募集资金年度存放、管理与使用情况

鉴证报告

洽洽食品股份有限公司

容诚专字[2026]230Z0579号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京目录序号内容页码

1募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告1-3

2募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告1-25容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

总所：北京市西城区阜成门外大街22号

1幢10层1001-1至1001-26(100037)

TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392

E-mail:bj@rsmchina.com.cn

https://www.rsm.global/china/

募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告

容诚专字[2026]230Z0579号

洽洽食品股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的洽洽食品股份有限公司（以下简称洽洽食品公司）董事会

编制的2025年度《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供洽洽食品公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为洽洽食品公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交

易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》

及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定编制《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》是洽洽食品公司董事会

的责任这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是对洽洽食品公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴1证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，

我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，后附的洽洽食品公司《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交

易所的相关规定编制，公允反映了洽洽食品公司2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

2（此页无正文，为洽洽食品股份有限公司容诚专字[2026]230Z0579号报告之签字盖章页。）容诚会计师事务所中国注册会计师：

（特殊普通合伙）施琪璋

中国注册会计师：

马静

中国·北京中国注册会计师：

胡进福

2026年4月20日

3洽洽食品股份有限公司

关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易

所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》

及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将洽洽食品股份有限公司（以下简称公司）2025年度募集资金存放、管理与使用情况

报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行 A股股票募集资金

1、实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]198号文《关于核准洽洽食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，洽洽食品股份有限公司（以下简称公司）于 2011年 2月向社会公开发行人民币普通股（A股）5000万股，每股发行价为人民币40.00元，应募集资金总额为人民币200000.00万元，根据有关规定扣除发行费用人民币11160.00万元后，实际募集资金金额为人民币188840.00万元。

该募集资金已于2011年2月到位。上述资金到位情况已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2011]3442号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日，公司累计直接投入募集资金项目金额212004.81万元，其中包括募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金14521.15万元、补充流动资金偿还银行借款19000.00万元、2012年度公司使用募集资金32036.06万元、2013年度公司使用募集资金32458.38万

元（其中公司使用超募资金中的9600.00万元人民币收购江苏洽康食品有限公司

160%股权，经公司第三届董事会第九次会议审议，将股权转让款调整为8600.00万元，因存于共管账户的1000.00万元股权款共管的其他方涉及个人诉讼事项，公司为保证募集资金的完整性，已于2016年3月2日以自有资金1000.00万元存入募集资金账户）、2014年度公司使用募集资金16187.20万元、2015年度公司使

用募集资金6637.05万元、2016年度公司使用募集资金25304.30万元、2017年度公司使用募集资金6933.29万元、2018年度公司使用募集资金3593.23万元、

2019年度公司使用募集资金20836.15万元、2020年度公司使用募集资金8699.69

万元、2021年度公司使用募集资金4622.43万元、2022年度公司使用募集资金

2480.96万元、2023年度公司使用募集资金5773.20万元、2024年度使用募集资

金12181.91万元，2025年度募集资金使用1739.82万元。

截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金净额188840.00万元，加上募集资金专用账户利息净收入35483.20万元（扣除手续费支出）和2018年江苏洽康股权转让收回9000.00万元，扣除累计已使用募集资金212004.81万元，2025年度永久补充流动资金10952.83万元，募集资金专户余额和用募集资金购买的有保本承诺的理财产品和大额存单余额合计为10365.55万元。

（二）2020年公开发行可转换公司债券募集资金

1、实际募集资金金额和资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2297号文《关于核准洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，洽洽食品股份有限公司（以下简称公司）于2020年10月20日公开发行1340.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额13.40亿元。本次发行募集资金总额为人民币134000万元，根据有关规定扣除国元证券股份有限公司保荐及承销费人民币12632075.47元（不含税），已由主承销商国元证券股份有限公司于2020年10月26日汇入公司指定的账户，公司实际收到可转换公司债券募集资金人民币1327367924.53元。

再扣除律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用（不含税）合计2206255.73元后，实际募集资金净额为人民币1325161668.80元。上述募集资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字

2[2020]230Z0222号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日，公司累计直接投入募集资金项目金额67991.81万元，其中2020年度和2021年度公司使用募集资金44309.82万元、2022年度公司使用募集资金15204.06万元、2023年度公司使用募集资金3792.40万元、2024年度公司使用募集资金1056.21万元、2025年度使用募集资金3629.32万元。

截至2025年12月31日，公司公开发行可转债募集资金净额132516.17万元，加上律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用（不含税）220.62万元（该部分款项通过洽洽食品股份有限公司自有账户进行转账，未通过募集资金账户）和募集资金专用账户利息净收入8755.54万元（扣除手续费支出）

