浙江森马服饰股份有限公司2023年第三季度报告
证券代码：002563证券简称：森马服饰公告编号：2023-26
浙江森马服饰股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1浙江森马服饰股份有限公司2023年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比本报告期年初至报告期末增减上年同期增减
营业收入（元）3338456413.591.11%8898315927.31-0.50%归属于上市公司股东的净利润
316351640.0289.37%832014435.59206.51%
（元）归属于上市公司股东的扣除非
295978166.18103.71%775713852.80355.49%
经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额
——842979962.23/
（元）
基本每股收益（元/股）0.12100.00%0.31210.00%
稀释每股收益（元/股）0.12100.00%0.31210.00%
加权平均净资产收益率2.85%1.26%7.50%5.08%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）17458863359.7518271093028.10-4.45%归属于上市公司股东的所有者
11215387729.6210900528307.422.89%权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元年初至报告期期项目本报告期金额说明末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）2435149.406084449.83计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除13114135.8130995185.09
外）公司向授信加盟
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费3215740.6910673473.00商收取的资金占用费。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置主要是本期取得交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投7284069.4332203863.09的理财产品公允资收益价值变动收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出230447.23-10147218.42
减：所得税影响额5903779.7213513485.06
少数股东权益影响额（税后）2289.00-4315.26
合计20373473.8456300582.79--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
2浙江森马服饰股份有限公司2023年第三季度报告
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
单位：元期末余额上年末余额项目变动比率变动原因（本期金额）（上期金额）
交易性金融资产330127786.131246800439.75-73.52%主要系本期赎回理财产品所致。
其他应收款102160582.3953416370.3691.25%主要系本期支付冬装面辅料保证金增加所致。
其他流动资产401116042.31728564149.07-44.94%主要系本期待认证进项税额减少所致。
其他权益工具投资115818041.2581739088.6441.69%主要系本期投资估值增加所致。
应付票据2503008279.053631416141.91-31.07%主要系本期货品采购同比减少所致。
合同负债182113318.13117033249.4355.61%主要系本期预收销售货款增加所致。
应交税费119430679.77307309741.51-61.14%主要系本期支付期初应交税金所致。
主要系本期城市维护建设税、教育费附加增加所
税金及附加45398788.0627981294.7662.25%致。
财务费用-101090565.74-27020775.86主要系本期定期存款利息收入增加所致。
公允价值变动收益29691185.4747168866.88-37.05%主要系理财产品投资减少所致。
主要系本期加强授信管理，应收款项预期信用风信用减值损失6764425.32-49510920.47险减少所致。
资产减值损失-196905767.38-364461760.92主要系本期库存同比减少所致。
营业外支出16518488.3910741995.6753.77%主要系本期对外捐赠增加所致。
经营活动产生的现金流
842979962.23-135772783.22主要系本期支付的货款减少所致。
量净额投资活动产生的现金流
767359158.711630561355.06-52.94%主要系本期收回银行理财减少所致。
量净额筹资活动产生的现金流
-719765601.05-1548683682.70主要系本期分红减少所致。
量净额
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
3浙江森马服饰股份有限公司2023年第三季度报告
报告期末普通股股东总数35309报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
邱光和境内自然人15.34%4133393000质押99500000
邱坚强境内自然人13.34%359442552269581914质押154000000森马集团有限境内非国有法
12.47%3360000000
公司人
周平凡境内自然人9.28%250010155187507616质押80000000
戴智约境内自然人9.20%2479574480
邱艳芳境内自然人6.27%1690076000香港中央结算
其他6.05%1628662550有限公司
郑秋兰境内自然人4.45%1200000000
邱光平境内自然人2.36%635586000质押15000000
徐波境内自然人1.00%2699132020243490前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量邱光和413339300人民币普通股413339300森马集团有限公司336000000人民币普通股336000000戴智约247957448人民币普通股247957448邱艳芳169007600人民币普通股169007600香港中央结算有限公司162866255人民币普通股162866255郑秋兰120000000人民币普通股120000000邱坚强89860638人民币普通股89860638邱光平63558600人民币普通股63558600周平凡62502539人民币普通股62502539
