关于中化岩土集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联

资金往来的专项说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）目录

关于中化岩土集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资1-2金往来的专项说明

关于中化岩土集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及1-2

其他关联资金往来情况汇总表致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004

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www.grantthornton.cn关于中化岩土集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字（2025）第 510A005728号

关于中化岩土集团股份有限公司全体股东：

我们接受关于中化岩土集团股份有限公司（以下简称“中化岩土公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了中化岩土公司2024年12月31日的合并及公司资产负债表，2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第

510A008840号无保留意见审计报告。

根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，中化岩土公司编制了本专项说明所附的中化岩土集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中化岩土公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中化岩土公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对中化岩土公司实施于2024年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2024年度中化岩土公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

1本专项说明仅供中化岩土公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所中国注册会计师（特殊普通合伙）中国注册会计师

中国·北京二〇二五年四月二十七日

2中化岩土集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：中化岩土集团股份有限公司单位：万元上市公司核2024年度占用2024年度占占用方与上市公司2024年期初占用2024年度偿还2024年期末占用占用形成非经营性资金占用资金占用方名称算的会计科累计发生金额用资金的利占用性质的关联关系资金余额累计发生金额资金余额原因目（不含利息）息(如有)

-

控股股东、实际控制非经营性占用

人及其附属企业-非经营性占用

小计--------

前控股股东、实际控-非经营性占用

制人及其附属企业-非经营性占用

小计---------

其他关联方及附属企-非经营性占用

业-非经营性占用

小计--------

总计--------上市公司核2024年度往来2024年度往往来方与上市公司2024年期初往来2024年度偿还2024年期末往来往来形成其他关联资金往来资金往来方名称算的会计科累计发生金额来资金的利往来性质

的关联关系资金余额()累计发生金额资金余额原因目（不含利息）息如有

成都兴城投资集团有限公司母公司应收账款123798.842742.8589986.0536555.64提供劳务经营性往来

成都兴城投资集团有限公司母公司其他应收款17.0017.00投标保证金经营性往来

成都兴城投资集团有限公司母公司预付款项2.922.92-场地租赁费经营性往来

成都兴城投资集团有限公司母公司合同资产6.726.72质保金经营性往来

成都医疗健康投资集团有限公司同一母公司控制应收账款661.7274.19735.91提供劳务经营性往来

嘉之鼎置业有限公司同一母公司控制应收账款3281.62955.512326.11提供劳务经营性往来

控股股东、实际控制成都未来智造空间建设项目管理同一母公司控制应收账款13.307.9821.28提供劳务经营性往来人及其附属企业有限公司成都未来智造空间建设项目管理

同一母公司控制合同资产7.987.98-质保金经营性往来有限公司

成都兴城体育产业投资有限公司同一母公司控制应收账款2138.93868.871232.131775.67提供劳务经营性往来

成都建工集团有限公司同一母公司控制应收账款56.0222.7133.31提供劳务经营性往来

成都建工集团有限公司同一母公司控制合同资产14.2814.28质保金经营性往来

成都人居武兴置业有限公司同一母公司控制应收账款3.933.93-提供劳务经营性往来

成都建工路桥建设有限公司同一母公司控制应收账款65.9965.99-提供劳务经营性往来

1中化岩土集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：中化岩土集团股份有限公司单位：万元上市公司核20242024年度占用2024年度占占用方与上市公司年期初占用2024年度偿还2024年期末占用占用形成非经营性资金占用资金占用方名称算的会计科累计发生金额用资金的利占用性质

的关联关系资金余额()累计发生金额资金余额原因目（不含利息）息如有

成都蓉城酒店管理有限公司同一母公司控制其他应收款11.0011.00保证金经营性往来

控股股东、实际控制

人及其附属企业成都建工第六建筑工程有限公司同一母公司控制应收账款89.0295.20184.22提供劳务经营性往来

上海强劲地基工程股份有限公司子公司其他应收款108099.647861.351528.00114432.99往来款非经营性往来

北京场道市政工程集团有限公司子公司其他应收款26930.0026930.00-往来款非经营性往来

上海远方基础工程有限公司子公司其他应收款53125.33140.75392.0552874.03往来款非经营性往来

上海力行工程技术发展有限公司子公司其他应收款3943.0416560.0011846.478656.57往来款非经营性往来浙江鑫鹰通用航空机场投资有限

孙公司其他应收款15121.9445.5715167.51往来款非经营性往来公司

上市公司的子公司及中化岩土投资管理有限公司子公司其他应收款11818.9430.0011788.94往来款非经营性往来其附属企业

北京全泰科技发展有限公司子公司其他应收款17271.29891.7618163.05往来款非经营性往来浙江中青国际航空俱乐部有限公

子公司其他应收款1581.481581.48往来款非经营性往来司

全泰通用航空有限公司子公司其他应收款210.090.05210.04往来款非经营性往来

天海港湾工程有限公司子公司其他应收款819.7638.53858.29往来款非经营性往来全泰（安吉）机场有限公司孙公司其他应收款163.47163.47往来款非经营性往来

强劲国际工程有限公司孙公司其他应收款10595.43227.49234.3311057.25资金拆借非经营性往来

-其他关联方及其附属非经营性往来

企业-非经营性往来

总计---379779.7629624.46234.33133003.79276634.76本表已于2025年4月27日获第五届董事会第十二次会议批准。

公司法定代表人：主管会计工作的公司负责人:公司会计机构负责人：

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