湖南凯美特气体股份有限公司

2025年募集资金存放与使用情况的

专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引等有关规定，湖南凯美特气体股份

有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现将2025年募集资金存放与使用情况说明

如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南凯美特气体股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕800号），公司于2023年7月向特定对象发行人民币普通股（A股）71647901股，本公司共募集资金总额70000.00万元，扣除承销保荐费及其他发行费用682.11万元后，募集资金净额69317.89万元。

上述资金已于2023年7月18日全部到账，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2023）第420C000348号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2024年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目30701.57万元，尚未使用的金额为39797.40万元（其中：募集资金38616.32万元、专户存储累计利息扣除手续费

1181.08万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

（1）以募集资金直接投入情况

*以募集资金直接投入福建凯美特气体有限公司（以下简称“福建凯美特”）30

万吨/年（27.5%计）高洁净食品级、电子级、工业级过氧化氢项目4428.65万元。截至2025年12月31日，本公司募集资金累计直接投入福建凯美特募投项目24806.61万元。

*以募集资金直接投入宜章凯美特气体有限公司（以下简称“宜章凯美特”）特种气

体项目16800.08万元。截至2025年12月31日，本公司募集资金累计直接投入宜章凯美特募投项目27123.69万元。（2）截至2025年12月31日，本公司募投项目不存在从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出金额。

综上，截至2025年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目51930.30万元，尚未使用的募集资金为18899.78万元，其中：募集资金17387.58万元、专户存储累计利息扣除手续费净额1512.20万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司募集资金监管规则（2025年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《湖南凯美特气体股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2022年3月16日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2023年7月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2025年12月31日，本公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下（单位：元）：

开户银行银行账号账户类别存储余额

建设银行岳阳洞氮支行43050166128600000545专户52311600.57

农业银行岳阳分行18385901040025250专户55975544.73

中国农业银行股份有限公司泉州泉港支行13590101040031108专户49468385.79

中国建设银行股份有限公司宜章支行43050170743600000780专户31242307.61

合计188997838.70上述存款余额中，已计入募集资金专户存款利息收入1517.72万元（其中2025年利息收入334.69万元），已扣除手续费5.52万元（其中2025年手续费3.57万元），无尚未从募集资金专户置换的募投项目投入金额。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金的使用

本年度募集资金实际使用情况详见附表1：《2025年募集资金使用情况对照表》。（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况截至2025年12月31日，本公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式均未发生变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2023年，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目存在先期投入及置换情况：

1、截至2023年12月31日，公司以自筹资金实际已投入募投项目的金额具体情况如

下：

单位：万元自筹资金序拟投入募集资使用募集资项目名称投资总额预先投入号金金额金置换金额金额

1宜章凯美特特种气体项目58575.0034658.94373181.533181.53

福建凯美特气体有限公司30万吨

2/年（27.5%计）高洁净食品级、电51783.4534658.94371961.95351.44

子级、工业级过氧化氢项目

合计110358.4569317.895143.483532.97

2、公司本次向特定对象发行股票承销保荐费及其他发行费用（不含税）合计人民

币682.11万元，其中：承销保荐费528.30万元已在募集资金到位时由主承销商直接扣除，已使用自筹资金支付发行费用（不含税）为人民币153.81万元，使用募集资金置换已支付发行费用为153.81万元。

具体情况如下：

单位：万元发行费用金额自筹资金已预先支使用募集资金置费用类别（不含税）付金额（不含税）换金额

保荐费66.0437.7437.74

承销费500.00

律师费47.1747.1747.17

审计及验资费31.1331.1331.13

发行材料制作及发行登记费等37.7737.7737.77

合计682.11153.81153.81综上，使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金共计人民币3686.78万元，于2023年9月进行置换。公司于2023年8月28日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币3532.97万元，置换已支付发行费用的自筹资金人民币153.81万元（不含税），合计置换募集资金人民币3686.78万元。本次以募集资金置换预先投入自筹资金的时间距募集资金到账时间未超过6个月。公司董事会审议本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金相关事项已经2022年度第三次临时股东

大会授权，本次无需提交股东大会审议。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内，本公司根据募集资金存款余额和募投项目投资所需资金情况，将暂时闲置募集资金购买银行大额定期存单；购买定期存单规模：不超过3亿元；存单期限：

