上海百润投资控股集团股份有限公司

募集资金存放与使用情况

专项报告的鉴证报告

2024年度关于上海百润投资控股集团股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况

专项报告的鉴证报告

信会师报字[2025]第ZA11971号

上海百润投资控股集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制

募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

鉴证报告第1页三、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映贵公司2024年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，贵公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了贵公司2024年度募集资金存放与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供贵公司为披露2024年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

鉴证报告第2页（此页无正文）

立信会计师事务所中国注册会计师：

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·上海二〇二五年四月二十五日鉴证报告第3页上海百润投资控股集团股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

上海百润投资控股集团股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

1、2020 年非公开发行 A 股股票募集资金实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1861号）核准，公司以非公开发行方式向上海东方证券资产管理有限公司及易方达基金管理有限公司共2名特定对象发行人民

币普通股（A 股）16049776 股，发行价为 62.68 元/股，募集资金总额为人民币

1005999959.68元，扣除承销费、保荐费以及各项其他发行费用人民币15075354.79元（不含增值税）后实际募集资金净额为人民币990924604.89元。根据公司第四届董事会第十二次会议决议，募集资金投资项目如下：

投资项目投资总额（万元）募集资金拟投资额（万元）烈酒（威士忌）陈酿熟成项目117381.96100600.00

合计117381.96100600.00

上述资金于2020年11月5日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 11 月 5 日出具信会师报字[2020]第 ZA15838 号《验资报告》。

截至2024年12月31日，公司以前年度已使用募集资金710762200.99元，本年度使用募集资金13516436.66元，已累计使用募集资金724278637.65元，暂时补充流动资金300000000.00元，加银行利息扣除手续费净额35251072.46元，募集资金专户余额为1897039.70元。

2、2021年公开发行可转换公司债券募集资金实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】2939号）核准，公司向社会公开发行面值总额112800万元可转换公司债券，期限6年，募集资金总额为人民币

1128000000.00元，扣除承销费、保荐费以及各项其他发行费用人民币15185066.05

专项报告第1页上海百润投资控股集团股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告元（不含增值税）后实际募集资金净额为人民币1112814933.95元。根据公司第四届董事会第二十一次会议决议，募集资金投资项目如下：

投资项目投资总额（万元）募集资金拟投资额（万元）

麦芽威士忌陈酿熟成项目155957.01112800.00

合计155957.01112800.00

上述资金于2021年10月12日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 10 月 12 日出具信会师报字[2021]第 ZA15653 号《鉴证报告》。

截至2024年12月31日，公司以前年度已使用募集资金522489491.17元，本年度已使用募集资金428514921.70元，已累计使用募集资金951004412.87元，暂时补充流动资金170000000.00元，加银行利息扣除手续费净额30046245.02元，募集资金专户余额为21856766.10元。

(二)2024年度募集资金使用情况及结余情况

1、2020 年非公开发行 A 股股票募集资金使用情况：

（单位：人民币元）募集资金账户情况金额

1、募集资金账户期初余额：15263714.35

2、募集资金账户资金的增加项：

（1）归还部分闲置资金暂时补充流动资金300000000.00

（2）利息收入153792.01

3、募集资金账户资金的减少项：

（1）对募集资金项目的投入13516436.66

（2）支付银行手续费4030.00

（3）部分闲置资金暂时补充流动资金300000000.00

4、募集资金账户期末余额：1897039.70

2、2021年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况：

（单位：人民币元）募集资金账户情况金额

1、募集资金账户期初余额：119785848.57

2、募集资金账户资金的增加项：

（1）归还部分闲置资金暂时补充流动资金600000000.00

（2）利息收入604828.39专项报告第2页上海百润投资控股集团股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

募集资金账户情况金额

3、募集资金账户资金的减少项：

（1）对募集资金项目的投入428514921.70

（2）支付银行手续费18989.16

（3）部分闲置资金暂时补充流动资金270000000.00

4、募集资金账户期末余额：21856766.10

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《上海百润投资控股集团股份有限公司募集资金管理制度》，并于2021年4月进行了修订。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。

