证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2026-081

债券代码：127046 债券简称：百润转债上海百润投资控股集团股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季

度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 □否

本报告期 年初至报告期末

本报告期 年初至报告期末

比上年同期增减 比上年同期增减

营业收入（元） 845585688.70 8.33% 2503430603.47 10.31%归属于上市公司股东的净利润

182688010.56 14.04% 661571754.78 20.44%

（元）归属于上市公司股东的扣除非

179441797.32 11.67% 632756342.41 22.43%

经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额

— — 631451695.71 -16.41%

（元）

基本每股收益（元/股） 0.18 20.00% 0.64 20.75%

稀释每股收益（元/股） 0.18 20.00% 0.63 18.87%

加权平均净资产收益率 3.50% 0.17% 12.84% 1.43%

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 9091053889.09 8592120364.13 5.81%归属于上市公司股东的所有者

5310857407.09 4960077211.60 7.07%权益（元）

（二） 非经常性损益项目和金额

□适用 □不适用

单位：元

项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备-287655.24 -728653.34的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享 2727225.17 31201032.33有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公

1272797.65 4103400.40

允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2450000.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 364376.93 748390.00

减：所得税影响额 830531.27 8958757.02

合计 3246213.24 28815412.37 --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 □不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 □不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用 □不适用

2026 年前三季度，公司酒类产品业务及香精香料业务运营情况良好，同比均实现增长，公司实现

营业收入 250343.06 万元，同比增长 10.31%；实现归属于上市公司股东的净利润 66157.18 万元，同比增长 20.44%。在此基础上，2026 年全年公司经营业绩有望保持稳健增长。

（一）资产负债表项目

1、报告期末，公司交易性金融资产余额较上年期末增幅为 287.09%，主要系报告期内持有银行理财产品所致。

2、报告期末，公司应收账款余额较上年期末增幅为 42.94%，主要系报告期内公司相应板块收入

增长和结构变化所致。

3、报告期末，公司预付款项余额较上年期末增幅为 71.10%，主要系报告期内采购节奏变化所致。

4、报告期末，公司其他应收款余额较上年期末降幅为 64.25%，主要系报告期内收回购买土地意向金所致。

5、报告期末，公司投资性房地产余额较上年期末增幅为 187.14%，主要系报告期内固定资产转为

投资性房地产所致。

6、报告期末，公司在建工程余额较上年期末增幅为 47.23%，主要系报告期内持续投入所致。

7、报告期末，公司使用权资产余额较上年期末降幅为 32.54%，主要系报告期内使用权资产正常折旧所致。

8、报告期末，公司预收款项余额由上年期末的 0 元变化至本报告期末的 224.12 万元，主要系报告

期内预收房屋租金所致。

9、报告期末，公司应付职工薪酬余额较上年期末降幅为 68.38%，主要系报告期内发放上年期末

计提的职工薪酬所致。

10、报告期末，公司一年内到期的非流动负债余额由上年期末的 968.09 万元变化至本报告期末的

110564.39 万元，主要系可转换公司债券转入一年内到期的非流动负债所致。

11、报告期末，公司其他流动负债余额较上年期末降幅为 50.35%，主要系报告期内偿还部分其他流动负债所致。

12、报告期末，公司应付债券余额由上年期末的 108130.69 万元变化至本报告期末的 0 元，系报

告期内可转换公司债券转入一年内到期的非流动负债所致。

13、报告期末，公司租赁负债余额较上年期末降幅为 63.74%，主要系报告期内支付房屋租金所致。

14、报告期末，公司预计负债余额较上年期末增幅为 46.28%，主要系预计未来可能销售退回的金额变化所致。

15、报告期末，公司递延所得税负债余额较上年期末降幅为 33.42%，主要系所得税应纳税暂时性差异变化所致。

16、报告期末，公司库存股余额较上年期末降幅为 56.39%，主要系报告期内注销库存股所致。

（二）利润表项目

1、报告期内，公司投资收益较上年同期增幅为 335.16%，主要系货币基金投资收益增加所致。

2、报告期内，公司公允价值变动收益由上年同期的 0 元变化至今年的 136.37 万元，主要系银行理

财产品持有期间公允价值变动所致。

3、报告期内，公司信用减值损失由上年同期的 215.53 万元变化至今年的-232.79 万元，主要系应

收款项计提坏账准备增加所致。

4、报告期内，公司资产处置收益由上年同期的 3.19 万元变化至今年的-21.19 万元，主要系处置固定资产所致。

5、报告期内，公司营业外收入较上年同期降幅为 80.85%，主要系赔偿收入减少所致。

（三）现金流量表项目

1、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额由上年同期的-34681.29 万元变化至今年的

?4375.96 万元，主要系新增、偿还借款综合所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 45151 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售 质押、标记或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份