后扣除累计已使用募集资金67991.81万元以及2025年度永久补充流动资金

15924.23万元，募集资金专户余额和用募集资金购买的有保本承诺的理财产品和

大额存单余额合计为57576.29万元。

二、募集资金存放和管理情况根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

（一）首次公开发行 A股股票募集资金

2011年3月2日，公司与中国建设银行股份有限公司合肥城南支行、交通银行

股份有限公司安徽省分行、中国民生银行股份有限公司合肥望江路支行、兴业银

行股份有限公司合肥黄山路支行、招商银行股份有限公司合肥政务区支行和中信

银行股份有限公司合肥马鞍山路支行以及国元证券签署《募集资金三方监管协议》，在上述六家银行开设募集资金专项账户。

2012年3月26日，公司与合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行以及

国元证券签署《募集资金三方监管协议》，在合肥科技农村商业银行股份有限公

3司黄山路支行开设募集资金专项账户。

2012年4月17日，公司与上海奥通国际贸易有限公司、上海浦东发展银行股份

有限公司合肥新站区支行以及国元证券签署《募集资金四方监管协议》，在上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行开设募集资金专项账户。

2012年5月24日，哈尔滨洽洽食品有限公司、长沙洽洽食品有限公司分别与中

国建设银行股份有限公司双城支行和中国建设银行股份有限公司宁乡支行、国元

证券、本公司签署《募集资金四方监管协议》，分别在中国建设银行股份有限公司双城支行、中国建设银行股份有限公司宁乡支行开设募集资金专项账户。

2012年6月28日，内蒙古太阳花农业科技有限责任公司、新疆洽利农农业有限

公司分别与中国建设银行股份有限公司五原支行和中国农业银行股份有限公司昌

吉市支行、国元证券、本公司签署《募集资金四方监管协议》，分别在中国建设银行股份有限公司五原支行和中国农业银行股份有限公司昌吉市支行开设募集资金专项账户。

2013年6月27日，公司分别与东亚银行（中国）有限公司合肥分行和中国光大

银行股份有限公司合肥分行、国元证券签署《募集资金三方监管协议》，分别在东亚银行（中国）有限公司合肥分行和中国光大银行股份有限公司合肥分行开设募集资金专项账户。

2013年12月6日，公司分别与兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行和上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行、国元证券签署《募集资金三方监管协议》，分别在兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行和上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行开设募集资金专项账户。

2016年8月30日，合肥华康资产管理有限公司与兴业银行股份有限公司合肥黄

山路支行、国元证券股份有限公司、本公司签署《募集资金四方监管协议》，在兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行开设募集资金专项账户。

2017年11月16日，洽洽食品（泰国）有限公司与Industrial and Commercial Bankof China (Thai) Public Company Limited、国元证券股份有限公司、本公司签署《募

4集资金四方监管协议》，在Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public

Company Limited开设募集资金专项账户。

2020年5月13日，重庆洽洽食品有限公司与中国建设银行股份有限公司重庆荣

昌支行、中国建设银行股份有限公司重庆荣昌高新支行、国元证券股份有限公司、

本公司签署《募集资金四方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司重庆荣昌高新支行开设募集资金专项账户。

2023年6月8日，包头洽洽食品有限公司与兴业银行股份有限公司包头分行、国元证券股份有限公司、本公司签署《募集资金四方监管协议》，在兴业银行股份有限公司包头分行开设募集资金专项账户。

上述三方、四方监管协议与深圳证券交易所的监管协议范本不存在重大差异，三方、四方监管协议的履行不存在问题。

截至2025年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

2025年12月31

银行名称银行帐号（活/定期）备注日余额

兴业银行包头分行营业部5930101001008627171.01募集资金专户

中信银行股份有限公司合肥马73267101824000012761.20募集资金专户鞍山路支行

中国光大银行股份有限公司合7674018800005495338.42募集资金专户肥稻香楼支行

58040154740003131324.92募集资金专户

580400768019000003471000.00募集资金大额存单户

580400768013000004971000.00募集资金大额存单户

580400768011000004981000.00募集资金大额存单户

580400768010000004991000.00募集资金大额存单户

上海浦东发展银行合肥瑶海支580400768017000005001000.00募集资金大额存单户行

580400768015000005011000.00募集资金大额存单户

580400768013000005021000.00募集资金大额存单户

580400768011000005031000.00募集资金大额存单户

580400768010000005041000.00募集资金大额存单户

580400768018000005051000.00募集资金大额存单户

募集资金余额合计10365.55

5供产销全流程业务信息平台建设项目已经于2013年10月达到预定可使用状态，公司将其在兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行开通的募集资金专户（账号：499060100100037863）进行销户处理，余额转入在中信银行股份有限公司合肥马

鞍山路支行超募资金账户（账号：7326710182400001276）；

为方便对超募资金的管理和使用，公司对在招商银行股份有限公司合肥政务区支行和合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行开通的超募资金专户（账号分别为551902011410589和20000193676510300000219）进行销户处理，余额资金转入公司在中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行开立的超募资金账户（账号：7326710182400001276）；

哈尔滨洽洽食品有限公司食品加工项目已经于2015年6月达到预定可使用状态，公司将其在中国建设银行股份有限公司双城支行开设的募集资金专户（账号：23001867451059000358）进行销户处理，余额转入在中国建设银行股份有限公司