1、2020 年非公开发行 A 股股票募集资金管理情况

公司、子公司及保荐机构华创证券有限责任公司于2020年12月与募集资金专户所

在银行中国农业银行股份有限公司上海南汇支行、宁波银行股份有限公司上海分行、

上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2、2021年公开发行可转换公司债券募集资金管理情况

公司、子公司及保荐机构华创证券有限责任公司于2021年10月与募集资金专户所

在银行中国农业银行股份有限公司上海南汇支行、宁波银行股份有限公司上海分行、

招商银行股份有限公司上海虹口体育场支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

专项报告第3页上海百润投资控股集团股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

(二)募集资金专户存储情况

1、2020 年非公开发行 A 股股票募集资金专户使用情况

截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元开户银行开户公司银行账号存放金额

宁波银行股份有限公司上海分行上海百润投资控股集团股份有限公司700101220029708401887641.27宁波银行股份有限公司上海分行上海巴克斯酒业有限公司70010122002971051

宁波银行股份有限公司上海分行巴克斯酒业（成都）有限公司70010122002971107中国农业银行股份有限公司上海

上海百润投资控股集团股份有限公司034813000400716914639.70康桥开发区支行中国农业银行股份有限公司上海上海巴克斯酒业有限公司03481300040071709康桥开发区支行中国农业银行股份有限公司上海

巴克斯酒业（成都）有限公司03481300040071717康桥开发区支行上海浦东发展银行股份有限公司

上海百润投资控股集团股份有限公司984600788012000026984758.73宝山支行上海浦东发展银行股份有限公司上海巴克斯酒业有限公司98460078801600002700宝山支行上海浦东发展银行股份有限公司

巴克斯酒业（成都）有限公司98460078801400002701宝山支行

合计1897039.70

2、2021年公开发行可转换公司债券募集资金专户使用情况

截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元开户银行开户公司银行账号存放金额

宁波银行股份有限公司上海分行上海百润投资控股集团股份有限公司7001012200315484521851995.08宁波银行股份有限公司上海分行上海巴克斯酒业有限公司70010122003154901

宁波银行股份有限公司上海分行巴克斯酒业（成都）有限公司70010122003155056中国农业银行股份有限公司上海

上海百润投资控股集团股份有限公司034813000400745474771.02康桥开发区支行招商银行股份有限公司上海虹口上海百润投资控股集团股份有限公司121926033710103体育场支行

合计21856766.10专项报告第4页上海百润投资控股集团股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》及《上海百润投资控股集团股份有限公司募集资金管理制度》使用募集资金。

1、2020 年非公开发行 A 股股票募集资金使用情况截至2024年12月31日，公司已累计使用募集资金人民币724278637.65元（明细详见附表1）。

2、2021年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况截至2024年12月31日，公司已累计使用募集资金人民币951004412.87元（明细详见附表2）。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、2020 年非公开发行 A 股股票募集资金投资项目先期投入及置换情况2020年11月25日，第四届董事会第十五次会议决议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，截至2020年11月24日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为69188234.49元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2020]第 ZA15925 号《上海百润投资控股集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司根据上述决议，在2020年12月已经实施了募集资金置换工作。

2、2021年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目先期投入及置换情况2021年10月15日，第四届董事会第二十四次会议决议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，截至2021年10月14日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为23477889.41元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2021]第 ZA15654 号《上海百润投资控股集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司根据上述决议，在2021年10月已经实施了募集资金置换工作。

专项报告第5页上海百润投资控股集团股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2020 年非公开发行 A 股股票募集资金用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2021年4月20日，第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用非公开发行股票部分闲置募集资金不超过20000万元，用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月，公司最终实际从募集资金专户中共划出15000万元暂时补充流动资金。根据募投项目进度及资金需求，公司已于2022年4月18日将上述用于暂时补充流动资金的15000万元归还至募集资金专户。

2023年4月26日，第五届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用非公开发行股票部分闲置募集资金不超过30000万元，用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月，

公司最终实际从募集资金专户中共划出30000万元暂时补充流动资金。根据募投项目进度及资金需求，公司已于2024年4月23日将上述用于暂时补充流动资金的

30000万元归还至募集资金专户。

2024年4月24日，第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用非公开发行股票部分闲置募集资金不超过

30000万元，用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。

截至2024年12月31日，根据该决议，公司2020年非公开发行股票闲置募集资金

30000万元用于暂时补充流动资金。

2、2021年公开发行可转换公司债券募集资金用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2022年4月22日，第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用2021年公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金不超过65000万元，用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。截至2022年12月31日，根据该决议，公司实际使用闲置募集资金46800万元暂时补充流动资金。根据募投项目进度及资金需求，公司已于2023年4月20日将上述用于暂时补充流动资金的46800万元归还至募集资金专户。