数量 股份状态 数量

刘晓东 境内自然人 35.34% 368084851 276063638 不适用 0

刘建国 境内自然人 6.05% 63000000 0 质押 63000000

柳海彬 境内自然人 5.97% 62161798 0 质押 8340000

刘晓俊 境内自然人 3.71% 38679600 0 不适用 0基本养老保险基金一六零三

其他 1.99% 20779504 0 不适用 0二组合中国建设银行股份有限公司

－鹏华中证酒交易型开放式 其他 1.61% 16774956 0 不适用 0指数证券投资基金

全国社保基金一零二组合 其他 1.42% 14818700 0 不适用 0

喻晓春 境内自然人 1.17% 12230072 0 不适用 0

马晓华 境内自然人 1.03% 10760572 0 不适用 0

香港中央结算有限公司 境外法人 0.99% 10298988 0 不适用 0

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

刘晓东 92021213 人民币普通股 92021213

刘建国 63000000 人民币普通股 63000000

柳海彬 62161798 人民币普通股 62161798

刘晓俊 38679600 人民币普通股 38679600

基本养老保险基金一六零三二组合 20779504 人民币普通股 20779504

中国建设银行股份有限公司－鹏华中证酒交易

16774956 人民币普通股 16774956

型开放式指数证券投资基金

全国社保基金一零二组合 14818700 人民币普通股 14818700

喻晓春 12230072 人民币普通股 12230072

马晓华 10760572 人民币普通股 10760572

香港中央结算有限公司 10298988 人民币普通股 10298988

刘晓东与刘晓俊为兄弟关系，柳海彬与马晓华为夫妻关系。除上述情况上述股东关联关系或一致行动的说明外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如喻晓春通过信用账户持有公司股份 5557636 股。

有）

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 □不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 □不适用

（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表

□适用 □不适用

三、其他重要事项

□适用 □不适用

2026 年 6 月 17 日，公司第六届董事会第十一次会议决议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案的议案》等议案。

公司向特定对象发行股票相关议案已于 2026 年 7 月 7 日经 2026 年第二次临时股东会决议通过，需深交所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复后方可实施。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海百润投资控股集团股份有限公司

2026 年 9 月 30 日

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 2159866903.60 2049778752.88结算备付金拆出资金

交易性金融资产 116140490.67 30003452.05衍生金融资产应收票据

应收账款 129687507.14 90725910.99应收款项融资

预付款项 26434986.41 15449631.42应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 8642458.19 24175647.07

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 1598246318.55 1375928072.12

其中：数据资源合同资产

持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 143370575.35 116617816.75

流动资产合计 4182389239.91 3702679283.28

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产 80710393.01 28107899.61

固定资产 3739872193.77 3805356818.39

在建工程 268030220.80 182049326.38生产性生物资产油气资产

使用权资产 4057743.43 6015182.88

无形资产 548594357.30 561234483.40

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 50674590.26 49571004.93

递延所得税资产 158221105.47 178724384.71

其他非流动资产 58504045.14 78381980.55

非流动资产合计 4908664649.18 4889441080.85

资产总计 9091053889.09 8592120364.13

流动负债：

短期借款 1626499332.81 1303518025.54向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据

应付账款 517443137.44 565296503.51

预收款项 2241204.46

合同负债 79941000.14 88274063.19卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 20906700.46 66110398.75

应交税费 151055788.70 139688567.32

其他应付款 49483106.78 67908772.81

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 1105643906.93 9680948.13

其他流动负债 90202301.03 181683127.52

流动负债合计 3643416478.75 2422160406.77

非流动负债：

保险合同准备金长期借款

应付债券 1081306893.64

其中：优先股永续债

租赁负债 1568131.87 4325265.34长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债 8663862.08 5922897.86

