上海百润投资控股集团股份有限公司2026年半年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

20262026年半年度2026年半年占用方与上上市公司年期初2026年半年2026年期

占用累计发生度占用资金占用形成非经营性资金占用资金占用方名称市公司的关核算的会占用资金余度偿还累计末占用资占用性质

金额（不含利的利息(如原因联关系计科目额)发生金额金余额息）有

控股股东、实际控制人及其附属企业

小计-----

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计-----其他关联方及其附属企业小计

总计-----

2026年半年度2026年半年

往来方与上上市公司2026年期初2026年半年2026年期往来性质往来累计发生度往来资金往来形成其他关联资金往来资金往来方名称市公司的关核算的会往来资金余(度偿还累计末往来资（经营性往来、金额（不含利的利息如原因联关系计科目额)发生金额金余额非经营性往来）息）有

控股股东、实际控制人及其附属企业

上海巴克斯酒业有限公司子公司其他应收款243927.36315404.37315396.48243935.25资金周转非经营性往来上市公司的子公司及其

上海百润香精香料有限公司子公司其他应收款105173.1920259.4849701.4975731.18资金周转非经营性往来附属企业

上海百润香精香料有限公司子公司其他应收款0.00262.15262.150.00销售业务经营性往来

小计349100.55335926.00365360.12319666.43其他关联方及其附属企业

总计349100.55335926.00365360.12319666.43-本表已于2026年8月3日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：主管会计工作负责人：会计机构负责人：