中信证券股份有限公司

关于中电科普天科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为中电科普天科技股份有

限公司（以下简称“普天科技”或“公司”）非公开发行 A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《《上市公司募集资金监管规则》》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关规定，就普天科技2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准广州杰赛科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1760号）核准，公司非公开发行普通股（A股）不超过11423.14万股新股募集资金。截至2020年12月24日，公司非公开发行普通股（A股）105325838股，发行价格为 13.06元/股，募集资金总额人民币

137555.54万元（以下无特别说明均为“人民币”）；扣除承销保荐费用1238.00

万元后的募集资金净额136317.54万元已存入公司在广发银行广州分行营业部开立的9550880021016300642银行账户。上述募集资金的到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大信验字[2020]第1-00221号《验资报告》。

（二）募集资金使用和节余情况

2025年度，公司实际使用募集资金17270.17万元，收到的银行存款利息扣

除手续费等的净额为418.94万元。

截至2025年12月31日，公司累计已使用募集资金116561.97万元，其中：

1于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目3104.79万元，改变部

分募集资金用途并永久补充流动资金为28231.80万元；收到的银行存款利息扣

除手续费等的净额为7060.96万元；募集资金余额为26816.53万元。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《中电科普天科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。根据管理办法的要求，公司及全资子公司河北远东通信系统工程有限公司（以下简称“远东通信”）连同保荐人、募集银行于2020年

12月签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，具体如

下：

公司、保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）与广发银行

股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、保荐人中信证券股份有限公司与中信银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、保荐人中信证券与中国光大银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》，并已于2022年5月24日销户时终止；公司、保荐人中信证券与远东通信以及交通银行股份有限公司河北省分行签订了《募集资金四方监管协议》，并已于2025年6月19日销户时终止；公司、保荐人中信证券与远东通信以及中信银行股份有限公司石家庄分行签订了《募集资金四方监管协议》，并已于2022年12月28日销户时终止。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金账户余额26816.53万元，其中募集资金专项账户资金8516.53万元，转入其他账户进行现金管理的资金18300.00万元，专户明细如下：

序号开户银行银行账号期末余额（万元）备注

21中信银行广州科技园支行81109010127012438011977.54

2广发银行广州分行营业部95508800210163006426538.99

3交通银行石家庄和平西路支行1315050000130005749480.00已销户

4光大银行广州黄埔大道西支行388301808089886800.00已销户

5中信银行石家庄谈固东街支行81118010125007763280.00已销户

合计8516.53

转入其他账户（开设于原开户行专用于理财的虚拟户）进行现金管理的资金

具体存放情况如下：

序

开户银行银行账号/单号金额（万元）号

1中信银行广州科技园支行81109010318018411272800.00

2中信银行广州科技园支行81109010321019300391000.00

3广发银行广州分行营业部0121523210000.00

4广发银行广州分行营业部012149534500.00

合计18300.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司2025年度募集资金的实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况不适用。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况详见附件1：募集资金使用情况对照表“募集资金投资项目先期投入及置换情况”。

（四）用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用。

（五）用暂时闲置募集资金进行现金管理情况

3截至2025年12月31日，公司使用募集资金进行现金管理尚未到期的余额

为18300.00万元，具体如下：

序购买金额预期年化受托机构名称产品名称产品类型起息日到期日

号主体（万元）收益率

7天到期自动续

普天广发银行股份有限公

17天通知存款银行存款4500.002025/3/13存，具体以公司1.00%

科技司广州分行营业部赎回日期为准

7天到期自动续

普天中信银行股份有限公

27天通知存款银行存款2800.002025/3/13存，具体以公司1.00%

科技司广州科技园支行赎回日期为准

7天到期自动续

普天中信银行股份有限公

37天通知存款银行存款1000.002025/10/15存，具体以公司0.75%

科技司广州科技园支行赎回日期为准

7天到期自动续

普天广发银行股份有限公

47天通知存款银行存款10000.002025/10/15存，具体以公司0.75%

科技司广州分行营业部赎回日期为准

注：2025年3月12日召开的第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币35000万元进行现金管理，现金管理产品的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

（六）节余募集资金使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表“项目实施出现募集资金节余的金额及原因”。

（七）超募资金使用情况不适用。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

详见附件1：募集资金使用情况对照表“尚未使用的募集资金用途及去向”。

（九）募集资金使用的其他情况无。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

（一）改变募集资金投资项目情况

4公司于2022年9月23日召开的第六届董事会第九次会议、第六届监事会第

八次会议，于2022年10月13日召开的2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，公司将原计划用于“泛在智能公共安全专网装备研发及产业化项目”的剩余募集资金（包含银行利息及理财收益，用于永久补充流动资金。

