新联电子:2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：002546证券简称：新联电子公告编号：2023－024

南京新联电子股份有限公司

2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况经中国证券监督管理委员会《关于核准南京新联电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】126号）核准，南京新联电子股份有限公司（以下简称“新联电子”或“公司”）向6名发行对象非公开发行人民币普通股（A股）

128449096股，每股面值1.00元，发行价格为10.51元/股，募集资金总额为人民

币1349999998.96元，扣除与发行有关的费用人民币28417621.53元，公司实际募集资金净额为人民币1321582377.43元。上述募集资金于2016年4月6日全部到账，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了天衡验字（2016）

00056号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

公司募集资金净额为1321582377.43元。报告期内，公司使用募集资金5069781.26元，截至2023年6月30日，公司累计使用募集资金337446079.26元，

累计募投项目分项结项节余募集资金永久补充流动资金224460932.88元，累计收到现金管理收益和银行利息扣除手续费后净额285601286.77元，期末募集资金余额为1045276652.06元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金存放情况

截至2023年6月30日，募集资金余额为1045276652.06元，其中券商保本型收益凭证1043000000.00元，活期存款2276652.06元。具体存放情况如下：

账户名称银行/机构名称银行账号/证券账号类型存储金额（元）南京新联电子股中国光大银行股份有限公司

76490188001133227活期存款2276650.40

份有限公司南京分行南京新联电子股上海浦东发展银行股份有限

93180154740002612活期存款1.66

份有限公司公司南京建邺支行南京新联电子股本金保障型

华鑫证券有限责任公司5030000103720150000000.00份有限公司收益凭证南京新联电子股本金保障型

华泰证券股份有限公司66681000088020000000.00份有限公司收益凭证南京新联电子股本金保障型

华泰证券股份有限公司66681000088015000000.00份有限公司收益凭证南京新联电子股本金保障型

华泰证券股份有限公司66681000088020000000.00份有限公司收益凭证南京新联电子股本金保障型

华泰证券股份有限公司66681000088030000000.00份有限公司收益凭证南京新联电子股本金保障型

华泰证券股份有限公司66681000088050000000.00份有限公司收益凭证南京新联电子股本金保障型

华泰证券股份有限公司66681000088015000000.00份有限公司收益凭证南京新联电子股本金保障型

华泰证券股份有限公司66681000088030000000.00份有限公司收益凭证南京新联电子股本金保障型

华泰证券股份有限公司66681000088020000000.00份有限公司收益凭证南京新联电子股本金保障型

华泰证券股份有限公司66681000088035000000.00份有限公司收益凭证南京新联电子股本金保障型

华泰证券股份有限公司66681000088030000000.00份有限公司收益凭证南京新联电子股本金保障型

华泰证券股份有限公司66681000088040000000.00份有限公司收益凭证南京新联电子股本金保障型

华泰证券股份有限公司66681000088050000000.00份有限公司收益凭证南京新联电子股本金保障型

华泰证券股份有限公司66681000088040000000.00份有限公司收益凭证

南京新联电子股华泰证券股份有限公司666810000880本金保障型40000000.00

1份有限公司收益凭证

南京新联电子股本金保障型

华泰证券股份有限公司66681000088040000000.00份有限公司收益凭证南京新联电子股本金保障型

华泰证券股份有限公司66681000088020000000.00份有限公司收益凭证南京新联电子股本金保障型

华泰证券股份有限公司66681000088030000000.00份有限公司收益凭证南京新联电子股本金保障型

华泰证券股份有限公司66681000088015000000.00份有限公司收益凭证南京新联电子股本金保障型

华泰证券股份有限公司66681000088020000000.00份有限公司收益凭证南京新联电子股本金保障型

华泰证券股份有限公司66681000088015000000.00份有限公司收益凭证南京新联电子股本金保障型

华泰证券股份有限公司66681000088020000000.00份有限公司收益凭证南京新联电子股本金保障型

华泰证券股份有限公司66681000088025000000.00份有限公司收益凭证南京新联电子股本金保障型

华泰证券股份有限公司66681000088040000000.00份有限公司收益凭证南京新联电子股本金保障型

华泰证券股份有限公司66681000088030000000.00份有限公司收益凭证南京新联电子股本金保障型

华泰证券股份有限公司66681000088020000000.00份有限公司收益凭证南京新联电子股本金保障型

华泰证券股份有限公司66681000088015000000.00份有限公司收益凭证南京新联电子股本金保障型

安信证券股份有限公司21000005129320000000.00份有限公司收益凭证南京新联电子股本金保障型

安信证券股份有限公司21000005129323000000.00份有限公司收益凭证

合计1045276652.06

（二）募集资金管理情况

为规范募集资金的使用和管理，提高资金使用效率，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《公司募集资金管理办法》等相关规定，公司对募集资金实行专户存储。