合肥城南支行开设的募集资金专户（账号：34001458608059002557）；

为方便对募集资金的管理和使用，公司将在中国建设银行股份有限公司合肥城南支行开立的募集资金账户（账号：34001458608059002557）进行销户处理，余额转入在中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行开设的募集资金专户（账号：7326710182400001276）；

为方便对募集资金的管理和使用，公司将在交通银行股份有限公司安徽省分行开立的募集资金账户（账号：341327000018010046949）进行销户处理，余额转入在上海浦东发展银行合肥新站区支行开设的募集资金专户（账号：58040154740003131）；

为方便对募集资金的管理和使用，公司将在中国民生银行股份有限公司合肥望江路支行开立的募集资金账户（账号：3402014170001113）进行销户处理，余额转入在中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行开设的募集资金专户（账号：7326710182400001276）；

为方便对募集资金的管理和使用，公司将在东亚银行（中国）有限公司合肥

6分行开立的募集资金账户（账号：149000119599400）进行销户处理，余额转入在上海浦东发展银行合肥新站区支行开设的募集资金专户（账号：58040154740003131）；

为方便对募集资金的管理和使用，公司将在中国建设银行五原支行开立的募集资金账户（账号：15001677336052501478）进行销户处理，余额转入在上海浦东发展银行合肥新站区支行开设的募集资金专户（账号：58040154740003131）；

为方便对募集资金的管理和使用，公司将在上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行开立的募集资金账户（账号：58040154740002366）进行销户处理，余额转入在中国光大银行股份有限公司合肥稻香路支行开设的募集资金专户（账号：76740188000054953）；

为方便对募集资金的管理和使用，公司将在中国农业银行股份有限公司昌吉市支行开立的募集资金账户（账号：30050101040014271）进行销户处理，余额转入在上海浦东发展银行合肥新站区支行开设的募集资金专户（账号：58040154740003131）。

为方便对募集资金的管理和使用，长沙洽洽食品有限公司将在中国建设银行股份有限公司宁乡支行开设的募集资金专户（账号：43001560061052505498）进

行销户处理，余额转入中国光大银行股份有限公司合肥分行开设的募集资金专户（账号：76740188000054953）。

重庆洽洽食品有限公司食品二期工业园项目已经于2023年5月达到预定可使用状态，公司将其在中国建设银行股份有限公司重庆荣昌高新支行开设的募集资金专户（账号：5005011272900000635）进行销户处理，余额转入中国光大银行股份有限公司合肥稻香路支行开设的募集资金专户（账号：76740188000054953）。

投资设立泰国子公司项目已经于2025年7月达到预定可使用状态，洽洽食品（泰国）有限公司将其在 Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public

Company Limited开设募集资金专项账户（账号：1010132847）进行销户处理，销户账户余额为0。

7（二）2020年公开发行可转换公司债券募集资金

2020年11月24日，公司分别与中国光大银行股份有限公司合肥稻香楼支行、中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行、上海浦东发展银行合肥滨湖新区支行、合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行以及国元证券股份有限公司签署

《募集资金三方监管协议》，在上述四家银行开设募集资金专项账户。

2020年11月26日，滁州洽洽食品有限责任公司与上海浦东发展银行股份有限

公司滁州分行、国元证券股份有限公司、本公司签署《募集资金四方监管协议》，在上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行开设募集资金专项账户。

2022年2月14日，长沙洽洽食品有限公司与中国银行股份有限公司宁乡支行、国元证券股份有限公司、本公司签署《募集资金四方监管协议》，在中国银行股份有限公司宁乡支行开设募集资金专项账户。