递延收益 117096495.98 104131051.31

递延所得税负债 9451513.32 14196637.61其他非流动负债

非流动负债合计 136780003.25 1209882745.76

负债合计 3780196482.00 3632043152.53

所有者权益：

股本 1041623701.00 1048548555.00

其他权益工具 135824115.56 135830018.79

其中：优先股永续债

资本公积 1525328476.94 1697647552.29

减：库存股 138646547.99 317944328.88其他综合收益专项储备

盈余公积 393898647.76 393898647.76一般风险准备

未分配利润 2352829013.82 2002096766.64

归属于母公司所有者权益合计 5310857407.09 4960077211.60少数股东权益

所有者权益合计 5310857407.09 4960077211.60

负债和所有者权益总计 9091053889.09 8592120364.13

法定代表人：刘晓东 主管会计工作负责人：马良 会计机构负责人：龚振雷

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 2503430603.47 2269520391.32

其中：营业收入 2503430603.47 2269520391.32利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 1722828815.72 1579536584.01

其中：营业成本 726672433.34 674413089.85利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 147747346.76 143747211.88

销售费用 588894426.04 509293528.54

管理费用 169168535.94 167031752.09

研发费用 70916777.58 67494157.47

财务费用 19429296.06 17556844.18

其中：利息费用 47877070.74 49898216.04

利息收入 30433195.55 34220698.33

加：其他收益 32621747.99 42387812.27投资收益（损失以“－”号填

2739348.20 629502.12

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

1363698.24“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-2327914.30 2155330.46

列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填-211937.32 31877.57

列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 814786730.56 735188329.73

加：营业外收入 1070857.59 5593242.96

减：营业外支出 839183.61 5993300.71四、利润总额（亏损总额以“－”号填

815018404.54 734788271.98

列）

减：所得税费用 153446649.76 185439988.45

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 661571754.78 549348283.53

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”

661571754.78 549348283.53号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

661571754.78 549284887.11（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号

63396.42

填列）

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 661571754.78 549348283.53

（一）归属于母公司所有者的综合

661571754.78 549284887.11

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

63396.42

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.64 0.53

（二）稀释每股收益 0.63 0.53

法定代表人：刘晓东 主管会计工作负责人：马良 会计机构负责人：龚振雷

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 2673012736.67 2686058435.69客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 2444323.72 85885181.11

收到其他与经营活动有关的现金 106364635.07 109347927.49

经营活动现金流入小计 2781821695.46 2881291544.29

购买商品、接受劳务支付的现金 1210748305.02 1230013841.98客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 284429284.28 305026419.22

支付的各项税费 440754262.77 442968425.13

支付其他与经营活动有关的现金 214438147.68 147897726.46

经营活动现金流出小计 2150369999.75 2125906412.79

经营活动产生的现金流量净额 631451695.71 755385131.50

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 2447936441.89 350000000.00

取得投资收益收到的现金 806712.32 380879.15

处置固定资产、无形资产和其他长

72788.00 65844.20

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 17450000.00 5673548.25

投资活动现金流入小计 2466265942.21 356120271.60

购建固定资产、无形资产和其他长

386453790.40 324074841.39

期资产支付的现金

投资支付的现金 2530776792.43 400000000.00质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的

60469792.74

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 353.96 380000.00

投资活动现金流出小计 2917230936.79 784924634.13

投资活动产生的现金流量净额 -450964994.58 -428804362.53

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 1496000000.00 1366000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 1496000000.00 1366000000.00

偿还债务支付的现金 1172400000.00 1340000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

343919458.02 342380763.76

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 23440095.99 30432120.87

筹资活动现金流出小计 1539759554.01 1712812884.63

筹资活动产生的现金流量净额 -43759554.01 -346812884.63

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-210979.56 43707.36影响

五、现金及现金等价物净增加额 136516167.56 -20188408.30

加：期初现金及现金等价物余额 1964705915.05 1873880239.00

六、期末现金及现金等价物余额 2101222082.61 1853691830.70

（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 □不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

上海百润投资控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十七日