上海百润投资控股集团股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：002568证券简称：百润股份公告编号：2026-031

债券代码：127046债券简称：百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证

季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是□否

1上海百润投资控股集团股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）

营业收入（元）799772936.69736835463.988.54%归属于上市公司股东的净利

216437198.29181367080.0319.34%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润208720199.31177764462.7817.41%

（元）经营活动产生的现金流量净

169146683.08336058887.27-49.67%额（元）

基本每股收益（元/股）0.210.1816.67%

稀释每股收益（元/股）0.210.1816.67%

加权平均净资产收益率4.27%3.80%0.47%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）8560661267.498592120364.13-0.37%归属于上市公司股东的所有

5176525118.934960077211.604.36%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提-323285.96资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

9440549.16

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动985894.54损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和

36304.56

支出

减：所得税影响额2422463.32

合计7716998.98--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

2上海百润投资控股集团股份有限公司2026年第一季度报告

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

2026年一季度，公司酒类产品业务及香精香料业务均恢复增长。公司实现营业收入79977.29万元，

同比增长8.54%；实现归属于上市公司股东的净利润21643.72万元，同比增长19.34%。

（一）资产负债表项目

1、报告期末，公司交易性金融资产余额较上年期末增幅为354.11%，主要系报告期内增加结构性存款所致。

2、报告期末，公司其他应收款余额较上年期末降幅为41.75%，主要系报告期内收回部分购买土地意向金所致。

3、报告期末，公司应付职工薪酬余额较上年期末降幅为63.87%，主要系报告期内发放上年期末计

提的职工薪酬所致。

4、报告期末，公司一年内到期的非流动负债余额较上年期末增幅为55.89%，主要系报告期末一年

内到期的应付债券应付利息增加所致。

5、报告期末，公司库存股余额较上年期末降幅为56.38%，主要系报告期内注销库存股所致。

（二）利润表项目

1、报告期内，公司其他收益较上年同期增幅为314.13%，主要系报告期内收到与收益相关的政府补助所致。

2、报告期内，公司投资收益较上年同期增幅为196.27%，主要系报告期内现金管理收益增加所致。

3、报告期内，公司信用减值损失对利润总额的影响由上年同期的282.12万元变化至今年的17.50万元，主要系上年同期应收账款坏账准备转回所致。

4、报告期内，公司营业外收入较上年同期降幅为84.80%，主要系赔偿收入降低所致。

（三）现金流量表项目

1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额由上年同期的33605.89万元变化至今年的

16914.67万元，主要系同期收回应收账款、收到税费返还较多所致。

3上海百润投资控股集团股份有限公司2026年第一季度报告

2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额由上年同期的-10180.29万元变化至今年的-

28188.28万元，主要系报告期内增加结构性存款所致。

3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额由上年同期的-5677.01万元变化至今年的-

10182.10万元，主要系新增银行借款、偿还到期借款综合所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数43769报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量

刘晓东境内自然人34.81%362588502271941376不适用0

刘建国境内自然人6.05%630000000质押63000000

柳海彬境内自然人5.97%621617980质押13500000

刘晓俊境内自然人3.71%386796000不适用0中国建设银行股份有限公司

－鹏华中证酒

其他1.76%183253690不适用0交易型开放式指数证券投资基金全国社保基金

其他1.42%148187000不适用0一零二组合基本养老保险

基金一六零三其他1.20%124588000不适用0二组合

喻晓春境内自然人1.17%122300720不适用0全国社保基金

其他1.15%120000000不适用0五零三组合

马晓华境内自然人1.03%107605720不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量刘晓东90647126人民币普通股90647126刘建国63000000人民币普通股63000000柳海彬62161798人民币普通股62161798刘晓俊38679600人民币普通股38679600

中国建设银行股份有限公司－鹏18325369人民币普通股18325369

4上海百润投资控股集团股份有限公司2026年第一季度报告

华中证酒交易型开放式指数证券投资基金全国社保基金一零二组合14818700人民币普通股14818700基本养老保险基金一六零三二组

12458800人民币普通股12458800

合喻晓春12230072人民币普通股12230072全国社保基金五零三组合12000000人民币普通股12000000马晓华10760572人民币普通股10760572

刘晓东与刘晓俊为兄弟关系，柳海彬与马晓华为夫妻关系。除上述上述股东关联关系或一致行动的说明情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）喻晓春通过信用账户持有公司股份5557636股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海百润投资控股集团股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金1824972960.202049778752.88结算备付金拆出资金

交易性金融资产136248417.3730003452.05衍生金融资产应收票据

应收账款81657533.7490725910.99

5上海百润投资控股集团股份有限公司2026年第一季度报告

应收款项融资

预付款项18280508.3715449631.42应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款14083279.5224175647.07