中国工商银行股份有限公司－富国中证红利指数增强型证券投资15277552人民币普通股15277552基金
1、森马集团有限公司股东为邱光和、郑秋兰、邱坚强和戴智约。
2、前10名股东中，邱光和与邱坚强为父子关系，邱光和与邱艳芳
为父女关系，周平凡与邱艳芳为夫妻关系，邱坚强与戴智约为夫妻上述股东关联关系或一致行动的说明关系，邱光和与郑秋兰为夫妻关系，邱光和与邱光平为兄弟关系。
3、除前述关联关系外，未知公司其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无。
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
（一）股东股权质押情况
公司股东邱坚强将其持有的本公司53000000股股份质押给中国银河证券股份有限公司作为自身资金需求担保，并在中国银河证券股份有限公司办理了股份质押登记手续，质押期限自2021年11月10日起至2023年11月9日止。
公司股东邱坚强将其持有的本公司53000000股股份质押给中国银河证券股份有限公司作为自身资金需求担保，并在中国银河证券股份有限公司办理了股份质押登记手续，质押期限自2022年2月24日起至2024年2月23日止。
4浙江森马服饰股份有限公司2023年第三季度报告
公司股东邱坚强将其持有的本公司20000000股股份补充质押给中国银河证券股份有限公司作为自身资金需求担保，并在中国银河证券股份有限公司办理了股份补充质押登记手续。
公司股东邱坚强将其持有的本公司28000000股股份质押给中国银河证券股份有限公司作为自身资金需求担保，并在中国银河证券股份有限公司办理了股份质押登记手续，质押期限自2022年12月19日起至2024年12月18日止。
截至2023年9月30日，邱坚强持有公司股份数量为359442552股，占公司总股本的13.34%。其所持有上市公司股份累计被质押（冻结、拍卖或设定信托）的数量为154000000股，占公司总股本的5.72%，占其所持有股份的
42.84%。
公司股东邱光和将其持有的本公司37500000股股份质押给中信银行股份有限公司温州分行作为自身资金需求担保，并在中信银行股份有限公司温州分行办理了股份质押登记手续，质押期限自2020年11月24日起至2023年11月16日止。
公司股东邱光和将其持有的本公司62000000股股份质押给中国民生银行股份有限公司温州分行作为自身资金需求担保，并在中国民生银行股份有限公司温州分行办理了股份质押登记手续，质押期限自2020年12月18日起至2023年
12月17日止。
截至2023年9月30日，邱光和持有公司股份数量为413339300股，占公司总股本的15.34%。其所持有上市公司股份累计被质押（冻结、拍卖或设定信托）的数量为99500000股，占公司总股本的3.69%，占其所持有股份的24.07%。
公司股东周平凡将其持有的本公司20000000股股份质押给中信银行股份有限公司温州分行作为自身资金需求担保，并在中信银行股份有限公司温州分行办理了股份质押登记手续，质押期限自2021年6月1日起至2024年5月8日止。
公司股东周平凡将其持有的本公司60000000股股份质押给中信银行股份有限公司温州分行作为自身资金需求担保，并在中信银行股份有限公司温州分行办理了股份质押登记手续，质押期限自2022年7月11日起至2027年6月16日止。
截至2023年9月30日，周平凡持有公司股份数量为250010155股，占公司总股本的9.28%。其所持有上市公司股份累计被质押（冻结、拍卖或设定信托）的数量为80000000股，占公司总股本的2.97%，占其所持有股份的32.00%。
（二）员工持股计划1、2020年3月3日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《浙江森马服饰股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要》、《提请股东大会授权董事会办理本公司第二期员工持股计划有关事项》，公司第二期员工持股计划参加人员总人数不超过98人，筹集资金总额上限为11818万元（含），其中公司董事、高级管理人员与中层管理人员的出资占持股计划的比例为3.38%。公司员工参与本员工持股计划的资金来源为合法薪酬、自筹资金及其他合法合规方式获得的资金等。公司独立董事对此发表了独立意见。公司第五届监事会第三次会议审议《浙江森马服饰股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要》。上海市瑛明律师事务所发表了《上海市瑛明律师事务所关于浙江森马服饰股份有限公司第二期员工持股计划（草案）的法律意见书》。详见巨潮资讯网同期披露的公告。
5浙江森马服饰股份有限公司2023年第三季度报告2、2020年4月16日，公司2017年度股东大会审议通过了《浙江森马服饰股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要》、《提请股东大会授权董事会办理本公司第二期员工持股计划有关事项》。详见巨潮资讯网同期披露的公告。
3、2020年4月20日，公司在巨潮资讯网发布了《浙江森马服饰股份有限公司关于公司第二期员工持股计划进展的公告》，公司作为委托人与中信证券股份有限公司（管理人）、中信银行股份有限公司杭州分行（托管人）签订了《中信证券-森马服饰员工持股2号单一资产管理计划资产管理合同》。
4、2020年9月17日，公司在巨潮资讯网发布了《浙江森马服饰股份有限公司关于公司第二期员工持股计划完成股票购买的公告》，公司第二期员工持股计划已全部完成股票的购买，累计购入13854163股，剩余资金将不再继续购买公司股票，留作备付。公司第二期员工持股计划所购买的股票锁定期为自2020年9月17日至2021年9月16日。
5、本报告期，公司第二期员工持股计划持有公司股票总额无变化。截至2023年9月30日，公司第二期员工持股计
划持有公司8312463股，占公司现有总股本0.31%。
6、公司的第二期员工持股计划管理机构为中信证券股份有限公司，该公司设立了全资子公司-中信证券资产管理有
限公司从事证券资产管理业务，在中信证券资产管理有限公司取得经营证券业务许可证后，中信证券股份有限公司的证券资产管理业务（不含全国社会保障基金境内委托投资管理、基本养老保险基金证券投资管理、企业年金基金投资管理和职业年金基金投资管理）将转移至中信证券资产管理有限公司。2023年，本公司的第二期员工持股计划的资产管理计划管理人由“中信证券股份有限公司”变更为“中信证券资产管理有限公司”。
（三）资产托管计划
截至2023年9月30日，公司投资的资产托管计划的金额为91858031.93元，资产托管计划是由本公司确定投资范围，基金公司负责运营托管资产的投资，主要投资于银行存款、银行同业存单、低风险债券投资等项目。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江森马服饰股份有限公司
