本年上年
调整前上年末未分配利润2105787323.351833921789.96
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）0.000.00其中：《企业会计准则》及相关新规定追溯调整0.000.00
会计政策变更0.000.00
重大前期差错更正0.000.00
同一控制合并范围变更0.000.00
其他调整因素0.000.00
调整后年初未分配利润2105787323.351833921789.96
加：本年归属于母公司所有者的净利润121887873.00530569476.92
减：提取法定盈余公积2254958.6936779445.15
提取任意盈余公积0.000.00
提取一般风险准备0.000.00
应付普通股股利221924498.38221924498.38
转作股本的普通股股利0.000.00
本年年末余额2003495739.282105787323.35
10.未分配利润调整后
项目本年上年
调整前上年末未分配利润2105787323.351833921789.96
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）0.000.00其中：《企业会计准则》及相关新规定追溯调整0.000.00
会计政策变更0.000.00
重大前期差错更正-48942882.26-59384748.68
同一控制合并范围变更0.000.00
其他调整因素0.000.00
调整后年初未分配利润2056844441.091774537041.28
加：本年归属于母公司所有者的净利润130964484.37541011343.32
减：提取法定盈余公积2254958.6936779445.15安徽省司尔特肥业股份有限公司公告项目本年上年
提取任意盈余公积0.000.00
提取一般风险准备0.000.00
应付普通股股利221924498.38221924498.38
转作股本的普通股股利0.000.00
本年年末余额1963629468.392056844441.07
11.营业收入、营业成本调整前
（9）营业收入和营业成本情况本年发生额上年发生额项目收入成本收入成本
主营业务3892575696.373258184758.624849105023.713769813029.60
其他业务20643045.8741685845.7934729080.5444824751.11
合计3913218742.243299870604.414883834104.253814637780.71
（10）营业收入、营业成本的分解信息本年发生额合同分类化学肥料分部采矿分部医疗服务分部合计产品类型
化学肥料产品3621377057.323621377057.32
矿石252987512.81252987512.81
医疗服务18211126.2418211126.24按经营地区分类
中国大陆地区3280175575.20252987512.8118211126.243551374214.25中国大陆地区以外
341201482.12341201482.12
的国家和地区按商品转让的时间分类
在某一时点转让3621377057.32252987512.8118211126.243892575696.37在某一时段内转让
合计3621377057.32252987512.8118211126.243892575696.37
12.营业收入、营业成本调整后
（11）营业收入和营业成本情况安徽省司尔特肥业股份有限公司公告本年发生额上年发生额项目收入成本收入成本
主营业务3892575696.373239359127.364849105023.713750273423.22
其他业务20643045.8741685845.7934729080.5444824751.11
合计3913218742.243281044973.154883834104.253795098174.33
（12）营业收入、营业成本的分解信息本年发生额合同分类化学肥料分部采矿分部医疗服务分部合计产品类型
化学肥料产品3621377057.323621377057.32
矿石252987512.81252987512.81
医疗服务18211126.2418211126.24按经营地区分类
中国大陆地区3280175575.20252987512.8118211126.243551374214.25中国大陆地区以
341201482.12341201482.12
外的国家和地区按商品转让的时间分类
在某一时点转让3621377057.32252987512.8118211126.243892575696.37在某一时段内转让
合计3621377057.32252987512.8118211126.243892575696.37
13.税金及附加调整前
项目本年发生额上年发生额
资源税45655621.5243004687.64
土地使用税12238129.5912484670.48
房产税7824679.386662063.21
城市维护建设税3624032.933637595.91
水利建设基金2699166.26
印花税6927292.632532465.99
教育费附加2222430.642125744.79
地方教育费附加1481620.441417163.23
环境保护税587381.97520044.36
其他43446.4564423.86安徽省司尔特肥业股份有限公司公告项目本年发生额上年发生额
合计80604635.5575148025.73
14.税金及附加调整后
项目本年发生额上年发生额
资源税45655621.5243004687.64
土地使用税12238129.5912484670.48
房产税7824679.386662063.21
城市维护建设税3626871.563637595.91
水利建设基金2699166.26
印花税6927292.632532465.99
教育费附加2224133.822129031.38
地方教育费附加1482755.911419135.18
环境保护税587381.97521358.99
其他43446.4564423.86
合计80610312.8375154598.90
15.营业外支出调整前
计入本年非经常性项目本年金额上年金额损益的金额
非流动资产毁损报废损失8112436.59348478.558112436.59
对外捐赠434544.32746606.81434544.32
滞纳金及罚款支出244357.881533664.17244357.88
其他1168537.992538.771168537.99
合计9959876.782631288.309959876.78
16.营业外支出调整后
计入本年非经常性项目本年金额上年金额损益的金额
非流动资产毁损报废损失8112436.59348478.558112436.59
对外捐赠434544.32746606.81434544.32
滞纳金及罚款支出5150104.643484783.075150104.64
其他1197308.572259328.381197308.57