上述三方、四方监管协议与深圳证券交易所的监管协议范本不存在重大差异，三方、四方监管协议的履行不存在问题。

截至2025年12月31日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

2025年12月31

银行名称银行帐号（活/定期）备注日余额

上海浦东发展银行滁州分行292100788017000016362.10

上海浦东发展银行合肥滨湖58090078801400001351490.27新区支行可转债募集资金

科技农村商业银行合肥黄山专户200001936765666000000160.32路支行

中信银行合肥马鞍山路支行81123010123006734670.60

580900768013000005561800.00

580900768010000005751000.00

上海浦东发展银行合肥滨湖580900768018000005761000.00募集资金大额存

新区支行580900768016000005771000.00单户

580900768014000005781000.00

580900768012000005791000.00

8/2025年12月31银行名称银行帐号（活定期）备注

日余额

580900768015000005801000.00

580900768013000005811000.00

580900768011000005821000.00

580900768010000005831000.00

580900768018000005841000.00

580900768011000006861000.00

580900768010000006871000.00

200001936765666000001492000.00

200001936765666000001312000.00

200001936765666000001232000.00

200001936765666000001721851.00

科技农村商业银行合肥黄山200001936765666000001641000.00募集资金大额存

路支行200001936765666000001562000.00单户

200001936765666000001811286.00

200001936765666000002141000.00

200001936765666000001981000.00

200001936765666000002061000.00

81123010219009321611000.00

81123010226009321571000.00

81123010222009321561000.00

81123010223009321521000.00

81123010219009321591000.00募集资金大额存

81123010226009321601000.00单户

中信银行合肥马鞍山路支行81123010228009321581000.00

81123010228009321541000.00

81123010223009321631000.00

81123010221009321621000.00

81123010226009327011000.00

81123010209009326991000.00募集资金大额存

单户

81123010233009327001000.00

9/2025年12月31银行名称银行帐号（活定期）备注

日余额

81123010218009326981000.00

81123010230009327031000.00

81123010228009327021000.00

81123010216009326971000.00

81123010212009326961000.00

81123010210009326951000.00

81123010215009326931000.00

81123010209009759866000.00

81123010227010635452146.00募集资金大额存中信银行马鞍山路支行

单户

募集资金余额合计57576.29

为方便对募集资金的管理和使用，洽洽食品股份有限公司将在中国光大银行合肥稻香楼支行开设的募集资金专户（账号：76740188000325595）进行销户处理，余额15923.80万元永久补充流动资金。

为方便对募集资金的管理和使用，长沙洽洽食品有限公司将在中国银行长沙宁乡县支行开设的募集资金专户（账号：593778218869）进行销户处理，余额0.43万元永久补充流动资金。

三、2025年度募集资金的实际使用情况

（一）首次公开发行股票募集资金

截至2025年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币

212004.81万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1-1。

（二）2020年公开发行可转换公司债券募集资金

截至2025年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币

67991.81万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1-2。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司改变募集资金投资项目的资金使用情况详见附

10表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见经核查，洽洽食品2025年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，能够有效执行三方及四方监管协议，公司募集资金使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用及管理违规情形。

附表1-1：首次公开发行募集资金使用情况

附表1-2：2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

附表2：首次公开发行募集资金投资项目变更情况表（以下无正文。）11（此页无正文，为洽洽食品股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告之签章页。）洽洽食品股份有限公司董事会

2026年4月20日

12附表1-1：

首次公开发行募集资金使用情况

单位：万元本年度投入募集

募集资金总额188840.001739.82资金总额

报告期内改变用途的募集资金总额7521.10已累计投入募集

累计改变用途的募集资金总额40316.80212004.81资金总额

累计改变用途的募集资金总额比例21.35%项目可行是否已改募集资金截至期末截至期末投入进项目达到预定承诺投资项目和超募调整后投本年度投本年度实是否达到性是否发

变项目（含承诺投资累计投入度（%）(3)＝可使用状态日

资金投向资总额（1）入金额(2)(2)/(1)现的效益预计效益生重大变部分改变）总额金额期化承诺投资项目

哈尔滨洽洽食品有限—27539.5023292.88—23292.88100.00%2015年6月2070.76是否公司食品加工项目内蒙古原料基地建设

是9262.072649.40—2649.40100.00%2014年2月1783.77是是项目

食品生产工艺提升及—12204.6011765.85—11765.85100.00%2016年6月—不适用否自动化项目

供产销全流程业务信—2998.732998.73—2998.73100.00%2013年10月—不适用否息平台建设项目

承诺投资项目小计—52004.9040706.86—40706.86——3854.53——超募资金投向

长沙洽洽食品有限公—31064.2033705.18—33705.18100.00%2021年3月2797.36是否

13司食品加工项目

上海奥通国际贸易有—5000.005000.00——0.00%——不适用否限公司

偿还银行借款—19000.0019000.00—19000.00100.00%——不适用否

新疆原料基地建设项—16892.008798.47—8798.47100.00%2016年7月2007.06是否目

供产销全流程业务信—2036.592022.16—2022.16100.00%2013年10月—不适用否息平台建设项目

收购江苏洽康食品有—9600.008600.00—8600.00100.00%——否否限公司项目

改造总部生产基地项—8541.268172.56—8172.56100.00%2016年6月—不适用否目

电商物流中心项目—14607.157902.72—7902.72100.00%2021年3月—不适用否

坚果分厂项目是20081.3612560.26119.7912560.26100.00%2025年7月——不适用是

收购合肥华康资产管—21518.8521518.85—21518.85100.00%——不适用否理有限公司项目收购安徽贝特科技发

展有限公司少数股东—511.00511.00—511.00100.00%——不适用否股权项目收购重庆洽洽食品有

限公司少数股东股权—4047.004047.00—4047.00100.00%——不适用否项目

投资设立泰国子公司—19647.9916216.26—16216.26100.00%2025年7月—3205.74是否项目重庆洽洽食品二期工

是35723.609540.57—9540.57100.00%2023年5月796.22不适用是业园项目

包头洽洽坚果休闲食—26183.031620.0318702.9271.43%——不适用否

14品扩建项目

超募资金投向小计—208271.00183778.061739.82171297.95——8806.38——

合计—260275.90224484.921739.82212004.81——12660.91——

（1）哈尔滨洽洽食品有限公司食品加工项目：由于项目涉及到生产厂房、配套原料仓库、办公用房、附属配套等诸多

基建工程，受东北施工季节影响，项目进度受到一定的影响；油炸类新生产线项目因受公司整体市场策略的影响，为避免固定资产投资出现较长时间的闲置，经评审，将该豆类项目的建设时间适当推迟，2014年度，公司基于市场需求及产能重新布局的需要，为避免市场重复投资，推迟了部分产品的上线工作，截止2015年6月该项目已经达到预定可使用状态。

