证券代码：002540证券简称：亚太科技公告编号：2025-026

债券代码：127082债券简称：亚科转债

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

董事会关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等的要求，编制了2024年度《募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金

1、首次公开发行股票募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1898号”文核准，公司首次向社会公开发行人民币普

通股（A 股）4000 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股 40.00 元，截至 2011 年 1 月 11 日止，公司

募集资金总额为1600000000元，扣除发行费用52774800元，实际募集资金净额为1547225200元，以上募集资金已经江苏公证天业会计师事务所有限公司审验，并出具了苏公 W[2011]B002 号《验资报告》。

截至2017年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金已使用完毕，七个募集资金存储专户、三个现金管理专户均已办理完成销户手续。

（二）非公开发行股票募集资金

1、非公开发行股票募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亚太轻合金科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1090 号）核准，公司非公开发行 A 股股票 230529500 股，每股面值 1 元，每股发行价格6.42元。截至2017年11月3日止，募集资金总额为1479999390.00元，扣除保荐及承销费用

11839995.12元（含税），其他发行费用1030529.50元（含税），实际募集资金净额为1467128865.38元，以上募集资金已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏公 W[2017]B165号《验资报告》。

截至2023年12月31日，公司非公开发行股票募集资金已使用完毕，相关募集资金专户已完成销

户。（三）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

1、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亚太轻合金科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕156号）核准，公司向不特定对象发行的人民币115900万元可转换公司债券，每张面值为100元人民币，共计1159.00万张，截至2023年3月15日止，募集资金总额为

1159000000.00元，扣除保荐及承销费用7075471.70元（不含税），其他发行费用2250359.49元（不含税），实际募集资金净额为1149674168.81元，以上募集资金已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏公 W[2023]B017 号《验资报告》。

2、可转换公司债券募集资金使用情况

金额单位：人民币元项目2023年度金额2024年度金额合计

实际募集资金净额1149674168.811149674168.81

减：置换预先投入募集项目资金203497847.26203497847.26

直接投入募集项目资金115337952.93238056303.61353394256.54

加：利息收入11183653.515578102.1816761755.69

加：已收到的理财产品收益2758116.4412668673.9415426790.38

减：手续费支出4.751572.131576.88

募集资金余额844780133.82624969034.20624969034.20

其中：尚未到期的理财产品230000000.00510000000.00510000000.00

定期存款450000000.00

募集资金专用账户余额164780133.82114969034.20114969034.20

二、募集资金存放与管理情况为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司依照深圳证券交易所制定的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，结合公司实际情况，制定了《江苏亚太轻合金科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

根据《管理制度》规定，2023年4月14日，公司及全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司、控股子公司江苏亚太菱铝科技发展有限公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中信银行股份有限

公司无锡分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司开设了五个可转换公司债券募集资金存储专户。分别为：

户名开户行账号账户类别

江苏亚太轻合金科技股份有限公司中信银行股份有限公司无锡分行8110501013002204889（注1）募集资金专户

江苏亚太菱铝科技发展有限公司中信银行股份有限公司无锡分行8110501014202204904（注2）募集资金专户亚太轻合金（南通）科技有限公司中信银行股份有限公司无锡分行8110501014202204824募集资金专户

亚太轻合金（南通）科技有限公司中信银行股份有限公司无锡分行8110501014002204827募集资金专户

亚太轻合金（南通）科技有限公司中信银行股份有限公司无锡分行8110501013702204833募集资金专户

注1：公司募集资金专户8110501013002204889款项划转至子公司后已于2023年6月21日完成销户手续。

注2：江苏亚太菱铝科技发展有限公司中信银行股份有限公司无锡分行募集资金专户款项划转至江苏海盛汽车零部件科技有限公司后已于2024年3月11日完成销户手续。

2023年7月20日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司吸收合并控股子公司暨变更部分募投项目实施主体的议案》，同意募集资金投资项目之年产200万套新能源汽车高强度铝制系统部件项目的实施主体由江苏亚太菱铝科技发展有限公司变更为江苏海盛汽车零部件科技有限公司。

