证券代码:002545证券简称:东方铁塔公告编号:2024-015
青岛东方铁塔股份有限公司
关于2024年度综合授信计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛东方铁塔股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月17日召开第八
届董事会第十一次会议审议通过了《关于向相关银行申请综合授信的议案》。根据战略发展规划,为满足公司不断扩展的生产经营规模,对于2024年度公司的授信计划进行了预计,预计年度授信总额不超过人民币不超过人民币66.1亿元(其中包含等值美元1.23亿元)及美元0.85亿元(在不超过总授信额度范围内,最终以授信银行实际审批的授信额度为准)。相关情况如下:
一、授信主体
公司及子公司(含全资、控股子公司,包括已设及新设的)。
二、授信用途
授信资金除公司日常运营需要外,将主要用于全资子公司老挝开元钾肥扩产建设、特高压及新能源钢结构发展的投资。
三、授信方式授信方式包括但不限于向银行办理各项授信业务(银行承兑汇票、信用证、国内保理、贷款等);授信租赁借款;发行公司债券、企业债券;股权融资(公开增发、配股和定向增发等方式)等。
其中,公司将拟优先向相关银行申请综合授信办理各项授信业务,如银行授信额度无法满足需求,公司将采取银行授信以外的其他融资渠道来满足生产经营资金需要并履行相关审议程序。
四、授信额度及期限
根据公司生产经营情况初步预计,2024年度授信总额不超过人民币不超过人民币66.1亿元(其中包含等值美元1.23亿元)及美元0.85亿元。授信额度及期限最
1/4终以各家银行或金融机构实际审批为准,具体授信金额将视公司经营情况的实际需求来确定。
五、授信担保
授信业务担保方式包括但不限于以下情况:
1、由公司及所属控股子公司实物资产和股权资产提供抵押担保;
2、由公司与所属控股子公司之间或所属控股子公司之间相互提供信用担保;
3、法律、法规允许的其他方式提供担保。
六、业务授权董事会提请股东大会授权公司经营层在2023年度股东大会召开之日至2024年度股东大会召开之日的有效期内具体办理上述授信事宜。期限内,授信额度可循环使用。
上述事项须提请公司股东大会审议通过。
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司董事会
2024年4月17日
2/4附:2024年度授信计划拟授信明细:(如无特别表述,单位则为人民币)
申请单位序申请授信银行综合授信额度授信额度小号计
1中国银行胶州支行不超过9亿元
2工商银行胶州支行不超过4亿元
3交通银行胶州支行不超过7亿元
4民生银行胶州支行不超过2亿元
5建设银行青岛四方支行不超过4亿元
6兴业银行李沧支行不超过2亿元
小计:
青岛东方铁塔7邮政储蓄青岛经济技术开发区支不超过2亿元人民币44股份有限公司行亿元
8齐鲁银行胶州市支行不超过4亿元
9平安银行青岛分行不超过1亿元
10浙商银行青岛分行不超过2亿元
11浦发银行胶州支行不超过3亿元
12招商银行胶州支行不超过2亿元
13华夏银行胶州支行不超过2亿元
1华夏银行苏州姑苏支行不超过2亿元
2浦发银行苏州相城支行不超过1亿元小计:苏州东方铁塔
人民币6亿有限公司3农行苏州相城支行不超过2亿元元
4中行苏州相城支行不超过1亿元
1华夏银行泰州分行不超过1亿元
小计:
泰州永邦重工2农业银行泰州海陵支行不超过1亿元有限公司人民币4亿
3建设银行泰州九龙支行不超过1亿元元
4浦发银行苏州相城支行不超过1亿元
四川汇元达钾1招商银行成都分行不超过0.5亿元小计:
肥有限责任公
人民币1.3
司2中国民生银行成都分行不超过0.8亿元亿元
1中国民生银行成都分行不超过3.2亿元(或同等值美元)
小计:
2上海浦发银行三亚分行不超过3.5亿元(或同等值美元)人民币10.8
亿元(其中老挝开元矿业3中国工商银行成都青龙支行不超过0.2亿美元包含等值美
有限公司4中国银行股份有限公司万象分行不超过2.1亿元元8.7亿
元)及0.85
5交通银行青岛分行不超过2亿元(或同等值美元)亿美元
6齐鲁银行济南自贸区支行不超过0.55亿美元
3/47中信银行苏州工业园区湖西支行不超过0.1亿美元
合计不超过人民币66.1亿元(其中包含等值美元1.23亿元)及美元0.85亿元