上海百润投资控股集团股份有限公司

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根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2025年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

1、2020 年非公开发行 A股股票募集资金实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1861号）核准，公司以非公开发行方式向上海东方证券资产管理有限公司及易方达基金管理有限公司共2名特定对象发行人民

币普通股（A 股）16049776 股，发行价为 62.68 元/股，募集资金总额为人民币

1005999959.68元，扣除承销费、保荐费以及各项其他发行费用人民币15075354.79元（不含增值税）后实际募集资金净额为人民币990924604.89元。根据公司第四届董事会第十二次会议决议，募集资金投资项目如下：

投资项目投资总额（万元）募集资金拟投资额（万元）烈酒（威士忌）陈酿熟成项目117381.96100600.00

合计117381.96100600.00

上述资金于2020年11月5日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020年 11 月 5日出具信会师报字[2020]第 ZA15838号《验资报告》。

截至2025年12月31日，公司以前年度已使用募集资金724278637.65元，本期已使用募集资金11451171.90元，已累计使用募集资金735729809.55元，加银行利息扣除手续费净额35574310.55元，节余募集资金290769105.89元已永久补充流动资金。

2、2021年公开发行可转换公司债券募集资金实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】2939号）核准，公司向社会公开发行面值总额112800万元可转换公司债券，期限6年，募集资金总额为人民币

1128000000.00元，扣除承销费、保荐费以及各项其他发行费用人民币15185066.05元（不含增值税）后实际募集资金净额为人民币1112814933.95元。根据公司第四届董事会第二十一次会议决议，募集资金投资项目如下：

专项报告第1页上海百润投资控股集团股份有限公司

投资项目投资总额（万元）募集资金拟投资额（万元）

麦芽威士忌陈酿熟成项目155957.01112800.00

合计155957.01112800.00

上述资金于2021年10月12日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021年 10月 12日出具信会师报字[2021]第 ZA15653号《鉴证报告》。

截至2025年12月31日，公司以前年度已使用募集资金951004412.87元，本期已使用募集资金128442465.34元，已累计使用募集资金1079446878.21元，加银行利息扣除手续费净额30150490.04元，节余募集资金63518545.78元已永久补充流动资金。

(二)2025年度募集资金使用情况及结余情况

1、2020年非公开发行 A股股票募集资金使用情况：

（单位：人民币元）募集资金账户情况金额

1、募集资金账户期初余额：1897039.70

2、募集资金账户资金的增加项：

（1）归还部分闲置资金暂时补充流动资金300000000.00

（2）利息收入325300.89

3、募集资金账户资金的减少项：

（1）对募集资金项目的投入11451171.90

（2）支付银行手续费2062.80

（3）部分闲置资金暂时补充流动资金

（4）永久补充流动资金290769105.89

4、募集资金账户期末余额：

2、2021年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况：

（单位：人民币元）募集资金账户情况金额

1、募集资金账户期初余额：21856766.10

2、募集资金账户资金的增加项：

（1）归还部分闲置资金暂时补充流动资金170000000.00

（2）利息收入110552.90

3、募集资金账户资金的减少项：

（1）对募集资金项目的投入128442465.34专项报告第2页上海百润投资控股集团股份有限公司

募集资金账户情况金额

（2）支付银行手续费6307.88

（3）部分闲置资金暂时补充流动资金

（4）永久补充流动资金63518545.78

4、募集资金账户期末余额：

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）等有关

法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《上海百润投资控股集团股份有限公司募集资金管理制度》，并于2021年4月进行了修订。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。

1、2020年非公开发行 A股股票募集资金管理情况

公司、子公司及保荐机构华创证券有限责任公司于2020年12月与募集资金专户所

在银行中国农业银行股份有限公司上海南汇支行、宁波银行股份有限公司上海分行、

上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2025年12月31日，募集资金专户均已注销。公司就募集资金专户与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的募集资金监管协议随之终止。