（2）内蒙古原料基地建设项目：内蒙古原料基地项目主要是建设原料仓库和风选、手选及烘干车间，从而确保公司产

品“保鲜”战略的落实，提高公司葵花籽原料供应的质量和原料存储的安全性；但在实施过程中，因内蒙古五原周边的病虫害增加、目前无优良品种，造成原料种植面积减少，原有瓜子品质退化，公司对该地区减少了采购量，经公司第二届董事会二十一次会议和2013年度股东大会审议通过，终止该项目。

未达到计划进度或（3）食品生产工艺提升及自动化项目：食品工艺提升和自动化需要进口国外的先进设备，其中部分关键设备为非标设预计收益的情况和备，需要定制建造且制造周期较长，未能在规定时间内及时到位，进而导致改造项目因关键设备未到影响整体进度；项原因（分具体项目）目涉及到对车间自动化、工艺设备的改造，为避免对生产的影响，采用了规划分批进行的模式，2016年6月达到预定可使用状态。

（4）新疆原料基地建设项目：本项目力图建成国内先进的仓储和风选加工车间，所以在项目的实施过程中，需要借鉴

和学习国外先进的农产品仓储和保鲜经验；由于部分设备需要在国外定制完成，与供应商进行技术方案的设计、谈判占用了较长时间，而且受外部环境的影响，公司相关设备进口以及国外技术引进和消化上有不可预计的时差；外部技术人员来华时间节点受不可控因素影响，导致有关进展耽误；另外该项目还受到当地自然灾害天气多、施工人员短缺、新园区基础建设薄弱等不利因素的影响，这在一定程度上延缓了该项目的建设进度。2014年因新疆地区社会环境较为不稳定，相关人员招聘工作不能及时补充，另外2014年度，公司所处区域天干少雨，影响了项目的建设工作，公司已根据实际情况在项目安排、资源配置等方面做了相应的调整，经2016年7月19日第三届董事会第二十次会议和2016年8月5日2016年第一次临时股东大会审议通过，该项目调整完成。

15（5）收购江苏洽康食品有限公司项目：洽康食品在并购后部分大型商超面临转场，周期较长，导致销售拓展出现了一

定的延缓；洽康食品经营团队与洽洽食品的销售渠道的嫁接与整合在部分方面不够深入，销售市场在全国市场铺开较慢。

2018年度出售江苏洽康食品有限公司75%股权给合肥华泰集团股份有限公司，出售25%股权给安徽省黄海商贸有限公司，转让金额9000.00万元，全部回款至募投资金中国光大银行账户。

（6）改造总部生产基地项目：本项目力图实现对总部生产基地的改扩建，提高自动化水平，因部分设备需要从国外进口，进口流程时间较长，并且安装调试耽搁时间较长；因项目所在地执行新的能源政策，对原项目执行进行了适度的调整；总部生产基地改造，涉及到对现有生产基地的改造，因包括年底春节生产、销售旺季等因素的影响，为避免对生产的影响，采用了规划分批进行的模式，对建设速度进行了适度的调整，影响了改造项目；公司后续将加快相关项目的进展推进，并对研发中心、中试车间等新建项目加快建设速度，对国外设备进口等加快相关手续办理和设备的安装调试，在不影响现有生产经营的情况下，尽快完成改造项目，该项目于2016年6月底达到预定可使用状态。

（7）重庆洽洽食品二期工业园项目:根据公司的业务发展需求，重庆洽洽食品有限公司的产能已经满足西南地区未来几

年的产能需求，因此公司终止使用募集资金投入“重庆洽洽食品二期工业园项目”，该事项已经过第五届董事会第二十五次会议、2022年年度股东大会审议通过，同时将投资重庆洽洽食品二期工业园项目的剩余募集资金变更投入至新增的包头洽洽坚果休闲食品扩建项目。

（8）坚果分厂（洽洽工业园）建设项目：鉴于公司已在其他全资子公司投资建设增加产能以及当前的消费需求的变化，目前坚果分厂（洽洽工业园）项目的产能可以满足当前的业务需求，本着审慎投资以及对广大投资者负责的原则，公司终止实施该项目，将剩余募集资金全部用于永久性补充流动资金，该事项已经公司第六届董事会第十九次会议、2025年

