上海百润投资控股集团股份有限公司2025年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

占用方与上市上市公司核20252025年度占用累2025年度占用2025年度偿2025年期末年期初占占用形成

非经营性资金占用资金占用方名称公司的关联关算的会计科计发生金额（不含资金的利息(如还累计发生金占用资金余占用性质用资金余额)原因系目利息）有额额

控股股东、实际控制人及其附属企业

小计-----

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计-----其他关联方及其附属企业小计

总计-----往来方与上市上市公司核20252025年度往来累2025年度往来2025年度偿2025年期末往来性质年期初往往来形成其他关联资金往来资金往来方名称公司的关联关算的会计科计发生金额（不含资金的利息(如还累计发生金往来资金余（经营性往来、非来资金余额)原因系目利息）有额额经营性往来）

控股股东、实际控制人及其附属企业

上海巴克斯酒业有限公司子公司其他应收款249056.13736508.07741636.84243927.36资金周转非经营性往来

上市公司的子公司及其附上海百润香精香料有限公司子公司其他应收款0.00159970.0254796.83105173.19资金周转非经营性往来属企业

上海百润香精香料有限公司子公司其他应收款0.00541.49541.490.00销售业务经营性往来

上海百润香精香料有限公司子公司应收账款1954.030.001954.030.00销售业务经营性往来

小计251010.16897019.58798929.19349100.55其他关联方及其附属企业

总计251010.16897019.58798929.19349100.55-

本表已于2026年4月27日获董事会批准。公司负责人（法定代表人）：_______________主管会计工作负责人：______________________会计机构负责人：__________________