1-3个月；存单到期，若仍闲置，履行审批手续后，继续购买大额定期存单。2025年，

本公司用闲置募集资金购买银行大额定期存单，获取存款利息收入184.76万元。

截至2025年12月31日，本公司用闲置募集资金购买银行大额定期存单情况如下：

序产品认购金额预计年化起始资金关联受托人名称产品名称到期日

号类型（万元）收益率日来源关系中国建设银行闲置单位大额存单大额

1股份有限公司2025-2026-03

2025年第0535000.000.9%期存单12-11-11

募集无岳阳洞氮支行资金

2025年第14期公

中国农业银行闲置司类法人客户人大额

2股份有限公司5000.000.9%2025-2026-03

民币大额存单产存单12-09-09募集无岳阳分行资金品

合计10000.00

截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理合计人民币

10000.00万元，未超过2025年第一次临时股东会审议通过的30000.00万元额度。

（六）节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况

截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目不存在超募资金使用的情况。（八）尚未使用的募集资金用途及去向截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。

（九）募集资金使用的其他情况

因政府交地的征地相关手续需要园区整体林地调规，政府交地时间延迟，特种气体项目达到预定可使用状态日期延期至2026年4月30日。公司于2025年4月23日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施地点、投资用途、募集资金承诺投资总额均不发

生变更的情况下，对“宜章凯美特特种气体项目”进行延期。

截至2025年12月31日，除上述特种气体项目延期事项外，公司募集资金投资项目不存在其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目不存在变更项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：

1、募集资金使用情况对照表

湖南凯美特气体股份有限公司董事会

2026年4月20日附表1：

2025年募集资金使用情况对照表

单位名称：湖南凯美特气体股份有限公司金额单位:万元

募集资金净额69317.89本期投入募集资金总额21228.74

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额51930.30

累计变更用途的募集资金总额比例-是否已变更截至期末项目达到预是否达项目可行性是承诺投资项目和超募资金投募集资金承调整后投资本期投入金截至期末投本期实现

项目（含变累计投入定可使用状到预计否发生重大变向诺投资总额总额额资进度（%）的效益更部分）金额态日期效益化承诺投资项目

2026年04

1、宜章凯美特特种气体项目否34658.943734658.943716800.0827123.6978.26不适用不适用否

月30日

2、福建凯美特气体有限公司

30万吨/年（27.5%计）高洁净2026年07

否34658.943734658.94374428.6524806.6171.57不适用不适用否

食品级、电子级、工业级过氧月31日化氢项目

承诺投资项目小计69317.8969317.8921228.7451930.3074.92

超募资金投向小计-----

合计69317.8969317.8921228.7451930.3074.92

福建凯美特气体有限公司30万吨/年（27.5%计）高洁净食品级、电子级、工业级过氧化氢项目投资建设进度正常；宜章凯美特特种气体项目原计划项目达预计可使用状态时间2025年7月31日，因“政府交地的征地相关手续需要园区整体林地调规，政府交地时间延迟，导致该项目整未达到计划进度或预计收益体延期”；公司结合当前项目实际建设进度，为保证募投项目建设效果，合理有效地配置资源，拟对项目达到预定可使用状态日期延期至2026的情况和原因（分具体项目）年4月30日。公司于2025年4月23日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施地点、投资用途、募集资金承诺投资总额均不发生变更的情况下，对“宜章凯美特特种气体项目”进行延期。预计收益情况：不适用。

项目可行性发生重大变化的不适用情况说明

超募资金的金额、用途及使用不适用进展情况募集资金投资项目实施地点不适用变更情况募集资金投资项目实施方式不适用调整情况

福建凯美特先期投入1961.95万元，公司已于2023年9月18日以募集资金351.44万元置换先期投入的金额；宜章凯美特先期投入的募集金额募集资金投资项目先期投入

为3181.53万元，公司已于2023年9月18日以募集资金3181.53万元置换先期投入的金额；湖南凯美特本部为保证募集资金投资项目工作顺利及置换情况进行，先行以自筹资金支付部分发行费用153.81万元，公司已于2023年9月18日以募集资金153.81万元置换先期支付的发行费用金额用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况

用闲置募集资金进行现金管截至2025年12月31日，公司用闲置募集资金10000.00万元购买银行大额定期存单，其中：2025年12月11日购买期限为3个月的建行大额存理情况单5000.00万元；2025年12月9日购买期限为3个月的农行大额存单5000.00万元。

项目实施出现募集资金结余募投项目尚未完成的金额及原因尚未使用的募集资金用途及

截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户去向募集资金使用及披露中存在无的问题或其他情况

说明：2025年募集资金存放与使用情况的专项报告及2025年募集资金使用情况对照表中，部分合计尾数与所列数值总和尾数不符的情况均为四舍五入所致。