亚太科技:关于因2025年半年度权益分派调整可转债转股价格的公告

证券代码：002540证券简称：亚太科技公告编号：2025-080

债券代码：127082债券简称：亚科转债

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

关于因2025年半年度权益分派调整可转债转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、债券代码：127082，债券简称：亚科转债；

2、调整前“亚科转债”的转股价格：5.39元/股；

3、调整后“亚科转债”的转股价格：5.29元/股；

4、转股价格调整生效日期：2025年9月23日；

5、转股起止时间：2023年9月15日起至2029年3月8日止。

一、转股价格调整依据根据《江苏亚太轻合金科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，在“亚科转债”发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整。

2025年8月22日，公司召开第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第二

十一次会议审议通过《关于2025年半年度利润分配预案》：以实施本次权益分派

的股权登记日总股本扣除回购专用证券账户股份后的股本为基数，向全体股东每

10股派发现金股利1.00元（含税）；不送股；不以公积金转增股本。本次利润分

配方案在股东大会对董事会的授权范围内，无需再次提交股东大会审议。本分配方案符合公司在招股说明书中做出的承诺及公司《章程》规定的分配政策。（具体详见公司2025年4月22日、2025年5月14日、2025年8月26日登载于《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2025-018、2025-039、2025-069）公司本次权益分派股权登记日为2025年9月22日，除权除息日为2025年9月23日；公司每股派送现金股利0.10元/股（含税），本次权益分派实施后计算除息价时，每股现金红利应以0.0987332元/股计算。（具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《2025年半年度权益分派实施公告》，公告编号：2025-079）“亚科转债”此次转股价格调整符合《募集说明书》的相关规定。

二、转股价格调整情况

（一）转股价格调整公式

根据公司《募集说明书》的有关规定，在本次发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以

及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：

送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派发现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0为调整前有效的转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派送现金股利，P1为调整后有效的转股价。

（二）调整后的转股价格

本次“亚科转债”的转股价格调整根据上述派发现金股利P1=P0-D的公式进行调整，即此次调整前转股价格P0=5.39元/股，D=0.0987332元/股，因此，调整后“亚科转债”的转股价格为：P1=P0-D=5.29元/股。