2016年4月26日，公司和保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证2券”）分别与中国光大银行股份有限公司南京分行（以下简称“光大银行”）、上

海浦东发展银行股份有限公司南京城南支行签署了《募集资金三方监管协议》；同

时公司全资子公司南京新联电能云服务有限公司（以下简称“电能云公司”）作为

公司的共同方与光大银行、安信证券签署了《募集资金三方监管协议》。因变更部分募集资金实施主体，2016年6月29日，公司控股孙公司南京新联智慧能源服务有限公司（以下简称“智慧能源公司”）作为公司的共同方与光大银行、安信证券签

署了《募集资金三方监管协议》。

为方便公司经营管理，提高公司募集资金使用效率，经2017年4月25日召开的

公司第四届董事会第三次会议审议，同意公司注销在上海浦东发展银行股份有限

公司南京城南支行开设的募集资金专户（账号为93120154800002608），同时在上海浦东发展银行股份有限公司南京建邺支行开设新的募集资金专户。2017年6月13日，公司与安信证券、上海浦东发展银行股份有限公司南京建邺支行签署了《募集资金三方监管协议》。

因增加募集资金实施主体，2019年5月13日，公司全资孙公司南京康源信息科技有限公司作为公司的共同方与光大银行、安信证券签署了《募集资金三方监管协议》。

上述《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。（具体详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网刊登的公告，公告编号：2016-027、2016-043、2017-029、2019-020）。

2022年2月24日召开的第五届董事会第十一次会议及2022年3月22日召开的2021年度股东大会，审议通过了《关于募投项目部分分项结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对募集资金投资项目“智能用电云服务项目”中“总部建设（网上云服务平台建设）”和“线下服务网点建设”两个分项予以结项，两个分项的节余募集资金人民币共224460932.88元（包含现金管理收益和银行存款利息）转入公司基本户，同时对相关募集资金专户销户，对应的《募集资金三方监管协议》相应终止。具体注销账户如下：

账户名称开户行名称账号使用项目存续状态总部建设（网南京新联电能云中国光大银行股份

76490188001133309上云服务平已注销

服务有限公司有限公司南京分行台建设）南京新联智慧能中国光大银行股份线下服务网

76490188001189918已注销

源服务有限公司有限公司南京分行点建设

3南京康源信息科中国光大银行股份线下服务网

76490188006717072已注销

技有限公司有限公司南京分行点建设

三、2023年半年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况

公司非公开发行股票募集资金投资项目为“智能用电云服务项目”，报告期内公司实际使用募集资金506.98万元。具体见附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、截至报告期末，公司募集资金投资项目的实施地点未发生变更。

2、根据公司非公开发行股票方案，公司募集资金投资项目实施主体为全资子

公司电能云公司，经公司于2016年5月9日召开的第三届董事会第十七次会议及

2016年5月25日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过，公司使用募集资金向

电能云公司增资8亿元，电能云公司注册资本变更为10亿元，并于2016年增资完毕。

3、经公司第三届董事会第十七次会议及2016年第二次临时股东大会审议通过，

电能云公司使用募集资金出资2.60亿元与李照球等43位公司员工共同出资4000

万元设立智慧能源公司，注册资本为3亿元，各方均以现金方式出资并于2016年全部出资到位。

4、2016年5月，公司变更部分募集资金实施主体。公司募集资金投资项目“智能用电云服务项目”包括三部分：总部建设（网上云服务平台建设）、用户侧设备

生产及安装、线下服务网点建设，实施主体为电能云公司。经公司第三届董事会第十七次会议及2016年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金实施主体的议案》，将线下服务网点建设改由电能云公司的控股子公司智慧能源公司承接实施，由其负责线下服务网点的投资建设和管理。