2、2021年公开发行可转换公司债券募集资金管理情况

公司、子公司及保荐机构华创证券有限责任公司于2021年10月与募集资金专户所

在银行中国农业银行股份有限公司上海南汇支行、宁波银行股份有限公司上海分行、

招商银行股份有限公司上海虹口体育场支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2025年12月31日，募集资金专户均已注销。公司就募集资金专户与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的募集资金监管协议随之终止。

专项报告第3页上海百润投资控股集团股份有限公司

(二)募集资金专户存储情况

1、2020年非公开发行 A股股票募集资金专户使用情况

截至2025年12月31日，募集资金专户均已注销。

2、2021年公开发行可转换公司债券募集资金专户使用情况

截至2025年12月31日，募集资金专户均已注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》及《上海百润投资控股集团股份有限公司募集资金管理制度》使用募集资金。

1、2020年非公开发行 A股股票募集资金使用情况截至2025年12月31日，公司已累计使用募集资金人民币735729809.55元（明细详见附表1）。

2、2021年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况截至2025年12月31日，公司已累计使用募集资金人民币1079446878.21元（明细详见附表2）。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、2020年非公开发行 A股股票募集资金投资项目先期投入及置换情况2020年11月25日，第四届董事会第十五次会议决议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，截至2020年11月24日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为69188234.49元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2020]第 ZA15925号《上海百润投资控股集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司根据上述决议，在2020年12月已经实施了募集资金置换工作。

专项报告第4页上海百润投资控股集团股份有限公司

2、2021年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目先期投入及置换情况2021年10月15日，第四届董事会第二十四次会议决议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，截至2021年10月14日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为23477889.41元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2021]第 ZA15654号《上海百润投资控股集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司根据上述决议，在2021年10月已经实施了募集资金置换工作。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2020年非公开发行 A股股票募集资金用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2021年4月20日，第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用2020年非公开发行股票部分闲置募集资金不超过20000万元，用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月，公司最终实际从募集资金专户中共划出15000万元暂时补充流动资金。根据募投项目进度及资金需求，公司已于2022年4月18日将上述用于暂时补充流动资金的15000万元归还至募集资金专户。

2023年4月26日，第五届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用2020年非公开发行股票部分闲置募集资金不超过30000万元，用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月，公司最终实际从募集资金专户中共划出30000万元暂时补充流动资金。根据募投项目进度及资金需求，公司已于2024年4月23日将上述用于暂时补充流动资金的30000万元归还至募集资金专户。

2024年4月24日，第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用2020年非公开发行股票部分闲置募集资金不超过30000万元，用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月，公司最终实际从募集资金专户中共划出30000万元暂时补充流动资金。根据募投项目进度及资金需求，截至2025年4月22日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的30000万元归还至募集资金专户。

2、2021年公开发行可转换公司债券募集资金用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2022年4月22日，第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用2021年公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金不超过65000万元，用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月，公司最终实际从募集资金专户中共划出46800万元暂时补充流动资专项报告第5页上海百润投资控股集团股份有限公司

金。根据募投项目进度及资金需求，公司已于2023年4月20日将上述用于暂时补充流动资金的46800万元归还至募集资金专户。

2023年4月26日，第五届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用2021年公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金不超过50000万元，用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月，公司最终实际从募集资金专户中共划出50000万元暂时补充流动资金。根据募投项目进度及资金需求，截至2024年4月23日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的50000万元归还至募集资金专户。

2024年4月24日，第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用2021年公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金不超过30000万元，用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月，公司最终实际从募集资金专户中共划出27000万元暂时补充流动资金。根据募投项目进度及资金需求，截至2025年4月22日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的27000万元归还至募集资金专户。

(五)用闲置募集资金进行现金管理情况2022年10月27日，第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司决定使用募集资金专户中不超过人民币15亿元的募集资金进行现金管理，其中使用2020年非公开发行股票募集资金的额度不超过5亿元；使用2021年公开发行可转债募集资金的额度不超过10亿元。本次使用募集资金进行现金管理的产品包括结构性存款、大额存单、通知存款、定期存款等安全性高

的保本型产品（产品期限不超过十二个月），均满足保本、安全性高、流动性好的要求，风险可控。上述额度的有效期自董事会审议通过之日起12个月，在前述额度和有效期范围内，资金可循环滚动使用。