2023年4月26日，第五届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用2021年公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金不超过50000万元，用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月，公司最终实际从募集资金专户中共划出50000万元暂时补充流动资金。根据募投项目进度及资金需求，截至2024年4月23日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的50000万元归还至募集资金专户。

专项报告第6页上海百润投资控股集团股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告2024年4月24日，第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用2021年公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金不超过30000万元，用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。截至2024年12月31日，根据该决议，公司2021年公开发行可转换公司债券闲置募集资金27000万元用于暂时补充流动资金。根据募投项目进度及资金需求，截至2024年12月31日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的10000万元归还至募集资金专户。

(五)用闲置募集资金进行现金管理情况2022年10月27日，第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司决定使用募集资金专户中不超过人民币15亿元的募集资金进行现金管理，其中使用2020年非公开发行股票募集资金的额度不超过5亿元；使用2021年公开发行可转换公司债券募集资金的额度不超过10亿元。本次使用募集资金进行现金管理的产品包括结构性存款、大额存单、通知存款、定期存款等

安全性高的保本型产品（产品期限不超过十二个月），均满足保本、安全性高、流动性好的要求，风险可控。上述额度的有效期自董事会审议通过之日起12个月，在前述额度和有效期范围内，资金可循环滚动使用。

2023年10月26日，第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用部分闲置募集资金不超过人民币7.5亿元进行现金管理，其中使用2020年非公开发行股票募集资金的额度不超过2.5亿元；使用2021年公开发行可转换公司债券募集资金的额度不超过5亿元。本次使用募集资金进行现金管理的产品包括结构性存款、大额存单、通知存款、定期存款等安全性高

的保本型产品（产品期限不超过十二个月），均满足保本、安全性高、流动性好的要求，风险可控。上述额度的有效期自董事会审议通过之日起12个月，在前述额度和有效期范围内，资金可循环滚动使用。

2024年10月30日，第六届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用部分闲置募集资金不超过人民币4.5亿元进行现金管理，其中使用2020年非公开发行股票募集资金的额度不超过2亿元；使用2021年公开发行可转换公司债券募集资金的额度不超过2.5亿元。本次使用募集资金进行现金管理的产品包括结构性存款、大额存单、通知存款、定期存款等安全性高的保本

型产品（产品期限不超过十二个月），均满足保本、安全性高、流动性好的要求，风险可控。上述额度的有效期自董事会审议通过之日起12个月，在前述额度和有效期范围内，资金可循环滚动使用。

根据以上决议，截至2024年12月31日，公司使用2020年非公开发行股票闲置募集专项报告第7页上海百润投资控股集团股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

资金进行现金管理的余额为人民币0.00万元；使用2021年公开发行可转换公司债券

闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币0.00万元。具体情况如下：

1、截至 2024 年 12 月 31 日，2020 年非公开发行 A 股股票募集资金专户使用闲置募

集资金进行现金管理情况如下：

单位：人民币元

2024年12月31截至2024年12

开户银行产品名称金额起息日止息日日余额月末状态宁波银行股份有限

7天通知存款450000000.002022/10/282023/7/17履行完毕

公司上海分行宁波银行股份有限

定期存款100000000.002023/2/272023/5/29履行完毕公司上海分行宁波银行股份有限

定期存款100000000.002022/11/252023/5/25履行完毕公司上海分行宁波银行股份有限

定期存款50000000.002022/11/252023/5/25履行完毕公司上海分行宁波银行股份有限

7天通知存款500000000.002021/12/102022/4/11履行完毕

公司上海分行宁波银行股份有限

7天通知存款470000000.002022/4/112022/5/11履行完毕

公司上海分行宁波银行股份有限

7天通知存款76000000.002022/5/112022/10/14履行完毕

公司上海分行宁波银行股份有限

7天通知存款100000000.002022/5/112022/10/14履行完毕

公司上海分行宁波银行股份有限

7天通知存款100000000.002022/5/112022/10/14履行完毕

公司上海分行宁波银行股份有限

7天通知存款200000000.002022/5/112022/10/14履行完毕

公司上海分行中国农业银行股份

有限公司上海康桥7天通知存款10000000.002022/5/92022/6/20履行完毕开发区支行中国农业银行股份

有限公司上海康桥7天通知存款10000000.002022/5/92022/8/9履行完毕开发区支行专项报告第8页上海百润投资控股集团股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