第二次临时股东大会审议通过。

终止实施“内蒙古原料基地建设项目”，原因见“未达到计划进度或预计收益的情况和原因”说明；

项目可行性发生重

终止实施“重庆洽洽食品二期工业园项目”，原因见“未达到计划进度或预计收益的情况和原因”说明；

大变化的情况说明

终止实施“坚果分厂（洽洽工业园）建设项目”，原因见“未达到计划进度或预计收益的情况和原因”说明。

超募资金的金额、用（1）根据2011年3月16日第一届董事会第十五次会议决议：使用超募资金中的19000.00万元人民币提前偿还银行贷途及使用进展情况款。

16（2）使用超募资金中的31064.20万元人民币投资长沙洽洽食品有限公司食品加工项目，根据2014年4月9日第二届

董事会第二十一次会议决议，使用超募资金中的3980.00万元人民币追加投资长沙洽洽食品有限公司食品加工项目，截至2021年12月31日，已累计使用33705.18万元，2021年底已完成96.18%的进度，达到预定可使用状态。根据公司

2021年4月15日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，2021年5月18日召开的2020年年度股

东大会会议决议，将长沙洽洽食品有限公司食品加工项目结项并将剩余募集资金转至超募资金账户。

（3）根据2011年10月25日第二届董事会第四次会议决议：使用超募资金中的5000.00万元人民币投资设立全资子公

司上海奥通国际贸易有限公司，2017年9月12日公司第四届董事会第七次会议决议：审议通过奥通项目终止，奥通公司注销及专户资金转出至其他超募资金户。

（4）使用超募资金中的16892.00万元人民币投资新疆原料基地建设项目，截至2016年7月18日，已累计使用8798.47万元，根据2016年7月19日召开的第三届董事会第二十次会议决议，对该项目尚未实施的部分建设内容进行调整，不再实施尚未实施的子项目。

（5）根据2012年5月24日第二届董事会第七次会议决议，使用超募资金中的2036.59万元人民币投资供产销全流程

业务信息平台建设项目，截至2013年12月31日，已累计使用2022.16万元，该项目已完成结转。

（6）根据2013年4月8日第二届董事会第十四次会议决议：使用超募资金中的8541.26万元人民币改造公司总部生产

基地项目，截至2016年6月30日，已累计使用8172.56万元。根据第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议决议，该项目已达到预定可使用状态，结余募集资金仍存专户管理。

（7）根据2013年8月19日第二届董事会第十八次会议决议：使用超募资金中的9600.00万元人民币收购江苏洽康食

品有限公司60%股权，经公司2015年3月11日第三届董事会第九次会议审议，公司对江苏洽康项目的业绩对赌部分及经营团队进行调整，将股权转让款调整为8600.00万元，将存于共管账户的第三期1000.00万元股权款进行解除共管，归还甲方指定的甲方超额募集资金专用账户，因共管方其他方涉及个人诉讼事项，公司为保证募资资金的完整性，已于

2016年3月2日从自有资金账户转入1000.00万元进入超募资金账户。

17（8）根据2016年7月19日第三届董事会第二十次会议决议，使用超募资金中的34688.51万元，用于电商物流中心项

目和坚果分厂项目，预计投入金额分别为14607.15万元、20081.36万元。截至2021年4月15日，电商物流中心项目已累计使用7902.72万元，根据2021年4月15日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议决议，该项目已达到预定可使用状态，结余募集资金转入其他超募资金账户。根据2025年8月21日召开的第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十五次会议，2025年9月8日召开的2025年第二次临时股东大会审议，本着审慎投资以及对广大投资者负责的原则，公司终止实施坚果分厂项目，截至2025年7月31日，已经使用募集资金12560.26万元，剩余募集资金7521.10万元用于永久性补充流动资金。

（9）根据2016年7月19日第三届董事会第二十次会议决议，使用超募集资金21518.85万元收购合肥华泰集团股份有

限公司持有的合肥华康资产管理有限公司的100%股权，公司已经于2016年8月31日完成合并。

（10）根据2018年10月25日第四届董事会第十五次会议决议，使用超募资金分别以511.00万元、4047.00万元受让

子公司安徽贝特、重庆洽洽少数股东新亚洲发展有限公司持有剩余股权。截至2019年6月30日，已累计使用金额分别为511.00万元、4047.00万元，公司受让子公司安徽贝特、重庆洽洽少数股东新亚洲发展有限公司持有剩余股权已完成。

（11）根据第三届董事会第二十六次会议决议，使用超募资金1000万美元在泰国投资设立全资子公司泰国子公司；2017年5月26日召开第四届董事会第三次会议、2017年6月16日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了使用超募资金750万美元向泰国子公司追加投资；2018年4月9日召开第四届董事会第十次会议、2018年4月25日召开2018