2023年10月26日，第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用部分闲置募集资金不超过人民币7.5亿元进行现金管理，其中使用2020年非公开发行股票募集资金的额度不超过2.5亿元；使用2021年公开发行可转债募集资金的额度不超过5亿元。本次使用募集资金进行现金管理的产品包括结构性存款、大额存单、通知存款、定期存款等安全性高的保本型产品（产品期限不超过十二个月），均满足保本、安全性高、流动性好的要求，风险可控。上述额度的有效期自董事会审议通过之日起12个月，在前述额度和有效期范围内，资金可循环滚动使用。

2024年10月30日，第六届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用部分闲置募集资金不超过人民币4.5亿元进行专项报告第6页上海百润投资控股集团股份有限公司

现金管理，其中使用2020年非公开发行股票募集资金的额度不超过2亿元；使用2021年公开发行可转债募集资金的额度不超过2.5亿元。本次使用募集资金进行现金管理的产品包括结构性存款、大额存单、通知存款、定期存款等安全性高的保本型产品（产品期限不超过十二个月），均满足保本、安全性高、流动性好的要求，风险可控。上述额度的有效期自董事会审议通过之日起12个月，在前述额度和有效期范围内，资金可循环滚动使用。

根据以上决议，截至2025年12月31日，公司使用2020年非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币0.00万元；使用2021年公开发行可转债闲置募集