2024年12月31截至2024年12

开户银行产品名称金额起息日止息日日余额月末状态

合计2166000000.00

2、截至2024年12月31日，2021年公开发行可转换公司债券募集资金专户使用闲

置募集资金进行现金管理情况如下：

单位：人民币元

2024年12月截至2024年

开户银行产品名称金额起息日止息日

31日余额12月末状态

招商银行股份有限公司上7天通知存款27000000.002024/1/182024/1/29履行完毕海虹口体育场支行

招商银行股份有限公司上7天通知存款10000000.002024/1/182024/1/25履行完毕海虹口体育场支行

招商银行股份有限公司上7天通知存款60000000.002024/1/112024/1/18履行完毕海虹口体育场支行

招商银行股份有限公司上7天通知存款81000000.002024/1/42024/1/11履行完毕海虹口体育场支行

招商银行股份有限公司上7天通知存款106000000.002023/12/282024/1/4履行完毕海虹口体育场支行

招商银行股份有限公司上智能通知存款200000000.002021/10/182024/6/30履行完毕海虹口体育场支行招商银行股份有限公司上

7天通知存款100000000.002023/12/212023/12/28履行完毕

海虹口体育场支行招商银行股份有限公司上

7天通知存款110000000.002023/12/142023/12/21履行完毕

海虹口体育场支行招商银行股份有限公司上

7天通知存款120000000.002023/12/72023/12/14履行完毕

海虹口体育场支行招商银行股份有限公司上

7天通知存款140042194.442023/11/302023/12/7履行完毕

海虹口体育场支行招商银行股份有限公司上

7天通知存款11266517.642023/11/272023/12/4履行完毕

海虹口体育场支行招商银行股份有限公司上

7天通知存款140000000.002023/11/232023/11/30履行完毕

海虹口体育场支行专项报告第9页上海百润投资控股集团股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

2024年12月截至2024年

开户银行产品名称金额起息日止息日

31日余额12月末状态

招商银行股份有限公司上

7天通知存款120000000.002023/11/162023/11/23履行完毕

海虹口体育场支行招商银行股份有限公司上

7天通知存款135000000.002023/11/92023/11/16履行完毕

海虹口体育场支行招商银行股份有限公司上

7天通知存款145000000.002023/11/22023/11/9履行完毕

海虹口体育场支行招商银行股份有限公司上

7天通知存款150000000.002023/10/262023/11/2履行完毕

海虹口体育场支行招商银行股份有限公司上

7天通知存款180000000.002023/10/182023/10/26履行完毕

海虹口体育场支行宁波银行股份有限公司上

7天通知存款50000000.002023/8/282023/9/12履行完毕

海分行宁波银行股份有限公司上

7天通知存款100000000.002023/5/252023/8/28履行完毕

海分行宁波银行股份有限公司上

7天通知存款110000000.002023/2/272023/4/28履行完毕

海分行宁波银行股份有限公司上

7天通知存款380000000.002023/4/202023/4/28履行完毕

海分行宁波银行股份有限公司上

定期存款50000000.002023/8/252023/11/27履行完毕海分行宁波银行股份有限公司上

定期存款50000000.002022/11/252023/2/27履行完毕海分行宁波银行股份有限公司上

定期存款100000000.002022/11/252023/2/27履行完毕海分行宁波银行股份有限公司上

定期存款100000000.002022/11/252023/8/25履行完毕海分行宁波银行股份有限公司上

定期存款100000000.002022/11/252023/5/25履行完毕海分行宁波银行股份有限公司上

7天通知存款380000000.002022/10/282023/4/28履行完毕

海分行

宁波银行股份有限公司上7天通知存款300000000.002021/10/192022/10/14履行完毕专项报告第10页上海百润投资控股集团股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

2024年12月截至2024年

开户银行产品名称金额起息日止息日

31日余额12月末状态

海分行宁波银行股份有限公司上

7天通知存款300000000.002021/10/192022/10/14履行完毕

海分行宁波银行股份有限公司上

7天通知存款130000000.002021/10/192022/6/15履行完毕

海分行中国农业银行股份有限公

7天通知存款70000000.002021/10/192022/5/24履行完毕

司上海康桥开发区支行

合计4055308712.08

(六)节余募集资金使用情况

截至2024年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(七)超募资金使用情况

截至2024年12月31日，本公司不存在超募资金使用的情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