2023年09月30日
单位：元项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产：
货币资金7260857876.766369317753.71结算备付金拆出资金
交易性金融资产330127786.131246800439.75衍生金融资产应收票据
应收账款1011924651.051263082454.20
6浙江森马服饰股份有限公司2023年第三季度报告
应收款项融资
预付款项207093082.84161351356.23应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款102160582.3953416370.36
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货3653047367.603847405536.09合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产401116042.31728564149.07
流动资产合计12966327389.0813669938059.41
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资141450.88141733.98
其他权益工具投资115818041.2581739088.64
其他非流动金融资产167276466.88162955686.73
投资性房地产811587317.03839241167.46
固定资产1711332896.571810504903.13
在建工程16746114.2215842365.84生产性生物资产油气资产
使用权资产410159211.27456898446.75
无形资产506281837.45389988307.76开发支出商誉
长期待摊费用42729055.7958464888.21
递延所得税资产380387322.86455302123.72
其他非流动资产330076256.47330076256.47
非流动资产合计4492535970.674601154968.69
资产总计17458863359.7518271093028.10
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据2503008279.053631416141.91
应付账款2106700896.091744260538.74预收款项
合同负债182113318.13117033249.43卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬168481801.17173183298.48
应交税费119430679.77307309741.51
其他应付款233609072.56204157709.57
其中：应付利息应付股利
7浙江森马服饰股份有限公司2023年第三季度报告
应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债175712769.87197569500.74
其他流动负债598763361.28781266385.12
流动负债合计6087820177.927156196565.50
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债128187689.03183246047.52长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益21947492.6824469807.57
递延所得税负债13510311.1813499833.43其他非流动负债
非流动负债合计163645492.89221215688.52
负债合计6251465670.817377412254.02
所有者权益：
股本2694090160.002694090160.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2812718417.682812953696.94
减：库存股
其他综合收益-168746947.88-190629332.58专项储备
盈余公积1574219107.701574219107.70一般风险准备
未分配利润4303106992.124009894675.36
归属于母公司所有者权益合计11215387729.6210900528307.42
少数股东权益-7990040.68-6847533.34
所有者权益合计11207397688.9410893680774.08
负债和所有者权益总计17458863359.7518271093028.10
法定代表人：邱坚强主管会计工作负责人：陈新生会计机构负责人：罗四维
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入8898315927.318942683768.41
其中：营业收入8898315927.318942683768.41利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本7683795271.658293645951.61
其中：营业成本4971756788.485328064785.56利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额
8浙江森马服饰股份有限公司2023年第三季度报告
提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加45398788.0627981294.76
销售费用2149542542.812318760128.72
管理费用444131023.84432285851.89
研发费用174056694.20213574666.54
财务费用-101090565.74-27020775.86
其中：利息费用586404.98
利息收入132508766.2295049669.45
加：其他收益38770142.8931903608.33
投资收益（损失以“－”号填列）2512394.5260747309.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-283.10-128.90以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）29691185.4747168866.88
信用减值损失（损失以“-”号填列）6764425.32-49510920.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）-196905767.38-364461760.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）6566288.07-8662617.23
