证券代码：002568证券简称：百润股份公告编号：2026-026

债券代码：127046债券简称：百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司

关于公司未来十二个月对外担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司未来十二个月对外担保额度的议案》，并将该议案提交公司股东会审议，有关事项公告如下：

一、担保情况概述

根据《公司章程》规定及公司生产经营发展的需要，上海百润投资控股集团股份有限公司对子公司以及子公司之间预计提供总计不超过24亿元人民币的担保额度，每笔担保的担保方式、期限和金额等以公司及子公司与相关方最终签署的合同为准，担保额度的有效期为股东会审议通过之日起十二个月内。

在不超过总额的前提下，暂定如下：

1．预计为上海巴克斯酒业有限公司（公司之全资子公司，以下简称“巴克斯酒业”）之全资子公司上海巴克斯酒业营销有限公司金融机构融资业务提供担保，担保金额不超过人民币8亿元。

2．预计为巴克斯酒业之全资子公司上海锐澳酒业营销有限公司金融机构融

资业务提供担保，担保金额不超过人民币12亿元。

3．预计为巴克斯酒业之全资子公司上海锐澳商务咨询有限公司金融机构融

资业务提供担保，担保金额不超过人民币1亿元。

4．预计为巴克斯酒业之全资子公司上海崃州酒业有限公司金融机构融资业

务提供担保，担保金额不超过人民币2亿元。

5．预计为巴克斯酒业之全资子公司巴克斯酒业（成都）有限公司金融机构

融资业务提供担保，担保金额不超过人民币1亿元。

为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，该议案经股东会审议通过后，董事会授权董事长刘晓东先生或其授权人在严格遵守国家法律、行政法规、部门

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规章、规范性文件以及深圳证券交易所规定的前提下，全权代表公司审核并签署上述担保额度内的相关合同及文件。

二、被担保人基本情况

1．上海巴克斯酒业营销有限公司

2013年1月8日在上海市注册成立，法定代表人：马良，注册资本：500

万元人民币，公司全资子公司巴克斯酒业持有其100%的股权。经营范围：食品流通，日用百货、五金交电、文教用品的销售，从事货物及技术的进出口业务。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】截至2025年12月31日，上海巴克斯酒业营销有限公司总资产

1373213261.53元，总负债1412759603.51元，净资产-39546341.98元，2025年度实现净利润64971726.41元。

2．上海锐澳酒业营销有限公司

2014年7月18日在上海市注册成立，法定代表人：马良，注册资本：500

万元人民币，公司全资子公司巴克斯酒业持有其100%的股权。经营范围：一般项目：食品经营（仅销售预包装食品），餐饮企业管理，餐饮服务（仅限分支机构经营），电子商务（不得从事金融业务），日用百货、五金交电、文化用品的销售，从事货物及技术的进出口业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2025年12月31日，上海锐澳酒业营销有限公司总资产1043591229.35元，总负债1056151094.09元，净资产-12559864.74元，2025年度实现净利润-21362329.24元。

3．上海锐澳商务咨询有限公司

2015年12月16日在上海市注册成立，法定代表人：马良，注册资本：500万

元人民币，公司全资子公司巴克斯酒业持有其100%的股权。经营范围：一般项目：商务咨询，电子商务（不得从事金融业务），食品经营（仅销售预包装食品），工艺礼品（象牙及其制品除外）、日用百货、五金交电、文化办公用品的销售，货物进出口，技术进出口，企业管理咨询，市场营销策划，展览展示服务，广告的设计、制作、代理，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）-2-证券代码：002568证券简称：百润股份公告编号：2026-026

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截至2025年12月31日，上海锐澳商务咨询有限公司总资产104492956.12元，总负债92351732.63元，净资产12141223.49元，2025年度实现净利润

24948455.34元。

4．上海崃州酒业有限公司

2022年6月21日在上海市注册成立，法定代表人：马良，注册资本：1000

万元人民币，公司全资子公司巴克斯酒业持有其100%的股权。经营范围：许可项目：酒类经营；餐饮服务；旅游业务；食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；市场营销策划；餐饮管理；文具用品批发；文具用品零售；日用百货销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；广告制作；广告发布；货物进出口；技术进出口；会议及展览服务；票务代理服务；销售代理；拍卖业务；

物联网应用服务；游览景区管理；组织文化艺术交流活动；供应链管理服务；技

术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；酒店管理；公园、景区小型设施娱乐活动；品牌管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2025年12月31日，上海崃州酒业有限公司总资产202160395.14元，总负债223416508.44元，净资产-21256113.30元，2025年度实现净利润-32612281.83元。

5．巴克斯酒业（成都）有限公司

2015年4月9日在成都市注册成立，法定代表人：刘嘉瑞，注册资本：20000万元，公司全资子公司巴克斯酒业持有其100%的股权。经营范围：许可项目：

酒制品生产；饮料生产；酒类经营；饲料生产；危险化学品经营；食品添加剂生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：畜牧渔业饲料销售；饲料原

料销售；货物进出口；技术进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；木制容器销售；木制容器制造；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；

信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；休闲观光活动；消防技术服务。（除-3-证券代码：002568证券简称：百润股份公告编号：2026-026

债券代码：127046债券简称：百润转债依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）截至2025年12月31日，巴克斯酒业（成都）有限公司总资产4228000902.68元，总负债4040671413.9元，净资产187329488.78元，2025年度实现净利润

14170355.32元。

三、担保协议的主要内容

公司及子公司拟在合理公允的合同条款下，向金融机构申请综合授信业务，每笔担保的担保方式、期限和金额等以公司及子公司与相关方最终签署的合同为准。最终公司对子公司以及子公司之间自股东大会审议通过之日起十二个月内担保总额将不超过本次授予的担保额度，授权公司董事长或其授权人在批准的担保额度内签署担保合同及相关法律文件。

四、董事会意见

董事会认为：本次担保的对象均为公司的全资子公司和全资子公司的全资子公司，集团财务状况和偿债能力较好，公司和子公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力。对子公司以及子公司之间提供担保，有利于支持子公司拓展融资渠道，增加流动资金信贷额度储备，保障公司持续、稳健发展，保证子公司的生产经营需要。经过充分的了解认为被担保公司均具有偿债能力，不会给公司带来较大的风险，同意为子公司以及子公司之间融资业务提供担保。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为149000万元，占公司最近一期经审计净资产的30.04%；无逾期担保情形；无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

六、备查文件

1．《上海百润投资控股集团股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

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债券代码：127046债券简称：百润转债上海百润投资控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日