普天科技:募集资金存放、管理与实际使用情况审核报告（大信专审字[2026]第1-03375号）

中电科普天科技股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用

情况审核报告

大信专审字[2026]第1-03375号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558

北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668

学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road Haidian Dist.网址 Internet： www.daxincpa.com.cn

邮编 100083 Beijing China 100083

募集资金存放、管理与实际使用情况审核报告

大信专审字[2026]第1-03375号

中电科普天科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的中电科普天科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告”进行了审核。

一、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》等文件的规定编制募集资

金存放、管理与实际使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

三、审核意见

我们认为，贵公司编制的募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2025年度募集资金存放、管理与实际使用的情况。

-1-中电科普天科技股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告中电科普天科技股份有限公司关于2025年度

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）说明扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准广州杰赛科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1760号）核准，中电科普天科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“普天科技”）非公开发行普通股（A股）不超过11423.14万股新股募集资金。截至2020年12月24日，本公司非公开发行普通股（A股）105325838股，发行价格为13.06元/股，

募集资金总额人民币137555.54万元（以下无特别说明均为“人民币”）；扣除承销保荐费用

1238.00万元后的募集资金净额136317.54万元已存入本公司在广发银行广州分行营业部开立的9550880021016300642银行账户。上述募集资金的到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大信验字[2020]第1-00221号《验资报告》。

（二）说明以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

2025年度，公司实际使用募集资金17270.17万元，收到的银行存款利息扣除手续费等的

净额为418.94万元。

截至2025年12月31日，公司累计已使用募集资金116561.97万元，其中：于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目3104.79万元，改变部分募集资金用途并永久补充流动资金为28231.80万元；收到的银行存款利息扣除手续费等的净额为7060.96万元；募集资

金余额为26816.53万元其中募集资金专项账户资金8516.53万元，转入其他账户进行现金管理的资金18300.00万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。根据管理办法的要求，公司及普天科技全资子公司河北远东通信系统工程有限公司连同保荐机构、募集银行于2020年12月签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金-3-中电科普天科技股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告四方监管协议》，具体如下：

公司、保荐机构中信证券股份有限公司与广发银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、保荐机构中信证券股份有限公司与中信银行股份有限公司广州分行

签订了《募集资金三方监管协议》；公司、保荐机构中信证券股份有限公司与中国光大银行股

份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》，并已于2022年5月24日销户时终止；

公司、保荐机构中信证券股份有限公司与远东通信以及交通银行股份有限公司河北省分行签订

了《募集资金四方监管协议》，并已于2025年6月19日销户时终止；公司、保荐机构中信证券股份有限公司与远东通信以及中信银行股份有限公司石家庄分行签订了《募集资金四方监管协议》，并已于2022年12月28日销户时终止。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金账户余额26816.53万元，其中募集资金专项账户资金8516.53万元，转入其他账户进行现金管理的资金18300.00万元。专户明细如下：

期末余额序号开户银行银行账号备注（万元）

1中信银行广州科技园支行81109010127012438011977.54

2广发银行广州分行营业部95508800210163006426538.99

3交通银行石家庄和平西路支行131505000013000574948已销户

4光大银行广州黄埔大道西支行38830180808988680已销户

5中信银行石家庄谈固东街支行8111801012500776328已销户

合计8516.53

转入其他账户进行现金管理的资金具体存放情况如下：

序号开户银行银行账号/单号金额（万元）

1中信银行广州科技园支行81109010318018411272800.00

2中信银行广州科技园支行81109010321019300391000.00

3广发银行广州分行营业部0121523210000.00

4广发银行广州分行营业部012149534500.00

合计18300.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

-4-中电科普天科技股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

附件1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额136317.54本年度投入募集资金总额17270.17

报告期内改变用途的募集资金总额5541.09

累计改变用途的募集资金总额33772.89已累计投入募集资金总额116561.97

累计改变用途的募集资金总额比例24.78%是否已改变截至期末投资承诺投资项目和超募资募集资金承调整后投资总额本年度投入金截至期末累计项目达到预定可本年度实现是否达到预项目可行性是否