三、营业利润（亏损以“－”号填列）1101919324.55366222302.73
加：营业外收入5889431.733624623.98
减：营业外支出16518488.3910741995.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）1091290267.89359104931.04
减：所得税费用260653618.90107112651.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）830636648.99251992279.61
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）830636648.99251992279.61
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）832014435.59271450167.81
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-1377786.60-19457888.20
六、其他综合收益的税后净额21882384.708440090.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额21882384.708440090.97
（一）不能重分类进损益的其他综合收益24832327.4411990033.83
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动24848240.6111990033.83
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他-15913.17
（二）将重分类进损益的其他综合收益-2949942.74-3549942.86
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-2949942.74-3549942.86
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额852519033.69260432370.58
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额853896820.29279890258.78
9浙江森马服饰股份有限公司2023年第三季度报告
（二）归属于少数股东的综合收益总额-1377786.60-19457888.20
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.310.10
（二）稀释每股收益0.310.10
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：邱坚强主管会计工作负责人：陈新生会计机构负责人：罗四维
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金9589888142.749659777825.39客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还135165703.92341515154.11
收到其他与经营活动有关的现金301537927.08198806781.27
经营活动现金流入小计10026591773.7410200099760.77
购买商品、接受劳务支付的现金6102198425.497315562312.37客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金895404192.92959960652.33
支付的各项税费754513765.69584945177.78
支付其他与经营活动有关的现金1431495427.411475404401.51
经营活动现金流出小计9183611811.5110335872543.99
经营活动产生的现金流量净额842979962.23-135772783.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1186797671.293127102056.78
取得投资收益收到的现金3428005.936851810.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额732585.05143629.25处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1190958262.273134097496.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金179669103.5687510000.54
投资支付的现金243930000.001415410000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金616140.90
投资活动现金流出小计423599103.561503536141.44
10浙江森马服饰股份有限公司2023年第三季度报告
投资活动产生的现金流量净额767359158.711630561355.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金157218262.55收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计157218262.55
偿还债务支付的现金157218262.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金538818032.001347631888.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金180947569.05201051794.20
筹资活动现金流出小计719765601.051705901945.25
筹资活动产生的现金流量净额-719765601.05-1548683682.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响966603.16483705.08
五、现金及现金等价物净增加额891540123.05-53411405.78
加：期初现金及现金等价物余额6369317753.714973057675.39
六、期末现金及现金等价物余额7260857876.764919646269.61
（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
浙江森马服饰股份有限公司董事会
2023年10月31日
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