百润股份:关于为全资子公司提供担保额度的进展公告

证券代码：002568证券简称：百润股份公告编号：2025-062

债券代码：127046债券简称：百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司

关于为全资子公司提供担保额度的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、解除担保情况

（一）担保情况概述

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）与招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招行上海分行”）签订了《最高额不可撤销担保书》（编号：540224110101），为公司之全资子公司上海巴克斯酒业营销有限公司（以下简称“巴克斯营销”）承担最高限额为3亿元的连带保证责任；公司与

招行上海分行签订了《最高额不可撤销担保书》（编号：5402241102），为公司之全资子公司上海锐澳商务咨询有限公司（以下简称“锐澳商务”）承担最高限

额为1亿元的连带保证责任，详见2024年11月28日登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《百润股份：关于为全资子公司提供担保额度的进展公告》（公告编号：2024-073）。

（二）解除担保情况

1．近日，公司接到锐澳商务、招行上海分行通知，锐澳商务已足额偿还全部本息，根据《最高额不可撤销担保书》（编号：5402241102）相关条款，公司对锐澳商务的连带保证责任已解除。

2．近日，公司与招行上海分行签署了《最高额不可撤销担保书》（编号：5402251222），其保证范围已包括编号为5402241101的授信协议项下具体业务中巴克斯营销尚未清偿的余额部分，原《最高额不可撤销担保书》（编号：540224110101）中公司对巴克斯营销的连带保证责任相应解除。

二、新增担保情况

（一）担保情况概述1．公司之全资子公司巴克斯营销因业务开展需要，与招行上海分行签署《授信协议》。鉴于上述情形，公司与招行上海分行签订了《最高额不可撤销担保书》-1-证券代码：002568证券简称：百润股份公告编号：2025-062

债券代码：127046债券简称：百润转债（编号：5402251222），为巴克斯营销承担最高限额为3.5亿元的连带保证责任。

2．公司之全资子公司锐澳商务因业务开展需要，与招行上海分行签署《授信协议》。鉴于上述情形，公司与招行上海分行签订了《最高额不可撤销担保书》（编号：5402251223），为锐澳商务承担最高限额为1亿元的连带保证责任。

（二）担保审议情况公司经2025年4月25日第六届董事会第三次会议及2025年5月19日2024年度股东大会审议通过了《关于公司未来十二个月对外担保额度的议案》，拟对子公司以及子公司之间预计提供总计不超过23亿元人民币的担保额度，担保额度的有效期为股东大会审议通过之日起十二个月内。其中预计为全资子公司巴克斯营销金融机构融资业务提供担保，担保金额不超过人民币10亿元；预计为全资子公司锐澳商务金融机构融资业务提供担保，担保金额不超过人民币2亿元。

为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，该议案经股东大会审议通过后，董事会授权董事长刘晓东先生或其授权人在严格遵守国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所规定的前提下，全权代表公司审核并签署上述担保额度内的相关合同及文件。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（三）被担保人基本情况

1．上海巴克斯酒业营销有限公司2013年1月8日在上海市注册成立，法定

代表人：马良，注册资本：500万元人民币，公司全资子公司巴克斯酒业持有其100%的股权。经营范围：食品流通，日用百货、五金交电、文教用品的销售，

从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

截至2024年12月31日，上海巴克斯酒业营销有限公司总资产

2236986999.38元，总负债2338889754.02元，净资产-101902754.64元，2024年度实现净利润-25296650.96元。

2．上海锐澳商务咨询有限公司2015年12月16日在上海市注册成立，法定

代表人：马良，注册资本：500万元人民币，公司全资子公司巴克斯酒业持有其100%的股权。经营范围：一般项目：商务咨询，电子商务（不得从事金融业务），

-2-证券代码：002568证券简称：百润股份公告编号：2025-062

债券代码：127046债券简称：百润转债