普天科技:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码：002544证券简称：普天科技公告编号：2024-013

中电科普天科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高募集资金使用效率，中电科普天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月23日召开的第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第

二十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过50000万元进行现金管理，现金管理产品的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。现将相关情况公告如下：

一、本次非公开发行募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准广州杰赛科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1760号）核准，公司非公开发行普通股（A股）不超过 11423.14万新股募集资金。公司非公开发行普通股（A股）有限售条件股份105325838股，发行价格为13.06元/股并于2021年1月21日在深圳证券交易所上市。募集资金总额为人民币137555.54万元（以下无特别说明均为“人民币”），扣除承销保荐费用1238.00万元后的实际募集资金余额为136317.54万元。上述募集资金的到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（大信验字[2020]第1-00221号）。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司及实施本次募投项目的子公司分别与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了

《募集资金监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金使用情况及闲置原因

截至2024年2月18日，公司募集资金投入募投项目情况如下：

单位：万元

1序募集资金计已累计投入金募集资金

项目名称号划投入金额额账户余额

1信息技术服务基地建设项目40708.0011419.4932261.09

2下一代移动通信产业化项目38957.0018488.6622204.87

3 5G高端通信振荡器的研发与产业化项目 5012.00 4750.87（注 1） 283.16

泛在智能公共安全专网装备研发及产业

430242.0031020.28（注2）0.00

化项目

5补充流动资金21398.5421520.60（注3）0.00

合计136317.5487199.9054749.12

注 1：“5G 高端通信振荡器的研发与产业化项目”于 2023 年 6 月 30 日完

成建设要求，已结项。因部分合同支付时间周期较长，后续将用募集资金余额及自有资金支付相关合同尾款，该项目不存在募集资金的节余。

注2：“泛在智能公共安全专网装备研发及产业化项目”经公司2022年9月

23日第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，2022年10月13日2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。截至2022年12月28日，实际使用募集资金2788.48万元，节余募集资金（含银行存款利息）28231.80万元全部转出用于永久补充流动资金。

注3：“补充流动资金项目”已累计投入金额包含募集资金专户产生的存款

利息122.06万元。

截至2024年2月18日，公司募集资金账户余额54749.12万元（含银行存款利息）。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，资金需要逐步投入，公司按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。

三、本次使用部分闲置募集资金用于现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

公司本次非公开发行募集资金需根据项目建设的实际需要逐步投入，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响上述募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

（二）现金管理额度及期限

公司拟使用闲置募集资金不超过50000万元进行现金管理，决议有效期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专户。

（三）现金管理品种

2公司拟购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的现金管理产品，包

括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等保本型产品。上述产品不得用于质押。

（四）审批程序

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》需经公司董事会及监事

会审议通过，并由监事会以及保荐机构发表明确同意意见。

（五）实施方式

本次现金管理事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司法定代表人或其授权人在上述额度和使用期限内行使相关决

策权并签署相关合同文件，并由公司财务部门负责组织实施和管理。

（六）信息披露公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关要求及时披露具体现金管理业务的具体情况。

（七）关联关系说明

本次现金管理不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现金管理品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的证券投资、衍生品交易等高风

险投资或者为他人提供财务资助，也不涉及直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。

四、现金管理风险及风险控制措施

（一）现金管理风险

公司拟购买的现金管理产品为安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产

品期限最长不超过12个月的产品。但由于金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项现金管理产品可能受到市场波动的影响，导致投资收益未达到预期的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，降低市场波动引起的风险。

（二）风险控制措施

3针对可能发生的现金管理风险，公司拟定如下风险控制措施：

1.公司将严格筛选现金管理产品，选择有能力保障资金安全的商业银行进行

现金管理业务合作。

2.公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理的产品投向、项目进展情况，如

评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制现金管理风险。

3.公司内部审计部门负责对现金管理产品的资金使用与保管进行定期审计与监督，对可能存在的风险进行评价。

4.独立董事、监事会有权对募集资金使用和购买现金管理产品情况进行检查监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5.公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

公司目前经营情况良好。公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的结构性存款和大额存单等保本型现金管理产品，是在确保公司募投项目日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目资金正常周转需要，有利于提高公司资金使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的回报，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定。

六、公告日前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

截止本公告日，公司使用募集资金进行现金管理已提取尚未到账的余额为20000万元，除此以外使用募集资金进行现金管理尚未到期的余额为0万元，

未超过公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过的

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》授权额度，具体情况如下：

预期年

序购买产品类金额到期日/赎实际收益受托机构名称产品名称起息日化收益

号主体型（万元）回日（万元）率

4中信银行股份

普天

1有限公司广州7天通知存款银行存款5859.002022/11/292023/6/272.10%71.77

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