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货1464705947.691375928072.12

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产115796331.01116617816.75

流动资产合计3655744977.903702679283.28

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产29179095.0928107899.61

固定资产3809347944.843805356818.39

在建工程189258561.67182049326.38生产性生物资产油气资产

使用权资产5654187.126015182.88

无形资产556598333.97561234483.40

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

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商誉

长期待摊费用54227447.8649571004.93

递延所得税资产163041987.44178724384.71

其他非流动资产97608731.6078381980.55

非流动资产合计4904916289.594889441080.85

资产总计8560661267.498592120364.13

流动负债：

短期借款1207025971.401303518025.54向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款501430543.06565296503.51预收款项

合同负债87996096.1088274063.19卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬23886944.7766110398.75

应交税费106514591.40139688567.32

其他应付款66266230.9767908772.81

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债15091402.809680948.13

其他流动负债164081840.05181683127.52

流动负债合计2172293620.552422160406.77

非流动负债：

保险合同准备金长期借款

7上海百润投资控股集团股份有限公司2026年第一季度报告

应付债券1087974459.231081306893.64

其中：优先股永续债

租赁负债3165656.604325265.34长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债6698400.895922897.86

递延收益102347822.25104131051.31

递延所得税负债11656189.0414196637.61其他非流动负债

非流动负债合计1211842528.011209882745.76

负债合计3384136148.563632043152.53

所有者权益：

股本1041623701.001048548555.00

其他权益工具135828693.58135830018.79

其中：优先股永续债

资本公积1525334543.241697647552.29

减：库存股138694431.58317944328.88其他综合收益专项储备

盈余公积393898647.76393898647.76一般风险准备

未分配利润2218533964.932002096766.64

归属于母公司所有者权益合计5176525118.934960077211.60少数股东权益

所有者权益合计5176525118.934960077211.60

负债和所有者权益总计8560661267.498592120364.13

法定代表人：刘晓东主管会计工作负责人：马良会计机构负责人：龚振雷

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入799772936.69736835463.98

其中：营业收入799772936.69736835463.98

8上海百润投资控股集团股份有限公司2026年第一季度报告

利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本542247643.94502016600.05

其中：营业成本237452818.21223565574.95利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加49551635.7038995415.24

销售费用171049137.50156733626.38

管理费用56896127.8654268333.22

研发费用21897433.9222583632.64

财务费用5400490.755870017.62

其中：利息费用15548205.5016779807.62

利息收入10176275.8811414611.18

加：其他收益10725916.302589983.72投资收益（损失以“－”号填

740929.22250088.67

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

244965.32“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填

174972.632821192.28

列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填-218082.80-10209.60

列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）269193993.42240469919.00

加：营业外收入321994.942118394.27

减：营业外支出390893.54149728.79

9上海百润投资控股集团股份有限公司2026年第一季度报告四、利润总额（亏损总额以“－”号填

269125094.82242438584.48

列）

减：所得税费用52687896.5361082536.63

五、净利润（净亏损以“－”号填列）216437198.29181356047.85

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”

216437198.29181356047.85号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润216437198.29181367080.03

2.少数股东损益-11032.18

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额216437198.29181356047.85归属于母公司所有者的综合收益总

216437198.29181367080.03

额

归属于少数股东的综合收益总额-11032.18

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.210.18

10上海百润投资控股集团股份有限公司2026年第一季度报告

（二）稀释每股收益0.210.18

法定代表人：刘晓东主管会计工作负责人：马良会计机构负责人：龚振雷

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金891913022.81889897522.43客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1881578.3684562709.50

收到其他与经营活动有关的现金30074214.2044762380.39

经营活动现金流入小计923868815.371019222612.32

购买商品、接受劳务支付的现金409430055.40373279996.11客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金124724984.66128661955.90

支付的各项税费158069703.03131462707.61

支付其他与经营活动有关的现金62497389.2049759065.43

经营活动现金流出小计754722132.29683163725.05

经营活动产生的现金流量净额169146683.08336058887.27

二、投资活动产生的现金流量：

11上海百润投资控股集团股份有限公司2026年第一季度报告

收回投资收到的现金700696751.14100000000.00

取得投资收益收到的现金44178.08326221.62

处置固定资产、无形资产和其他长

15000.008610.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金10000000.00

投资活动现金流入小计710755929.22100334831.62

购建固定资产、无形资产和其他长

186638754.11152137758.57

期资产支付的现金

投资支付的现金806000000.0050000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计992638754.11202137758.57

投资活动产生的现金流量净额-281882824.89-101802926.95

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金151000000.00350000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计151000000.00350000000.00

偿还债务支付的现金250000000.00400000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

1258066.654446790.28

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金1562965.322323334.68

筹资活动现金流出小计252821031.97406770124.96

筹资活动产生的现金流量净额-101821031.97-56770124.96

四、汇率变动对现金及现金等价物的

117750.00-1235.71

影响

五、现金及现金等价物净增加额-214439423.78177484599.65

加：期初现金及现金等价物余额1964705915.051873880239.00

六、期末现金及现金等价物余额1750266491.272051364838.65

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

12上海百润投资控股集团股份有限公司2026年第一季度报告

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

上海百润投资控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

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