证券代码：002551证券简称：尚荣医疗公告编号：2025-042

深圳市尚荣医疗股份有限公司

关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等

有关规定，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

1、根据中国证券监督管理委员会于2018年12月5日签发的证监许可[2018]1843

号文《关于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》深圳市尚

荣医疗股份有限公司获准向社会公开发行面值总额75000万元可转换公司债券，期限6年。公司公开发行可转换公司债券应募集资金人民币750000000.00元，发行价格为每张人民币100.00元，募集资金总额为人民币750000000.00元。本次发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用不含税金额14150943.40元，其他发行费用不含税金额2502830.20元，实际募集资金净额为人民币733346226.40元，上述资金于2019年2月20日到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具大华验字[2019]000067号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议。

募集资金总额为人民币750000000.00元；本次发行可转换公司债券募集资金总额

扣除保荐承销费用含税金额15000000.00元，其他发行费用含税金额2653000.00元；

实际募集资金净额为人民币732347000.00元（以下报告均按此金额为募集资金净额）。

2、本年度使用金额及当前余额

截至2025年6月30日，公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况如下：

项目金额（元）

第1页募集资金净额732347000.00

加：累计募集资金利息40201781.21

减：累计使用募集资金565155563.54

其中：以前年度已使用金额411076932.66

本年度使用金额：154078630.88

—募投项目使用金额4078630.88

—用募集资金暂时性补充流动资金150000000.00

减：购买理财产品188000000.00

尚未使用的募集资金账户余额19393217.67

募集资金专户账户实际结余金额为20978217.67元与19393217.67元的差异为

1585000.00元，该差异为已用自有资金支付的其他发行费所致。募集资金本年度使用金

额包含用利息收入部分。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，结合公司实际情况，公司于2010年6月制定了《募集资金管理制度》，该制度已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，并经公司2009年年度股东大会表决通过。公司于2020年召开第六届董事会

第四次会议对募集资金管理制度进行了修订，并经2019年年度股东大会表决通过。

根据相关制度，本公司于2019年2月28日与北京银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行、中国民生银行股份有限公司深圳上步支行、平安银行

股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳东门支行及保荐机构东兴证券股

份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司《募集资金管理制度》相关规定:公司一次或者十二个月内累计从专户中

支取的金额超过五千万元人民币或者募集资金净额的20%的，公司及商业银行应当及时通知保荐机构或者独立财务顾问。

（二）募集资金专户存储情况

第2页单位：元银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式

2000001103580002695

北京银行股份有限公司深200000000.006470252.62活期圳分行5769

兴业银行股份有限公司深337170100100317878150000000.002597104.69活期圳龙岗支行

中国民生银行股份有限公630759099100000000.00902959.05活期司深圳上步支行

平安银行股份有限公司深15000097625736115000000.005282611.68活期圳分行

中国工商银行股份有限公4000021129201358585170000000.005725290.31活期司深圳东门支行

合计735000000.0020978217.67

截至2025年6月30日，公司公开发行可转换公司债券募集资金账户余额为

20978217.67元，与19393217.67元的差异为1585000.00元，该差异为已用自有资

金支付的其他发行费所致。

三、报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

本公司公开发行可转换公司债券募集资金总额750000000.00元，募集资金净额732347000.00元，本报告期使用154078630.88元；详见附表《募集资金使用情况对照表-2019年公开发行可转换公司债券》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况2019年12月12日，公司第六届董事会第九次临时会议审议通过了《关于公司变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施地点的议案》。董事会同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目高端医疗耗材产业化项目中的一次性吻合器系列产品中“一次性腔镜手术吻合器产业化项目”中的实施地点进行变更。公司拟将募投项目“一次性腔镜吻合器项目”的实施地点由合肥市瑶海区龙岗综合经济开发区安徽尚荣工业园变更至江西尚荣城科技产业园。本次实施地点变更涉及的募集资金投资规模为5710.00万元。

本次变更募投项目实施地点是根据该募投项目实施情况作出的审慎决定，不涉及募集资金投资项目实施主体的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。

第3页（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况2019年3月1日，公司第六届董事会第五次临时会议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》以及其他相关程序，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市尚荣医疗股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》“大华核字[2019]001121号，以募集资金14684.30万元置换预先已投入募集资金投资项目的部分自筹资金。以上资金于2019年3月7日置换完毕。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2025年1月10日，公司第八届董事会第五次临时会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币15000万元的公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月到期前公司将及时将该部分资金归还至募集资金专项账户。

截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为

150000000.00元。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况2025年4月26日，公司第八届董事会第二次会议审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过人民币20000万元(含20000万元)的闲置募集资金进行现金管理，用于购买品种为短期（不超过一年）、安全性高、流动性强、风险较低的理财产品或进行结构性存款。授权期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效，上述额度和有效期限内，资金可循环滚动使用。并授权公司管理层具体实施相关事宜。