1、2020 年非公开发行 A 股股票尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年12月31日，募集资金专户余额为1897039.70元，将按计划用于募投项目应付款项支出等。

2、2021年公开发行可转换公司债券尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年12月31日，募集资金专户余额为21856766.10元，将按计划用于募投项目应付款项支出等。

(九)募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题专项报告第11页上海百润投资控股集团股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出本专项报告于2025年4月25日经董事会批准报出。

附表：1、2020 年非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

2、2021年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

上海百润投资控股集团股份有限公司董事会

2025年4月25日

专项报告第12页附表1：

2020 年非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

编制单位：上海百润投资控股集团股份有限公司2024年度单位：人民币万元

募集资金总额99092.46本年度投入募集资金总额1351.64

报告期内变更用途的募集资金总额0.00

累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额72427.86

累计变更用途的募集资金总额比例0.00

承诺投资项目和超募资是否已变更项目募集资金承诺调整后投本年度投入截至期末累计截至期末投资进度（%）项目达到预定可本年度实是否达到项目可行性是否

金投向（含部分变更）投资总额资总额(1)金额投入金额(2)(3)＝(2)/(1)使用状态日期现的效益预计效益发生重大变化承诺投资项目烈酒（威士忌）陈酿熟成

否99092.4699092.461351.6472427.8673.092023年6月0.00不适用否项目

承诺投资项目小计99092.4699092.461351.6472427.86超募资金投向无未达到计划进度或预计

收益的情况和原因（分具烈酒（威士忌）陈酿熟成项目已投入使用，按计划产品进入陈酿期。

体项目）项目可行性发生重大变无化的情况说明

超募资金的金额、用途及无使用进展情况募集资金投资项目实施无地点变更情况募集资金投资项目实施无方式调整情况

募集资金投资项目先期2020年11月25日，第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项投入及置换情况目的实际投资额为69188234.49元。根据该决议，公司于2020年12月实施了募集资金置换。

2021年4月20日，第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用非公开发行股票部分闲置募集资金不超过20000万元，用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月，公司最终实际从募集资金专户中共划出15000万元暂时补充流动资金。根据募投项目进度及资金需求，公司已于2022年4月18日将上述用于暂时补充流动资金的15000万元归还至募集资金专户。

2023年4月26日，第五届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用非公开发行股票部分闲置募集资金不超过30000万元，

用闲置募集资金暂时补

用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月，公司最终实际从募集资金专户中共划出30000万元暂时补充流动资金。根据募投项目进度及资金需求，公司充流动资金情况已于2024年4月23日将上述用于暂时补充流动资金的30000万元归还至募集资金专户。

2024年4月24日，第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用2020年非公开发行股票部分闲置募集资金不超过30000万元，用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。截至2024年12月31日，根据该决议，公司2020年非公开发行股票闲置募集资金30000万元用于暂时补充流动资金。

2022年10月27日，第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司决定使用募集资金专户中不超过人民币15亿元的募集资金进

行现金管理，其中使用2020年非公开发行股票募集资金的额度不超过5亿元。本次使用募集资金进行现金管理的产品包括结构性存款、大额存单、通知存款、定期存款等安全性高的保本型产品（产品期限不超过十二个月），均满足保本、安全性高、流动性好的要求，风险可控。上述额度的有效期自董事会审议通过之日起12个月，在前述额度和有效期范围内，资金可循环滚动使用。

2023年10月26日，第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用部分闲置募集资金不超过人民币7.5亿元进行现金管理，

其中使用2020年非公开发行股票募集资金的额度不超过2.5亿元。本次使用募集资金进行现金管理的产品包括结构性存款、大额存单、通知存款、定期存款等安全性高的保本型产用闲置募集资金进行现品（产品期限不超过十二个月），均满足保本、安全性高、流动性好的要求，风险可控。上述额度的有效期自董事会审议通过之日起12个月，在前述额度和有效期范围内，资金可金管理情况循环滚动使用。

2024年10月30日，第六届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用部分闲置募集资金不超过人民币4.5亿元进行现金管理，

其中使用2020年非公开发行股票募集资金的额度不超过2亿元。本次使用募集资金进行现金管理的产品包括结构性存款、大额存单、通知存款、定期存款等安全性高的保本型产品（产品期限不超过十二个月），均满足保本、安全性高、流动性好的要求，风险可控。上述额度的有效期自董事会审议通过之日起12个月，在前述额度和有效期范围内，资金可循环滚动使用。