5、2016年12月，公司变更募集资金投资项目中“线下服务网点建设”的实施方式。为了加快线下服务业务的开展，利用当地资源，迅速抢占市场，公司第三届董事会第二十一次会议及2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，同意智慧能源公司将“线下服务网点建设”由原来的在用户集中区域建立电能服务网点，规划建设50个，每个网点平均需投入金额600万元，变更为通过新设网点、增资或收购当地电能服务企业部分股权等方式，以全资、控股或参股的形式建设线下服务网点，并根据实际业务开展情况确定网点的数量和地点，以及各服务网点的资金投入金额。

46、2019年3月28日召开的公司第四届董事会第十四次会议及2019年4月23日召开的2018年度股东大会，审议通过了《关于增加募投项目实施主体暨使用募集资金增资全资孙公司的议案》，同意增加电能云公司全资子公司南京康源信息科技有限公司（以下简称“康源公司”）为募投项目中分项“线下服务网点建设”

的实施主体，且电能云公司使用募集资金向康源公司增资2000万元。

7、2020年3月26日召开的公司第五届董事会第二次会议和2020年4月17日召开的2019年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式及实施主体、子公司减资及股权转让的议案》，同意募投项目中分项“线下服务网点建设”实施方式变更为：首先主要通过筛选各地有服务团队、具备施工运维条件、经

营状况良好的企业，授权其为线下服务商的方式建设线下服务网点，其次是通过新设网点、增资或收购当地企业部分股权等方式，以全资或控股的形式建设线下服务网点，服务网点的数量和地点，以及各网点的资金投入金额根据业务实际情况确定。

同意将募投项目中分项“用户侧设备生产及安装”的实施主体由电能云公司变更为

南京新联电子股份有限公司，“线下服务网点建设”的实施主体增加南京新联电子股份有限公司。同意智慧能源公司和电能云公司减资，减资的募集资金52000万元转入新联电子募集资金专户用于项目的实施。

8、2021年8月19日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目重新论证并调整计划的议案》，同意公司在募集资金投资项目的实施主体、实施方式以及募集资金用途不发生变更的情况下，将募投项目达到预定可使用状态日期调整至2024年12月31日，平台客户数由20000户调增至45000户。

9、2022年2月24日召开的第五届董事会第十一次会议及2022年3月22日召开的2021年度股东大会，审议通过《关于募投项目部分分项结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意募集资金投资项目“智能用电云服务项目”中“总部建设（网上云服务平台建设）”和“线下服务网点建设”两个分项结项，两个分项的节余募集资金转入公司基本户。

（三）闲置募集资金管理情况

2023年4月13日召开的第六届董事会第二次会议及2023年5月9日召开的

2022年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同

意公司使用不超过10.5亿元闲置募集资金购买银行或其它金融机构发行的短期

5（不超过十二个月）理财产品，包含但不限于银行理财、收益凭证等。在上述额度

内资金可以循环滚动使用。授权公司董事长具体办理实施投资理财相关事项，授权期限自公司年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日内有效。

截至报告期末，公司使用闲置募集资金购买的保本型理财产品尚未到期的余额为人民币10.43亿元。

（四）募集资金的其他使用情况

2020年7月2日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用自有资金支付募投项目所需的部分款项，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户。报告期内，使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的金额为506.98万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

南京新联电子股份有限公司董事会

2023年8月17日

附件：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额132158.24

本年度投入募集资金总额506.98

报告期内变更用途的募集资金总额0.00

累计变更用途的募集资金总额0.00

已累计投入募集资金总额33744.61

累计变更用途的募集资金总额比例0.00%是否已截至期末项目达到项目可行截至期末累本年度是否达承诺投资项目和超变更项募集资金承调整后投资本年度投投资进度预定可使性是否发计投入金额实现的到预计

募资金投向目(含部诺投资总额总额(1)入金额(%)(3)＝用状态日生重大变

(2)效益效益

分变更)(2)/(1)期化

6承诺投资项目

智能用电云服务项2024年12否132158.24132158.24506.9833744.6125.53%不适用否目月31日

合计-132158.24132158.24506.9833744.6125.53%---

2019年3月28日召开的公司第四届董事会第十四次会议及2019年4月23日召开的2018年度股东大会

审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，将智能用电云服务项目达到预定可使用状态日期从2019年12月31日延期至2021年12月31日，具体内容详见公司2019年3月30日登载于巨潮资讯网《关于募未达到计划进度或集资金投资项目延期的公告》。