年第一次临时股东大会，审议通过了使用超募资金1150万美元对泰国子公司追加投资，追加投资后泰国子公司的总投

资额度增加至2900万美元，已累计实际使用超募资金14875.27万元置换前期使用自有外汇垫付泰国项目款。根据2025年8月21日召开的第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十五次会议，2025年9月8日召开的2025年第二次临时股东大会审议，由于投资设立泰国子公司项目已经达到预定可使用状态，公司对该项目进行结项。截至2025年7月31日，对泰国洽洽已累计投入金额2530.70万美元，折算人民币为16216.26万元，剩余募集资金3431.73万元全部用于永久性补充流动资金。

（12）根据第四届董事会第二十七次会议、2019年年度股东大会审议通过，优先使用剩余募集资金及历年募集资金利

息收入投资建设重庆洽洽食品二期工业园项目，项目总投资额度为35723.60万元，截至2025年6月30日，已经使用募集资金9540.57万元。根据第五届董事会第二十五次会议、2022年年度股东大会审议通过，该项目终止。

（13）根据第五届董事会第二十五次会议、2022年年度股东大会审议通过，同意将投资重庆洽洽食品二期工业园项目

的剩余募集资金变更投入至新增的包头洽洽坚果休闲食品扩建项目。截至2025年12月31日，包头洽洽坚果休闲食品扩建项目累计使用超募资金18702.92万元。

18募集资金投资项目

无实施地点变更情况募集资金投资项目无实施方式调整情况

募集资金到位前，截至2011年2月24日止，本公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入14521.15万元，募集资金到位后，经公司第一届董事会第十五次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自募集资金投资项目筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金14521.15万元。经公司2019年6月先期投入及置换情14日，公司召开了第四届董事会第二十次会议审议并通过了《关于使用募集资金等额置换前期自有外汇支付募投项目况部分款项的议案》，根据支付当日的汇率折算，公司使用超募资金13803.64万元置换前期使用自有外汇垫付泰国项目款。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情无况

经公司2025年4月23日第六届董事会第十七次会议和2025年5月16日2024年年度股东大会审议通过，在确保不影用闲置募集资金进响募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用不超过10亿元人民币的闲置募集资金(包括首次公开发行的部分闲行现金管理情况置募集资金和可转债融资部分闲置募集资金)进行现金管理，在上述额度内，资金可以在12个月内进行滚动使用。

根据2016年7月19日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过《关于对募投项目“新疆原料基地建设项目”部分建设内容进行调整的议案》，该项目的部分子项已实施完成，并投入使用，于2015年10月底达到预计可使用状态。基于对公司未来发展的考虑，对该项目尚未实施的部分建设内容进行调整，不再实施尚未实施的子项目。募集资金结余金额项目实施出现募集8096.51万元存放超募资金专用账户管理。根据2021年4月15日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八资金节余的金额及次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将剩余募集资金转至超募资金账户的议案》，截止2021年3月原因底，长沙洽洽食品有限公司食品加工项目已经达到预定可使用状态，该项目募集资金结余金额为1339.02万元；电商物流中心项目已经达到预定可使用状态，该项目募集资金结余金额为6704.43万元。根据2025年8月21日召开的第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十五次会议，2025年9月8日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项、终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，由于投资设

19立泰国子公司项目已经达到预定可使用状态，公司对该项目进行结项，剩余募集资金3431.73万元全部用于永久性补充流动资金。

尚未使用的募集资尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户、以大额存单及定期存款的形式进行存放和投资或委托投资于银行保证收

金用途及去向益型、保本浮动收益型理财产品并进行管理。

募集资金使用及披露中存在的问题或无其他情况

20附表1-2：

2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额132516.17本年度投入募集

通过自有账户进行转账的可转债发行费用220.623629.32资金总额

实际募集资金账户总额合计132736.79

报告期内变更用途的募集资金总额15924.23已累计投入募集

累计变更用途的募集资金总额15924.2367991.81资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例12.02%项目达到是否已改募集资金截至期末截至期末投入进项目可行性承诺投资项目和超募调整后投本年度投预定可使本年度实现是否达到

变项目（含承诺投资1累计投入度（%）(3)＝是否发生重资金投向资总额（）入金额(2)(2)/(1)用状态日的效益预计效益部分改变）总额金额大变化期承诺投资项目

滁州洽洽坚果休闲食—49000.0049000.003498.9237698.7976.94%—1431.24不适用否品项目

合肥洽洽工业园坚果—26000.0026000.00—————不适用否柔性工厂建设项目长沙洽洽食品二期扩

是17000.003324.93130.403324.93100.00%2025年7—不适用是建项目月

洽洽坚果研发和检测—14000.0014000.00—————不适用否中心项目

21补充流动资金项目28000.0026968.09-26968.09100.00%——不适用否

承诺投资项目小计—134000.00119293.023629.3267991.81—1431.24——

长沙洽洽食品二期扩建项目：本次二期项目以生产葵花籽为主，坚果系列为辅的系列产品，其中坚果系列产能已建设完成。

随着公司所处市场竞争不断加剧，鉴于对未来市场形势的判断以及随着“包头洽洽坚果休闲食品扩建项目”“滁州洽洽坚果休闲食品项目”的陆续投产，公司葵花籽产能可以满足当前的业务需求，公司本着审慎及对广大投资者负责的原则，终止实施该项目，该事项已经公司第六届董事会第十九次会议、2025年第二次临时股东大会审议通过。

