中化岩土集团股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：002542证券简称：中化岩土公告编号：2024-038
中化岩土集团股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是□否
1中化岩土集团股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否
本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）204205480.13352688276.58-42.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）-50362351.85-36769223.87-36.97%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
-49837585.02-42959325.45-16.01%
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-143980208.63-25716890.22-459.87%
基本每股收益（元/股）-0.03-0.02-50.00%
稀释每股收益（元/股）-0.03-0.01-200.00%
加权平均净资产收益率-2.37%-1.25%-1.12%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元）7755807343.518340696075.88-7.01%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）2144681062.212235202564.89-4.05%
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-858716.04计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、
86756.96按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和
32.57
金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出195820.88
减：所得税影响额-51338.80
合计-524766.83--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
2中化岩土集团股份有限公司2024年第一季度报告
1．货币资金：期末余额59740.97万元，较期初减少32.45%，主要是本期偿还债务较多；
2．应收票据：期末余额1039.49万元，较期初增加110.51%，主要是本期收到票据增加；
3．短期借款：期末余额130135.74万元，较期初增加70.51%，主要是本期新增银行借款较多；
4．合同负债：期末余额为11331.13万元，较期初增加35.64%，主要是本期预收工程款增加；
5．应付职工薪酬：期末余额3467.66万元，较期初减少59.30%，主要是本期发放上年末计提薪酬；
6．一年内到期的非流动负债：期末余额1247.31万元，较期初减少98.00%，主要是本期可转换公司债券到期兑付；
7．其他权益工具：期末无余额，较期初减少100.00%，主要是本期可转换公司债券到期兑付；
8．营业收入：本期发生额20420.55万元，较上年同期减少42.10%，主要是受市场竞争影响，新签合同额较少；
9．营业成本：本期发生额18377.65万元，较上年同期减少40.68%，主要是受市场竞争影响，新签合同额较少；
10．研发费用：本期发生额626.12万元，较上年同期减少54.13%，主要是研发支出减少；
11．财务费用：本期发生额3120.64万元，较上年同期减少36.09%，主要是本期汇兑损失较少；
12．信用减值损失：本期发生额3314.39万元，较上年同期增加105.86%，主要是本期收回工程款冲回坏账；
13．资产减值损失：本期发生额72.66万元，较上年同期减少92.34%，主要是本期合同资产坏账准备转回较少；
14．资产处置收益：本期发生额-85.87万元，较上年同期减少112.57%，主要是本期处置资产产生损失；
15．经营活动产生的现金流量净额：本期发生额-14398.02万元，较上年同期减少11826.33万元，主要是工程回款同比减少；
16．投资活动产生的现金流量净额：本期发生额-1272.17万元，较上年同期减少2021.11万元，主要是本期处置固定资产
较少及购建固定资产较多；
17．筹资活动产生的现金流量净额：本期发生额-12403.89万元，较上年同期减少7321.83万元，主要是本期偿还债务较多。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数68402报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比例持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
（%）的股份数量股份状态数量成都兴城投资
国有法人29.27%528632766质押226556889集团有限公司
吴延炜境内自然人11.22%202585307151938980不适用
刘忠池境内自然人1.83%3307119124803393质押33071191
宋伟民境内自然人1.50%2705298220289736冻结27052982
王秀格境内自然人0.82%14810200不适用
王健境内自然人0.76%13716779质押13716779
曹国强境内自然人0.66%11898200不适用
王亚凌境内自然人0.57%10300000不适用
孙立功境内自然人0.47%8500000不适用
梁富华境内自然人0.46%8278960不适用
3中化岩土集团股份有限公司2024年第一季度报告
前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量成都兴城投资集团有限公司528632766人民币普通股528632766吴延炜50646327人民币普通股50646327王秀格14810200人民币普通股14810200王健13716779人民币普通股13716779曹国强11898200人民币普通股11898200王亚凌10300000人民币普通股10300000孙立功8500000人民币普通股8500000梁富华8278960人民币普通股8278960刘忠池8267798人民币普通股8267798余卫星7500000人民币普通股7500000
上述股东中，成都兴城投资集团有限公司为成都市国有资产监督管理委员会持股100%的国有企业，为公司控股股东。吴延炜、刘忠池、宋伟民为公上述股东关联关系或一致行动的说明司董事。公司控股股东与上述其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。
前10名股东参与融资融券业务情况说明股东曹国强通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有（如有）5550000股，实际合计持有11898200股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
1．公开发行可转换公司债券
公司2017年7月7日召开第三届董事会第二次临时会议、2017年7月25日召开2017年第三次临时股东大会审议通过
《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等议案。
2017年11月16日，公司召开第三届董事会第八次临时会议，审议通过《关于调整本次公开发行可转换公司债券募集资金规模及其用途的议案》等议案。
2017年11月20日，中国证券监督管理委员会第十七届发行审核委员会2017年第47次发行审核委员会工作会议对公
司公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得通过。
