证券代码：002556证券简称：辉隆股份公告编号：2024-035
安徽辉隆农资集团股份有限公司
关于开展资产池(票据池)业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十七次会
议审议通过了《公司关于开展资产池(票据池)业务的议案》，同意公司及下属公司和浙商银行股份有限公司合肥分行（以下简称“浙商银行”）和
平安银行股份有限公司合肥分行（以下简称“平安银行”）开展总额不超
过人民币8亿元的资产池（票据池）业务，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、资产池（票据池）业务情况概述
（一）业务概述
资产池是指合作金融机构为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用
所持金融资产需要，对其提供的集资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是合作金融机构对企业提供流动性服务的主要载体。
资产池业务是指合作金融机构依托资产池平台对企业或企业集团开
展的金融资产入池、出池以及质押融资等业务和服务的统称。
资产池入池资产包括但不限于企业合法持有的、合作金融机构认可的
存单、债券、基金、商业汇票、信用证、理财产品、出口应收账款、国内
应收账款、保理、应收租费等金融资产。
资产池下的票据池业务是合作金融机构为本公司及控股公司提供的票据管理服务。合作金融机构为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统
1一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池
融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
（二）合作银行
本次拟开展资产池（票据池）业务的合作银行为浙商银行和平安银行。
（三）业务期限上述业务的开展期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内，具体以公司与合作银行最终签署的相关合同中约定期限为准。
（四）资产池配套额度
公司及下属公司共享不超过人民币8亿元的资产池（票据池）信用额度，其中，浙商银行和平安银行均不超过4亿元（含4亿元）。业务期限内，该额度可循环使用。
（五）业务担保方式
在风险可控的前提下，公司及下属公司为资产池（票据池）的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。以上信息以公司与相关金融机构签署的具体合同为准。其中，浙商银行业务中相关公司互为担保及反担保对象，均归入本次资产池（票据池）业务范畴之内。
二、资产池（票据池）业务的风险与风险控制
（一）流动性风险
公司开展资产池（票据池）业务，如有保证金，需在合作银行开立资产池（票据池）质押融资业务专项保证金账户，作为资产池（票据池）项下质押票据等金融资产到期托收回款的入账账户。应收票据等金融资产和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。
风险控制措施：公司可以通过用新收票据等金融资产入池置换保证金
2方式解除这一影响，尽力防范资金流动性风险的发生。
（二）担保风险
公司以进入资金池的票据等金融资产作质押，向合作银行申请开具银行承兑汇票用于对外支付款项，随着质押资产的到期，逐步办理托收解付，若所质押担保的额度不足，合作银行将要求公司追加保证金。
风险控制措施：公司将安排专人与合作银行对接，跟踪管理，及时了解到期金融资产托收解付情况，并安排公司新收票据等金融资产入池，保证质押的额度充足，尽力控制追加保证金。
三、决策程序和组织实施董事会授权董事长或其指定授权的管理层代理人在上述额度范围内
行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于确定公司可以使用的资产池（票据池）具体额度、担保物及担保形式、金额等。
授权公司财务部门负责组织实施资产池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪资产池（票据池）业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告。
独立董事、监事会有权对公司资产池（票据池）业务的具体情况进行监督与检查。
四、担保公司的基本情况及财务数据
（一）基本情况公司名法定统一社会信主要经营范住所企业类型注册资本成立日期持股比例称代表人用代码围安徽辉安徽省合肥股份有限
隆农资市庐江县庐公司(上农资产品、
95399.291990年791340000148
集团股城镇晨光路市、自然程诚化工产品的----
8 万 941720L
份有限17号东方水人投资或月4日生产销售
公司岸写字楼控股)安徽辉安徽省合肥有限责任隆慧达市庐江县庐公司持有
公司（自2001年391340000719化工原料及化工集城镇晨光路5000万王涛75%的股
然人投资 971764G 产品的销售团有限17号东方水月29日权。
或控股）公司岸写字楼
3海南省
海南省海口农业生公司持有市国贸路26其他有限2008年891460000676农资产品的
产资料10000万郑有群65%的股号汇通大厦责任公司0843047生产销售集团有月28日权。
11层
限公司辉隆瑞广州市花都
美丰（广区迎宾大道有限责任公司持有
2020年12 91440101MA 农资产品的州）农业179号2栋公司（法15000万汪本法100%的股
9W21T94M 生产销售集团有805房(空港人独资）月14日权。
限公司花都)南宁市高新三路10号南
广西辉宁-东盟农业辉隆瑞美
隆农业 科技开发企 其他有限 2016年10 91450100MA 农资产品的 丰持有
1000万汪海燕
服务有 业总部基地 责任公司 5KEB1K0G 销售 75%的股月12日限公司研发楼15层权
1508至1516
号房安徽省安徽省合肥瑞美福农瑞丰农市蜀山区祁其他有限2012年291340000590农资产品的化集团持业化学门路1777号1000万丁小龙
责任公司1642313销售有90.5%有限公辉隆大厦14月2日的股权。
司楼山东省烟台山东辉市芝罘区北连锁集团隆化肥其他有限2010年491370600554农资产品的
大街53号华1000万王峰持有90%
有限公 责任公司 373992M 销售夏传媒1603月20日的股权。
司室
（二）最近一年财务数据
单位：元公司名称注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润安徽辉隆农
资集团股份953992980.0011649912590.273938454214.1917832656739.38119189461.1481353239.27有限公司安徽辉隆慧
达化工集团50000000.00308020137.56-91288771.781518875031.13-1748619.23-2214983.98有限公司海南省农业
100000000.00432602509.05189885729.13601768052.2924474967.3524754686.45
生产资料集
4团有限公司
辉隆瑞美丰（广州）农
150000000.00471742872.76165560430.03841301227.65536327.31-126015.09
业集团有限公司广西辉隆农
业服务有限10000000.00115052979.5015093951.44165528696.66-1292509.62-1005183.36公司安徽省瑞丰
农业化学有10000000.00155751346.6044685526.14369976623.2012520582.408754661.13限公司山东辉隆化
10000000.00325068609.3318521750.93760084358.465592797.564243892.95
肥有限公司
五、资产池（票据池）业务的目的
公司将对应的金融资产（票据）统一存入合作金融机构进行集中管理，办理银行承兑汇票新开、托收等业务，有利于节约公司资源，减少资金占用，提高公司流动资产的使用效率，实现公司及股东权益的最大化。
六、董事会意见
公司为减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，公司董事会同意公司及下属公司开展总额不超过（含）人民币8亿元的资产池（票据池）业务，期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内，并授权总经理在额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。
七、监事会意见
公司本次开展资产池（票据池）业务，能够提高公司票据等金融资产的使用效率和收益，减少资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司及下属公司开展不超过人民币8亿元的资产池（票据池）业务。
八、对外担保数量及逾期担保的数量
截止2024年4月17日，公司对控股公司提供担保余额为8.87亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为23.92%；公司及其控股
5公司对外提供担保总额为200万元人民币，占公司最近一期经审计净资产
的比例为0.05%，公司无逾期的对外担保事项。
九、备查文件
（一）第五届董事会第三十二次会议决议；
（二）第五届监事会第二十七次会议决议；
（三）2024年第一次独立董事专门会议决议。
特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会
2024年4月17日
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