14894394.1
合计14894394.126839196.81
2安徽省司尔特肥业股份有限公司公告
17.所得税费用调整前
（7）所得税费用项目本年发生额上年发生额
当年所得税费用63457691.15126171037.50
递延所得税费用-17762311.53-18399314.94
合计45695379.62107771722.56
（8）会计利润与所得税费用调整过程项目本年发生额
本年合并利润总额167583252.62
按法定/适用税率计算的所得税费用41895813.16
子公司适用不同税率的影响6950105.22
调整以前期间所得税的影响800598.54
非应税收入的影响0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响3806131.85
使用前期未确认递延所得税资产的可抵152535.17扣亏损的影响
本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂4071335.76时性差异或可抵扣亏损的影响
研发费用加计扣除-11981140.08
所得税费用45695379.62
18.所得税费用调整后
（9）所得税费用项目本年发生额上年发生额
当年所得税费用68266516.42131054295.80
递延所得税费用-17762311.53-18399314.94
合计50504204.89112654980.86
（10）会计利润与所得税费用调整过程项目本年发生额
本年合并利润总额181468689.26
按法定/适用税率计算的所得税费用45367172.32安徽省司尔特肥业股份有限公司公告项目本年发生额
子公司适用不同税率的影响6950105.22
调整以前期间所得税的影响800598.54非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响5143597.90
使用前期未确认递延所得税资产的可抵152535.17扣亏损的影响
本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂4071335.76时性差异或可抵扣亏损的影响
研发费用加计扣除-11981140.08
所得税费用50504204.89
19、现金流量表补充资料调整前
项目2023年度2022年度
1．将净利润调节为经营活动现金流量
净利润121887873.00530569476.92
加：信用减值损失1753502.397814996.21
资产减值准备2000000.001678748.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧174739465.96195231425.96使用权资产折旧
无形资产摊销17706676.6617237965.09
长期待摊费用摊销39418528.9846907288.22处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益
7413.56-78165.90以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）7877143.17277192.01
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）-3876454.64-5725541.92
财务费用（收益以“－”号填列）-17585572.61-15388287.07
投资损失（收益以“－”号填列）-9132579.90-16566357.93
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）-9057382.91-8661676.48
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）-8704928.62-9737638.46
存货的减少（增加以“－”号填列）-141553624.82552229595.97
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）28336129.9367229147.33
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）-250656184.45-364201615.38
其他-660341.76
经营活动产生的现金流量净额-46839994.30998156211.24
20、现金流量表补充资料调整后
项目2023年度2022年度
1．将净利润调节为经营活动现金流量安徽省司尔特肥业股份有限公司公告
净利润130964484.37541011343.32
加：信用减值损失1753502.397814996.21
资产减值准备2000000.001678748.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧174739465.96195231425.96使用权资产折旧
无形资产摊销17706676.6617237965.09
长期待摊费用摊销22069980.4929493410.71处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益
7413.56-78165.90以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）7877143.17277192.01
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）-3876454.64-5725541.92
财务费用（收益以“－”号填列）-17585572.61-15388287.07
投资损失（收益以“－”号填列）-9132579.90-16566357.93
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）-9057382.91-8661676.48
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）-8704928.62-9737638.46
存货的减少（增加以“－”号填列）-141553624.82552229595.97
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）28336129.9367229147.33
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）-242384247.33-357229604.27
其他--660341.76
经营活动产生的现金流量净额-46839994.30998156211.24特此公告。
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
二〇二五年五月二十日
沪公网安备31011802005267号