2017年12月29日，公司收到中国证监会《关于核准中化岩土集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》。
核准公司向社会公开发行面值总额60366万元可转换公司债券。
4中化岩土集团股份有限公司2024年第一季度报告
2018年3月12日，公司召开第三届董事会第十二次临时会议，审议通过《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》，
并披露了《公开发行可转换公司债券募集说明书》《公开发行可转换公司债券发行公告》等文件。本次发行人民币60366万元可转债，每张面值为人民币100元，共计603.66万张。
2018年3月21日，公司披露了《公开发行可转换公司债券发行结果公告》。
2018年4月23日，公司披露了《公开发行可转换公司债券上市公告书》。
2018年9月21日，公司可转换债券开始转股，转股期限自2018年9月21日起至2024年3月15日止。
2021年6月26日，公司披露了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》，修正后的可转换公司债券转股价格
为3.13元/股。自2021年7月7日起，公司因实施2020年年度权益分派方案，可转换公司债券转股价格由人民币3.13元/股调整为人民币3.10元/股。
2022年6月28日，公司披露了《关于岩土转债回售结果的公告》。
2023年12月1日，公司披露了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》，公司董事会决定将可转换公司债券
的转股价格由人民币3.10元/股向下修正至人民币2.64元/股，本次修正后的转股价格自2023年12月1日起生效。
2024年3月14日，公司披露了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》，公司董事会决定将可转换公司债券
的转股价格由人民币2.64元/股向下修正至人民币2.29元/股，本次修正后的转股价格自2024年3月14日起生效。
2024年3月19日，公司披露了《关于“岩土转债”到期兑付结果暨股份变动公告》，“岩土转债”自2018年9月21日起进入转股期，截止2024年3月15日（到期日）共有29798张已转换为公司股票，累计转股数为884122股。本次到期未转股的剩余“岩土转债”为6006802张，到期兑付总金额为人民币648734616.00元（含税及最后一期利息），已全部于
2024年3月18日兑付完毕。
2．2020年度第一期中期票据2018年6月4日，公司召开第三届董事会第十五次临时会议、第三届监事会第九次临时会议，审议通过《关于公司申请发行中期票据的议案》，同意公司为进一步拓宽融资渠道，优化财务结构，降低融资成本，增强资金管理的灵活性，根据《中华人民共和国公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，结合公司发展需要，向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过13亿元的中期票据。上述议案经公司于2018年6月20日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过。详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于拟发行中期票据的公告》。
2019年4月，公司收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》，中国银行间市场交易商协会同意接受
公司中期票据的注册，注册金额为8亿元。详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于中期票据获准注册的公告》。
2020年9月发行了公司2020年度第一期中期票据，发行规模为8亿元人民币，2020年9月7日该募集资金已全部到账。详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于中期票据发行结果的公告》。
2023年8月，公司2020年度第一期中期票据回售选择权行权结果为回售0.1亿元人民币，未回售7.9亿元人民币。详
见公司刊登于巨潮资讯网的《2020年第一期中期票据投资人回售选择权行权结果的公告》。
3．2023年度第一期、第二期中期票据2023年4月13日，公司召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于拟发行中期票据的议案》，同意公司为进一步拓宽融资渠道、优化财务结构、降低融资成本、增强资金管理的灵活性，根据《中华人民共和国公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，结合公司发展需要，向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币10亿元（含10亿元）的中期票据。上述议案经公司于2023年5月8日召开的
2022年度股东大会审议通过。详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于拟发行中期票据的公告》。
2023年8月18日，公司收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》，中国银行间市场交易商协会同意
接受公司中期票据的注册，注册金额为10亿元。详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于中期票据获准注册的公告》。
2023年8月25日，公司发行了2023年度第一期中期票据，发行规模为5亿元人民币。2023年8月28日，该募集资金已全部到账。详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于中期票据发行结果的公告》。
2023年12月22日，公司发行了2023年度第二期中期票据，发行规模为5亿元人民币。2023年12月25日，该募集资金已全部到账。详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于中期票据发行结果的公告》。
4．向控股股东借款暨关联交易
5中化岩土集团股份有限公司2024年第一季度报告2023年4月13日，公司召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意公司向成都兴城投资集团有限公司（以下简称“成都兴城集团”）借款，借款规模不超过
10亿元，期限自成都兴城集团同意提供借款的审批生效之日起3年。借款在10亿元借款规模范围和借款有效期内随借随还，可循环使用。借款平均年利率按不超过借款到账日全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR）加 55BP（1BP=0.01%）计算。公司以评估价值不超过 10 亿元的子公司厂房、土地、在建工程、办公楼、设备、股权、应收账款等资产提供担保。上述议案经公司于2023年5月8日召开的2022年度股东大会审议通过。详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。
2023年8月10日，公司披露了《关于公司向控股股东借款暨关联交易进展的公告》。
2023年12月7日，公司披露了《关于公司向控股股东借款暨关联交易进展的公告》。
2024年4月8日，公司披露了《关于公司向控股股东借款暨关联交易进展的公告》。
5．累计诉讼、仲裁情况
2024年2月2日，公司于巨潮资讯网披露了《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》，公司控股孙公司上海强径建设工程
有限公司（以下简称“上海强径”）于近日收到温州市龙湾区人民法院发出的交纳诉讼费用通知书，原告上海强径与被告上海城建市政工程（集团）有限公司建设工程施工合同纠纷一案已审理，案号为（2024）浙303民诉前调855号。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，上市公司发生的重大诉讼、仲裁事项应当采取十二个月累计计算原则，自公司于
