证券代码：002568证券简称：百润股份公告编号：2025-029 债券代码：127046债券简称：百润转债 上海百润投资控股集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保额度的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、解除担保情况 （一）担保情况概述 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）与上海银行股份 有限公司闵行支行（以下简称“上海银行闵行支行”）签订了《最高额保证合同》（编号：ZDB232240168），为公司之全资子公司上海巴克斯酒业营销有限公司（以下简称“巴克斯营销”）承担最高限额为2亿元的连带责任保证，详见2024年5月18日登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《百润股份：关于为全资子公司提供担保额度的进展公告》（公告编号：2024-034）。 （二）解除担保情况近日，公司接到巴克斯营销、上海银行闵行支行通知，巴克斯营销已足额偿还全部本息，根据《最高额保证合同》（编号：ZDB232240168）相关条款，公司对巴克斯营销的连带责任保证已解除。 二、新增担保情况 （一）担保情况概述 公司之全资子公司巴克斯营销因业务开展需要，与上海银行闵行支行签订《国内信用证开证授信合同》。鉴于上述情形，公司与上海银行闵行支行签订了《最高额保证合同》（编号：ZDB232250069），为巴克斯营销承担最高限额为 2亿元的连带责任保证。 （二）担保审议情况公司经2025年4月25日第六届董事会第三次会议及2025年5月19日2024年度股东大会审议通过了《关于公司未来十二个月对外担保额度的议案》，拟对子公司以及子公司之间预计提供总计不超过23亿元人民币的担保额度，担保额-1-证券代码：002568证券简称：百润股份公告编号：2025-029 债券代码：127046债券简称：百润转债度的有效期为股东大会审议通过之日起十二个月内。其中预计为全资子公司巴克斯营销金融机构融资业务提供担保，担保金额不超过人民币10亿元。 为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，该议案经股东大会审议通过后，董事会授权董事长刘晓东先生或其授权人在严格遵守国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所规定的前提下，全权代表公司审核并签署上述担保额度内的相关合同及文件。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 （三）被担保人基本情况上海巴克斯酒业营销有限公司 2013年1月8日在上海市注册成立，法定代表人：马良，注册资本：500万 元人民币，公司全资子公司上海巴克斯酒业有限公司持有其100%的股权。经营范围：食品流通，日用百货、五金交电、文教用品的销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】截至2024年12月31日，上海巴克斯酒业营销有限公司总资产 2236986999.38元，总负债2338889754.02元，净资产-101902754.64元，2024年度实现净利润-25296650.96元。 （四）担保协议的主要内容 1.担保人：上海百润投资控股集团股份有限公司 2.被担保人：上海巴克斯酒业营销有限公司 3.债权人：上海银行股份有限公司闵行支行 4.担保额度：贰亿元整 5.担保方式：连带责任保证 6.担保期间：主合同项下每笔债务履行期届满之日起三年 三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为145000万元，占公司最近一期经审计净资产的30.87%；无逾期担保情形；无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。 特此公告。 -2-证券代码：002568证券简称：百润股份公告编号：2025-029 债券代码：127046债券简称：百润转债上海百润投资控股集团股份有限公司董事会 二〇二五年七月二十二日