公司子公司江苏海盛汽车零部件科技有限公司开设了募集资金专项账户（账号：8110501013002313440）并于2023年8月16日与公司、中信建投证券股份有限公司、中信银行股份有限公司无锡分行签署《募集资金三方监管协议》。

2023年4月27日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，2023年8月21日公司控股子公司江苏海盛汽车零部件科技有限公司在中国农业银行股份有限公司无锡硕放支行开立了1个专用结算账户用于暂时闲置的募集资金的现金管理，账号：

10635101040027848，2024年5月10日江苏海盛汽车零部件科技有限公司与公司、中信建投证券股份有

限公司、中国农业银行股份有限公司无锡新吴支行签署《募集资金三方监管协议》，该账户变更为募集资金专户；2023年12月8日公司控股子公司江苏海盛汽车零部件科技有限公司在招商银行股份有限公

司无锡新区支行开立了1个专用结算账户用于暂时闲置的募集资金的现金管理，账号：510906221110001。

2023年10月24日公司子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司在中国建设银行股份有限公司海安支行

开立了1个专用结算账户用于暂时闲置的募集资金的现金管理，账号：32050164713600005866。

2024年4月19日召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，

为提高对募集资金的使用和管理效率，同意公司董事会将募集资金存储专户银行由中信银行股份有限公司无锡分行变更为中国农业银行股份有限公司无锡硕放支行和中国银行股份有限公司海安支行，将存放于中信银行股份有限公司无锡分行的全部募集资金余额（包括利息收入及理财收益）转存至中国农业银行股份有限公司无锡硕放支行和中国银行股份有限公司海安支行新开设的募集资金存储专户。本次注销账户如下：

户名开户行账号账户类别

亚太轻合金（南通）科技有限公司中信银行股份有限公司无锡分行8110501014202204824募集资金专户

亚太轻合金（南通）科技有限公司中信银行股份有限公司无锡分行8110501014002204827募集资金专户

亚太轻合金（南通）科技有限公司中信银行股份有限公司无锡分行8110501013702204833募集资金专户

江苏海盛汽车零部件科技有限公司中信银行股份有限公司无锡分行8110501013002313440募集资金专户上述募集资金专项账户注销后，公司、子公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司与开户银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。2024年5月10日公司、子公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国银行股份有限公司海安支行、中国农业银行股份有限公司无锡新吴支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2024年12月31日公司及子公司现有募集资金专户4个、现金管理专户2个，账户信息如下：

户名开户行账号账户类别

亚太轻合金（南通）科技有限公司中国银行股份有限公司海安支行459880703799募集资金专户

亚太轻合金（南通）科技有限公司中国银行股份有限公司海安支行539180707257募集资金专户

亚太轻合金（南通）科技有限公司中国银行股份有限公司海安支行483280708983募集资金专户江苏海盛汽车零部件科技有限公司中国农行银行股份有限公司无锡硕放支行10635101040027848募集资金专户

亚太轻合金（南通）科技有限公司中国建设银行股份有限公司海安支行32050164713600005866现金管理专户江苏海盛汽车零部件科技有限公司招商银行股份有限公司无锡新区支行510906221110001现金管理专户

截至2024年12月31日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户存储情况如下：

金额单位：人民币元

2024年12月31

户名开户行账号账户类别日余额

亚太轻合金（南通）科技有中国银行股份有限公司海安支

459880703799募集资金专户31156771.77限公司行

亚太轻合金（南通）科技有中国银行股份有限公司海安支限公司539180707257

募集资金专户0.00行

亚太轻合金（南通）科技有中国银行股份有限公司海安支

483280708983募集资金专户36271645.10限公司行

江苏海盛汽车零部件科技有中国农行银行股份有限公司无

10635101040027848募集资金专户47540617.33限公司锡硕放支行

亚太轻合金（南通）科技有中国建设银行股份有限公司海32050164713600005

现金管理专户0.00限公司安支行866江苏海盛汽车零部件科技有招商银行股份有限公司无锡新

510906221110001现金管理专户0.00

限公司区支行

合计114969034.20

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况详见“附表1：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目先期投入与置换情况2023年4月29日，公司第六届董事会第十次会议决议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额人民币203497847.26元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金置换情况进行了鉴证，并出具了《关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（苏公 W[2023]E1288 号）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）使用闲置募集资金进行现金管理的情况