2023年9月22日披露《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》至本公告披露日，除已披露过的诉讼、仲裁案件外，公司及公司
控股子公司累计新增诉讼、仲裁案件涉案金额合计为26729.55万元(含本次诉讼)，占公司最近一期经审计净资产绝对值的
9.03%。
6．控股股东延长避免同业竞争承诺期限
公司于2024年2月26日召开的第四届董事会第三十七次临时会议、第四届监事会第二十五次临时会议，2024年3月
13日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过《关于公司控股股东延长避免同业竞争承诺期限的议案》。成都兴城集团
基于对当前情况的审慎分析，申请延长避免同业竞争承诺期限3年，将承诺到期日由2024年3月18日调整为2027年3月
18日。除上述延期内容以外，成都兴城集团将继续履行原承诺中的其他内容。
7．关于全资子公司为公司融资提供担保
2024年2月29日，公司召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过《关于全资子公司为公司融资提供担保的议案》，
公司同意根据资金需求和融资安排，为补充流动资金及偿还到期债务，同意公司全资子公司北京场道市政工程集团有限公司以不超过9.35亿元的应收账款为公司正在准备向兴业银行股份有限公司成都分行申请流动资金借款提供质押担保。上述流动资金借款金额不超过7.2亿元，借款期限为12个月，借款利率不超过3.80%。上述议案公司上述议案经公司于2024年3月13日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于全资子公司为公司融资提供担保的公告》。
8．2024年度日常关联交易预计2024年4月8日，公司召开第四届董事会第四十一次会议、第四届监事会第二十六次会议，审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，预计2024年度因向成都兴城集团及其下属子公司采购商品、提供劳务、承租资产等累计发生的与日常生产经营有关的关联交易总金额为36350.00万元，本议案需提交2023年度股东大会审议。详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于2024年度公司日常关联交易预计的公告》。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中化岩土集团股份有限公司
2024年03月31日
6中化岩土集团股份有限公司2024年第一季度报告
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金597409722.12884339158.26结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据10394939.704937985.33
应收账款2928820345.483316054436.68
应收款项融资10381692.438146241.10
预付款项57974398.5248329058.87应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款76255943.5477914033.97
其中：应收利息
应收股利15505296.30买入返售金融资产
存货34709113.9644632691.03
其中：数据资源
合同资产1726831834.471638111086.25持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产84265396.3071279166.28
流动资产合计5527043386.526093743857.77
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资304187311.07298536014.71
其他权益工具投资21773773.2421773773.24其他非流动金融资产
投资性房地产80549126.5981507330.91
固定资产1029432865.521060791192.86
在建工程517683.94448477.96生产性生物资产油气资产
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项目期末余额期初余额
使用权资产15256354.4116932052.67
无形资产148787881.50150355527.81
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉88418926.8588418926.85
长期待摊费用3816356.144398858.70
递延所得税资产445018058.88432784443.55
其他非流动资产91005618.8591005618.85
非流动资产合计2228763956.992246952218.11
资产总计7755807343.518340696075.88
流动负债：
短期借款1301357423.23763192946.02向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款1677327908.062055876285.78
预收款项1207151.79371303.51
合同负债113311281.6683539945.62卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬34676632.4085210227.96
应交税费312326001.12328758972.87
其他应付款199033826.71211620927.72
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债12473063.79624433010.38
其他流动负债95420879.45101857924.57
流动负债合计3747134168.214254861544.43
非流动负债：
保险合同准备金
8中化岩土集团股份有限公司2024年第一季度报告
项目期末余额期初余额长期借款
应付债券1801279362.881782492294.84
其中：优先股永续债
租赁负债8212531.248234755.20
长期应付款19362271.5124789735.27长期应付职工薪酬预计负债
递延收益52371.6472198.39
递延所得税负债18192083.8218526205.57其他非流动负债
非流动负债合计1847098621.091834115189.27
负债合计5594232789.306088976733.70
所有者权益：
股本1806116738.001805654443.00
其他权益工具159549129.21
其中：优先股永续债
资本公积901463278.46777358600.70
减：库存股
其他综合收益-103364579.58-103403562.73
专项储备31812116.9637028094.49
盈余公积115182184.16115182184.16一般风险准备
未分配利润-606528675.79-556166323.94
归属于母公司所有者权益合计2144681062.212235202564.89
少数股东权益16893492.0016516777.29
所有者权益合计2161574554.212251719342.18
负债和所有者权益总计7755807343.518340696075.88
法定代表人：刘明俊主管会计工作负责人：肖兵兵会计机构负责人：赵荣敏
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入204205480.13352688276.58
其中：营业收入204205480.13352688276.58利息收入已赚保费