资金进行现金管理的余额为人民币0.00万元。具体情况如下：

1、截至 2025 年 12 月 31日，2020 年非公开发行 A股股票募集资金专户使用闲置募

集资金进行现金管理情况如下：

单位：人民币元

2025年12截至月

开户银行产品名称金额起息日止息日312025年日余额末状态宁波银行股份有限公司

7天通知存款450000000.002022/10/282023/7/17履行完毕

上海分行宁波银行股份有限公司

定期存款100000000.002023/2/272023/5/29履行完毕上海分行宁波银行股份有限公司

定期存款100000000.002022/11/252023/5/25履行完毕上海分行宁波银行股份有限公司

定期存款50000000.002022/11/252023/5/25履行完毕上海分行宁波银行股份有限公司

7天通知存款500000000.002021/12/102022/4/11履行完毕

上海分行宁波银行股份有限公司

7天通知存款470000000.002022/4/112022/5/11履行完毕

上海分行宁波银行股份有限公司

7天通知存款76000000.002022/5/112022/10/14履行完毕

上海分行宁波银行股份有限公司

7天通知存款100000000.002022/5/112022/10/14履行完毕

上海分行宁波银行股份有限公司

7天通知存款100000000.002022/5/112022/10/14履行完毕

上海分行宁波银行股份有限公司

7天通知存款200000000.002022/5/112022/10/14履行完毕

上海分行中国农业银行股份有限

公司上海康桥开发区支7天通知存款10000000.002022/5/92022/6/20履行完毕行中国农业银行股份有限

7天通知存款10000000.002022/5/92022/8/9履行完毕

公司上海康桥开发区支专项报告第7页上海百润投资控股集团股份有限公司

2025年12截至月

开户银行产品名称金额起息日止息日312025年日余额末状态行

合计2166000000.000.00

2、截至2025年12月31日，2021年公开发行可转换公司债券募集资金专户使用闲

置募集资金进行现金管理情况如下：

单位：人民币元

2025年12月截至2025

开户银行产品名称金额起息日止息日31日余额年末状态招商银行股份有限公司上

7天通知存款27000000.002024/1/182024/1/29履行完毕

海虹口体育场支行招商银行股份有限公司上

7天通知存款10000000.002024/1/182024/1/25履行完毕

海虹口体育场支行招商银行股份有限公司上

7天通知存款60000000.002024/1/112024/1/18履行完毕

海虹口体育场支行招商银行股份有限公司上

7天通知存款81000000.002024/1/42024/1/11履行完毕

海虹口体育场支行招商银行股份有限公司上

7天通知存款106000000.002023/12/282024/1/4履行完毕

海虹口体育场支行招商银行股份有限公司上

智能通知存款200000000.002021/10/182024/6/30履行完毕海虹口体育场支行招商银行股份有限公司上

7天通知存款100000000.002023/12/212023/12/28履行完毕

海虹口体育场支行招商银行股份有限公司上

7天通知存款110000000.002023/12/142023/12/21履行完毕

海虹口体育场支行招商银行股份有限公司上

7天通知存款120000000.002023/12/72023/12/14履行完毕

海虹口体育场支行招商银行股份有限公司上

7天通知存款140042194.442023/11/302023/12/7履行完毕

海虹口体育场支行招商银行股份有限公司上

7天通知存款11266517.642023/11/272023/12/4履行完毕

海虹口体育场支行招商银行股份有限公司上

7天通知存款140000000.002023/11/232023/11/30履行完毕

海虹口体育场支行招商银行股份有限公司上

7天通知存款120000000.002023/11/162023/11/23履行完毕

海虹口体育场支行招商银行股份有限公司上

7天通知存款135000000.002023/11/92023/11/16履行完毕

海虹口体育场支行招商银行股份有限公司上

7天通知存款145000000.002023/11/22023/11/9履行完毕

海虹口体育场支行招商银行股份有限公司上

7天通知存款150000000.002023/10/262023/11/2履行完毕

海虹口体育场支行专项报告第8页上海百润投资控股集团股份有限公司

2025年12月截至2025

开户银行产品名称金额起息日止息日31日余额年末状态招商银行股份有限公司上

7天通知存款180000000.002023/10/182023/10/26履行完毕

海虹口体育场支行宁波银行股份有限公司上

7天通知存款50000000.002023/8/282023/9/12履行完毕

海分行宁波银行股份有限公司上

7天通知存款100000000.002023/5/252023/8/28履行完毕

海分行宁波银行股份有限公司上

7天通知存款110000000.002023/2/272023/4/28履行完毕

海分行宁波银行股份有限公司上

7天通知存款380000000.002023/4/202023/4/28履行完毕

海分行宁波银行股份有限公司上

定期存款50000000.002023/8/252023/11/27履行完毕海分行宁波银行股份有限公司上

定期存款50000000.002022/11/252023/2/27履行完毕海分行宁波银行股份有限公司上

定期存款100000000.002022/11/252023/2/27履行完毕海分行宁波银行股份有限公司上

定期存款100000000.002022/11/252023/8/25履行完毕海分行宁波银行股份有限公司上

定期存款100000000.002022/11/252023/5/25履行完毕海分行宁波银行股份有限公司上

7天通知存款380000000.002022/10/282023/4/28履行完毕

海分行宁波银行股份有限公司上

7天通知存款300000000.002021/10/192022/10/14履行完毕

海分行宁波银行股份有限公司上

7天通知存款300000000.002021/10/192022/10/14履行完毕

海分行宁波银行股份有限公司上

7天通知存款130000000.002021/10/192022/6/15履行完毕

海分行中国农业银行股份有限公

7天通知存款70000000.002021/10/192022/5/24履行完毕

司上海康桥开发区支行

合计4055308712.080.00

(六)节余募集资金使用情况

2025年4月25日第六届董事会第三次会议、2025年5月19日2024年度股东大会审

议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用2020年非公开发行股票、2021年公开发行可转换公司债券节余募集资金永久补充流动资金。截至2025年12月31日，2020年非公开发行股票节余募集资金290769105.89元、2021年公开发行可转换公司债券节余募集资金63518545.78元已全部永久补充专项报告第9页上海百润投资控股集团股份有限公司

流动资金。

(七)超募资金使用情况

截至2025年12月31日，本公司不存在超募资金使用的情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金已全部永久补充流动资金。

(九)募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出本专项报告于2026年4月27日经董事会批准报出。

附表：1、2020年非公开发行 A股股票募集资金使用情况对照表

2、2021年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

上海百润投资控股集团股份有限公司董事会

2026年4月27日

专项报告第10页附表1：

2020年非公开发行 A股股票募集资金使用情况对照表

编制单位：上海百润投资控股集团股份有限公司2025年度单位：人民币万元

募集资金总额99092.46本年度投入募集资金总额1145.12报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额73572.98累计变更用途的募集资金总额比例