项目（含部进度（%）(3)＝

金投向诺投资总额(1)额投入金额(2)使用状态日期的效益计效益发生重大变化分改变）(2)/(1)承诺投资项目下一代移动通信产业化

是38957.0038929.4511481.2035773.3391.892025年12月31日不适用否项目

5G 高端通信振荡器的

否5012.005012.0091.605034.42100.002023年6月30日1796.70是否研发与产业化项目泛在智能公共安全专网

是30242.002788.482788.48100.002022年12月31日不适用不适用否装备研发及产业化项目信息技术服务基地建设

是40708.0035194.465697.3723213.3465.962025年12月31日不适用不适用否项目

（注）

补充流动资金否21398.5421398.5421520.602100.00不适用不适用不适用-

（注）

永久补充流动资金是27453.5228231.803100.00不适用不适用不适用

永久补充流动资金是27.55不适用不适用不适用

永久补充流动资金是5513.54不适用不适用不适用

承诺投资项目小计136317.54136317.5417270.17116561.97--1796.70-

合计136317.54136317.5417270.17116561.97--1796.70

-6-中电科普天科技股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

1.泛在智能公共安全专网装备研发及产业化项目，于2022年9月23日公司召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，审议通

过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，公司将原计划用于“泛在智能公共安全专网装备研发及产业化项目”的剩余未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项募集资金（包含银行利息）用于永久补充流动资金。

目）2.下一代移动通信产业化项目项于2025年12月完成建设，于12月13日发布结项公告（公告编号：2025-062），尚未达产，未产生效益。

3.信息技术服务基地建设项目主要着力于打造支持公司提升产品研发能力的信息技术服务基地，满足公司在 5G 产业应用拓展的大趋势下产品技

术开发、升级过程中不断提升的研发能力建设需求。本项目不涉及具体的产品和新增产能，不涉及效益。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用。

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用。

募集资金投资项目实施地点变更情况不适用。

募集资金投资项目实施方式调整情况不适用。

在募集资金到位之前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至2020年12月24日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计3104.79万元，以上情况已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核，并出具了《以募集募集资金投资项目先期投入及置换情况资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2021]第1-02663号）。2021年4月26日公司第五届董事会第二十五次会议审议通过《用募集资金置换先期投入的议案》，公司独立董事、监事会均就该事项发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用。

根据公司董事会决议，同意使用募集资金专户中不超过人民币35000.00万元的募集资金进行现金管理。截至2025年12月31日，使用闲置募集用闲置募集资金进行现金管理情况

资金进行现金管理尚未到期余额18300.00万元，未超过公司董事会对募集资金进行现金管理的授权额度。

2025年，公司募集项目结项后出现募集资金结余5541.09万元，其中“下一代移动通信产业化项目”节余募集资金27.55万元，“信息技术服务基地建设项目”节余募集资金5513.54万元。其原因为在募投项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，项目实施出现募集资金节余的金额及原因在不影响募投项目顺利实施的前提下，公司本着合理、高效、节约的原则，审慎使用募集资金。受地产行业深度调整影响，上游建材市场需求整体偏弱，主要建筑材料价格呈下行态势。在确保项目质量、安全、环保的前提下，公司通过强化预算管控、优化集中采购等策略，在项目设计、招标、施工、机电安装调试等全周期内，加强项目建设各个环节成本费用的控制、监督和管理，有效降低了项目建设成本。

公司承诺按计划投入募集资金项目。截至2025年12月31日，公司尚未使用募集资金余额为26816.53万元，其中公司使用闲置募集资金购买的尚未使用的募集资金用途及去向

通知存款合计18300.00万元，剩余8516.53万元存放在公司募集资金专用账户中。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用。

注1：“募集资金总额”为扣除承销保荐费后的募集资金到账净额。

注2：补充流动资金累计投入金额包含了募集资金专户产生的存款利息122.06万元。

注3：永久补充流动资金总额含该项目专户产生的存款利息扣除手续费净额778.28万元。

注4：截至披露日，已完成永久补充流动资金（含利息收入）2623.12万元，其中利息收入2595.57万元。

注5：截至披露日，已完成永久补充流动资金（含利息收入）9087.96万元，其中利息收入3574.42万元。

特别说明：本专项报告中如出现合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异的情况，均系计算中四舍五入造成。