1、向不特定对象发行可转换公司债券公司于2023年4月27日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》：同意公司为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，合理利用闲置的募集资金，增加公司收益，由公司、全资子公司亚通科技、控股子公司亚太菱铝使用最高额度不超过11亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资商业银行保本型理财产品，该11亿元额度由公司及全资子公司亚通科技、控股子公司亚太菱铝共同滚动使用，且任一时点购买保本型理财产品的总额不超过11亿元。

自董事会审议通过之日起一年内有效。

公司于2024年4月19日召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金进行现金管理的议案》：同意公司为提高暂时闲置的募集资金使用效率，合理利用闲置的募集资金，增加公司收益，使用最高额度不超过6亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资商业银行或非银行金融机构保本型理财产品，该6亿元额度由全资子公司亚通科技、控股子公司海盛汽零共同滚动使用，且任一时点购买保本型理财产品的总额不超过6亿元。自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施及由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。

截至2024年12月31日，公司利用闲置募集资金进行现金管理未到期情况如下表：

金额单位：人民币元编预期年化收签约方产品名称投资金额购买日到期日号益率民生证券股份有限公司民享364天2409041专

130000000.002024/9/42025/9/42.05%

无锡分公司享固定收益凭证民生证券股份有限公司民享364天2409042专

230000000.002024/9/42025/9/32.05%

无锡分公司享固定收益凭证民生证券股份有限公司民享364天2409043专

340000000.002024/9/42025/9/32.05%

无锡分公司享固定收益凭证民生证券股份有限公司民享182天241211专享

430000000.002024/12/112025/6/112.25%

无锡分公司固定收益凭证中信证券股份有限公司节节升利系列3648期收

530000000.002024/12/162025/3/171.6%-1.95%

无锡分公司益凭证编预期年化收签约方产品名称投资金额购买日到期日号益率民生证券股份有限公司民享117天241016专享

650000000.002024/10/162025/2/112.00%

无锡分公司固定收益凭证民生证券股份有限公司民享118天241016专享

750000000.002024/10/162025/2/122.00%

无锡分公司固定收益凭证民生证券股份有限公司民享95天241128专享

850000000.002024/11/282025/3/42.05%

无锡分公司固定收益凭证中信证券股份有限公司

9安享信取系列2397期70000000.002024/12/172025/1/201.88%

无锡分公司中信证券股份有限公司

10安享信取系列2397期50000000.002024/12/172025/1/201.88%

无锡分公司中信证券股份有限公司

11安享信取系列2397期50000000.002024/12/172025/1/201.88%

无锡分公司民生证券股份有限公司民享181天241219专享

1230000000.002024/12/192025/6/182.25%

无锡分公司固定收益凭证

合计510000000.00

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（七）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（八）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在项目节余募集资金情况。

（九）募集资金使用的其他情况

1、使用银行承兑汇票支付可转换公司债券募集资金投资项目并以募集资金等额置换

为提高资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，2023年4月29日公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付可转换公司债券募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》。截至2024年12月31日，本报告期内子公司募集资金专户划转使用银行承兑汇票支付“年产200万套新能源汽车用高强度铝制系统部件项目”款项金额92024505.41元，累计122102029.92元；“年产1200万件汽车用轻量化高性能铝型材零部件项目”款项金额为46441932.28元，累计59812878.46元；“航空用高性能高精密特种铝型材制造项目”款项金额为33680450.33元，

