洽洽食品:洽洽食品股份有限公司关于2026年第二季度可转债转股情况的公告

证券代码：002557证券简称：洽洽食品公告编号：2026-066

债券代码：128135债券简称：洽洽转债

洽洽食品股份有限公司

关于2026年第二季度可转债转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●证券代码：002557证券简称：洽洽食品

●债券代码：128135债券简称：洽洽转债

●转股价格：人民币54.95元/股

●转股期起止日期：2021年4月26日至2026年10月19日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）现将2026年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）

转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕2297号”文核准，公司于2020年10月20日公开发行了1340.00万张可转换公司债券，每张面值100元，

发行总额13.40亿元。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2020〕1046号”文同意，公司本次公开发行的13.40亿元可转换公司债券于2020年11月18日起在深交所挂牌交易，债券简称“洽洽转债”，债券代码“128135”。根据相关法律法规和《洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2020年10月26日）起满六个月后的第一个交易日（2021年4月26日）起至可转换公司债券到期日（2026年10月19日）止。“洽洽转债”的初始转股价格为60.83元/股。

2021年6月11日，公司实施2020年年度权益分派方案。根据《洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款的有关规定，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股或配股以及派发现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股增加的股本）使公司股份发生变化时，应对转股价格进行调整。“洽洽转债”的转股价格由60.83元/股调整为60.03元/股，调整后的转股价格自2021年6月11日（除权除息日）起生效。具体详见公司《关于可转债转股价格调整的公告》（2021-038）。

2022年6月22日，公司实施2021年年度权益分派方案。根据《洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款的有关规定，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股或配股以及派发现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股增加的股本）使公司股份发生变化时，应对转股价格进行调整。“洽洽转债”的转股价格由60.03元/股调整为59.18元/股，调整后的转股价格自2022年6月22日（除权除息日）起生效。具体详见公司《关于可转债转股价格调整的公告》（2022-038）。

2023年6月20日，公司实施2022年年度权益分派方案。根据《洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款的有关规定，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股或配股以及派发现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股增加的股本）使公司股份发生变化时，应对转股价格进行调整。“洽洽转债”的转股价格由59.18元/股调整为58.18元/股，调整后的转股价格自2023年6月20日（除权除息日）起生效。具体详见公司《关于可转债转股价格调整的公告》（2023-047）。

2024年6月14日，公司实施2023年年度权益分派方案。根据《洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款的有关规定，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股或配股以及派发现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股增加的股本）使公司股份发生变化时，应对转股价格进行调整。“洽洽转债”的转股价格由58.18元/股调整为57.19元/股，调整后的转股价格自2024年6月14日（除权除息日）起生效。具体详见公司《关于可转债转股价格调整的公告》（2024-035）。

2025年1月17日，公司实施2024年前三季度权益分派方案。根据《洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款的有关规定，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股或配股以及派发现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股增加的股本）使公司股份发生变化时，应对转股价格进行调整。“洽洽转债”的转股价格由57.19元/股调整为56.90元/股，调整后的转股价格自2025年1月17日（除权除息日）起生效。具体详见公司《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-009）。

2025年3月7日，公司披露了《关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-018）。根据《洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款的有关规定，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股或配股以及派发现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股增加的股本）使公司股份发生变化时，应对转股价格进行调整。“洽洽转债”的转股价格由56.90元/股调整为56.91元/股，调整后的转股价格自2025年3月7日起生效具体详见公司《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-019）。

2025年6月20日，公司实施2024年年度权益分派方案。根据《洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款的有关规定，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股或配股以及派发现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股增加的股本）使公司股份发生变化时，应对转股价格进行调整。“洽洽转债”的转股价格由56.91元/股调整为55.93元/股，调整后的转股价格自2025年6月20日（除权除息日）起生效。具体详见公司《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-045）。

2026年6月15日，公司实施2025年年度权益分派方案。根据《洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款的有关规定，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股或配股以及派发现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股增加的股本）使公司股份发生变化时，应对转股价格进行调整。“洽洽转债”的转股价格由55.93元/股调整为54.95元/股，调整后的转股价格自2026年6月15日（除权除息日）起生效。具体详见公司《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2026-063）。

二、“洽洽转债”转股及股本变动情况2026年第二季度“洽洽转债”减少31张（因转股减少的可转换公司债券金额为3100元），转股数量为52股。截至2026年6月30日，剩余可转债张数为13398341张（剩余可转换公司债券金额为1339834100元），未转换比例为99.9876%。

公司2026年第二季度股份变动情况如下：

本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后可转债转小计数量（股）比例（%）其他（股）数量（股）比例（%）股（股）（股）

一、限售条件流通

10817250.21380+504675+50467515864000.3136

股/非流通股

其中：高管锁定股10817250.21380+504675+50467515864000.3136

二、无限售条件流

50477347999.7862+52-504675-50462350426885699.6864

通股

三、总股本505855204100+520+52505855256100

注：高管锁定股变动系公司实际控制人、董事长兼总经理陈先保先生增持公司股份后，部分股份锁定导致。