截至2025年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期收回的金额188000000.00元。公司及子公司用于开展现金管理业务的闲置募集资金金额未超出公司第七届董事会第六次会议审议的额度范围。具体情况如下：

购买金额预计序号签约银行产品名称产品类型产品起息日产品到期日（万元）年化收益率

1民生银行结构性存款保本保收益53002025/6/42025/7/92.73%

2兴业银行对公结构性存款保本保收益85002025/5/12025/8/92.07%

3北京银行对公结构性存款保本保收益50002025/5/122025/8/122.15%

合计18800

第4页2025年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理获得投资收益199.63万元。

（六）节余募集资金使用情况

截至2025年6月30日，公司本次发行募集资金尚在投入过程中，不存在使用结余募集资金的情况。

（七）超募资金使用情况

截至2025年6月30日，公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金均按规定存放于募集资金专户。

（九）募集资金使用的其他情况

1、公司根据项目目前实施环境发生变化以及公司经营资金需求，为降低募集资金投资风险，提高募集资金的安全性和使用效率，公司分别于2024年11月7日和2024年

11月25日，召开了第八届董事会第三次临时会议和2024年第二次临时股东大会，审议

通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。因

2024年11月25日，公司召开的“尚荣转债”2024年第一次债券持有人会议，本次审议

的《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》未获通过，因此该议案未生效执行。

“尚荣转债”自2019年8月21日起进入转股期，截至2025年2月14日（最后转股日），累计共有5637368张可转债已转为公司股票，累计转股数为115281660股；

因回售减少20张；本次到期未转股的剩余“尚荣转债”张数为1862612张，到期兑付总金额为204887320元（含税及最后一期利息），已于2025年2月17日兑付完毕并在深圳证券交易所摘牌。

2、2025年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会

2025年8月23日

第5页附表募集资金使用情况对照表

(2019年公开发行可转换公司债券）

2025年6月30日

编制单位：深圳市尚荣医疗股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额73234.70本年度投入募集资金总额15407.86

报告期内变更用途的募集资金总额0.00

累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额56515.56

累计变更用途的募集资金总额比例0.00%是否已变项目可更项截至期末项目达到募集前承募集后承截至期末累是否达行性是承诺投资项目和超募目本年度投投资进度预定可使本年度实

诺投资总诺投资总计投入金额%(3)到预计否发生资金投向（含(1)入金额(2)（）用状态日现的效益额额(2)/(1)效益重大变部分＝期化变

更）高端医疗耗材产业化

否75000.0073234.70407.8641515.5656.69%不适用不适用不适用否项目

暂时补充流动资金否--15000.0015000.00-不适用不适用不适用不适用

承诺投资项目小计75000.0073234.7015407.8656515.5656.69%

超募资金投向:无归还银行贷款无补充流动资金无超募资金投向小计合计

未达到计划进度或预计收益的情况和原因受特殊事件及经济环境影响，目前暂时仍处于建设期，未达到相关进度。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况详见报告正文“三（二）”募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

截至2019年2月27日，公司以自有资金先期投入高端医疗耗材产业化项目须置换金额14684.30万元；该次置换业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具募集资金投资项目先期投入及置换情况了《深圳市尚荣医疗股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》“大华核字[2019]001121号。以上资金于2019年3月置换完毕。2025年1月10日，公司第八届董事会第五次临时会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币15000万元的公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务用闲置募集资金暂时补充流动资金情况相关的经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月到期前公司将及时将该部分资金归还至募集资金专项账户。

截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为

150000000.00元。

2025年4月26日，公司第八届董事会第二次会议审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过人民币20000万元(含用闲置募集资金暂时进行现金管理情况20000万元)的闲置募集资金进行现金管理，用于购买品种为短期（不超过一年）、安全性高、流动性强、风险较低的理财产品或进行结构性存款。授权期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效，上述额度和有效期限内，资金可循环滚动使用。

第6页并授权公司管理层具体实施相关事宜。

截至2025年6月30日，公司购买银行理财产品余额188000000.00元。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用

截至2025年6月30日，公司尚未使用募集资金余额为20978217.67元，存尚未使用的募集资金用途及去向放于公司募集资金专项账户。（报告数据募集资金余额与实际银行存储余额存在差异为已用自有资金支付的其他发行费所致）募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

注1：由于公司《2018年度公开发行可转换公司债券募集说明书》及《2018年度公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》仅对项目总投资额、募集资金投资额、财务净现值及财务内部

收益率进行了粗略预测，未设置披露募投项目“达到预定可使用状态的日期”和“预计收益”的具体数据，因目前募投项目尚在建设中，故公司在披露募投项目“达到预定可使用状态日期”、“本年度实现的效益”、是否达到预计收益”项下均列示“不适用”。