承诺投资项目和超募资金是否已变更项目募集资金承诺调整后投本年度投入截至期末累计截至期末投资进度（%）项目达到预定可本年度实现是否达到项目可行性是否投向（含部分变更）投资总额资总额(1)金额投入金额(2)(3)＝(2)/(1)使用状态日期的效益预计效益发生重大变化承诺投资项目烈酒（威士忌）陈酿熟成

否99092.4699092.461145.1273572.9874.252023年6月不适用否项目

承诺投资项目小计99092.4699092.461145.1273572.98超募资金投向无未达到计划进度或预计收

益的情况和原因（分具体烈酒（威士忌）陈酿熟成项目已投入使用，按计划产品进入陈酿期。

项目）项目可行性发生重大变化无的情况说明

超募资金的金额、用途及无使用进展情况募集资金投资项目实施地无点变更情况募集资金投资项目实施方无式调整情况

募集资金投资项目先期投2020年11月25日，第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目入及置换情况的实际投资额为69188234.49元。根据该决议，公司于2020年12月实施了募集资金置换。

附表1第1页2021年4月20日，第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用2020年非公开发行股票部分闲置募集资金不超过20000万元，用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月，公司最终实际从募集资金专户中共划出15000万元暂时补充流动资金。根据募投项目进度及资金需求，公司已于2022年4月18日将上述用于暂时补充流动资金的15000万元归还至募集资金专户。

2023年4月26日，第五届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用2020年非公开发行股票部分闲置募集资金不超过30000

用闲置募集资金暂时补充万元，用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月，公司最终实际从募集资金专户中共划出30000万元暂时补充流动资金。根据募投项目进度及资金需求，流动资金情况公司已于2024年4月23日将上述用于暂时补充流动资金的30000万元归还至募集资金专户。

2024年4月24日，第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用2020年非公开发行股票部分闲置募集资金不超过30000万元，用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月，公司最终实际从募集资金专户中共划出30000万元暂时补充流动资金。根据募投项目进度及资金需求，截至2025年4月22日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的30000万元归还至募集资金专户。

2022年10月27日，第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司决定使用募集资金专户中不超过人民币15亿元的募集资金进行现金管理，其中使用2020年非公开发行股票募集资金的额度不超过5亿元。本次使用募集资金进行现金管理的产品包括结构性存款、大额存单、通知存款、定期存款等安全性高的保本型产品（产品期限不超过十二个月），均满足保本、安全性高、流动性好的要求，风险可控。上述额度的有效期自董事会审议通过之日起12个月，在前述额度和有效期范围内，资金可循环滚动使用。

2023年10月26日，第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用部分闲置募集资金不超过人民币7.5亿元进行现金管理，

其中使用2020年非公开发行股票募集资金的额度不超过2.5亿元。本次使用募集资金进行现金管理的产品包括结构性存款、大额存单、通知存款、定期存款等安全性高的保本型产品用闲置募集资金进行现金（产品期限不超过十二个月），均满足保本、安全性高、流动性好的要求，风险可控。上述额度的有效期自董事会审议通过之日起12个月，在前述额度和有效期范围内，资金可循环管理情况滚动使用。

2024年10月30日，第六届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用部分闲置募集资金不超过人民币4.5亿元进行现金管理，其中使用2020年非公开发行股票募集资金的额度不超过2亿元。本次使用募集资金进行现金管理的产品包括结构性存款、大额存单、通知存款、定期存款等安全性高的保本型产品（产品期限不超过十二个月），均满足保本、安全性高、流动性好的要求，风险可控。上述额度的有效期自董事会审议通过之日起12个月，在前述额度和有效期范围内，资金可循环滚动使用。

根据以上决议，截至2025年12月31日，公司使用2020年非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币0.00万元。