预计收益的情况和2021年8月19日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于募集资金投原因（分具体项目）资项目重新论证并调整计划的议案》，同意公司在募集资金投资项目的实施主体、实施方式以及募集资金用途不发生变更的情况下，将募投项目达到预定可使用状态日期调整至2024年12月31日，平台客户数由20000户调增至45000户，具体内容详见公司2021年8月21日登载于巨潮资讯网《关于募集资金投资项目重新论证并调整计划的公告》。

项目可行性发生重未发生重大变化大变化的情况说明

超募资金的金额、用途及使用进展情不适用况募集资金投资项目不适用实施地点变更情况

2016年5月9日召开的公司第三届董事会第十七次会议及2016年5月25日召开的公司2016年第二次

临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金实施主体的议案》，同意将“智能用电云服务项目”线下服务网点建设的实施主体由电能云公司变更为电能云公司的控股子公司智慧能源公司。

2016年12月6日召开的公司第三届董事会第二十一次会议及2016年12月23日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，同意智慧能源公司将“线下服务网点建设”由原来的在用户集中区域建立电能服务网点，规划建设50个，每个网点平均需投入金额600万元，变更为通过新设网点、增资或收购当地电能服务企业部分股权等方式，以全资、控股或参股的形式建设线下服务网点，并根据实际业务开展情况确定网点的数量和地点，以及各服务网点的资金投入金额。

2019年3月28日召开的公司第四届董事会第十四次会议及2019年4月23日召开的2018年度股东大会

募集资金投资项目审议通过了《关于增加募投项目实施主体暨使用募集资金增资全资孙公司的议案》，同意增加电能云公司全资实施方式调整情况子公司康源公司为募投项目中分项“线下服务网点建设”的实施主体，且电能云公司使用募集资金向康源公司增资2000万元。

2020年3月26日召开的第五届董事会第二次会议和2020年4月17日召开的2019年度股东大会，审议

通过了《关于变更部分募投项目实施方式及实施主体、子公司减资及股权转让的议案》，同意募投项目中分项“线下服务网点建设”实施方式变更为：首先主要通过筛选各地有服务团队、具备施工运维条件、经营状况

良好的企业，授权其为线下服务商的方式建设线下服务网点，其次是通过新设网点、增资或收购当地企业部分股权等方式，以全资或控股的形式建设线下服务网点，服务网点的数量和地点，以及各网点的资金投入金额根据业务实际情况确定。同意将募投项目中分项“用户侧设备生产及安装”的实施主体由电能云公司变更为南京新联电子股份有限公司，“线下服务网点建设”的实施主体增加南京新联电子股份有限公司。同意智慧能源公司和电能云公司减资，减资的募集资金52000万元转入新联电子募集资金专户用于项目的实施。

募集资金投资项目先期投入及置换情不适用况

7用闲置募集资金暂

时补充流动资金情不适用况

用闲置募集资金进根据董事会和股东大会决议，同意公司使用不超过10.5亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品，截至行现金管理情况报告期末，公司使用闲置募集资金购买的保本型理财产品尚未到期的余额为人民币10.43亿元。

2022年2月24日召开的第五届董事会第十一次会议及2022年3月22日召开的2021年度股东大会，审

议通过了《关于募投项目部分分项结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对募集资金投资项目“智能用电云服务项目”中“总部建设（网上云服务平台建设）”和“线下服务网点建设”两个分项予以结项，报告期内，已将两个分项的节余募集资金人民币共224460932.88元（包含现金管理收益和银行存款利息收入）全额转入公司基本户，并已完成相应的募集资金专户销户手续，上述募集资金专户对应的《募集资金三方监管协议》相应终止。

募集资金节余的主要原因：（1）在项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际项目实施出现募集

情况出发，在不影响募集资金投资项目顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募资金结余的金额及集资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理地节约了项目建设费用。（2）募投项目分项“线下服原因务网点建设”实施方式发生变更，原规划是在用户集中区域建立电能服务网点，规划建设50个，每个网点平均需投入金额600万元。后变更为首先主要通过筛选各地有服务团队、具备施工运维条件、经营状况良好的企业，授权其为线下服务商的方式建设线下服务网点，其次是通过新设网点、增资或收购当地企业部分股权等方式，以全资或控股的形式建设线下服务网点，服务网点的数量和地点，以及各网点的资金投入金额根据业务实际情况确定。授权线下服务商按市场化运作，因此网点建设的资金投入比预期减少。（3）为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放银行期间也产生了一定的利息收入。

尚未使用的募集资尚未使用的募集资金将继续投入到募投项目中。

金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或无其他情况

行情