公司于2025年12月12日、2025年12月29日分别召开的第七届董事会第十三次会议、2025年第四次临时股东会审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将“下一代移动通信产业化项目”结项后节余募集资金27.55万元永久补充流动资金，“信息技术服务基地建设项目”结项后节余募集资金5513.54万元永久补充流动资金。

具体详见附件2：改变募集资金投资项目情况表。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规使用的情形。

六、保荐人核查程序及核查意见

保荐人查阅了公司募集资金存放银行对账单；查阅了中介机构相关报告，募集资金使用情况的相关公告和支持文件等相关材料。

经核查，保荐人认为：普天科技2025度募集资金存放与使用情况符合中国证监会和深圳证券交易所有关募集资金管理的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

5附件1：募集资金使用情况对照表

金额单位：万元

募集资金总额（注1）136317.54本年度投入募集资金总额17270.17

报告期内改变用途的募集资金总额5541.09

累计改变用途的募集资金总额（包括银行利息扣除手续费净额）33772.89已累计投入募集资金总额116561.97

累计改变用途的募集资金总额比例24.78%是否已改变截至期末投入进是否达募集资金承诺投资总调整后投资总额截至期末累计投入金项目达到预定可本年度实现的

承诺投资项目和超募资金投向项目（含部分本年度投入金额度（%）(3)＝到预计项目可行性是否发生重大变化

额(1)额(2)使用状态日期效益

改变）(2)/(1)效益承诺投资项目

2025年12月31

下一代移动通信产业化项目是38957.0038929.4511481.2035773.3391.89%0不适用否日

5G高端通信振荡器的研发与产 2023年 6月 30

否5012.005012.0091.605034.42100.00%1796.70是否业化项目日泛在智能公共安全专网装备研发2022年12月31是30242.002788.480.002788.48100.00%不适用不适用否及产业化项目日

2025年12月31

信息技术服务基地建设项目是40708.0035194.465697.3723213.3465.96%不适用不适用否日

补充流动资金21398.5421398.540.0021520.60（注否2）100.00%不适用不适用不适用-

永久补充流动资金是0.0027453.520.0028231.80（注3）100.00%不适用不适用不适用-

永久补充流动资金是0.0027.550.000.00（注4）0.00%不适用不适用不适用-

永久补充流动资金是0.005513.540.000.00（注5）0.00%不适用不适用不适用-

承诺投资项目小计136317.54136317.5417270.17116561.97--1796.70--

合计136317.54136317.5417270.17116561.97--1796.70--61.泛在智能公共安全专网装备研发及产业化项目，于2022年9月23日公司召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，公司将原计划用于“泛在智能公共安全专网装备研发及产业化项目”的剩余募集资金（包含银行利息）用于永久补充流动资金。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

2.下一代移动通信产业化项目于2025年12月完成建设，于12月13日发布结项公告（公告编号：2025-062），尚未达产，未产生效益。

3.信息技术服务基地建设项目主要着力于打造支持公司提升产品研发能力的信息技术服务基地，满足公司在 5G产业应用拓展的大趋势下产品技术开发、升级过程中不断提升的研发能力建设需求。本项目不涉及具体的产品和新增产能，不涉及效益。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用。

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用。

募集资金投资项目实施地点变更情况不适用。

募集资金投资项目实施方式调整情况不适用。

在募集资金到位之前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至2020年12月24日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计3104.79万元，以上情况已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核，并出具了《以募集资金置换已投入募集资金投资项目先期投入及置换情况募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2021]第1-02663号）。2021年4月26日公司第五届董事会第二十五次会议审议通过《用募集资金置换先期投入的议案》，公司独立董事、监事会均就该事项发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用。

根据公司董事会决议，同意使用募集资金专户中不超过人民币35000.00万元的募集资金进行现金管理。截至2025年12月31日，使用闲置募集资金进用闲置募集资金进行现金管理情况

行现金管理尚未到期余额18300.00万元，未超过公司董事会对募集资金进行现金管理的授权额度。

2025年，公司募集项目结项后出现募集资金节余5541.09万元，其中“下一代移动通信产业化项目”节余募集资金27.55万元，“信息技术服务基地建设项目”节余募集资金5513.54万元。

其原因为在募投项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募投项目顺利实施的前提下，公司本着合理、项目实施出现募集资金节余的金额及原因