项目实施出现募集资金结无余的金额及原因尚未使用的募集资金用途永久补充流动资金。

及去向募集资金使用及披露中存无在的问题或其他情况

附表1第2页附表2：

2021年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位：上海百润投资控股集团股份有限公司2025年度单位：人民币万元

募集资金总额111281.49本年度投入募集资金总额12844.25报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额107944.69累计变更用途的募集资金总额比例

承诺投资项目和超募资是否已变更项目募集资金承诺调整后投本年度投入截至期末累计截至期末投资进度（%）项目达到预定可本年度实是否达到项目可行性是否

金投向（含部分变更）投资总额资总额(1)金额投入金额(2)(3)＝(2)/(1)使用状态日期现的效益预计效益发生重大变化承诺投资项目麦芽威士忌陈酿熟成项

否111281.49111281.4912844.25107944.6997.002024年10月不适用否目

承诺投资项目小计111281.49111281.4912844.25107944.69超募资金投向无未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具麦芽威士忌陈酿熟成项目已投入使用，按计划产品进入陈酿期。体项目）项目可行性发生重大变无化的情况说明

超募资金的金额、用途及无使用进展情况募集资金投资项目实施无地点变更情况募集资金投资项目实施无方式调整情况

募集资金投资项目先期2021年10月15日，第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项投入及置换情况目的实际投资额为23477889.41元。根据该决议，公司于2021年10月实施了募集资金置换。

附表2第1页2022年4月22日，第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用2021年公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金不超过65000万元，用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月，公司最终实际从募集资金专户中共划出46800万元暂时补充流动资金。根据募投项目进度及资金需求，公司已于2023年4月20日将上述用于暂时补充流动资金的46800万元归还至募集资金专户。

2023年4月26日，第五届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用2021年公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金不超

用闲置募集资金暂时补

过50000万元，用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月，公司最终实际从募集资金专户中共划出50000万元暂时补充流动资金。根据募投项目进度及资充流动资金情况金需求，截至2024年4月23日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的50000万元归还至募集资金专户。

2024年4月24日，第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用2021年公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金不

超过30000万元，用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月，公司最终实际从募集资金专户中共划出27000万元暂时补充流动资金。根据募投项目进度及资金需求，截至2025年4月22日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的27000万元归还至募集资金专户。

2022年10月27日，第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司决定使用募集资金专户中不超过人民币15亿元的募集资金进行现金管理，其中使用2021年公开发行可转债募集资金的额度不超过10亿元。本次使用募集资金进行现金管理的产品包括结构性存款、大额存单、通知存款、定期存款等安全性高的保本型产品（产品期限不超过十二个月），均满足保本、安全性高、流动性好的要求，风险可控。上述额度的有效期自董事会审议通过之日起12个月，在前述额度和有效期范围内，资金可循环滚动使用。

2023年10月26日，第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用部分闲置募集资金不超过人民币7.5亿元进行现金管理，其中使用2021年公开发行可转债募集资金的额度不超过5亿元。本次使用募集资金进行现金管理的产品包括结构性存款、大额存单、通知存款、定期存款等安全性高的保本型产品（产用闲置募集资金进行现品期限不超过十二个月），均满足保本、安全性高、流动性好的要求，风险可控。上述额度的有效期自董事会审议通过之日起12个月，在前述额度和有效期范围内，资金可循环滚动金管理情况使用。

2024年10月30日，第六届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用部分闲置募集资金不超过人民币4.5亿元进行现金管理，其中使用2021年公开发行可转债募集资金的额度不超过2.5亿元。本次使用募集资金进行现金管理的产品包括结构性存款、大额存单、通知存款、定期存款等安全性高的保本型产品（产品期限不超过十二个月），均满足保本、安全性高、流动性好的要求，风险可控。上述额度的有效期自董事会审议通过之日起12个月，在前述额度和有效期范围内，资金可循环滚动使用。

根据以上决议，截至2025年12月31日，公司使用2021年公开发行可转债闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币0.00万元。

项目实施出现募集资金无结余的金额及原因尚未使用的募集资金用永久补充流动资金。

途及去向募集资金使用及披露中无存在的问题或其他情况附表2第2页