累计50281275.02元；“年产14000吨高效高耐腐家用空调铝管项目”款项金额为10760983.10元，累计22687898.17元。

2、部分募集资金投资项目调整实施进度

2025年4月18日，公司召开第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的议案》，将年产“200万套新能源汽车用高强度铝制系统部件项目”、“年产1200万件汽车用轻量化高性能铝型材零部件项目”和“年产14000吨高效高耐腐家用空调铝管项目”达到预定可使用状态日期均调整至2026年12月31日。本次募集资金投资项目调整实施进度主要系产线设备投资计划延后以及亚通科技安全事故影响所致，不涉及项目的实施主体、项目内容及投资总额等变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和股东利益的情形，具体情况详见公司2025年4月22日披露的《江苏亚太轻合金科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目调整实施进度的公告》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司未发生变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年6月26日至2024年8月30日期间，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额为6.3亿元，超出授权额度3000万元。公司于2025年4月18日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金进行现金管理的议案》，对超出授权额度使用部分闲置募集资金进行现金管理的情形进行追认与补充授权，董事会审计委员会、监事会审议通过并发表同意意见。截至本报告出具日，超出授权额度使用募集资金进行现金管理的产品本金及收益已到期转回至公司募集资金专用账户，相关现金管理未对公司募集资金安全性、经营情况及股东利益造成实质不利影响。

除上述事项外，报告期内，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

2025年4月22日附件1：

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额115900.00本年度投入募集资金总额23805.63报告期变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额55689.21累计变更用途的募集资金总额比例是否已变更募集资金截至期末投项目达到预本年度实现项目可行性是调整后投资本年度投入截至期末累计是否达到

承诺投资项目项目(含部承诺投资入进度(3)＝定可使用状的效益(万否发生重大变

总额(1)金额投入金额(2)预计效益

分变更)总额(2)/(1)态日期元)化年产200万套新能源汽车用高

否48000.0048000.0013667.7428312.4358.98%2026年12月不适用不适用不适用强度铝制系统部件年产1200万件汽车用轻量化

否35000.0035000.004816.2510380.4629.66%2026年12月不适用不适用不适用高性能铝型材零部件项目航空用高性能高精密特种铝

否12900.0012900.004245.5412998.82100.77%2024年12月不适用不适用不适用型材制造项目年产14000吨高效高耐腐家用

否20000.0020000.001076.103997.5019.99%2026年12月不适用不适用不适用空调铝管项目

承诺投资项目小计115900.00115900.0023805.6355689.21

合计115900.00115900.0023805.6355689.212025年4月18日，公司召开第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的议案》，将年产“200万套新能源汽车用高强度铝制系统部件项目”、“年产1200万件汽车用轻量化高性能铝型材零部件项目”和“年产14000吨高效高耐腐家用空调铝管项目”达到预定可使用状态日期均调整至2026年12月31日。本次募集资金投资项目调整实未达到计划进度或预计收益的情况和原因

施进度主要系产线设备投资计划延后以及亚通科技安全事故影响所致，不涉及项目的实施主体、项目内容及投资总额等变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和股东利益的情形，具体情况详见公司2025年4月22日披露的《江苏亚太轻合金科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目调整实施进度的公告》。

项目可行性发生重大变化的情况说明报告期内，项目可行性未发生重大变化超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况报告期内，公司募集资金投资项目实施地点未变更募集资金投资项目实施方式调整情况报告期内，公司募集资金投资项目实施方式未调整募集资金投资项目先期投入及置换情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况之（二）募集资金投资项目先期投入与置换情况”用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用

截至2024年12月31日，尚未使用的可转换公司债券募集资金62496.90万元（含收益），其中用于购买保本型理财产品51000.00万元，尚未使用的募集资金用途及去向存于募集资金专用账户11496.90万元。公司将根据项目投资计划，结合公司实际生产经营需要，将上述募集资金陆续用于募集资金投资项目支出。

募集资金使用其他情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况之（九）募集资金使用的其他情况”。