-7-中电科普天科技股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告附件2改变募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元改变后的项目可改变后的对应的原改变后项目拟投入募集资金总额本年度实际投入截至期末实际累截至期末投资进项目达到预定可本年度实现的效是否达到预计效行性是否发生重

项目承诺项目（1）金额计投入金额（2）度(%)(3)=(2)/(1)使用状态日期益益大变化泛在智能公共安全永久补充

专网装备28231.8028231.80100不适用不适用不适用不适用流动资金研发及产业化项目下一代移永久补充

动通信产27.55不适用不适用不适用不适用流动资金业化项目信息技术永久补充

服务基地5513.54不适用不适用不适用不适用流动资金建设项目

合计33772.8928231.80100----

1.泛在智能公共安全专网装备研发及产业化项目

（1）变更原因：

因国际市场环境恶化，部分通信领域龙头企业为了缓解国外市场受阻的压力，开始大规模进入国内专网建设市场，利用其技术、产品和市场优势，抢占本就竞争激烈的国内专网建设市场，导致公共安全业务领域的市场竞争加剧，经营风险增加。受上述因素影响，如果继续投资“泛在智能公共安全专网装备研发及产业化项目”，将产生较大的投资风险。随着公共安全领域的新技术发展演进越来越快，产业化迭代速度越来越快，产线改造和技术升级周期越来越短，为降低投资风险，在产品线建设和改造升级过程中，公司拟减少对仪器设备等固定资产的购置，将通过内部调配和外部租用仪器设备等方式，加快生产线改造升级迭代速度。

改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）

（2）决策程序及信息披露:

2022年9月23日公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，2022年10月13日2022年第三次临时股东大会，审议通

过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，具体详见公司于2022年9月24日在巨潮资讯网披露的《中电科普天科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-054）。

2.下一代移动通信产业化项目

（1）变更原因：

在募投项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募投项目顺利实施的前提下，公司本-8-中电科普天科技股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

着合理、高效、节约的原则，审慎使用募集资金。受地产行业深度调整影响，上游建材市场需求整体偏弱，主要建筑材料价格呈下行态势。在确保项目质量、安全、环保的前提下，公司通过强化预算管控、优化集中采购等策略，在项目设计、招标、施工、机电安装调试等全周期内，加强项目建设各个环节成本费用的控制、监督和管理，有效降低了项目建设成本。

（2）决策程序及信息披露:2025年12月12日公司第七届董事会第十三次会议，2025年12月29日2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，具体详见公司于2025年12月13日在巨潮资讯网披露的《中电科普天科技股份有限公司关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-062）。

3.信息技术服务基地建设项目

（1）变更原因：

在募投项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募投项目顺利实施的前提下，公司本着合理、高效、节约的原则，审慎使用募集资金。受地产行业深度调整影响，上游建材市场需求整体偏弱，主要建筑材料价格呈下行态势。在确保项目质量、安全、环保的前提下，公司通过强化预算管控、优化集中采购等策略，在项目设计、招标、施工、机电安装调试等全周期内，加强项目建设各个环节成本费用的控制、监督和管理，有效降低了项目建设成本。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用。

改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用。

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

-9-统一社会信用代码营业执照扫描市场主体身份码

91110108590611484C 了解更多登记、备案、(副本)(6-1)许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称大信会计师事务所(特殊普通合伙)出资额5190万元类型特殊普通合伙企业成立日期2012年03月06日

执行事务合伙人吴卫星、谢泽敏主要经营场所北京市海淀区知春路1号22层2206

经营范围许可项目：注册会计师业务；代理记账。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：税务服务；工程造价咨询业务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；企业信用

管理咨询服务；认证咨询；咨询策划服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)登记机关

2025年11月20日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn 国家市场监督管理总局监制国家企业信息公示系统报送公示年度报告。证书序号0017384说明