根据以上决议，截至2024年12月31日，公司使用2020年非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币0.00万元。

项目实施出现募集资金无结余的金额及原因尚未使用的募集资金用将按计划用于募投项目应付款项支出等。

途及去向募集资金使用及披露中无

存在的问题或其他情况附表2：

2021年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位：上海百润投资控股集团股份有限公司2024年度单位：人民币万元

募集资金总额111281.49本年度投入募集资金总额42851.49

报告期内变更用途的募集资金总额0.00

累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额95100.44

累计变更用途的募集资金总额比例0.00

承诺投资项目和超募资是否已变更项目募集资金承诺调整后投本年度投入截至期末累计截至期末投资进度（%）项目达到预定可本年度实是否达到项目可行性是否

金投向（含部分变更）投资总额资总额(1)金额投入金额(2)(3)＝(2)/(1)使用状态日期现的效益预计效益发生重大变化承诺投资项目麦芽威士忌陈酿熟成项

否111281.49111281.4942851.4995100.4485.462024年10月0.00不适用否目

承诺投资项目小计111281.49111281.4942851.4995100.44超募资金投向无未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具麦芽威士忌陈酿熟成项目已投入使用，按计划产品进入陈酿期。体项目）项目可行性发生重大变无化的情况说明

超募资金的金额、用途及无使用进展情况募集资金投资项目实施无地点变更情况募集资金投资项目实施无方式调整情况

募集资金投资项目先期2021年10月15日，第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项投入及置换情况目的实际投资额为23477889.41元。根据该决议，公司于2021年10月实施了募集资金置换。

2022年4月22日，第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用2021年公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金

不超过65000万元，用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。截至2022年12月31日，根据该决议，公司实际使用闲置募集资金46800万元暂时补充流动资金。根据募投项目进度及资金需求，公司已于2023年4月20日将上述用于暂时补充流动资金的46800万元归还至募集资金专户。

2023年4月26日，第五届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用2021年公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金不超

用闲置募集资金暂时补

过50000万元，用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月，公司最终实际从募集资金专户中共划出50000万元暂时补充流动资金。根据募投项目进度及资充流动资金情况金需求，截至2024年4月23日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的50000万元归还至募集资金专户。

2024年4月24日，第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用2021年公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金不

超过30000万元，用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。截至2024年12月31日，根据该决议，公司2021年公开发行可转换公司债券闲置募集资金

27000万元用于暂时补充流动资金。根据募投项目进度及资金需求，截至2024年12月31日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的10000万元归还至募集资金专户。

2022年10月27日，第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司决定使用募集资金专户中不超过人民币15亿元的募集资金进行现金管理，其中使用2021年公开发行可转换公司债券募集资金的额度不超过10亿元。本次使用募集资金进行现金管理的产品包括结构性存款、大额存单、通知存款、定期存款等安全性高的保本型产品（产品期限不超过十二个月），均满足保本、安全性高、流动性好的要求，风险可控。上述额度的有效期自董事会审议通过之日起12个月，在前述额度和有效期范围内，资金可循环滚动使用。

2023年10月26日，第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用部分闲置募集资金不超过人民币7.5亿元进行现金管理，

其中使用2021年公开发行可转换公司债券募集资金的额度不超过5亿元。本次使用募集资金进行现金管理的产品包括结构性存款、大额存单、通知存款、定期存款等安全性高的保本用闲置募集资金进行现

型产品（产品期限不超过十二个月），均满足保本、安全性高、流动性好的要求，风险可控。上述额度的有效期自董事会审议通过之日起12个月，在前述额度和有效期范围内，资金金管理情况可循环滚动使用。

2024年10月30日，第六届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用部分闲置募集资金不超过人民币4.5亿元进行现金管理，其

中使用2021年公开发行可转换公司债券募集资金的额度不超过2.5亿元。本次使用募集资金进行现金管理的产品包括结构性存款、大额存单、通知存款、定期存款等安全性高的保本型产品（产品期限不超过十二个月），均满足保本、安全性高、流动性好的要求，风险可控。上述额度的有效期自董事会审议通过之日起12个月，在前述额度和有效期范围内，资金可循环滚动使用。

根据以上决议，截至2024年12月31日，公司使用2021年公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币0.00万元。

项目实施出现募集资金无结余的金额及原因尚未使用的募集资金用将按计划用于募投项目应付款项支出等。

途及去向募集资金使用及披露中无存在的问题或其他情况