2024年4月25日，洽洽食品第六届董事会第六次会议审议了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将“滁州洽洽坚未达到计划进度或预果休闲食品项目”“合肥洽洽工业园坚果柔性工厂建设项目”“长沙洽洽食品二期扩建项目”“洽洽坚果研发和检测中心项目”计收益的情况和原因进行延期。截至2025年12月31日，“合肥洽洽工业园坚果柔性工厂建设项目”和“洽洽坚果研发和检测中心项目”尚未开始（分具体项目）建设，主要系经济环境发生变化，市场竞争日趋激烈，公司需结合市场竞争态势和公司经营情况对项目进行审慎评估，制定项目实施进度计划。

公司于2026年1月28日召开的第六届董事会第二十三次会议、2026年2月13日召开的2026年第一次临时股东会，对“合肥洽洽工业园坚果柔性工厂建设项目”的可行性进行重新论证，将“洽洽工业园坚果柔性工厂建设项目”变更为“洽洽合肥一厂坚果柔性工厂建设项目”，建设地点由工业园变更为公司一厂，项目建设金额变更为6086.43万元。

项目可行性发生重大

终止实施“长沙洽洽食品二期扩建项目”原因见“未达到计划进度或预计收益的情况和原因”说明变化的情况说明募集资金投资项目实无施地点变更情况募集资金投资项目实无施方式调整情况募集资金投资项目先2020年11月30日，公司召开了第五届董事会第七次会议和第五届董事会第六次会议，审议并通过了《关于使用募集资金期投入及置换情况置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金2732.80万元。

用闲置募集资金暂时无补充流动资金情况

经公司2025年4月23日第六届董事会第十七次会议和2025年5月16日2024年年度股东大会审议通过，在确保不影响用闲置募集资金进行募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用不超过10亿元人民币的闲置募集资金(包括首次公开发行的部分闲置募现金管理情况集资金和可转债融资部分闲置募集资金)进行现金管理，在上述额度内，资金可以在12个月内进行滚动使用。

项目实施出现募集资无

22金结余的金额及原因

尚未使用的募集资金尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户、以大额存单及定期存款的形式进行存放和投资或委托投资于银行保证收益

用途及去向型、保本浮动收益型理财产品并进行管理。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他无。

情况

23附表2：

改变募集资金投资项目情况表

单位：万元改变后项目拟截至期末实项目达到预改变后的项目可本年度实际截至期末投资进本年度实现是否达到预

改变后的项目对应的原承诺项目投入募集资金际累计投入%(3)=(2)/(1)定可使用状行性是否发生重

总额（1投入金额(2)度（）的效益计效益）金额态日期大变化内蒙古原料基地建设

—2649.40—2649.40100.00%2014年2月1783.77是否项目

包头洽洽坚果休重庆洽洽食品二期工26183.031620.0318702.9271.43%——不适用否闲食品扩建项目业园项目

—坚果分厂项目12560.26119.7912560.26100.00%2025年7月—不适用否

—长沙洽洽食品二期扩3324.93—3324.93100.00%2025年7月—不适用否建项目

合计—44717.621739.8237237.51——1783.77——

（1）公司2014年4月9日第二届董事会第二十一次会议、2014年5月8日2013年年度股东大会决议终止募投项目“内蒙古原料基地建设项目”，结余募集资金仍存专户管理，公司将根据生产经营的需要对该募集资金作合理、合规的后续安排。

（2）根据2023年4月20日第五届董事会第二十五次会议、2023年5月12日2022年年度股东大会决议终止使用超募资金投资重庆洽洽食品二期工业园项目，将该募投项目剩余募集资金变更投入至新增的包头洽洽坚果休闲食品扩建项目。截至2025年12月31日，包头洽洽坚果休闲食品扩建项目累计使用超募资金18702.92万元。

24（3）根据2025年8月21日召开的第六届董事会第十九次会议、第六届监

改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）事会第十五次会议，2025年9月8日召开的2025年第二次临时股东大会审议，本着审慎投资以及对广大投资者负责的原则，公司终止实施坚果分厂项目，截至2025年7月31日，已经使用募集资金12560.26万元，剩余募集资金7521.10万元用于永久性补充流动资金。

（4）根据2025年8月21日召开的第六届董事会第十九次会议、第六届监

事会第十五次会议，2025年9月8日召开的2025年第二次临时股东大会审议，公司本着审慎及对广大投资者负责的原则，终止实施长沙洽洽食品二期扩建项目。截至2025年7月31日，对长沙洽洽食品二期扩建项目已累计投入金额3324.93万元，剩余募集资金15924.23万元全部用于永久性补充流动资金。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）见附表1

改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明—

25