高效、节约的原则，审慎使用募集资金。受地产行业深度调整影响，上游建材市场需求整体偏弱，主要建筑材料价格呈下行态势。在确保项目质量、安全、环保的前提下，公司通过强化预算管控、优化集中采购等策略，在项目设计、招标、施工、机电安装调试等全周期内，加强项目建设各个环节成本费用的控制、监督和管理，有效降低了项目建设成本。

公司承诺按计划投入募集资金项目。截至2025年12月31日，公司尚未使用募集资金余额为26816.53万元，其中公司使用闲置募集资金购买的通知存尚未使用募集资金用途及去向

款合计18300.00万元，剩余8516.53万元存放在公司募集资金专用账户中。

7募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用。

注1：“募集资金总额”为扣除承销保荐费后的募集资金到账净额。

注2：补充流动资金累计投入金额包含了募集资金专户产生的存款利息122.06万元。

注3：永久补充流动资金总额含该项目专户产生的存款利息扣除手续费净额778.28万元。

注4：截至披露日，已完成永久补充流动资金（含利息收入）2623.12万元，其中利息收入2595.57万元。

注5：截至披露日，已完成永久补充流动资金（含利息收入）9087.96万元，其中利息收入3574.42万元。

特别说明：本专项报告中如出现合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异的情况，均系计算中四舍五入造成。

8附件2:改变募集资金投资项目情况表

金额单位：万元项目达到本年度实截至期末投资进度本年度是否达改变后项目拟投入截至期末实际累预定可使改变后的项目可行性是

改变后的项目对应的原承诺项目际投入金（%）（3）=（2）/实现的到预计

募集资金总额（1）计投入金额（2）用状态日否发生重大变化

额（1）效益效益期泛在智能公共安全永久补充流动资

专网装备研发及产28231.800.0028231.80100%不适用不适用不适用不适用金业化项目永久补充流动资下一代移动通信产

27.550.000.000%不适用不适用不适用不适用

金业化项目永久补充流动资信息技术服务基地

5513.540.000.000%不适用不适用不适用不适用

金建设项目

合计33772.890.0028231.80-----

1.泛在智能公共安全专网装备研发及产业化项目

（1）变更原因：

因国际市场环境恶化，部分通信领域龙头企业为了缓解国外市场受阻的压力，开始大规模进入国内专网建设市场，利用其技术、产品和市场优势，抢占本就竞争激烈的国内专网建设市场，导致公共安全业务领域的市场竞争加剧，经营风险增加。受改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）

上述因素影响，如果继续投资“泛在智能公共安全专网装备研发及产业化项目”，将产生较大的投资风险。随着公共安全领域的新技术发展演进越来越快，产业化迭代速度越来越快，产线改造和技术升级周期越来越短，为降低投资风险，在产品线建设和改造升级过程中，公司拟减少对仪器设备等固定资产的购置，将通过内部调配和外部租用仪器设备等方式，加快生产线改造升级迭代速度。

9（2）决策程序及信息披露:

2022年9月23日公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，2022年10月13日2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，具体详见公司于2022年9月24日在巨潮资讯网披露的《中电科普天科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-054）。

2.下一代移动通信产业化项目

（1）变更原因：

在募投项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募投项目顺利实施的前提下，公司本着合理、高效、节约的原则，审慎使用募集资金。受地产行业深度调整影响，上游建材市场需求整体偏弱，主要建筑材料价格呈下行态势。在确保项目质量、安全、环保的前提下，公司通过强化预算管控、优化集中采购等策略，在项目设计、招标、施工、机电安装调试等全周期内，加强项目建设各个环节成本费用的控制、监督和管理，有效降低了项目建设成本。

（2）决策程序及信息披露:

2025年12月12日公司第七届董事会第十三次会议，2025年12月29日2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，具体详见公司于2025年12月13日在巨潮资讯网披露的《中电科普天科技股份有限公司关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-062）。

3.信息技术服务基地建设项目

（1）变更原因：

在募投项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募投项目顺利实施的前提下，公司本着合理、高效、节约的原则，审

10慎使用募集资金。受地产行业深度调整影响，上游建材市场需求整体偏弱，主要建

筑材料价格呈下行态势。在确保项目质量、安全、环保的前提下，公司通过强化预算管控、优化集中采购等策略，在项目设计、招标、施工、机电安装调试等全周期内，加强项目建设各个环节成本费用的控制、监督和管理，有效降低了项目建设成本。

（2）决策程序及信息披露:

2025年12月12日公司第七届董事会第十三次会议，2025年12月29日2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，具体详见公司于2025年12月13日在巨潮资讯网披露的《中电科普天科技股份有限公司关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-062）。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用。

改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用。

11（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中电科普天科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

胡璇何洋中信证券股份有限公司年月日

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