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项目本期发生额上期发生额手续费及佣金收入
二、营业总成本300954012.39440872350.43
其中：营业成本183776469.53309821602.58利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3709562.913804416.66
销售费用2753393.942167150.71
管理费用73247007.2562597423.77
研发费用6261226.0213651317.56
财务费用31206352.7448830439.15
其中：利息费用32344294.4134073433.08
利息收入2809865.051720672.95
加：其他收益164140.03286624.31
投资收益（损失以“－”号填列）5651296.364503127.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益5651296.364503127.92以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）33143920.3716100558.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）726648.139482745.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）-858716.046832726.89
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-57921243.41-50978291.13
加：营业外收入400533.1340406.19
减：营业外支出204712.25990813.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-57725422.53-51928698.56
减：所得税费用-7739785.39-10455960.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-49985637.14-41472738.07
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-49985637.14-41472738.07
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-50362351.85-36769223.87
10中化岩土集团股份有限公司2024年第一季度报告
项目本期发生额上期发生额
2.少数股东损益376714.71-4703514.20
六、其他综合收益的税后净额38983.15-1950917.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额38983.15-1950917.65
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益38983.15-1950917.65
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额38983.15-1950917.65
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-49946653.99-43423655.72
归属于母公司所有者的综合收益总额-50323368.70-38720141.52
归属于少数股东的综合收益总额376714.71-4703514.20
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.03-0.02
（二）稀释每股收益-0.03-0.01
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：刘明俊主管会计工作负责人：肖兵兵会计机构负责人：赵荣敏
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金616968794.80740951455.00客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
11中化岩土集团股份有限公司2024年第一季度报告
项目本期发生额上期发生额拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还29304.886295.86
收到其他与经营活动有关的现金39470514.2366720362.74
经营活动现金流入小计656468613.91807678113.60
购买商品、接受劳务支付的现金554158118.26628376842.11客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金124926229.14120832732.06
支付的各项税费22593519.3728327405.37
支付其他与经营活动有关的现金98770955.7755858024.28
经营活动现金流出小计800448822.54833395003.82
经营活动产生的现金流量净额-143980208.63-25716890.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额248662.1010873552.30处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计248662.1010873552.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12970355.153384147.99投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计12970355.153384147.99
投资活动产生的现金流量净额-12721693.057489404.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金8700.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金765756654.00359000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计765756654.00359008700.00
12中化岩土集团股份有限公司2024年第一季度报告
项目本期发生额上期发生额
偿还债务支付的现金823680200.00383961767.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金54571839.9224909501.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金11543497.93958049.29
筹资活动现金流出小计889795537.85409829318.71
筹资活动产生的现金流量净额-124038883.85-50820618.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-425751.08-39650.47
五、现金及现金等价物净增加额-281166536.61-69087755.09
加：期初现金及现金等价物余额740128647.28405162894.23
六、期末现金及现金等价物余额458962110.67336075139.14
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
中化岩土集团股份有限公司董事会
2024年04月26日
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